Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) 재무상태표
NYSE · Basic Materials · Steel · 직원 25,000명 · CEO C. Lourenco Goncalves
- 주가
- $14.25 -0.07%
- 시가총액
- $81.3억
- 기업가치
- $157억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-20 제출
- 다음 실적
- 2027-02-08 EPS 추정 $0.42
Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 $7700만, 리스 포함 차입금은 $76.5억입니다. 자산총계 $203억, 부채총계 $144억, 주주지분 $56.9억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1.98억 | $3000만 | $1.1억 | $3900만 | $5400만 | $5700만 | $6100만 | $6600만 | $5700만 | $4500만 | $7000만 | $7700만 | |
| 매출채권 | $18.4억 | $18.7억 | $17.7억 | $15.8억 | $15.8억 | $18억 | $17.8억 | $18억 | $14.4억 | $18.8억 | $20.4억 | $21.6억 | |
| 재고자산 | $44.6억 | $44.5억 | $42억 | $42.4억 | $50.9억 | $48.9억 | $47억 | $46.8억 | $47.7억 | $45.9억 | $45.3억 | $46.9억 | |
| 기타 유동자산 | $1.38억 | $1.22억 | $1.1억 | $1.69억 | $1.83억 | $2.23억 | $1.44억 | $1.43억 | $1.64억 | $1.92억 | $1.75억 | $1.74억 | |
| 유동자산 | $66.4억 | $64.7억 | $61.9억 | $60.3억 | $69.1억 | $69.6억 | $66.9억 | $66.9억 | $64.4억 | $67.1억 | $68.1억 | $71억 | |
| 유형자산(순액) | $89억 | $87.7억 | $87.3억 | $86.9억 | $99.4억 | $98억 | $96.2억 | $95.1억 | $94.8억 | $93.5억 | $92.4억 | $91.9억 | |
| 장기투자 | $1.24억 | $1.22억 | $1.19억 | $1.18억 | $1.4억 | $1.56억 | $1.51억 | $1.43억 | $1.42억 | $1.37억 | $1.35억 | $0 | |
| 영업권 | $10.1억 | $10.1억 | $10.1억 | $10.1억 | $17.7억 | $17.7억 | $18.1억 | $18억 | $18.1억 | $18억 | $17.8억 | $17.8억 | |
| 무형자산 | $2.01억 | $1.97억 | $1.94억 | $1.91억 | $11.7억 | $11.5억 | $11.9억 | $11.4억 | $11.4억 | $11억 | $10.6억 | $10.4억 | |
| 기타 비유동자산 | $6.76억 | $6.72억 | $6.9억 | $7.68억 | $10.2억 | $10억 | $10.1억 | $10.1억 | $10.1억 | $10.2억 | $10.8억 | $12.3억 | |
| 비유동자산 | $109억 | $108억 | $107억 | $108억 | $140억 | $139억 | $138억 | $136억 | $136억 | $134억 | $133억 | $132억 | |
| 자산총계 | $175억 | $172억 | $169억 | $168억 | $209억 | $208억 | $205억 | $203억 | $200억 | $201억 | $201억 | $203억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $21억 | $20.5억 | $20.8억 | $19.8억 | $20.1억 | $20.2억 | $19.5억 | $19.1억 | $18.9억 | $20.1억 | $21.6억 | $23.3억 | |
| 미지급비용 | $5.11억 | $4.49억 | $4.31억 | $4.13억 | $4.47억 | $4.43억 | $5.21억 | $5.65억 | $5.17억 | $4.57억 | $5.09억 | $5.27억 | |
| 단기차입금 | $9000만 | $0 | $0 | $0 | $1.13억 | $0 | $0 | $0 | $1.15억 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $8.08억 | $8.96억 | $8.07억 | $8.59억 | $7.54억 | $8.03억 | $8.09억 | $8.01억 | $7.77억 | $8.55억 | $9.38억 | $9.38억 | |
| 유동부채 | $35.1억 | $34억 | $33.2억 | $32.6억 | $33.2억 | $32.7억 | $32.8억 | $32.8억 | $33억 | $33.2억 | $36.1억 | $37.9억 | |
| 장기차입금 | $31.4억 | $36.6억 | $35.1억 | $37.7억 | $70.7억 | $76억 | $77.3억 | $80.4억 | $74.9억 | $77.6억 | $77억 | $76.5억 | |
