Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC) 현금흐름표
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 직원 17,352명 · CEO Yanhong Ma
- 주가
- CN¥75.78 -4.35%
- 시가총액
- CN¥1510억
- 기업가치
- CN¥1440억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-04-26 EPS 추정 CN¥0.94
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 CN¥21.5억을 창출하고 설비투자에 CN¥5.03억을 투입해 잉여현금흐름 CN¥16.4억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 CN¥34.4억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | CN¥4.39억 | CN¥4.33억 | CN¥5.93억 | CN¥5.78억 | CN¥5.87억 | CN¥5.33억 | CN¥7.04억 | CN¥7.21억 | CN¥6.6억 | CN¥7.91억 | CN¥11.4억 | CN¥19.3억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥1.5억 | CN¥1.82억 | CN¥1.82억 | CN¥1.45억 | CN¥1.45억 | CN¥1.8억 | CN¥1.8억 | CN¥1.9억 | CN¥1.9억 | CN¥0 | CN¥2.01억 | CN¥0 | |
| 운전자본 변동 | -CN¥4.35억 | CN¥0 | -CN¥2.54억 | CN¥2.54억 | -CN¥6.18억 | CN¥0 | -CN¥1.11억 | CN¥1.11억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥4.36억 | -CN¥4.3억 | CN¥6530만 | -CN¥2.42억 | CN¥7.83억 | -CN¥4.7억 | CN¥1.11억 | CN¥1.49억 | CN¥2.39억 | -CN¥5.85억 | -CN¥1.56억 | CN¥2.15억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥5.89억 | CN¥1.85억 | CN¥5.86억 | CN¥7.35억 | CN¥8.97억 | CN¥2.43억 | CN¥8.85억 | CN¥8.7억 | CN¥10.9억 | CN¥2.06억 | CN¥11.9억 | CN¥21.5억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -CN¥1.21억 | -CN¥2.07억 | -CN¥1.29억 | -CN¥1.7억 | -CN¥1.34억 | -CN¥9880만 | -CN¥1.08억 | -CN¥1.67억 | -CN¥2.06억 | -CN¥1.88억 | -CN¥2.88억 | -CN¥5.03억 | |
| 인수 | -CN¥2740만 | CN¥184만 | CN¥2700만 | CN¥18.2만 | CN¥0 | CN¥284만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥38.3만 | CN¥285만 | CN¥84.6만 | CN¥99.8만 | |
| 투자자산 매입 | -CN¥57.2억 | -CN¥29억 | -CN¥27.3억 | -CN¥273억 | -CN¥344억 | -CN¥254억 | -CN¥731억 | -CN¥248억 | -CN¥458억 | -CN¥267억 | -CN¥419억 | -CN¥301억 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥15.4억 | CN¥46.3억 | CN¥29.2억 | CN¥256억 | CN¥335억 | CN¥271억 | CN¥730억 | CN¥256억 | CN¥429억 | CN¥280억 | CN¥413억 | CN¥309억 | |
| 기타 투자활동 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥727만 | -CN¥2.31만 | CN¥42.4만 | CN¥2980만 | CN¥43.7만 | -CN¥3.23만 | CN¥12.3만 | -CN¥4960만 | CN¥2.43만 | -CN¥9.2만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥43.3억 | CN¥15.3억 | CN¥1억 | -CN¥18.7억 | -CN¥11.1억 | CN¥16.6억 | -CN¥2.85억 | CN¥6.61억 | -CN¥30.7억 | CN¥10.6억 | -CN¥8.31억 | CN¥2.38억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -CN¥9300만 | CN¥1.66억 | -CN¥4280만 | -CN¥4.19억 | -CN¥1.89억 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥500만 | -CN¥2.5만 | CN¥5110만 | CN¥5960만 | CN¥5.94억 | |
| 자사주 매입 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1.75억 | CN¥1.75억 | -CN¥1.75억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 배당금 | -CN¥534만 | -CN¥548만 | -CN¥594만 | -CN¥5.4억 | -CN¥216만 | CN¥0 | -CN¥7.26억 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥16.2만 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -CN¥41.1만 | -CN¥11.7만 | -CN¥1.67억 | -CN¥37.4만 | -CN¥42.3만 | -CN¥28.6만 | CN¥2900만 | -CN¥1.76억 | CN¥1.6억 | -CN¥697만 | -CN¥8.64억 | CN¥50.1억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CN¥9880만 | CN¥1.6억 | -CN¥2.15억 | -CN¥9.59억 | -CN¥1.91억 | -CN¥28.6만 | -CN¥8.73억 | -CN¥541만 | -CN¥1520만 | CN¥4400만 | -CN¥8.04억 | CN¥56억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥161만 | -CN¥47.8만 | CN¥6.39만 | -CN¥1440만 | CN¥1430만 | CN¥343만 | CN¥1030만 | -CN¥17.5억 | -CN¥1.51억 | -CN¥3.14억 | CN¥2.25억 | -CN¥2.39억 | |
