Valero Energy (VLO)のキャッシュフロー計算書
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員9,785人 · CEO R. Lane Riggs
- 株価
- $399.66 +3.92%
- 時価総額
- $1110億
- 企業価値
- $1130億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $19.40
Valero Energy (VLO)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$69.3億を生み出し、設備投資に$2.7億を投じ、フリーキャッシュフロー$66.6億を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$151億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $12.2億 | $13.3億 | $9.26億 | $3.93億 | $3.57億 | -$6.52億 | $6.63億 | $10.7億 | $11.7億 | $13.2億 | $40.7億 | $69.9億 | |
| 減価償却費・償却費 | $6.9億 | $6.95億 | $6.96億 | $6.85億 | $6.98億 | $6.91億 | $8.14億 | $8.36億 | $8.17億 | $8.4億 | $7.37億 | $6.84億 | |
| 繰延法人税 | $7100万 | -$6900万 | -$3100万 | $2200万 | -$900万 | -$3.24億 | $6500万 | -$2900万 | $9100万 | -$3.97億 | $1.29億 | -$3.07億 | |
| 運転資本の増減 | -$7.4億 | -$1.1億 | $8.81億 | $1.95億 | $2400万 | $8600万 | -$3.6億 | -$2.18億 | -$700万 | -$4.26億 | $5.92億 | -$5.26億 | |
| その他の非現金項目 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.5億 | -$2.46億 | $2.26億 | -$1300万 | $5100万 | $4900万 | $9200万 | |
| 営業キャッシュフロー | $12.4億 | $18.5億 | $24.7億 | $13億 | $10.7億 | $9.52億 | $9.36億 | $18.8億 | $20.6億 | $13.9億 | $55.8億 | $69.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$2.56億 | -$2億 | -$1.94億 | -$2.1億 | -$3.03億 | -$2.49億 | -$1.5億 | -$1.77億 | -$2.2億 | -$1.65億 | -$2.26億 | -$2.7億 | |
| 買収 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$3900万 | -$1100万 | -$300万 | -$300万 | -$1200万 | -$500万 | -$700万 | -$600万 | -$900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の売却・満期償還 | $9400万 | $3300万 | $3500万 | $1100万 | $200万 | $900万 | $700万 | $800万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の投資活動 | -$2.82億 | -$4.59億 | -$2.3億 | -$2.06億 | -$2.31億 | -$3.89億 | -$2.62億 | -$2.04億 | -$1.94億 | -$2.35億 | -$1.35億 | -$1.49億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$4.83億 | -$6.37億 | -$3.92億 | -$4.08億 | -$5.44億 | -$6.35億 | -$4.12億 | -$3.79億 | -$4.19億 | -$4億 | -$3.61億 | -$4.19億 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $600万 | -$3.55億 | -$1.65億 | -$6000万 | -$6800万 | $3.83億 | -$2.24億 | -$7300万 | -$1.8億 | $8.75億 | -$1.69億 | -$5.88億 | |
| 自社株買い | -$9.56億 | -$10.2億 | -$10.3億 | -$5.6億 | -$2.59億 | -$2.74億 | -$3.38億 | -$9.22億 | -$10.6億 | -$5.73億 | -$22.6億 | -$33.6億 | |
| 配当金 | -$3.46億 | -$3.56億 | -$3.47億 | -$3.42億 | -$3.39億 | -$3.56億 | -$3.54億 | -$3.51億 | -$3.44億 | -$3.59億 | -$3.55億 | -$3.45億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $9000万 | -$200万 | -$1.12億 | -$1.18億 | -$1.35億 | $6700万 | $1.47億 | -$1.64億 | $1.81億 | -$2.46億 | -$2.3億 | |
| 財務キャッシュフロー | -$13億 | -$16.4億 | -$15.5億 | -$10.7億 | -$7.84億 | -$3.82億 | -$8.49億 | -$12億 | -$17.5億 | $1.24億 | -$30.3億 | -$45.3億 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | $1.33億 | -$7200万 | -$3600万 | $1.27億 | -$2.67億 | $4300万 | $2.3億 | -$7400万 | $3800万 | -$6700万 | -$4400万 | -$2100万 | |
| 現金の純増減 | -$4.07億 | -$5.07億 | $4.97億 | -$6000万 | -$5.25億 | -$2200万 | -$9500万 | $2.29億 | -$7600万 | $10.5億 | $21.4億 | $19.7億 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $9.83億 | $16.5億 | $22.8億 | $10.9億 | $7.67億 | $7.03億 | $7.86億 | $17億 | $18.4億 | $12.3億 | $53.5億 | $66.6億 | |