| 리스부채(비유동) | $3.63억 | $0 | $0 | $0 | $5.94억 | $0 | $0 | $0 | $5.69억 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $6.39억 | $6.28억 | $6.21억 | $5.67억 | $8.58억 | $7.23억 | $6.12억 | $5.06억 | $3.75억 | $3.05억 | $3억 | $3억 | |
| 기타 비유동부채 | $17.7억 | $21.1억 | $21.1억 | $21.1억 | $22.1억 | $27.6억 | $28.1억 | $27.6억 | $19.6억 | $27.1억 | $26.9억 | $26.4억 | |
| 비유동부채 | $59.1억 | $64억 | $62.4억 | $64.5억 | $107억 | $111억 | $112억 | $113억 | $104억 | $108억 | $107억 | $106억 | |
| 부채총계 | $94.2억 | $97.9억 | $95.6억 | $97억 | $141억 | $144억 | $144억 | $146억 | $137억 | $141억 | $143억 | $144억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $6600만 | $6600만 | $6600만 | $6600만 | $6600만 | $6600만 | $6600만 | $6600만 | $7600만 | $7600만 | $7600만 | $7600만 | |
| 이익잉여금 | $17.3억 | $16.7억 | $16.7억 | $14.3억 | $9.79억 | $4.84억 | $100만 | -$2.86억 | -$5.29억 | -$7.66억 | -$9.11억 | -$7.59억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $16.6억 | $16.5억 | $16.7억 | $16.4억 | $15.4억 | $16.1억 | $16.4억 | $15.6억 | $14.9억 | $14.3억 | $13.4억 | $12.5억 | |
| 주주지분 | $78.9억 | $72억 | $71.1억 | $68.5억 | $66.6억 | $62.5억 | $58.2억 | $54.7억 | $61.2억 | $58.2억 | $56억 | $56.9억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $35.9억 | $36.6억 | $35.1억 | $37.7억 | $77.7억 | $76억 | $77.3억 | $80.4억 | $81.7억 | $77.6억 | $77억 | $76.5억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $33.9억 | $36.3억 | $34억 | $37.4억 | $77.2억 | $75.4억 | $76.7억 | $79.7억 | $81.1억 | $77.2억 | $76.3억 | $75.7억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $3.23억 | $10.1억 | $8.23억 | $3.53억 | $1.12억 | $4800만 | $2600만 | $1.98억 | $5400만 | $5700만 | |
| 매출채권 | $1.77억 | $1.72억 | $3.44억 | $1.53억 | $11.9억 | $21.5억 | $19.6억 | $18.4억 | $15.8억 | $14.4억 | |
| 재고자산 | $2.7억 | $2.77억 | $1.81억 | $3.17억 | $38.3억 | $51.9억 | $51.3억 | $44.6억 | $50.9억 | $47.7억 | |
| 기타 유동자산 | $5410만 | $1.3억 | $3980만 | $6830만 | $1.65억 | $2.63억 | $3.06억 | $1.38억 | $1.83억 | $1.64억 | |
| 유동자산 | $8.25억 | $15.4억 | $14.8억 | $8.98억 | $53억 | $76.5억 | $74.2억 | $66.4억 | $69.1억 | $64.4억 | |
| 유형자산(순액) | $9.84억 | $10.5억 | $13.7억 | $19.6억 | $87.4억 | $91.9억 | $90.7억 | $89억 | $99.4억 | $94.8억 | |
| 장기투자 | $0 | $0 | $0 | $6270만 | $1.05억 | $1.28억 | $1.63억 | $1.24억 | $1.4억 | $1.42억 | |
| 영업권 | $200만 | $0 | $0 | $200만 | $14.1억 | $11.2억 | $11.3억 | $10.1억 | $17.7억 | $18.1억 | |
| 무형자산 | $5380만 | $5230만 | $0 | $0 | $1.88억 | $2.21억 | $2.14억 | $2.01억 | $11.7억 | $11.4억 | |
| 이연법인세자산 | $0 | $0 | $10.9억 | $6.1억 | $5.37억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $5910만 | $3.03억 | $2.16억 | $1.21억 | $4.94억 | $6.71억 | $7.56억 | $6.76억 | $10.2억 | $10.1억 | |
