ASML Holding N.V. (ASML) 현금흐름표
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 44,681명 · CEO Christophe D. Fouquet
- 주가
- $1,565.90 -6.55%
- 시가총액
- $6040억
- 기업가치
- €5380억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-14 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27
ASML Holding N.V. (ASML)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 €118억을 창출하고 설비투자에 €4.47억을 투입해 잉여현금흐름 €114억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 €211억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | €20.5억 | €12.2억 | €15.8억 | €20.8억 | €26.9억 | €23.6억 | €26.8억 | €21.2억 | €28.4억 | €27.6억 | €29.2억 | €49.6억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €2.12억 | €2.14억 | €2.28억 | €2.36억 | €2.41억 | €2.41억 | €2.55억 | €2.75억 | €2.55억 | €2.59억 | €2.47억 | €2.63억 | |
| 주식보상비용 | €4160만 | €1980만 | €4650만 | €5330만 | €5300만 | €4000만 | €3510만 | €5770만 | €5560만 | €3110만 | €0 | €0 | |
| 이연법인세 | -€4890만 | -€270만 | €80만 | -€1.15억 | -€2830만 | €7910만 | €1.22억 | -€5530만 | €1.19억 | -€4210만 | €2010만 | €5410만 | |
| 운전자본 변동 | €5.48억 | -€18억 | -€10억 | -€13.8억 | €62.4억 | -€28억 | -€18.9억 | -€19억 | €76.4억 | -€51.6억 | -€16.1억 | €70.1억 | |
| 기타 비현금 항목 | €3.96억 | €9180만 | €7380만 | €8060만 | €3.49억 | €2680만 | €1.46억 | €6090만 | €5억 | -€3260만 | €1.33억 | -€4.89억 | |
| 영업활동 현금흐름 | €32억 | -€2.52억 | €9.23억 | €9.5억 | €95.4억 | -€5860만 | €13.5억 | €5.59억 | €114억 | -€21.9억 | €17억 | €118억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -€6.02억 | -€4.24억 | -€5.38억 | -€4.15억 | -€7.04억 | -€4.15억 | -€4.15억 | -€2.96억 | -€4.7억 | -€4.02억 | -€3.86억 | -€4.47억 | |
| 인수 | -€600만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€12.1억 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 투자자산 매입 | -€100만 | -€3억 | -€50만 | -€380만 | -€90만 | €0 | €0 | €350만 | -€4.98억 | -€180만 | -€9.06억 | -€50억 | |
| 투자자산 매각·만기 | €90만 | €0 | €1억 | €2.04억 | €90만 | €0 | €0 | €350만 | €180만 | €0 | €4억 | €8억 | |
| 기타 투자활동 | -€850만 | €20만 | €30만 | -€20만 | -€5.29억 | -€70만 | -€5.73억 | -€4.29억 | -€3930만 | -€8340만 | -€3440만 | -€3890만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€6.17억 | -€7.24억 | -€4.38억 | -€2.15억 | -€12.3억 | -€4.16억 | -€9.87억 | -€19.3억 | -€10.1억 | -€4.88억 | -€9.26억 | -€46.9억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | €9.98억 | -€60만 | -€30만 | -€70만 | -€160만 | €40만 | -€3950만 | €1450만 | -€3.27억 | -€6.93억 | -€30만 | -€10억 | |
| 자사주 매입 | €0 | -€3.85억 | -€1.15억 | €0 | €0 | -€25.9억 | -€14.9억 | -€1.72억 | -€17억 | -€10억 | -€10.8억 | -€40.7억 | |
| 배당금 | -€5.71억 | -€5.71억 | -€6.88억 | -€5.96억 | -€5.98억 | -€5.97억 | -€7.14억 | -€6.2억 | -€6.19억 | -€6.17억 | -€10.4억 | -€7.21억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -€20만 | €2930만 | €3120만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €3670만 | €3680만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -€5.45억 | -€9.27억 | -€7.72억 | -€5.65억 | -€5.67억 | -€31.5억 | -€22억 | -€7.42억 | -€26.1억 | -€22.7억 | -€20.8억 | -€57.6억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -€580만 | -€100만 | -€50만 | -€420만 | €1210만 | -€1180만 | -€1080만 | -€630만 | -€120만 | €250만 | €440만 | €380만 | |