| 法人税等の支払額 | $3.96億 | $1.03億 | $5.56億 | $1.76億 | $800万 | $3500万 | $2.48億 | $1.15億 | $3.01億 | $6300万 | $7.67億 | $0 | |
| 利息の支払額 | $1.9億 | $1億 | $1.83億 | $9100万 | $1.82億 | $8400万 | $1.79億 | $9900万 | $1.71億 | $9600万 | $1.68億 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $22.9億 | $40.7億 | $31.2億 | $13.3億 | -$11.1億 | $12.9億 | $119億 | $91.5億 | $30.1億 | $22.5億 | |
| 減価償却費・償却費 | $18.9億 | $19.9億 | $20.7億 | $22.6億 | $23.5億 | $24.1億 | $24.7億 | $27億 | $27.7億 | $31.6億 | |
| 株式報酬費用 | $0 | $7700万 | $8600万 | $8900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延法人税 | $2.3億 | -$25.4億 | $2.03億 | $2.34億 | $1.58億 | -$1.26億 | $5000万 | $1.03億 | -$8700万 | -$1.97億 | |
| 運転資本の増減 | $9.7億 | $18.8億 | -$12.5億 | -$4.65億 | -$4.35億 | $21.6億 | -$18.8億 | -$26.6億 | $5.12億 | -$4.99億 | |
| その他の非現金項目 | -$5.63億 | $1400万 | $1.45億 | $20.9億 | -$1900万 | $1.31億 | $4700万 | -$6100万 | $4.78億 | $11.2億 | |
| 営業キャッシュフロー | $48.2億 | $54.8億 | $43.7億 | $55.3億 | $9.48億 | $58.6億 | $126億 | $92.3億 | $66.8億 | $58.3億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$12.8億 | -$13.8億 | -$32億 | -$20億 | -$17.9億 | -$16.7億 | -$16.8億 | -$9.11億 | -$9.07億 | -$7.96億 | |
| 買収 | -$400万 | -$4.06億 | -$5.56億 | -$2.36億 | -$5400万 | $2.61億 | -$100万 | $0 | $0 | -$300万 | |
| 投資の購入 | $0 | $0 | -$1.81億 | -$1.64億 | -$5400万 | -$900万 | -$1億 | -$2.76億 | -$2900万 | -$2700万 | |
| 投資の売却・満期償還 | $0 | $0 | $0 | $1.64億 | $5400万 | $2.7億 | $500万 | $3.14億 | $8100万 | $3000万 | |
| その他の投資活動 | -$7.24億 | -$5.97億 | $800万 | -$7.68億 | -$5.83億 | -$10.2億 | -$10.3億 | -$9.92億 | -$11.3億 | -$10.5億 | |
| 投資キャッシュフロー | -$20.1億 | -$23.8億 | -$39.3億 | -$30億 | -$24.3億 | -$21.6億 | -$28.1億 | -$18.7億 | -$19.8億 | -$18.5億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $6.78億 | $3.59億 | $800万 | $3.35億 | $40.8億 | -$12.1億 | -$28.1億 | -$2.62億 | -$6.48億 | -$9400万 | |
| 自社株買い | -$13.4億 | -$13.7億 | -$17.1億 | -$17.3億 | -$1.56億 | -$2700万 | -$45.8億 | -$51.4億 | -$28.8億 | -$26億 | |
| 配当金 | -$11.1億 | -$12.4億 | -$13.7億 | -$14.9億 | -$16億 | -$16億 | -$15.6億 | -$14.5億 | -$13.8億 | -$14.1億 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | -$2.43億 | -$1700万 | -$9900万 | -$1.13億 | -$2.42億 | -$1000万 | $1億 | -$9100万 | -$1.42億 | -$8500万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$20.1億 | -$22.7億 | -$31.7億 | -$30億 | $20.8億 | -$28.5億 | -$88.5億 | -$69.4億 | -$50.5億 | -$41.8億 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$1億 | $2.06億 | -$1.43億 | $6800万 | $1.3億 | -$4500万 | -$1.8億 | $1.39億 | -$2.48億 | $2.37億 | |
| 現金の純増減 | $7.02億 | $10.3億 | -$28.7億 | -$3.99億 | $7.3億 | $8.09億 | $7.4億 | $5.62億 | -$5.95億 | $3600万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $35.4億 | $41億 | $23億 | -$16.8億 | -$8.4億 | $41.9億 | $109億 | $83.2億 | $57.8億 | $50.3億 | |
| 法人税等の支払額 | $4.44億 | $4.1億 | $13.6億 | $1.16億 | $2.03億 | $0 | $32.9億 | $34.9億 | $8.43億 | $6.99億 | |
| 利息の支払額 | $4.27億 | $4.57億 | $4.63億 | $4.52億 | $5.26億 | $5.98億 | $5.7億 | $5.62億 | $5.56億 | $5.33億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01