MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)の貸借対照表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,000人 · CEO Stephen G. Daly
- 株価
- $234.39 -7.14%
- 時価総額
- $179億
- 企業価値
- $182億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.00
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)のQ3 '26末時点の現金と短期投資は$6.63億、リースを含む債務は$3.71億です。総資産は$21.5億、負債合計は$6.06億、株主資本は$15.4億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $1.74億 | $1.64億 | $1.15億 | $1.17億 | $1.47億 | $2.33億 | $1.11億 | $1.25億 | $1.12億 | $1.2億 | $9850万 | $8960万 | |
| 短期投資 | $3.41億 | $3億 | $3.61億 | $4.04億 | $4.35億 | $4.24億 | $5.71億 | $6.1億 | $6.74億 | $6.49億 | $5.66億 | $5.73億 | |
| 売上債権 | $9130万 | $1.01億 | $1.2億 | $1.07億 | $1.06億 | $9180万 | $1.31億 | $1.29億 | $1.49億 | $1.6億 | $1.6億 | $1.79億 | |
| 棚卸資産 | $1.36億 | $1.6億 | $1.78億 | $1.91億 | $1.94億 | $1.98億 | $2.09億 | $2.15億 | $2.38億 | $2.39億 | $2.52億 | $2.82億 | |
| その他の流動資産 | $1910万 | $2110万 | $2400万 | $2460万 | $2100万 | $3580万 | $4200万 | $4720万 | $3260万 | $3860万 | $4940万 | $0 | |
| 流動資産 | $7.61億 | $7.45億 | $7.98億 | $8.44億 | $9.03億 | $9.82億 | $10.6億 | $11.3億 | $12.1億 | $12.1億 | $11.3億 | $11.7億 | |
| 有形固定資産(純額) | $1.49億 | $1.84億 | $1.8億 | $1.79億 | $1.76億 | $1.74億 | $1.79億 | $2.09億 | $2.3億 | $2.35億 | $2.35億 | $2.46億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02億 | |
| のれん | $3.23億 | $3.22億 | $3.3億 | $3.3億 | $3.32億 | $3.36億 | $3.36億 | $3.36億 | $3.36億 | $3.36億 | $3.36億 | $3.35億 | |
| 無形資産 | $6700万 | $1.2億 | $9300万 | $8550万 | $7610万 | $8920万 | $8240万 | $7540万 | $7860万 | $7280万 | $6740万 | $6150万 | |
| 繰延税金資産 | $2.18億 | $2.17億 | $2.14億 | $2.12億 | $2.12億 | $2.17億 | $2.13億 | $2.11億 | $2.08億 | $2.08億 | $2.02億 | $1.82億 | |
| その他の固定資産 | $3410万 | $6210万 | $6030万 | $5530万 | $5580万 | $4530万 | $4430万 | $4380万 | $4510万 | $4850万 | $4860万 | $4710万 | |
| 固定資産 | $7.92億 | $9.06億 | $8.78億 | $8.62億 | $8.53億 | $8.61億 | $8.55億 | $8.76億 | $8.98億 | $9億 | $8.89億 | $9.74億 | |
| 総資産 | $15.5億 | $16.5億 | $16.8億 | $17.1億 | $17.6億 | $18.4億 | $19.2億 | $20億 | $21億 | $21.1億 | $20.1億 | $21.5億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $2500万 | $2710万 | $4430万 | $4030万 | $4320万 | $4460万 | $6130万 | $6060万 | $6760万 | $6380万 | $6210万 | $7280万 | |
| 未払費用 | $2050万 | $7470万 | $6360万 | $6200万 | $2060万 | $6650万 | $7610万 | $7250万 | $3380万 | $6650万 | $2760万 | $8750万 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.61億 | $1.61億 | $1.61億 | $1.61億 | $1.61億 | $0 | $3.4億 | |
| 繰延収益 | $276万 | $0 | $0 | $0 | $528万 | $0 | $0 | $0 | $768万 | $0 | $416万 | $0 | |
| その他の流動負債 | $2690万 | $0 | $0 | $0 | $3080万 | $0 | $0 | $0 | $4820万 | $653万 | $4890万 | $0 | |
