Automatic Data Processing (ADP) 재무상태표
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 67,000명 · CEO Maria Black
- 주가
- $293.84 +2.71%
- 시가총액
- $1160억
- 기업가치
- $1190억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $2.90
Automatic Data Processing (ADP)의 Q1 '27말 현금 및 단기투자는 $32.8억, 리스 포함 차입금은 $54.7억입니다. 자산총계 $635억, 부채총계 $584억, 주주지분 $50.9억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $16.4억 | $32.9억 | $29.1억 | $21억 | $22.2억 | $26.8억 | $33.5억 | $24.8억 | $24.2억 | $32.3억 | $42.3억 | $32.8억 | |
| 단기투자 | $2440만 | $0 | $3.84억 | $52.4억 | $0 | $0 | $45억 | $52.2억 | $4570만 | $0 | $0 | $0 | |
| 매출채권 | $33.7억 | $34.6억 | $34.3억 | $33.2억 | $35억 | $35.5억 | $35.8억 | $34.6억 | $34.1억 | $35.7억 | $35.2억 | $35.2억 | |
| 기타 유동자산 | $435억 | $489억 | $388억 | $292억 | $485억 | $403억 | $318억 | $330억 | $686억 | $474억 | $8.52억 | $460억 | |
| 유동자산 | $485억 | $556억 | $455억 | $399억 | $543억 | $465억 | $433억 | $442억 | $745억 | $542억 | $86억 | $528억 | |
| 유형자산(순액) | $10.4억 | $10.3억 | $10.6억 | $10.6억 | $10.3억 | $10.1억 | $10.3억 | $10.4억 | $10.3억 | $6.23억 | $10.3억 | $10.3억 | |
| 장기투자 | $27.3억 | $700만 | $0 | $9.41억 | $590만 | $510만 | $440만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $23.7억 | $23.6억 | $23.5억 | $23.7억 | $31.8억 | $33억 | $32.7억 | $32.8억 | $32.9억 | $32.9억 | $32.8억 | $32.8억 | |
| 무형자산 | $13.2억 | $13억 | $13.4억 | $13.3억 | $17.4억 | $16억 | $16억 | $16억 | $16.2억 | $16.4억 | $16.5억 | $16.6억 | |
| 이연법인세자산 | $6830만 | $6440만 | $2억 | $660만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $9.96억 | $37.9억 | $38.7억 | $39억 | $38.9억 | $40억 | $42.1억 | $42.1억 | $42.2억 | $47억 | $486억 | $46.6억 | |
| 비유동자산 | $85.3억 | $85.4억 | $88.2억 | $96억 | $98.4억 | $99.1억 | $101억 | $101억 | $102억 | $103억 | $546억 | $106억 | |
| 자산총계 | $571억 | $642억 | $544억 | $495억 | $641억 | $564억 | $534억 | $543억 | $846억 | $645억 | $632억 | $635억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $7680만 | $8460만 | $1.01억 | $1.45억 | $1.86억 | $1.46억 | $1.69억 | $1.29억 | $1.43억 | $1.36억 | $1.63억 | $1.39억 | |
| 미지급비용 | $6.03억 | $7.22억 | $9.59억 | $35.3억 | $6.83억 | $7.32억 | $40.7억 | $35.1억 | $24.8억 | $37.9억 | $42.6억 | $39.1억 | |
| 단기차입금 | $2160만 | $9530만 | $3.85억 | $53.8억 | $10억 | $10억 | $47.7억 | $52.1억 | $3.08억 | $0 | $0 | $1.98억 | |
| 미지급세금 | $110만 | $1.1억 | $1510만 | $1.7억 | $440만 | $6390만 | $910만 | $1.17억 | $1.97억 | $3.72억 | $1.1억 | $1.53억 | |
| 이연수익 | $1.88억 | $1.89억 | $2억 | $1.89억 | $2.37억 | $2.41억 | $2.63억 | $2.58억 | $2.62억 | $2.69억 | $2.68억 | $2.58억 | |
| 기타 유동부채 | $472억 | $537억 | $434억 | $294억 | $516억 | $437억 | $314억 | $321억 | $683억 | $468억 | $446억 | $460억 | |
