Valero Energy (VLO)の貸借対照表
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 従業員9,785人 · CEO R. Lane Riggs
- 株価
- $399.66 +3.92%
- 時価総額
- $1110億
- 企業価値
- $1130億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-04 EPS予想 $19.40
Valero Energy (VLO)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$98.4億、リースを含む債務は$110億です。総資産は$680億、負債合計は$369億、株主資本は$280億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $54.2億 | $49.2億 | $52.5億 | $51.8億 | $46.6億 | $46.3億 | $45.4億 | $47.6億 | $46.9億 | $57.3億 | $78.7億 | $98.4億 | |
| 売上債権 | $125億 | $122億 | $131億 | $111億 | $107億 | $112億 | $111億 | $103億 | $98.8億 | $134億 | $139億 | $147億 | |
| 棚卸資産 | $75.8億 | $79.1億 | $80.3億 | $70.5億 | $77.6億 | $71.2億 | $75.4億 | $73.9億 | $75.9億 | $75.6億 | $76.3億 | $76.1億 | |
| その他の流動資産 | $6.89億 | $6.95億 | $6.96億 | $6.71億 | $6.11億 | $5.99億 | $6.56億 | $10.1億 | $10.5億 | $0 | $12.4億 | $13.6億 | |
| 流動資産 | $262億 | $257億 | $271億 | $240億 | $237億 | $236億 | $238億 | $235億 | $232億 | $278億 | $307億 | $336億 | |
| 有形固定資産(純額) | $313億 | $301億 | $298億 | $297億 | $304億 | $285億 | $282億 | $277億 | $287億 | $271億 | $280億 | $269億 | |
| 長期投資 | $7.13億 | $0 | $0 | $0 | $6.95億 | $0 | $0 | $0 | $6.84億 | $0 | $0 | $0 | |
| のれん | $2.6億 | $0 | $0 | $0 | $2.6億 | $0 | $0 | $0 | $2.6億 | $0 | $0 | $0 | |
| 無形資産 | $1.83億 | $0 | $0 | $0 | $1.51億 | $0 | $0 | $0 | $1.23億 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定資産 | $43.3億 | $68.3億 | $67.3億 | $67.3億 | $48.9億 | $70.4億 | $73.9億 | $73.7億 | $50.2億 | $72億 | $59.9億 | $74.6億 | |
| 固定資産 | $368億 | $369億 | $365億 | $364億 | $364億 | $356億 | $356億 | $351億 | $348億 | $343億 | $340億 | $344億 | |
| 総資産 | $631億 | $626億 | $636億 | $604億 | $601億 | $592億 | $594億 | $586億 | $580億 | $621億 | $647億 | $680億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $126億 | $125億 | $146億 | $115億 | $121億 | $120億 | $115億 | $107億 | $101億 | $134億 | $140億 | $138億 | |
| 未払費用 | $7.62億 | $11億 | $10.7億 | $11.9億 | $5.52億 | $11.5億 | $12.9億 | $14.4億 | $8.43億 | $0 | $12億 | $14.4億 | |
| 短期債務 | $14.1億 | $8.53億 | $9.95億 | $10.2億 | $7.43億 | $5.42億 | $3.82億 | $8.94億 | $9.49億 | $10.3億 | $9.27億 | $9.89億 | |
| 未払税金 | $15.9億 | $17.4億 | $16.9億 | $15.8億 | $15.3億 | $14.7億 | $15.1億 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.8億 | |
| 繰延収益 | $4000万 | $0 | $0 | $0 | $8200万 | $0 | $0 | $0 | $6000万 | $6100万 | $0 | $0 | |
| その他の流動負債 | $7800万 | $0 | $0 | $0 | $1.18億 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $26.8億 | $26.2億 | $32.5億 | |
| 流動負債 | $168億 | $161億 | $183億 | $153億 | $155億 | $151億 | $147億 | $147億 | $141億 | $177億 | $187億 | $195億 | |
| 長期債務 | $101億 | $100億 | $97.5億 | $97.9億 | $97.2億 | $103億 | $103億 | $96.9億 | $96.7億 | $105億 | $104億 | $100億 | |
| リース債務(固定) | $7.53億 | $0 | $0 | $0 | $6.99億 | $0 | $0 | $0 | $6.65億 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $53.5億 | $52.6億 | $52.2億 | $52.6億 | $52.7億 | $49.5億 | $50.5億 | $50.2億 | $51.5億 | $47.3億 | $48.9億 | $46.3億 | |
| その他の固定負債 | $15.1億 | $23億 | $20.8億 | $20.3億 | $14.4億 | $24.6億 | $25億 | $24.3億 | $17.9億 | $23.7億 | $23.5億 | $27.6億 | |
| 固定負債 | $177億 | $176億 | $170億 | $171億 | $171億 | $177億 | $178億 | $171億 | $173億 | $176億 | $177億 | $174億 | |
| 負債合計 | $345億 | $338億 | $354億 | $324億 | $326億 | $329億 | $325億 | $319億 | $314億 | $352億 | $364億 | $369億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $456億 | $465億 | $471億 | $471億 | $470億 | $461億 | $464億 | $472億 | $480億 | $489億 | $500億 | $587億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$8.7億 | -$10.6億 | -$11.7億 | -$8.3億 | -$12.7億 | -$11.1億 | -$5.53億 | -$7.08億 | -$4.69億 | -$7.12億 | -$6.73億 | -$7.97億 | |