| 비유동자산 | $11억 | $14.1억 | $20.5억 | $26.1억 | $115억 | $113억 | $113억 | $109억 | $140억 | $136억 | |
| 자산총계 | $19.2억 | $29.5억 | $35.3억 | $35억 | $168억 | $190억 | $188억 | $175억 | $209억 | $200억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $1.08억 | $9950만 | $1.87억 | $1.55억 | $15.8억 | $20.7억 | $21.9억 | $21억 | $20.1억 | $18.9억 | |
| 미지급비용 | $5610만 | $5270만 | $7400만 | $6170만 | $6.11억 | $5.85억 | $4.29억 | $5.11억 | $4.47억 | $5.17억 | |
| 단기차입금 | $1740만 | $0 | $0 | $0 | $1.44억 | $1.47억 | $1.36억 | $9000만 | $1.13억 | $1.15억 | |
| 미지급세금 | $2830만 | $3020만 | $3550만 | $3790만 | $1.47억 | $1.38억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연수익 | $1640만 | $2240만 | $2100만 | $2210만 | $700만 | $2500만 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $1.94억 | $2.78억 | $1.86억 | $1.32억 | $5.92억 | $7.31억 | $7.98억 | $8.08억 | $7.54억 | $7.77억 | |
| 유동부채 | $3.91억 | $4.52억 | $4.68억 | $4.09억 | $29.3억 | $35.6억 | $35.5억 | $35.1억 | $33.2억 | $33억 | |
| 장기차입금 | $21.8억 | $23억 | $20.9억 | $21.1억 | $53.9억 | $52.4억 | $42.5억 | $31.4억 | $70.7억 | $74.9억 | |
| 리스부채(비유동) | $3840만 | $5290만 | $0 | $0 | $4.55억 | $4.14억 | $3.17억 | $3.63억 | $5.94억 | $5.69억 | |
| 이연수익(비유동) | $6420만 | $3540만 | $3210만 | $2570만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $6.23억 | $1.51억 | $0 | $0 | $5.9억 | $6.39억 | $8.58억 | $3.75억 | |
| 기타 비유동부채 | $5.86억 | $5.53억 | $5.12억 | $5.97억 | $49.2억 | $39.9억 | $20.1억 | $17.7억 | $22.1억 | $19.6억 | |
| 비유동부채 | $28.6억 | $29.5억 | $32.6억 | $28.9억 | $108억 | $96.4억 | $71.6억 | $59.1억 | $107억 | $104억 | |
| 부채총계 | $32.5억 | $34억 | $37.3억 | $33억 | $137억 | $132억 | $107억 | $94.2억 | $141억 | $137억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $2980만 | $3770만 | $3770만 | $3770만 | $6300만 | $6300만 | $6600만 | $6600만 | $6600만 | $7600만 | |
| 이익잉여금 | -$45.7억 | -$42.1억 | -$30.6억 | -$28.4억 | -$29.9억 | -$100만 | $13.3억 | $17.3억 | $9.79억 | -$5.29억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$2130만 | -$3900만 | -$2.84억 | -$3.19억 | -$1.33억 | $6.18억 | $18.3억 | $16.6억 | $15.4억 | $14.9억 | |
| 주주지분 | -$14.6억 | -$4.44억 | $4.24억 | $3.58억 | $27.6억 | $54.9억 | $77.9억 | $78.9억 | $66.6억 | $61.2억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $22.3억 | $23.6억 | $20.9억 | $21.1억 | $59.9억 | $58억 | $47억 | $35.9억 | $77.7억 | $81.7억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $19.1억 | $13.8억 | $12.7억 | $17.5억 | $58.8억 | $57.5억 | $46.8억 | $33.9억 | $77.2억 | $81.1억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02