Automatic Data Processing (ADP) 재무
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 67,000명 · CEO Maria Black
- 주가
- $293.84 +2.71%
- 시가총액
- $1160억
- 기업가치
- $1190억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-30 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $2.90
매출(TTM)$223억+6.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)24.8%+5.6 %p 전년 대비영업이익 $55.2억
순이익(TTM)$45.3억+9.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$49.8억+8.3% 전년 대비설비투자 $3.46억
희석 EPS(TTM)$11.29+11.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$21.9억-20.0% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1160억 EV $1190억
- 매출
- $223억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +6% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 20.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 26.0× 선행 23.8×(FY2027)
- P/S
- 5.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 17.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $49.8억 최근 12개월
- 순이익
- $45.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $233억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27 매출 추정 $56.8억
- 배당
- $6.80 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 예상 부합, EPS 1.8% 상회매출 $54.9억, 예상 $54.8억(+0.3%). EPS $2.82, 예상 $2.77(+1.8%).
- 매출 성장 유지: 전년비 6.1%Q1 '27 매출 $54.9억, 직전 4개 분기 평균은 6.7%.
- 영업이익률 24.8%(TTM), 전년 대비 +5.6 %p매출이 6.5% 늘어나는 동안 영업이익은 37.3% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.6%(전년 0.7%)최근 4개 분기 투자액 $3.46억(전년비 +120.9%). 잉여현금흐름 $49.8억, 순이익의 110.1%.
- 주주환원 $51.5억 = 잉여현금흐름의 103.4%자사주 매입 $24.8억(전년 $12.7억), 배당 $26.8억, 주식보상 $2.51억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.3% 감소Q1 '27 희석 주식 수 3.98억, 1년 전 4.07억.
- 순차입금 $21.9억현금 + 단기투자 $32.8억, 리스 포함 차입금 $54.7억. 1년 전 순차입금 $18.3억.
직전 분기: Q1 '27
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $54.9억 | $51.8억 | +6.1% |
| 매출총이익률 | 52.9% | 45.2% | +7.7 %p |
| 영업이익 | $13.1억 | -$1.23억 | +1,173.1% |
| 영업이익률 | 23.9% | -2.4% | +26.3 %p |
| 순이익 | $11.3억 | $10.1억 | +11.1% |
| 희석 EPS | $2.83 | $2.49 | +13.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $6.51억 | $6.42억 | +1.4% |
| 설비투자 | $5270만 | $4670만 | +12.8% |
| 잉여현금흐름 | $5.98억 | $5.96억 | +0.5% |
| R&D | $2.51억 | $2.51억 | 0.0% |
| 주식보상비용 | $6720만 | $5870만 | +14.5% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $54.9억 | $54.8억 | +0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.82 | $2.77 | +1.8% |
2026-10-28 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | $22.6억 | +4.8% | 43.7% | $92.2억 | +4.8% | |
| Professional Employee Organization Services Segment | $12.3억 | +8.6% | 23.8% | $47억 | +7.6% | |
| HRO | $9.53억 | +4.6% | 18.5% | $40.2억 | +4.9% | |
| Global | $7.24억 | +4.9% | 14.0% | $29.4억 | +9.7% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $53.3억
- 설비투자
- -$3.46억
- 자사주 매입
- -$24.8억
- 배당금
- -$26.8억
- 인수
- -$2330만
- 순차입금 발행
- -$89.9억
- 주식보상비용
- $2.51억
- 잉여현금흐름
- $49.8억
- 주주환원 / FCF
- 103.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.0× | 26.7× | 20.4× – 30.8× |
| EV / EBITDA | 17.9× | 18.0× | 14.0× – 21.0× |
| EV / 매출 | 5.3× | 5.2× | 4.1× – 6.4× |
| 주가 / FCF | 23.4× | 26.0× | 17.1× – 34.5× |
| 주가 / 장부가치 | 22.9× | 21.9× | 14.8× – 27.3× |
| FCF 수익률 | 4.3% | 4.1% | 2.9% – 5.9% |
| 투하자본이익률 | 34.6% | 33.2% | 23.9% – 41.7% |
| 자기자본이익률 | 75.9% | 82.1% | 65.9% – 97.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $280.50 (-4.5%)
범위 $240.00 – $340.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수8
중립23
매도5
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $233억 | +6.1% | $12.36 | +12.8% | 23.8× | 11 |
| FY2028 | $246억 | +5.7% | $13.51 | +9.4% | 21.7× | 10 |
| FY2029 | $260억 | +5.5% | $14.75 | +9.2% | 19.9× | 6 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Automatic Data Processing, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 317개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$5070만 | – | – | |
| – | – | – | -0.9% | – | – | |
| – | – | – | $1.66억 | – | – | |