| 流動負債 | $8350万 | $1.03億 | $1.09億 | $1.03億 | $1.08億 | $2.72億 | $2.99億 | $2.95億 | $3.25億 | $3.05億 | $1.5億 | $5.02億 | |
| 長期債務 | $4.47億 | $4.47億 | $4.48億 | $4.48億 | $4.48億 | $3.39億 | $3.39億 | $3.39億 | $3.4億 | $3.4億 | $3.4億 | $0 | |
| リース債務(固定) | $3180万 | $3160万 | $3140万 | $3130万 | $3110万 | $3100万 | $3080万 | $3070万 | $3050万 | $6720万 | $3020万 | $3000万 | |
| その他の固定負債 | $4320万 | $4480万 | $4280万 | $4180万 | $4170万 | $5060万 | $4780万 | $7530万 | $8100万 | $4080万 | $7680万 | $7450万 | |
| 固定負債 | $5.22億 | $5.24億 | $5.22億 | $5.21億 | $5.21億 | $4.2億 | $4.18億 | $4.45億 | $4.51億 | $4.48億 | $4.47億 | $1.04億 | |
| 負債合計 | $6.06億 | $6.27億 | $6.31億 | $6.24億 | $6.29億 | $6.93億 | $7.17億 | $7.4億 | $7.76億 | $7.52億 | $5.97億 | $6.06億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $7.1万 | $7.2万 | $7.2万 | $7.2万 | $7.2万 | $7.4万 | $7.4万 | $7.4万 | $7.4万 | $7.5万 | $7.6万 | $7.6万 | |
| 利益剰余金 | -$2.63億 | -$2.5億 | -$2.35億 | -$2.15億 | -$1.86億 | -$3.53億 | -$3.22億 | -$2.85億 | -$2.4億 | -$1.91億 | -$1.45億 | -$4430万 | |
| その他の包括利益累計額 | -$364万 | -$39.6万 | -$194万 | -$208万 | $251万 | -$112万 | $87.7万 | $381万 | $503万 | $461万 | $209万 | $107万 | |
| 株主資本 | $9.48億 | $10.2億 | $10.5億 | $10.8億 | $11.3億 | $11.5億 | $12億 | $12.6億 | $13.3億 | $13.5億 | $14.2億 | $15.4億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $4.87億 | $4.8億 | $4.8億 | $4.8億 | $4.88億 | $5.31億 | $5.31億 | $5.32億 | $5.38億 | $5.75億 | $3.77億 | $3.71億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $3.13億 | $3.17億 | $3.65億 | $3.63億 | $3.41億 | $2.98億 | $4.2億 | $4.06億 | $4.26億 | $4.55億 | $2.79億 | $2.82億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $3.33億 | $1.3億 | $9470万 | $7550万 | $1.29億 | $1.57億 | $1.2億 | $1.74億 | $1.47億 | $1.12億 | |
| 短期投資 | $2380万 | $8410万 | $9820万 | $1.01億 | $2.04億 | $1.88億 | $4.67億 | $3.41億 | $4.35億 | $6.74億 | |
| 売上債権 | $1.3億 | $1.55億 | $1.15億 | $8650万 | $4590万 | $8460万 | $1.02億 | $9130万 | $1.06億 | $1.49億 | |
| 棚卸資産 | $1.15億 | $1.36億 | $1.23億 | $1.08億 | $9160万 | $8270万 | $1.15億 | $1.36億 | $1.94億 | $2.38億 | |
| その他の流動資産 | $0 | $3560万 | $484万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1910万 | $2100万 | $3260万 | |
| 流動資産 | $6.13億 | $5.63億 | $4.59億 | $3.99億 | $4.82億 | $5.22億 | $8.13億 | $7.61億 | $9.03億 | $12.1億 | |
| 有形固定資産(純額) | $9920万 | $1.31億 | $1.5億 | $1.33億 | $1.19億 | $1.21億 | $1.24億 | $1.49億 | $1.76億 | $2.3億 | |
| 長期投資 | $0 | $0 | $3110万 | $2360万 | $1770万 | $1530万 | $250万 | $250万 | $0 | $0 | |
| のれん | $1.2億 | $3.14億 | $3.14億 | $3.15億 | $3.15億 | $3.14億 | $3.11億 | $3.23億 | $3.32億 | $3.36億 | |
| 無形資産 | $2.6億 | $6.21億 | $5.13億 | $1.81億 | $1.31億 | $8470万 | $5130万 | $6700万 | $7610万 | $7860万 | |