| 현금 순증감 | €20.3억 | -€19억 | -€2.87억 | €1.66억 | €77.6억 | -€36.4억 | -€18.5억 | -€21.2억 | €77.9억 | -€49.5억 | -€13억 | €13.6억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | €25.9억 | -€6.76억 | €3.85억 | €5.34억 | €88.4억 | -€4.75억 | €3.58억 | €2.44억 | €110억 | -€26.1억 | €14억 | €114억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | €14.7억 | €21.2억 | €25.3억 | €25.8억 | €35.5억 | €58.8억 | €64억 | €78.4억 | €75.7억 | €96.1억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €3.57억 | €4.18억 | €4.23억 | €4.49억 | €4.91억 | €4.71억 | €5.84억 | €7.86억 | €9.19억 | €10.3억 | |
| 주식보상비용 | €4770만 | €5310만 | €4830만 | €7460만 | €5390만 | €1.18억 | €6890만 | €1.35억 | €1.73억 | €0 | |
| 이연법인세 | -€60만 | -€760만 | -€2.63억 | -€3.49억 | -€2.11억 | -€4.2억 | -€7.75억 | -€1.34억 | -€1.45억 | €1.81억 | |
| 운전자본 변동 | -€2.95억 | -€9.39억 | -€5310만 | €2.34억 | €5.32억 | €48.9억 | €25.4억 | -€36.6억 | €20.5억 | €10.3억 | |
| 기타 비현금 항목 | €8490만 | €1.56억 | €6.21억 | €2.87억 | €2.09억 | -€9870만 | -€3.25억 | €4.81억 | €5.95억 | €8.16억 | |
| 영업활동 현금흐름 | €16.7억 | €18억 | €33억 | €32.8억 | €46.3억 | €108억 | €84.9억 | €54.4억 | €112억 | €127억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -€3.25억 | -€3.58억 | -€8.38억 | -€11.9억 | -€10억 | -€9.4억 | -€22.1억 | -€22억 | -€20.7억 | -€16.3억 | |
| 인수 | -€26.4억 | -€10.2억 | €3550만 | -€4.25억 | -€2.23억 | €3.29억 | €0 | -€3360만 | €0 | €0 | |
| 투자자산 매입 | -€25.4억 | -€11억 | -€9.21억 | -€12.9억 | -€14.8억 | -€11.6억 | -€3.34억 | -€2360만 | -€3.05억 | -€17.1억 | |
| 투자자산 매각·만기 | €23.2억 | €12.5억 | €10.3억 | €10.2억 | €13.6억 | €18.3억 | €8.65억 | €1.26억 | €3.05억 | €530만 | |
| 기타 투자활동 | -€740만 | €2070만 | -€3110만 | €7.31억 | -€1220만 | -€1.24억 | €6.53억 | -€5.62억 | -€5.42억 | -€4.44억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€31.9억 | -€12.1억 | -€7.2억 | -€11.6억 | -€13.5억 | -€7200만 | -€10.3억 | -€26.9억 | -€26.1억 | -€37.8억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | €22.3억 | -€2.43억 | -€280만 | -€380만 | €14.8억 | -€1210만 | -€2060만 | €2.45억 | -€320만 | -€3.13억 | |
| 자사주 매입 | -€4억 | -€5억 | -€11.5억 | -€4.1억 | -€12.1억 | -€85.6억 | -€46.4억 | -€10억 | -€5억 | -€59.5억 | |
| 배당금 | -€4.46억 | -€5.17억 | -€5.97억 | -€13.3억 | -€10.7억 | -€13.7억 | -€25.6억 | -€23.5억 | -€24.5억 | -€25.5억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | €90만 | €5060만 | €2180만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 재무활동 현금흐름 | €19.6억 | -€12.1억 | -€17.2억 | -€17.1억 | -€7.53억 | -€98.9억 | -€71.4억 | -€30억 | -€28.3억 | -€86.7억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | €710만 | -€2810만 | €520만 | €460만 | -€530만 | €2030만 | -€310만 | -€1380만 | €640만 | -€3010만 | |
| 현금 순증감 | €4.48억 | -€6.48억 | €8.62억 | €4.11억 | €25.2억 | €9.02억 | €3.17억 | -€2.64억 | €57.3억 | €1.8억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | €13.4억 | €14.4억 | €24.6억 | €24.6억 | €36.3억 | €99.1억 | €72.2억 | €32.5억 | €90.8억 | €111억 | |
| 법인세 납부액 | €1.16억 | €4.75억 | €5.54억 | €6.79억 | €6.5억 | €12.4억 | €17.3억 | €25.7억 | €11억 | €0 | |
| 이자 지급액 | €5570만 | €9140만 | €6100만 | €5990만 | €6410만 | €8300만 | €8220만 | €1.38억 | €1.6억 | €0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 EUR 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.