Caterpillar Inc. (CAT) 재무상태표
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 직원 118,000명 · CEO Joseph E. Creed
- 주가
- $622.75 -3.81%
- 시가총액
- $2860억
- 기업가치
- $3240억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $6.67
Caterpillar Inc. (CAT)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 $79.3억, 리스 포함 차입금은 $452억입니다. 자산총계 $1070억, 부채총계 $854억, 주주지분 $215억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $69.8억 | $49.6억 | $43.4억 | $56.4억 | $68.9억 | $35.6억 | $54.4억 | $75.4억 | $99.8억 | $40.7억 | $67.1억 | $79.3억 | |
| 매출채권 | $188억 | $187억 | $189억 | $189억 | $188억 | $190억 | $201억 | $205억 | $216억 | $219억 | $240억 | $245억 | |
| 재고자산 | $166억 | $170억 | $171억 | $173억 | $168억 | $179억 | $186억 | $190억 | $181억 | $196억 | $206억 | $222억 | |
| 기타 유동자산 | $45.9억 | $30.1억 | $27.4억 | $30.9억 | $31.2억 | $25.8억 | $26.4억 | $0 | $28억 | $29.8억 | $0 | $0 | |
| 유동자산 | $469억 | $437억 | $431억 | $449억 | $457억 | $430억 | $468억 | $498억 | $525억 | $486억 | $545억 | $578억 | |
| 유형자산(순액) | $127억 | $125억 | $126억 | $128억 | $134억 | $134억 | $139억 | $143억 | $151억 | $152억 | $156억 | $160억 | |
| 장기투자 | $0 | $174억 | $176억 | $184억 | $186억 | $180억 | $188억 | $156억 | $164억 | $168억 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $53.1억 | $52.8억 | $52.6억 | $53.2억 | $52.4억 | $52.7억 | $53.3억 | $53.3억 | $53.2억 | $58.7억 | $58.6억 | $59.1억 | |
| 무형자산 | $5.64억 | $5.16억 | $4.88억 | $4.48억 | $3.99억 | $3.61억 | $3.21억 | $2.81억 | $2.41억 | $4.19억 | $4.2억 | $4.09억 | |
| 이연법인세자산 | $28.2억 | $28.6억 | $29.2억 | $30.5억 | $33.1억 | $33.3억 | $34.3억 | $30억 | $28.8억 | $24.2억 | $22.9억 | $22.4억 | |
| 기타 비유동자산 | $192억 | $14.6억 | $13.6억 | $12.4억 | $11.9억 | $15.3억 | $17.7억 | $53.8억 | $61억 | $62억 | $240억 | $244억 | |
| 비유동자산 | $405억 | $401억 | $402억 | $413억 | $421억 | $420억 | $436억 | $439억 | $461억 | $470억 | $482억 | $490억 | |
| 자산총계 | $875억 | $837억 | $833억 | $863억 | $878억 | $850억 | $903억 | $937억 | $986억 | $956억 | $1030억 | $1070억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $79.1억 | $77.8억 | $75.8억 | $77.1억 | $76.8억 | $77.9억 | $85.6억 | $87.3억 | $89.7억 | $96.4억 | $103억 | $106억 | |
| 미지급비용 | $77.2억 | $61.1억 | $66.2억 | $70.6억 | $76.3억 | $62.5억 | $68.3억 | $73.1억 | $81.4억 | $68.9억 | $79.7억 | $87억 | |
| 단기차입금 | $134억 | $130억 | $135억 | $121억 | $111억 | $128억 | $128억 | $138억 | $126억 | $124억 | $131억 | $130억 | |
| 이연수익 | $19.3억 | $21.9억 | $23.2억 | $24억 | $23.2억 | $29.5억 | $34.1억 | $33.9억 | $33.1억 | $43.8억 | $47.8억 | $53.3억 | |
| 기타 유동부채 | $31.2억 | $32.7억 | $28.8억 | $29.3억 | $29.1억 | $28.3억 | $26.3억 | $27.6억 | $28억 | $25.7억 | $36.2억 | $30.3억 | |
| 유동부채 | $347억 | $324억 | $336억 | $322억 | $323억 | $326억 | $349억 | $360억 | $366억 | $359억 | $398억 | $407억 | |
| 장기차입금 | $245억 | $248억 | $238억 | $258억 | $275억 | $258억 | $279억 | $277억 | $307억 | $306억 | $320억 | $322억 | |
| 리스부채(비유동) | -$6100만 | $0 | $0 | $0 | -$1.03억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $87.7억 | $88.9억 | $88억 | $88.7억 | $86.5억 | $84.9억 | $87.8억 | $93.4억 | $100억 | $103억 | $114억 | $125억 | |
| 비유동부채 | $332억 | $337억 | $326억 | $347억 | $360억 | $343억 | $367억 | $371억 | $407억 | $410억 | $434억 | $447억 | |
| 부채총계 | $680억 | $661억 | $662억 | $669억 | $683억 | $669억 | $717억 | $731억 | $773억 | $769억 | $832억 | $854억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $64억 | $56.6억 | $55.2억 | $55.8억 | $69.4억 | $60.4억 | $61.4억 | $62.2억 | $71.8억 | $58.5억 | $56.5억 | $66.6억 | |
| 이익잉여금 | $513억 | $541억 | $555억 | $579억 | $594억 | $614억 | $622억 | $645억 | $654억 | $680억 | $701억 | $734억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$18.2억 | -$20.9억 | -$22.3억 | -$17.2억 | -$24.7억 | -$22.1억 | -$16.8억 | -$17.2억 | -$17.7억 | -$18.8억 | -$18.7억 | -$19억 | |
