Lululemon Athletica Inc. (LULU)の貸借対照表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 従業員39,000人 · CEO Heidi O'Neill
- 株価
- $107.24 -2.35%
- 時価総額
- $124億
- 企業価値
- $132億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-09-03提出
- 次回の決算
- 2026-12-10 EPS予想 $0.97
Lululemon Athletica Inc. (LULU)のQ2 '26末時点の現金と短期投資は$13.9億、リースを含む債務は$21.4億です。総資産は$84.8億、負債合計は$36.9億、株主資本は$47.9億です。
貸借対照表
| 貸借対照表 | 推移 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $10.9億 | $22.4億 | $19億 | $16.1億 | $11.9億 | $19.8億 | $13.3億 | $11.6億 | $10.4億 | $18.1億 | $15.1億 | $13.9億 | |
| 売上債権 | $4.07億 | $3.09億 | $3.19億 | $3.37億 | $4.01億 | $3.02億 | $3.72億 | $4.62億 | $6.81億 | $5.43億 | $5.87億 | $1.71億 | |
| 棚卸資産 | $16.6億 | $13.2億 | $13.5億 | $14.3億 | $18億 | $14.4億 | $16.5億 | $17.2億 | $20億 | $17億 | $16.9億 | $17.1億 | |
| その他の流動資産 | $6640万 | $4730万 | $5620万 | $4470万 | $6850万 | $1.04億 | $7000万 | $2520万 | $5410万 | $6690万 | $4850万 | $4.8億 | |
| 流動資産 | $33.6億 | $40.6億 | $37.7億 | $35.7億 | $36.1億 | $39.8億 | $35.8億 | $35.3億 | $39.2億 | $42.6億 | $39.9億 | $39.5億 | |
| 有形固定資産(純額) | $24.6億 | $28.1億 | $28.2億 | $29.2億 | $30.6億 | $32億 | $34億 | $35.2億 | $35.5億 | $36.6億 | $39.9億 | $39.9億 | |
| のれん | $2390万 | $2410万 | $2400万 | $2390万 | $1.64億 | $1.6億 | $1.67億 | $1.73億 | $1.75億 | $1.85億 | $1.85億 | $1.86億 | |
| 無形資産 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1370万 | $1170万 | $1060万 | $931万 | $769万 | $628万 | $440万 | $253万 | |
| 繰延税金資産 | $590万 | $918万 | $910万 | $910万 | $925万 | $1710万 | $1760万 | $2140万 | $2160万 | $2400万 | $2480万 | $2450万 | |
| その他の固定資産 | $1.65億 | $1.87億 | $2.02億 | $2.22億 | $2.33億 | $2.38億 | $2.56億 | $2.69億 | $2.75億 | $3.15億 | $3.28億 | $3.33億 | |
| 固定資産 | $26.6億 | $30.3億 | $30.6億 | $31.7億 | $34.8億 | $36.2億 | $38.5億 | $39.9億 | $40.3億 | $41.9億 | $45.4億 | $45.4億 | |
| 総資産 | $60.2億 | $70.9億 | $68.3億 | $67.4億 | $70.8億 | $76億 | $74.3億 | $75.2億 | $79.6億 | $84.6億 | $85.3億 | $84.8億 | |
| 負債 | |||||||||||||
| 買掛金 | $3.09億 | $3.48億 | $2.62億 | $3.17億 | $3.86億 | $2.71億 | $3.04億 | $3.73億 | $3.52億 | $3.31億 | $2.94億 | $3.47億 | |
| 未払費用 | $2.91億 | $2.59億 | $2.75億 | $2.97億 | $4.19億 | $3.65億 | $3.55億 | $1.49億 | $1.86億 | $1.88億 | $4.46億 | $7.08億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.98億 | $3.17億 | $2.99億 | $0 | $0 | |
| 未払税金 | $5060万 | $1520万 | $6200万 | $3260万 | $1.12億 | $2億 | $5330万 | $2670万 | $6270万 | $4390万 | $5010万 | $6740万 | |
| 繰延収益 | $2.13億 | $3.06億 | $2.68億 | $2.51億 | $2.38億 | $3.08億 | $2.71億 | $2.52億 | $2.54億 | $3.17億 | $2.96億 | $2.77億 | |