| 繰延税金資産 | $8960万 | $94.8万 | $227万 | $4140万 | $4190万 | $3950万 | $2.37億 | $2.18億 | $2.12億 | $2.08億 | |
| その他の固定資産 | $721万 | $740万 | $1350万 | $1100万 | $4050万 | $3830万 | $3240万 | $3160万 | $5580万 | $4510万 | |
| 固定資産 | $5.76億 | $10.7億 | $10.2億 | $7.05億 | $6.65億 | $6.13億 | $7.59億 | $7.92億 | $8.53億 | $8.98億 | |
| 総資産 | $11.9億 | $16.4億 | $14.8億 | $11億 | $11.5億 | $11.3億 | $15.7億 | $15.5億 | $17.6億 | $21億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $3060万 | $4700万 | $4200万 | $2480万 | $2300万 | $2870万 | $3070万 | $2500万 | $4320万 | $6760万 | |
| 未払費用 | $1850万 | $3250万 | $2290万 | $2050万 | $1750万 | $2050万 | $2020万 | $2050万 | $2060万 | $3380万 | |
| 短期債務 | $720万 | $689万 | $689万 | $689万 | $689万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.61億 | |
| 未払税金 | $0 | $418万 | $41.5万 | $123万 | $73.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延収益 | -$5440万 | $199万 | $776万 | $214万 | $635万 | $190万 | $392万 | $276万 | $528万 | $768万 | |
| その他の流動負債 | $3470万 | $2370万 | $2660万 | $1820万 | $3230万 | $3350万 | $3490万 | $2690万 | $3080万 | $4820万 | |
| 流動負債 | $9220万 | $1.17億 | $1.07億 | $7480万 | $9500万 | $9300万 | $9720万 | $8350万 | $1.08億 | $3.25億 | |
| 長期債務 | $5.74億 | $6.61億 | $6.58億 | $6.55億 | $6.52億 | $4.92億 | $5.66億 | $4.47億 | $4.48億 | $3.4億 | |
| リース債務(固定) | $246万 | $1730万 | $2900万 | $2950万 | $2900万 | $2800万 | $2700万 | $3180万 | $3110万 | $3050万 | |
| 繰延収益(固定) | $3830万 | $1520万 | $38.9万 | $63.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 繰延税金負債 | $1180万 | $1520万 | $38.9万 | $63.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| その他の固定負債 | $4550万 | $3350万 | $1860万 | $3140万 | $7020万 | $4920万 | $3890万 | $4320万 | $4170万 | $8100万 | |
| 固定負債 | $6.34億 | $7.43億 | $7.07億 | $7.17億 | $7.51億 | $5.69億 | $6.32億 | $5.22億 | $5.21億 | $4.51億 | |
| 負債合計 | $7.26億 | $8.6億 | $8.14億 | $7.92億 | $8.46億 | $6.62億 | $7.29億 | $6.06億 | $6.29億 | $7.76億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $5.4万 | $6.4万 | $6.5万 | $6.6万 | $6.7万 | $6.9万 | $7万 | $7.1万 | $7.2万 | $7.4万 | |
| 利益剰余金 | -$9750万 | -$2.67億 | -$4.08億 | -$7.92億 | -$8.4億 | -$8.02億 | -$3.54億 | -$2.63億 | -$1.86億 | -$2.4億 | |
| その他の包括利益累計額 | $904万 | $298万 | $219万 | $436万 | $501万 | $415万 | -$585万 | -$364万 | $251万 | $503万 | |
| 株主資本 | $4.63億 | $7.77億 | $6.69億 | $3.11億 | $3億 | $4.72億 | $8.43億 | $9.48億 | $11.3億 | $13.3億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $5.84億 | $6.86億 | $6.95億 | $6.93億 | $6.97億 | $5.29億 | $6億 | $4.87億 | $4.88億 | $5.38億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $2.51億 | $5.56億 | $6億 | $6.17億 | $5.68億 | $3.72億 | $4.8億 | $3.13億 | $3.41億 | $4.26億 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
データ基準日 2026-11-02