| 주주지분 | $195억 | $176억 | $171억 | $194억 | $195억 | $181억 | $187억 | $207억 | $213억 | $187억 | $194억 | $215억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $379억 | $379억 | $373억 | $379억 | $384억 | $386억 | $407억 | $415억 | $433억 | $431억 | $451억 | $452억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $309억 | $329억 | $330억 | $323억 | $315억 | $350억 | $353억 | $340억 | $334억 | $390억 | $384억 | $373억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $0 | $0 | $78.9억 | $82.9억 | $93.5억 | $92.5억 | $70억 | $69.8억 | $68.9억 | $99.8억 | |
| 매출채권 | $145억 | $162억 | $175억 | $179억 | $168억 | $174억 | $179억 | $188억 | $188억 | $216억 | |
| 재고자산 | $86.1억 | $100억 | $115억 | $113억 | $114억 | $140억 | $163억 | $166억 | $168억 | $181억 | |
| 기타 유동자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.9억 | $31.2억 | $28억 | |
| 유동자산 | $320억 | $362억 | $386억 | $392억 | $395억 | $435억 | $438억 | $469억 | $457억 | $525억 | |
| 유형자산(순액) | $153억 | $142억 | $136억 | $129억 | $124억 | $121억 | $120억 | $127억 | $134억 | $151억 | |
| 장기투자 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $156억 | $166억 | $178억 | $186억 | $164억 | |
| 영업권 | $60.2억 | $62억 | $62.2억 | $62억 | $63.9억 | $63.2억 | $52.9억 | $53.1억 | $52.4억 | $53.2억 | |
| 무형자산 | $23.5억 | $21.1억 | $19억 | $15.7억 | $13.1억 | $10.4억 | $7.58억 | $5.64억 | $3.99억 | $2.41억 | |
| 이연법인세자산 | $27.9억 | $16.9억 | $14.4억 | $14.1억 | $15.2억 | $18.4억 | $22.1억 | $28.2억 | $33.1억 | $28.8억 | |
| 기타 비유동자산 | $163억 | $166억 | $168억 | $172억 | $172억 | $24.4억 | $12.8억 | $13.9억 | $11.9억 | $61억 | |
| 비유동자산 | $427억 | $407억 | $399억 | $393억 | $389억 | $393억 | $382억 | $405억 | $421억 | $461억 | |
| 자산총계 | $747억 | $770억 | $785억 | $785억 | $783억 | $828억 | $819억 | $875억 | $878억 | $986억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $46.1억 | $64.9억 | $70.5억 | $59.6억 | $61.3억 | $81.5억 | $86.9억 | $79.1억 | $76.8억 | $89.7억 | |
| 미지급비용 | $43억 | $57.8억 | $59.6억 | $53.8억 | $47.4억 | $60억 | $63.9억 | $77.2억 | $76.3억 | $25.5억 | |
| 단기차입금 | $140억 | $110억 | $116억 | $114억 | $112억 | $118억 | $113억 | $134억 | $111억 | $126억 | |
| 이연수익 | $11.7억 | $14.3억 | $12.4억 | $11.9억 | $11.1억 | $10.9억 | $18.6억 | $19.3억 | $23.2억 | $33.1억 | |
| 기타 유동부채 | $16.4억 | $17.4억 | $19.2억 | $21.6억 | $20.2억 | $22.6억 | $26.9억 | $31.2억 | $29.1억 | $90.9억 | |
| 유동부채 | $261억 | $269억 | $282억 | $266억 | $257억 | $298억 | $315억 | $347억 | $323억 | $366억 | |
| 장기차입금 | $228억 | $234억 | $245억 | $262억 | $259억 | $260억 | $258억 | $245억 | $275억 | $307억 | |
| 리스부채(비유동) | $6800만 | $4.37억 | $4.97억 | $1.28억 | $1.03억 | $7900만 | -$1.12억 | -$6100만 | -$1.03억 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $125억 | $124억 | $112억 | $109억 | $112억 | $104억 | $88.1억 | $87.7억 | $86.5억 | $100억 | |
| 비유동부채 | $354억 | $363억 | $362억 | $372억 | $372억 | $364억 | $345억 | $332억 | $360억 | $407억 | |
| 부채총계 | $615억 | $632억 | $644억 | $638억 | $629억 | $663억 | $661억 | $680억 | $683억 | $773억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $52.8억 | $55.9억 | $58.3억 | $59.4억 | $62.3억 | $64억 | $65.6억 | $64억 | $69.4억 | $71.8억 | |
| 이익잉여금 | $274억 | $263억 | $304억 | $344억 | $352억 | $393억 | $435억 | $513억 | $594억 | $654억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$20.4억 | -$11.9억 | -$16.8억 | -$15.7억 | -$8.88억 | -$15.5억 | -$24.6억 | -$18.2억 | -$24.7억 | -$17.7억 | |
| 주주지분 | $131억 | $137억 | $140억 | $146억 | $153억 | $165억 | $159억 | $195억 | $195억 | $213억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $368억 | $349억 | $366억 | $377억 | $372억 | $378억 | $370억 | $379억 | $384억 | $433억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $368억 | $349억 | $287억 | $377억 | $278억 | $285억 | $300억 | $309억 | $315억 | $334억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01