| 유동부채 | $481억 | $549억 | $451억 | $394억 | $543억 | $458억 | $413억 | $419억 | $721억 | $520억 | $500억 | $514억 | |
| 장기차입금 | $29.9억 | $29.9억 | $29.9억 | $29.8억 | $29.8억 | $29.8억 | $39.7억 | $39.8억 | $39.8억 | $39.8억 | $49.6억 | $49.7억 | |
| 리스부채(비유동) | $3.27억 | $3.09억 | $3.29억 | $3.16억 | $3억 | $2.83억 | $3.21억 | $3.42억 | $3.48억 | $3.18억 | $3.07억 | $3.08억 | |
| 이연수익(비유동) | $3.48억 | $3.53억 | $3.6억 | $3.62억 | $3.43억 | $3.62억 | $3.85억 | $3.84억 | $3.8억 | $3.85억 | $3.86억 | $3.76억 | |
| 이연법인세부채 | $6830만 | $6440만 | $6430만 | $1.54억 | $9080만 | $1.29억 | $1.64억 | $2.72억 | $3.5억 | $3.45억 | $3.39억 | $2.19억 | |
| 기타 비유동부채 | $9.19억 | $9.36억 | $9.91억 | $9.77억 | $9.99억 | $9.91억 | $10.6억 | $10.4억 | $10.5억 | $10.9억 | $11.4억 | $11.3억 | |
| 비유동부채 | $46.5억 | $46.5억 | $47.4억 | $47.9억 | $47.2억 | $47.5억 | $59억 | $60.2억 | $61억 | $61.1억 | $71.4억 | $70억 | |
| 부채총계 | $527억 | $596억 | $498억 | $442억 | $590억 | $506억 | $472억 | $479억 | $782억 | $581억 | $572억 | $584억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | |
| 이익잉여금 | $228억 | $234억 | $236억 | $240억 | $243억 | $250억 | $252억 | $256억 | $260억 | $267억 | $270억 | $274억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$17.5억 | -$18.5억 | -$18.1억 | -$11억 | -$15.3억 | -$11.9억 | -$8.83억 | -$7.31억 | -$6.4억 | -$8.53억 | -$9.02억 | -$15.7억 | |
| 주주지분 | $43.2억 | $46.3억 | $45.5억 | $53.5억 | $50.8억 | $58.6억 | $61.9억 | $63.7억 | $63.9억 | $63.5억 | $60.3억 | $50.9억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $33.4억 | $34억 | $37.1억 | $86.7억 | $42.8억 | $42.7억 | $90.7억 | $95.3억 | $46.3억 | $43억 | $52.7억 | $54.7억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $17억 | $1.03억 | $7.92억 | $65.7억 | $20.7억 | $15.9억 | $57.2억 | $70.5억 | $22.1억 | $10.7억 | $10.4억 | $21.9억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $27.8억 | $21.7억 | $19.5억 | $19.1억 | $25.8억 | $14.4억 | $20.8억 | $29.1억 | $33.5억 | $42.3억 | |
| 단기투자 | $320만 | $0 | $1050만 | $0 | $0 | $4700만 | $1470만 | $3.84억 | $45억 | $0 | |
| 매출채권 | $17억 | $19.8억 | $24.4억 | $24.4억 | $27.3억 | $31.7억 | $30.1억 | $34.3억 | $35.8억 | $35.2억 | |
| 기타 유동자산 | $282억 | $277억 | $299억 | $272억 | $354억 | $502억 | $371억 | $388억 | $318억 | $8.52억 | |
| 유동자산 | $327억 | $318억 | $343억 | $316억 | $407억 | $548억 | $422억 | $455억 | $433억 | $86억 | |
| 유형자산(순액) | $7.8억 | $7.94억 | $7.64억 | $12억 | $11.5억 | $11억 | $10.8억 | $10.6억 | $10.3억 | $10.3억 | |
| 장기투자 | -$25.2억 | -$8180만 | -$6.6억 | -$7.32억 | -$4.83억 | $1.22억 | $1.05억 | $730만 | $440만 | $0 | |
| 영업권 | $17.4억 | $22.4억 | $23.2억 | $23.1억 | $23.4억 | $23억 | $23.4억 | $23.5억 | $32.7억 | $32.8억 | |
| 무형자산 | $6.2억 | $8.86억 | $10.7억 | $12.2억 | $12.1억 | $13.3억 | $13.4억 | $13.4억 | $16억 | $16.5억 | |
