MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員2,000人 · CEO Stephen G. Daly
- 株価
- $234.39 -7.14%
- 時価総額
- $179億
- 企業価値
- $182億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-08-06提出
- 次回の決算
- 2026-11-05 EPS予想 $2.00
売上高(TTM)$11.6億+28.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)18.1%+4.4 pt 前年比営業利益 $2.11億
純利益(TTM)$2.41億+444.6% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$1.19億-30.8% 前年比設備投資 $7800万
希薄化後EPS(TTM)$3.11+407.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$2.92億+43.3% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $179億 EV $182億
- 売上高
- $11.6億 直近12か月
- 売上成長率
- +37% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 20.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 73.2× 予想 42.5×(FY2026)
- P/S
- 15.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 50.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $1.19億 直近12か月
- 純利益
- $2.41億 直近12か月
- 売上高予想
- $13.2億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-05 売上高予想 $4.2億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-06):売上高1.8%上回る、EPS 3.7%上回る売上高$3.42億、予想$3.36億(+1.8%)。EPS $1.40、予想$1.35(+3.7%)。
- 売上成長が加速:前年比35.8%Q3 '26の売上高は$3.42億、その前の4四半期の平均は27.4%。
- 営業利益率は18.1%(TTM)、前年比+4.4 pt売上高が28.4%増加する中、営業利益は69.0%増加。
- 税引前利益の26.3%は営業外収益税引前利益$2.86億に対し営業利益$2.11億(TTM)。持分投資の利益などの一時的項目が純利益とEPSを押し上げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の6.7%(前年は6.2%)直近4四半期の投資額は$7800万(前年比+38.6%)。フリーキャッシュフローは$1.19億で、純利益の49.3%。
- 希薄化後株式数は1年で3.4%増加Q3 '26の希薄化後株式数は7840万、1年前は7590万。
- ネットキャッシュ $2.92億現金 + 短期投資 $6.63億、リース含む債務 $3.71億。1年前のネットキャッシュは$2.04億。
直近四半期:Q3 '26
2026-07-03終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.42億 | $2.52億 | +35.8% |
| 売上総利益率 | 58.3% | 53.7% | +4.6 pt |
| 営業利益 | $7710万 | $3770万 | +104.8% |
| 営業利益率 | 22.5% | 14.9% | +7.6 pt |
| 純利益 | $1.01億 | $3650万 | +175.7% |
| 希薄化後EPS | $1.28 | $0.48 | +166.7% |
| 営業キャッシュフロー | $564万 | $6040万 | -90.7% |
| 設備投資 | $1640万 | $3760万 | -56.3% |
| フリーキャッシュフロー | -$1080万 | $2280万 | -147.3% |
| R&D | $7430万 | $6110万 | +21.6% |
| 株式報酬費用 | $2110万 | $1730万 | +21.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-06| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.42億 | $3.36億 | +1.8% |
| EPS(予想ベース) | $1.40 | $1.35 | +3.7% |
2026-08-06発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $3.42億 | – | 100.0% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China and Hong Kong | $1.34億 | – | 39.1% | – | – | |
| United States | $1.21億 | – | 35.4% | – | – | |
| Other Countries | $4710万 | – | 13.8% | – | – | |
| Asia Pacific, excluding China | $4020万 | – | 11.8% | – | – |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '26のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $3.42億 | – | $7710万 | – | 22.5% | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $1.97億
- 設備投資
- -$7800万
- 自社株買い
- $8万
- 配当金
- $0
- 買収
- $0
- 債務の純発行
- -$1.92億
- 株式報酬費用
- $8360万
- フリーキャッシュフロー
- $1.19億
- 株主還元 / FCF
- -0.1%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 73.2× | 73.6× 5年中4年 | 8.2× – 118.8× |
| EV / EBITDA | 50.9× | 76.5× | 13.4× – 247.6× |
| EV / 売上高 | 15.6× | 9.0× | 6.1× – 11.5× |
| 株価 / FCF | 150.6× | 43.5× | 24.0× – 61.5× |
| 株価 / 純資産 | 11.6× | 6.8× | 4.3× – 9.5× |
| FCF利回り | 0.7% | 2.6% | 1.6% – 4.2% |
| 投下資本利益率 | 8.9% | 6.6% | 4.3% – 9.0% |
| 自己資本利益率 | 17.1% | 14.5% | -4.1% – 52.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $401.25 (+71.2%)
レンジ $300.00 – $475.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い16
中立7
売り2
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $13.2億 | +36.9% | $5.51 | +855.3% | 42.5× | 11 |
| FY2027 | $18.1億 | +36.3% | $8.54 | +54.8% | 27.5× | 11 |
| FY2028 | $20.9億 | +15.9% | $10.11 | +18.4% | 23.2× | 7 |
| FY2029 | $24.7億 | +17.9% | $12.48 | +23.5% | 18.8× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全250項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $7280万 | $6060万 | +20.1% | $6760万 | $4320万 | +56.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.79億 | $1.29億 | +38.3% | $1.49億 | $1.06億 | +40.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $88.6万2025-10-03 | $266万 | -66.7% | $88.6万 | $266万 | -66.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $373万 | $475万 | -21.4% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $195万 | $540万 | -63.8% |
| Accrued Liabilities, Current | $8750万 | $7250万 | +20.8% | $9600万 | $6430万 | +49.2% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $820万2025-10-03 | $749万 | +9.4% | $820万 | $749万 | +9.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | $104万2025-10-03 | $134万 | -22.0% | $104万 | $134万 | -22.0% |
