MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)のキャッシュフロー計算書
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,000人 · CEO Stephen G. Daly
- 株価
- $234.39 -7.14%
- 時価総額
- $179億
- 企業価値
- $182億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.00
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)はQ3 '26に営業キャッシュフロー$564万を生み出し、設備投資に$1770万を投じ、フリーキャッシュフロー-$1080万を残しました。直近4四半期のフリーキャッシュフローは$1.19億です。
キャッシュフロー
| キャッシュフロー | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||||
| 純利益 | $2450万 | $1250万 | $1500万 | $1990万 | $2940万 | -$1.68億 | $3170万 | $3650万 | $4510万 | $4880万 | $4630万 | $1.01億 | |
| 減価償却費・償却費 | $1370万 | $1430万 | $1720万 | $1790万 | $1780万 | $1600万 | $1480万 | $1480万 | $1760万 | $1540万 | $1560万 | $1570万 | |
| 株式報酬費用 | $933万 | $866万 | $1210万 | $1330万 | $1160万 | $2550万 | $1880万 | $1730万 | $1780万 | $2210万 | $2260万 | $2110万 | |
| 繰延法人税 | -$763万 | $29.4万 | $341万 | $295万 | -$171万 | -$627万 | $352万 | $280万 | $258万 | $14.2万 | $651万 | $2030万 | |
| 運転資本の増減 | $1210万 | -$91.2万 | -$2970万 | -$545万 | $506万 | $887万 | -$3070万 | -$1240万 | -$353万 | -$4270万 | -$1130万 | -$2030万 | |
| その他の非現金項目 | -$167万 | -$176万 | $25.8万 | $29万 | $17.8万 | $1.9億 | $67.8万 | $128万 | -$996万 | -$79.7万 | -$116万 | -$1.32億 | |
| 営業キャッシュフロー | $5040万 | $3310万 | $1820万 | $4900万 | $6230万 | $6670万 | $3870万 | $6040万 | $6960万 | $4290万 | $7870万 | $564万 | |
| 投資活動 | |||||||||||||
| 設備投資 | -$581万 | -$465万 | -$513万 | -$747万 | -$519万 | -$534万 | -$816万 | -$3760万 | -$2020万 | -$1290万 | -$1630万 | -$1770万 | |
| 買収 | $8770万 | -$7500万 | $18.7万 | $220万 | $0 | -$1250万 | -$21万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投資の購入 | -$2220万 | -$5540万 | -$1.75億 | -$1億 | -$9580万 | -$6140万 | -$2.59億 | -$1.3億 | -$1.41億 | -$4570万 | -$2480万 | $1.07億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1.52億 | $1億 | $1.15億 | $5900万 | $7070万 | $7240万 | $1.15億 | $9200万 | $8060万 | $7140万 | $1.05億 | -$1.76億 | |
| その他の投資活動 | -$8770万 | $0 | $0 | -$214万 | -$218万 | -$340万 | -$458万 | -$306万 | -$103万 | -$401万 | $116万 | -$351万 | |
| 投資キャッシュフロー | $1.24億 | -$3480万 | -$6530万 | -$4850万 | -$3250万 | -$1020万 | -$1.57億 | -$7900万 | -$8210万 | $877万 | $6480万 | -$9000万 | |
| 財務活動 | |||||||||||||
| 債務の純発行・返済 | -$1.21億 | -$34.9万 | -$35.4万 | -$35.9万 | -$36.9万 | $6350万 | -$49.1万 | $2830万 | -$2910万 | -$149万 | -$1.61億 | $0 | |
| 自社株買い | -$14万 | -$1160万 | -$97万 | -$136万 | -$34.2万 | -$3790万 | -$335万 | -$142万 | $8万 | $0 | -$356万 | $356万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $0 | $285万 | $1000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2830万 | -$4790万 | $0 | $121万 | |
| 財務キャッシュフロー | -$1.21億 | -$905万 | -$132万 | $194万 | -$63万 | $3010万 | -$384万 | $3250万 | -$69.7万 | -$4420万 | -$1.65億 | -$44.8万 | |
| サマリー | |||||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$39.9万 | $36.2万 | -$17.7万 | -$9.5万 | $32.1万 | -$66.4万 | $28.9万 | $63.8万 | -$13.1万 | $8000 | -$3.4万 | $2.6万 | |