| 현금 순증감 | -CN¥38.2억 | CN¥18.7억 | CN¥4.71억 | -CN¥21.1억 | -CN¥3.94억 | CN¥19억 | -CN¥2.62억 | -CN¥2.28억 | -CN¥21.4억 | CN¥9.92억 | -CN¥2.24억 | CN¥77.5억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥4.81억 | CN¥253만 | CN¥4.64억 | CN¥5.65억 | CN¥7.63억 | CN¥1.44억 | CN¥7.77억 | CN¥7.04억 | CN¥8.83억 | CN¥1780만 | CN¥8.98억 | CN¥16.4억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | CN¥10.6억 | CN¥10.9억 | CN¥13.2억 | CN¥8.74억 | CN¥14.4억 | CN¥20.1억 | CN¥15.1억 | CN¥15.8억 | CN¥21.9억 | CN¥26.2억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥1.29억 | CN¥1.69억 | CN¥2.31억 | CN¥2.66억 | CN¥2.79억 | CN¥3.88억 | CN¥5.44억 | CN¥6.09억 | CN¥6.51억 | CN¥7.4억 | |
| 주식보상비용 | CN¥3120만 | CN¥2030만 | CN¥0 | CN¥1130만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 이연법인세 | -CN¥200만 | -CN¥582만 | CN¥0 | CN¥4010만 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5910만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥443만 | |
| 운전자본 변동 | -CN¥1.34억 | -CN¥2.05억 | CN¥177만 | CN¥6.6억 | -CN¥5.36억 | -CN¥12.4억 | CN¥7050만 | -CN¥2.95억 | -CN¥3.61억 | -CN¥3.23억 | |
| 기타 비현금 항목 | -CN¥1.36억 | -CN¥8700만 | -CN¥1690만 | -CN¥1.37억 | -CN¥997만 | -CN¥291만 | CN¥1210만 | -CN¥1.77억 | -CN¥7770만 | CN¥1.05억 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥9.48억 | CN¥9.77억 | CN¥15.4억 | CN¥17.1억 | CN¥11.7억 | CN¥11.5억 | CN¥20.7억 | CN¥17.2억 | CN¥24억 | CN¥31.5억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -CN¥4.36억 | -CN¥8.2억 | -CN¥7.13억 | -CN¥5.79억 | -CN¥11.6억 | -CN¥19.1억 | -CN¥11.2억 | -CN¥5.46억 | -CN¥6.39억 | -CN¥5.8억 | |
| 인수 | CN¥4.36억 | -CN¥2.64억 | CN¥6만 | CN¥5.79억 | CN¥1730만 | CN¥631만 | CN¥6140만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥373만 | |
| 투자자산 매입 | -CN¥58.6억 | -CN¥75.9억 | -CN¥64.5억 | -CN¥74.2억 | -CN¥77.9억 | -CN¥132억 | -CN¥153억 | -CN¥168억 | -CN¥674억 | -CN¥1690억 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥58.2억 | CN¥75.7억 | CN¥64.2억 | CN¥71.4억 | CN¥78.5억 | CN¥132억 | CN¥126억 | CN¥134억 | CN¥667억 | CN¥1690억 | |
| 기타 투자활동 | -CN¥4.36억 | -CN¥937만 | -CN¥246만 | -CN¥5.79억 | CN¥3130만 | -CN¥162만 | CN¥0 | CN¥1.24억 | CN¥2950만 | CN¥0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥4.72억 | -CN¥11.1억 | -CN¥7.49억 | -CN¥8.56억 | -CN¥10.5억 | -CN¥18.8억 | -CN¥38.1억 | -CN¥37.7억 | -CN¥13.5억 | -CN¥10.9억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | CN¥1400만 | CN¥2.73억 | CN¥0 | -CN¥2.28억 | CN¥0 | -CN¥9000만 | -CN¥1120만 | CN¥6.5억 | -CN¥6.5억 | CN¥2500만 | |
| 자사주 매입 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5840만 | CN¥190만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1.75억 | |
| 배당금 | -CN¥3.02억 | -CN¥3.48억 | -CN¥3.51억 | -CN¥4.37억 | -CN¥3.5억 | -CN¥4.54억 | -CN¥6.13억 | -CN¥4.9억 | -CN¥5.54억 | -CN¥7.26억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CN¥193만 | CN¥1.55억 | -CN¥449만 | -CN¥1030만 | CN¥21.5억 | CN¥38.7억 | -CN¥450만 | -CN¥624만 | -CN¥152만 | -CN¥1690만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CN¥2.86억 | CN¥8040만 | -CN¥3.33억 | -CN¥6.74억 | CN¥17.4억 | CN¥33.3억 | -CN¥6.29억 | CN¥1.54억 | -CN¥12.1억 | -CN¥8.94억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥380만 | CN¥2830만 | CN¥194만 | CN¥463만 | -CN¥67.4만 | -CN¥815만 | CN¥1000만 | CN¥744만 | -CN¥46.3만 | CN¥7.82억 | |
| 현금 순증감 | CN¥1.94억 | -CN¥2760만 | CN¥4.59억 | CN¥1.89억 | CN¥18.7억 | CN¥26억 | -CN¥23.5억 | -CN¥18.9억 | -CN¥1.57억 | CN¥19.4억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥5.12억 | CN¥1.57억 | CN¥8.26억 | CN¥11.4억 | CN¥1070만 | -CN¥7.56억 | CN¥9.49억 | CN¥11.7억 | CN¥17.6억 | CN¥25.7억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 CNY.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02