ASML Holding N.V. (ASML) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 44,681명 · CEO Christophe D. Fouquet
- 주가
- $1,565.90 -6.55%
- 시가총액
- $6040억
- 기업가치
- €5380억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-14 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27
매출(TTM)€395억+22.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)38.6%+3.7 %p 전년 대비영업이익 €152억
순이익(TTM)€135억+42.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)€211억+135.8% 전년 대비설비투자 €15.8억
희석 EPS(TTM)€35.00+44.5% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금€108억+344.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $6040억 EV €5380억
- 매출
- €395억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +36% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 34.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 40.3×
- P/S
- 13.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 32.8× TTM
- 잉여현금흐름
- €211억 최근 12개월
- 순이익
- €135억 최근 12개월
- 매출 추정
- €443억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27
- 배당
- $9.31 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 매출 성장 가속: 전년비 55.2%Q3 '26 매출 €117억, 직전 4개 분기 평균은 10.0%.
- 영업이익률 38.6%(TTM), 전년 대비 +3.7 %p매출이 22.5% 늘어나는 동안 영업이익은 35.6% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.0%(전년 7.5%)최근 4개 분기 투자액 €15.8억(전년비 -34.7%). 잉여현금흐름 €211억, 순이익의 156.9%.
- 주주환원 €108억 = 잉여현금흐름의 51.3%자사주 매입 €78.5억(전년 €42.5억), 배당 €30억, 주식보상 €8670만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.1% 감소Q3 '26 희석 주식 수 3.84억, 1년 전 3.88억.
- 순현금 €108억현금 + 단기투자 €127억, 리스 포함 차입금 €19.6억. 1년 전 순현금 €24.2억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | €117억 | €75.2억 | +55.2% |
| 매출총이익률 | 57.4% | 51.6% | +5.8 %p |
| 영업이익 | €51.7억 | €24.7억 | +109.6% |
| 영업이익률 | 44.4% | 32.8% | +11.5 %p |
| 순이익 | €49.6억 | €21.2억 | +133.5% |
| 희석 EPS | €12.93 | €5.48 | +135.9% |
| 영업활동 현금흐름 | €118억 | €5.59억 | +2,010.1% |
| 설비투자 | €4.13억 | €3.15억 | +31.0% |
| 잉여현금흐름 | €114억 | €2.44억 | +4,571.4% |
| R&D | €11.7억 | €11.1억 | +5.9% |
| 주식보상비용 | €0 | €5770만 | -100.0% |
매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- €227억
- 설비투자
- -€15.8억
- 자사주 매입
- -€78.5억
- 배당금
- -€30억
- 인수
- €0
- 순차입금 발행
- -€20.2억
- 주식보상비용
- €8670만
- 잉여현금흐름
- €211억
- 주주환원 / FCF
- 51.3%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 40.3× | 37.8× | 32.6× – 48.8× |
| EV / EBITDA | 32.8× | 29.2× | 25.2× – 39.3× |
| EV / 매출 | 13.6× | 10.7× | 9.0× – 15.3× |
| 주가 / FCF | 25.8× | 39.3× | 28.1× – 78.7× |
| 주가 / 장부가치 | 24.5× | 20.5× | 14.2× – 28.3× |
| FCF 수익률 | 3.9% | 3.0% | 1.3% – 3.6% |
| 투하자본이익률 | 37.2% | 30.0% | 25.0% – 33.4% |
| 자기자본이익률 | 63.9% | 54.0% | 41.0% – 63.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $2,330.75 (+48.8%)
범위 $2,100.00 – $2,623.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수25
중립16
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | €443억 | +35.5% | €41.09 | +66.3% | – | 20 |
| FY2027 | €573억 | +29.5% | €56.57 | +37.7% | – | 21 |
| FY2028 | €719억 | +25.4% | €74.54 | +31.8% | – | 24 |
| FY2029 | €814억 | +13.1% | €90.49 | +21.4% | – | 21 |
| FY2030 | €870억 | +7.0% | €99.89 | +10.4% | – | 13 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 EUR 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.