| 現金の純増減 | $5240万 | -$1040万 | -$4860万 | $231万 | $2950万 | $8590万 | -$1.22億 | $1450万 | -$1330万 | $750万 | -$2110万 | -$8470万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4450万 | $2840万 | $1310万 | $4150万 | $5710万 | $6130万 | $3050万 | $2280万 | $3860万 | $2570万 | $6550万 | -$1080万 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $92.3万 | $0 | $0 | $0 | $105万 | $0 | $0 | -$105万 | $0 | $0 | $0 | |
| 利息の支払額 | $0 | $72.2万 | $0 | $0 | $0 | $73.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| キャッシュフロー | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動 | |||||||||||
| 純利益 | $143万 | -$1.69億 | -$1.4億 | -$3.86億 | -$4610万 | $3800万 | $4.4億 | $9160万 | $7690万 | -$5420万 | |
| 減価償却費・償却費 | $7060万 | $9300万 | $1.12億 | $1.04億 | $7880万 | $7000万 | $5720万 | $5220万 | $6720万 | $6330万 | |
| 株式報酬費用 | $2700万 | $3630万 | $3190万 | $2380万 | $3570万 | $3500万 | $4120万 | $3810万 | $4560万 | $8610万 | |
| 繰延法人税 | -$994万 | $9220万 | -$1650万 | -$3890万 | $334万 | $252万 | -$2億 | $1980万 | $495万 | $264万 | |
| 運転資本の増減 | -$4100万 | -$2280万 | $2260万 | $3300万 | $7550万 | -$2590万 | -$4670万 | -$2780万 | -$3100万 | -$3780万 | |
| その他の非現金項目 | $3120万 | $3190万 | $2590万 | $2.85億 | $2410万 | $2890万 | -$1.14億 | -$695万 | -$103万 | $1.75億 | |
| 営業キャッシュフロー | $7920万 | $6110万 | $3630万 | $2070万 | $1.71億 | $1.48億 | $1.77億 | $1.67億 | $1.63億 | $2.35億 | |
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備投資 | -$3210万 | -$3280万 | -$5300万 | -$3800万 | -$1760万 | -$1800万 | -$2650万 | -$2470万 | -$2240万 | -$7130万 | |
| 買収 | -$8550万 | -$2.7億 | -$100万 | $517万 | $1100万 | $1.94億 | $1.28億 | -$8770万 | -$7260万 | -$1270万 | |
| 投資の購入 | -$3630万 | -$6050万 | -$1910万 | -$109万 | -$1.01億 | -$1.94億 | -$2.84億 | $1.41億 | -$4.27億 | -$5.92億 | |
| 投資の売却・満期償還 | $1530万 | $4460万 | $1億 | $1.73億 | $1.84億 | $1510万 | $2.45億 | $5.16億 | $3.45億 | $3.6億 | |
| その他の投資活動 | $4380万 | -$1880万 | -$9440万 | -$1.73億 | -$1.83億 | $28.4万 | -$2.45億 | -$5.08億 | -$433万 | -$1210万 | |
| 投資キャッシュフロー | -$9490万 | -$3.38億 | -$6710万 | -$3390万 | -$1.07億 | -$258万 | -$1.83億 | $3630万 | -$1.81億 | -$3.28億 | |
| 財務活動 | |||||||||||
| 債務の純発行・返済 | $2.34億 | $9070万 | -$360万 | -$831万 | -$859万 | -$9670万 | -$95.7万 | -$1.22億 | -$143万 | $9090万 | |
| 自社株買い | -$1000万 | -$1850万 | -$683万 | -$414万 | -$671万 | -$2340万 | -$3600万 | -$3260万 | -$1420万 | -$4310万 | |
| その他の財務活動(株式付与時の納税を含む) | $380万 | $151万 | $598万 | -$57.8万 | $459万 | $103万 | $805万 | $557万 | $659万 | $0 | |
| 財務キャッシュフロー | $2.27億 | $7370万 | -$445万 | -$583万 | -$1070万 | -$1.19億 | -$2890万 | -$1.49億 | -$906万 | $5810万 | |
| サマリー | |||||||||||
| 現金に対する為替の影響 | -$106万 | -$6000 | -$15.1万 | -$13.8万 | $43.6万 | $36.2万 | -$180万 | -$23.8万 | $41.1万 | $13.2万 | |
| 現金の純増減 | $2.11億 | -$2.03億 | -$3540万 | -$1920万 | $5390万 | $2710万 | -$3660万 | $5400万 | -$2710万 | -$3470万 | |
| フリーキャッシュフロー(営業CF - 設備投資) | $4710万 | $2820万 | -$1680万 | -$1730万 | $1.54億 | $1.3億 | $1.5億 | $1.42億 | $1.4億 | $1.53億 | |
| 法人税等の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $162万 | $219万 | $287万 | $600万 | $1620万 | |
| 利息の支払額 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1180万 | $674万 | $1080万 | $399万 | $322万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度株式数とEPS
四半期、希薄化後その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
データ基準日 2026-11-02