| 이연법인세자산 | $1.63억 | $1.07억 | $6.6억 | $7.32억 | $4.83억 | $6700만 | $7360만 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $37.4억 | $10.9억 | $33.9억 | $28.8억 | $33.4억 | $33.4억 | $38.6억 | $40.7억 | $42.1억 | $486억 | |
| 비유동자산 | $45.2억 | $50.4억 | $75.5억 | $76억 | $80.3억 | $82.6억 | $88억 | $88.2억 | $101억 | $546억 | |
| 자산총계 | $372억 | $388억 | $419억 | $392억 | $488억 | $631억 | $510억 | $544억 | $534억 | $632억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $1.5억 | $1.35억 | $1.26억 | $1.02억 | $1.41억 | $1.1억 | $9680만 | $1.01억 | $1.69억 | $1.63억 | |
| 미지급비용 | $5.63억 | $6.68억 | $7.21억 | $5.57억 | $28.7억 | $8.63억 | $9.41억 | $9.59억 | $40.7억 | $42.6억 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $2.62억 | $10억 | $2350만 | $1.36억 | $1.05억 | $3.85억 | $47.7억 | $0 | |
| 미지급세금 | $4900만 | $4390만 | $5480만 | $4010만 | $5820만 | $3840만 | $4420만 | $1510만 | $910만 | $1.1억 | |
| 이연수익 | $2.33억 | $2.27억 | $2.21억 | $2.13억 | $2.04억 | $1.88억 | $1.89억 | $2억 | $2.63억 | $2.68억 | |
| 기타 유동부채 | $288억 | $293억 | $312억 | $282억 | $344억 | $538억 | $414억 | $434억 | $314억 | $446억 | |
| 유동부채 | $298억 | $304억 | $326억 | $301억 | $381억 | $552억 | $428억 | $451억 | $413억 | $500억 | |
| 장기차입금 | $20억 | $20억 | $20억 | $10억 | $29.9억 | $29.9억 | $29.9억 | $29.9억 | $39.7억 | $49.6억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $3.44억 | $3.43억 | $3.71억 | $3.5억 | $3.29억 | $3.21억 | $3.07억 | |
| 이연수익(비유동) | $3.91억 | $4.48억 | $3.99억 | $3.71억 | $3.62억 | $3.35억 | $3.48억 | $3.6억 | $3.85억 | $3.86억 | |
| 이연법인세부채 | $1.63억 | $5.22억 | $6.6억 | $7.32억 | $4.83억 | $6700만 | $7360만 | $6430만 | $1.64억 | $3.39억 | |
| 기타 비유동부채 | $8.3억 | $7.28억 | $7.99억 | $8.37억 | $8.34억 | $9.24억 | $9.34억 | $9.91억 | $10.6억 | $11.4억 | |
| 비유동부채 | $33.9억 | $37억 | $38.6억 | $32.9억 | $50.1억 | $46.8억 | $46.9억 | $47.4억 | $59억 | $71.4억 | |
| 부채총계 | $332억 | $341억 | $365억 | $334억 | $431억 | $598억 | $475억 | $498억 | $472억 | $572억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | $6390만 | |
| 이익잉여금 | $147억 | $153억 | $175억 | $184억 | $195억 | $207억 | $221억 | $236억 | $252억 | $270억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$3.79억 | -$6.81억 | -$2.57억 | -$1480만 | $1060만 | -$19.9억 | -$23.1억 | -$18.1억 | -$8.83억 | -$9.02억 | |
| 주주지분 | $39.8억 | $34.6억 | $54억 | $57.5억 | $56.7억 | $32.3억 | $35.1억 | $45.5억 | $61.9억 | $60.3억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $20억 | $20억 | $22.6억 | $23.5억 | $33.5억 | $34.9억 | $34.4억 | $37.1억 | $90.7억 | $52.7억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$7.78억 | -$1.68억 | $3.15억 | $4.41억 | $7.77억 | $20.6억 | $13.6억 | $7.92억 | $57.2억 | $10.4억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01