| 株主資本 | $263億 | $261億 | $254億 | $253億 | $245億 | $235億 | $241億 | $238億 | $237億 | $239億 | $250億 | $280億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $126億 | $109億 | $107億 | $108億 | $115億 | $109億 | $106億 | $106億 | $117億 | $115億 | $113億 | $110億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $72.1億 | $59.8億 | $55億 | $56.2億 | $68.8億 | $62.2億 | $61.1億 | $58.2億 | $70.2億 | $57.6億 | $34.8億 | $11.6億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $48.2億 | $58.5億 | $29.8億 | $25.8億 | $33.1億 | $41.2億 | $48.6億 | $54.2億 | $46.6億 | $46.9億 | |
| 売上債権 | $59億 | $69.2億 | $73.5億 | $89億 | $61.1億 | $104億 | $119億 | $125億 | $107億 | $98.8億 | |
| 棚卸資産 | $57.1億 | $63.8億 | $65.3億 | $70.1億 | $60.4億 | $62.7億 | $67.5億 | $75.8億 | $77.6億 | $75.9億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6億 | $6.89億 | $6.11億 | $10.5億 | |
| 流動資産 | $168億 | $193億 | $177億 | $190億 | $158億 | $212億 | $241億 | $262億 | $237億 | $232億 | |
| 有形固定資産(純額) | $265億 | $275億 | $288億 | $306億 | $316億 | $321億 | $321億 | $313億 | $304億 | $287億 | |
| 長期投資 | $2.01億 | $5.3億 | $5.42億 | $9.42億 | $9.72億 | $7.34億 | $7.24億 | $7.13億 | $6.95億 | $6.84億 | |
| のれん | $0 | $0 | $2.6億 | $2.6億 | $2.6億 | $2.6億 | $2.6億 | $2.6億 | $2.6億 | $2.6億 | |
| 無形資産 | $1.48億 | $1.42億 | $3.07億 | $2.83億 | $2.48億 | $2.18億 | $2.02億 | $1.83億 | $1.51億 | $1.23億 | |
| その他の固定資産 | $25.5億 | $26.9億 | $25.2億 | $28.2億 | $28.6億 | $33.8億 | $35.7億 | $43.3億 | $48.9億 | $50.2億 | |
| 固定資産 | $294億 | $308億 | $325億 | $349億 | $359億 | $367億 | $368億 | $368億 | $364億 | $348億 | |
| 総資産 | $462億 | $502億 | $502億 | $539億 | $518億 | $579億 | $610億 | $631億 | $601億 | $580億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $63.6億 | $83.5億 | $85.9億 | $102億 | $60.8億 | $125億 | $127億 | $126億 | $121億 | $101億 | |
| 未払費用 | $4.19億 | $4.97億 | $4.93億 | $4.68億 | $5.5億 | $7.84億 | $7.19億 | $7.62億 | $5.52億 | $8.43億 | |
| 短期債務 | $1.15億 | $1.22億 | $2.38億 | $4.94億 | $7.23億 | $12.6億 | $11.1億 | $14.1億 | $7.43億 | $9.49億 | |
| 未払税金 | $11.6億 | $18.9億 | $12.6億 | $15.1億 | $14.8億 | $18.4億 | $24.1億 | $15.9億 | $15.3億 | $0 | |
| 繰延収益 | $0 | $0 | $3100万 | $5500万 | $5500万 | $7800万 | $1.29億 | $4000万 | $8200万 | $6000万 | |
| その他の流動負債 | $2.75億 | $2.15億 | $1.06億 | $9500万 | $1.04億 | $7600万 | $5600万 | $7800万 | $1.18億 | $8100万 | |
| 流動負債 | $83.3億 | $111億 | $107億 | $132億 | $92.8億 | $169億 | $175億 | $168億 | $155億 | $141億 | |
| 長期債務 | $78.9億 | $87.5億 | $88.7億 | $91.8億 | $140億 | $126億 | $105億 | $101億 | $97.2億 | $96.7億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $9.59億 | $8.85億 | $9.4億 | $7.76億 | $7.53億 | $6.99億 | $6.65億 | |
| 繰延税金負債 | $73.6億 | $47.1億 | $49.6億 | $51億 | $52.8億 | $52.1億 | $52.2億 | $53.5億 | $52.7億 | $51.5億 | |
| その他の固定負債 | $17.4億 | $27.3億 | $28.7億 | $29.3億 | $27.4億 | $24.6億 | $15.3億 | $15.1億 | $14.4億 | $17.9億 | |
| 固定負債 | $170億 | $162億 | $167億 | $182億 | $228億 | $212億 | $181億 | $177億 | $171億 | $173億 | |
| 負債合計 | $253億 | $273億 | $274億 | $313億 | $321億 | $381億 | $355億 | $345億 | $326億 | $314億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 利益剰余金 | $264億 | $292億 | $310億 | $320億 | $290億 | $283億 | $382億 | $456億 | $470億 | $480億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$14.1億 | -$9.4億 | -$15.1億 | -$13.5億 | -$12.5億 | -$10.1億 | -$13.6億 | -$8.7億 | -$12.7億 | -$4.69億 | |
| 株主資本 | $200億 | $220億 | $217億 | $218億 | $188億 | $184億 | $236億 | $263億 | $245億 | $237億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $80億 | $88.7億 | $91.1億 | $110億 | $158億 | $151億 | $127億 | $126億 | $115億 | $117億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $31.9億 | $30.2億 | $61.3億 | $83.8億 | $125億 | $110億 | $78.6億 | $72.1億 | $68.8億 | $70.2億 | |
Financial Modeling Prepが企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01