| Accumulated Capitalized Interest Costs | $750万2025-10-03 | $820万 | -8.5% | $750万 | $820万 | -8.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2.99億 | $2.68億 | +11.7% | $2.73億 | $2.5億 | +9.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $107万 | $381万 | -72.0% | $503万 | $251万 | +101.0% |
| Additional Paid in Capital | $15.6億2025-10-03 | $13.1億 | +19.3% | $15.6億 | $13.1億 | +19.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $15.8億 | $15.4億 | +2.5% | – | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $145万 | $115万 | +26.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $616万 | $737万 | -16.5% | $3180万 | $3720万 | -14.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2110万 | $1730万 | +21.9% | $7940万 | $4560万 | +73.9% |
| Asset Retirement Obligation | $190万2025-10-03 | $190万 | 0.0% | $190万 | $190万 | 0.0% |
| Assets | $21.5億 | $20億 | +7.2% | $21億 | $17.6億 | +19.8% |
| Assets, Current | $11.7億 | $11.3億 | +4.0% | $12.1億 | $9.03億 | +33.4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $6.99億 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $126万 | -$239万 | +152.6% | $222万 | $31.1万 | +614.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8960万 | $1.25億 | -28.6% | $1.12億 | $1.47億 | -23.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8960万 | $1.25億 | -28.6% | $1.12億 | $1.47億 | -23.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$892万 | $1450万 | -161.3% | -$3470万 | -$2710万 | -27.7% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 320万2025-10-03 | 390万 | -17.9% | 320万 | 390万 | -17.9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3億 | 3億 | 0.0% | 3億 | 3億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7450万2025-10-03 | 7220万 | +3.2% | 7450万 | 7220万 | +3.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7450万2025-10-03 | 7220万 | +3.2% | 7450万 | 7220万 | +3.2% |
| Common Stock, Value, Issued | $7.6万 | $7.4万 | +2.7% | $7.4万 | $7.2万 | +2.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9970万 | $3950万 | +152.6% | -$5170万 | $8300万 | -162.3% |
| Contract with Customer, Liability | $394万 | $525万 | -24.9% | $770万 | $530万 | +45.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $70万 | $30万 | +133.3% | $230万 | $250万 | -8.0% |
| Convertible Notes Payable | 15,000,000 GBP2026-05-28 | – | – | – | – | – |
| Convertible Notes Payable | $2020万2026-05-28 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.43億 | $1.13億 | +26.7% | $4.38億 | $3.36億 | +30.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1540万 | $453万 | +239.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $452万 | $371万 | +21.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2070万 | $983万 | +110.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $79.4万 | $159万 | -50.0% |
| Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss) | $4150万 | $0 | – | – | – | – |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $385万 | $527万 | -27.0% | $489万 | $172万 | +184.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $690万2023-09-29 | $370万 | +86.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.73億 | $6.1億 | -6.0% | $6.74億 | $4.35億 | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $39.6万 | $142万 | -72.1% | $338万 | $244万 | +38.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $153万 | $37万 | +313.5% | $8.7万 | $21万 | -58.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $5.75億 | $6.09億 | -5.6% | $6.71億 | $4.33億 | +54.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $1.53億 | $1.93億 | -20.9% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $4.21億 | $4.17億 | +0.9% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$33.4万 | $1120万 | -103.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$160万 | -$129万 | -23.9% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1.82億 | $2.11億 | -13.9% | $2.08億 | $2.12億 | -2.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $450万 | $484万 | -7.1% |
| Deferred Revenue | $394万 | – | – | $768万 | $528万 | +45.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$370万 | -$142万 | -161.0% |
| Deferred Tax Assets, Equity Method Investments | $56.6万2025-10-03 | $57.6万 | -1.7% | $56.6万 | $57.6万 | -1.7% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $2580万2025-10-03 | $2700万 | -4.7% | $2580万 | $2700万 | -4.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $2.55億2025-10-03 | $2.49億 | +2.8% | $2.55億 | $2.49億 | +2.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | $2.08億2025-10-03 | $2.12億 | -2.1% | $2.08億 | $2.12億 | -2.1% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
データ基準日 2026-11-02