| – | – | – | $1.68억 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1.39억 | $1.29억 | +7.5% | $1.63억 | $1.69억 | -3.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $35.2억 | $34.6억 | +1.7% | $35.2억 | $35.8억 | -1.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | $440만2025-06-30 | $730만 | -39.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $5030만 | $4600만 | +9.3% | $4450만 | $4710만 | -5.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Noncurrent | – | – | – | $10만2025-06-30 | $10만 | 0.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1640만 | $1030만 | +59.2% | $4750만 | $5320만 | -10.7% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $5000만 | $2250만 | +122.2% | $8820만 | $7220만 | +22.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.53억 | $1.17억 | +31.4% | $1.1억 | $910만 | +1,112.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $33.3억 | $29.1억 | +14.5% | $32.2억 | $30.9억 | +4.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $20.4억2026-06-30 | $19.2억 | +6.3% | $20.4억 | $19.2억 | +6.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$15.7억 | -$7.31억 | -114.9% | -$9.02억 | -$8.83억 | -2.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $31.5억 | $28.7억 | +9.7% | $30.7억 | $27.9억 | +10.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.05억 | $9540만 | +10.0% | $3.85억 | $3.81억 | +1.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 80만 | 30만 | +166.7% | 60만 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $6120만 | $5720만 | +7.0% | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | $02025-06-30 | $0 | – |
| Assets | $635억 | $543억 | +16.8% | $632억 | $534억 | +18.4% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $4.31억2026-06-30 | $3.34억 | +29.0% | $4.31억 | $3.34억 | +29.0% |
| Assets, Current | $528억 | $442억 | +19.5% | $526억 | $433억 | +21.5% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $3.03억 | $2.99억 | +1.3% | $12억 | $11.5억 | +4.8% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $32억 | $31.2억 | +2.6% | $32.4억 | $31.5억 | +2.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $32.8억 | $24.8억 | +32.2% | $42.3억 | $33.5억 | +26.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $107억 | $39.9억 | +168.2% | $106억 | $50.5억 | +110.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $8020만 | -$10.6억 | +107.5% | $55.7억 | -$50.3억 | +210.7% |
| Commercial Paper | $0 | $52.1억 | -100.0% | $0 | $47.7억 | -100.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.70 | $1.54 | +10.4% | $6.64 | $6.02 | +10.3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 10억 | 0.0% | 10억 | 10억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.39억 | 6.39억 | 0.0% | 6.39억 | 6.39억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 3.96억 | 4.05억 | -2.3% | 3.98억 | 4.05억 | -1.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $6390만 | $6390만 | 0.0% | $6390만 | $6390만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4.57억 | $11.7억 | -60.8% | $43.9억 | $50억 | -12.2% |
| Contract with Customer, Liability | $5.15억 | $5.21억 | -1.2% | $5.26억 | $5.2억 | +1.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.58억 | $2.58억 | -0.1% | $2.68억 | $2.63억 | +1.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $3.76억 | $3.84억 | -2.0% | $3.86억 | $3.85억 | +0.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $3730만 | $3100만 | +20.3% | $1.4억 | $1.34억 | +4.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $29.7억 | $28.4억 | +4.6% | $118억 | $111억 | +6.0% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $1.29억 | $1.23억 | +4.6% | $4.91억 | $4.86억 | +1.0% |
| Costs and Expenses | $41.8억 | $39.8억 | +5.0% | $166억 | $156억 | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.85억 | $8.81억 | -10.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.17억 | $1.36억 | +59.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.6억 | $11.9억 | -2.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.58억 | $1.77억 | -10.7% |
| Debt Instrument, Face Amount | $50억 | $40억 | +25.0% | $50억 | $40억 | +25.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $3510만 | $2600만 | +35.0% | $3670만 | $2720만 | +34.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $376억 | $357억 | +5.4% | $377억 | $338억 | +11.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $950만 | $3.33억 | -97.1% | $1.15억 | $2.57억 | -55.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $13.2억 | $5.45억 | +142.7% | $5.74억 | $6.82억 | -15.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $389억 | $359억 | +8.4% | $382억 | $342억 | +11.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $73.2억 | $148억 | -50.5% | $89.3억 | $162억 | -44.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $5.16억 | $5.38억 | -4.0% | $4.2억 | $6.72억 | -37.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $277억 | $18억 | +1,437.3% | $158억 | $19.6억 | +705.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $8.06억 | $720만 | +11,097.2% | $1.55억 | $1020만 | +1,417.6% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $51.1억 | $77.5억 | -34.0% | $58.7억 | $76.5억 | -23.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | -$140만 | $150만 | -193.3% | $290만 | -$170만 | +270.6% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01