| その他の流動負債 | $3.67億 | $4.53億 | $2.62億 | $2.93億 | $3.58億 | $4.19億 | $3.08億 | $4.58億 | $6.7億 | $7.09億 | $3.26億 | $1.03億 | |
| 流動負債 | $14.5億 | $16.3億 | $13.8億 | $14.7億 | $18億 | $18.4億 | $15.7億 | $15.6億 | $18.4億 | $18.9億 | $17.9億 | $18億 | |
| リース債務(固定) | $9.51億 | $11.5億 | $11.5億 | $11.8億 | $12.2億 | $13億 | $14.2億 | $14.6億 | $14.5億 | $15億 | $17.8億 | $17.7億 | |
| 繰延税金負債 | $5380万 | $2950万 | $2920万 | $2890万 | $3320万 | $9820万 | $9820万 | $6240万 | $1.12億 | $5230万 | $7530万 | $5700万 | |
| その他の固定負債 | $4350万 | $4510万 | $4830万 | $3410万 | $3740万 | $4080万 | $4550万 | $5160万 | $5410万 | $5540万 | $5750万 | $6030万 | |
| 固定負債 | $10.5億 | $12.3億 | $12.3億 | $12.4億 | $12.9億 | $14.4億 | $15.7億 | $15.8億 | $16.1億 | $16.1億 | $19.1億 | $18.9億 | |
| 負債合計 | $25億 | $28.6億 | $26.1億 | $27.1億 | $31億 | $32.8億 | $31.4億 | $31.4億 | $34.5億 | $34.9億 | $37.1億 | $36.9億 | |
| 純資産 | |||||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $60.6万 | $60.6万 | $60.2万 | $59.3万 | $58.5万 | $58.1万 | $57.4万 | $57万 | $56.4万 | $55.7万 | $54.7万 | $53.3万 | |
| 利益剰余金 | $33億 | $39.2億 | $39.4億 | $37.5億 | $36.9億 | $41.1億 | $39.9億 | $40.9億 | $42億 | $45.2億 | $43.6億 | $43.6億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$3.16億 | -$2.64億 | -$2.95億 | -$3.1億 | -$3.2億 | -$4.24億 | -$3.37億 | -$3.31億 | -$3.49億 | -$2.31億 | -$2.17億 | -$2.68億 | |
| 株主資本 | $35.3億 | $42.3億 | $42.2億 | $40.3億 | $39.9億 | $43.2億 | $42.9億 | $43.9億 | $45億 | $49.6億 | $48.3億 | $47.9億 | |
| 債務 | |||||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $11.7億 | $14億 | $14億 | $14.6億 | $15.1億 | $15.8億 | $17.1億 | $17.6億 | $17.6億 | $18億 | $21.4億 | $21.4億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | $7700万 | -$8.41億 | -$4.99億 | -$1.51億 | $3.26億 | -$4.09億 | $3.82億 | $6.07億 | $7.27億 | -$876万 | $6.21億 | $7.51億 | |
| 貸借対照表 | 推移 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $7.35億 | $9.91億 | $8.81億 | $10.9億 | $11.5億 | $12.6億 | $11.5億 | $22.4億 | $19.8億 | $18.1億 | |
| 売上債権 | $9040万 | $6810万 | $8520万 | $1.25億 | $7570万 | $1.96億 | $3.19億 | $3.09億 | $3.02億 | $5.43億 | |
| 棚卸資産 | $2.98億 | $3.3億 | $4.05億 | $5.19億 | $6.47億 | $9.66億 | $14.5億 | $13.2億 | $14.4億 | $17億 | |
| その他の流動資産 | -$4210万 | -$85万 | $856万 | $597万 | $1.69億 | $5160万 | $9670万 | $4730万 | $1.04億 | $6690万 | |
| 流動資産 | $11.6億 | $14.4億 | $14.3億 | $18.1億 | $21.2億 | $26.1億 | $31.6億 | $40.6億 | $39.8億 | $42.6億 | |
| 有形固定資産(純額) | $4.23億 | $4.74億 | $5.67億 | $13.6億 | $14.8億 | $17.3億 | $22.4億 | $28.1億 | $32億 | $36.6億 | |
| のれん | $2420万 | $2460万 | $2420万 | $2420万 | $3.87億 | $3.87億 | $2410万 | $2410万 | $1.6億 | $1.85億 | |
| 無形資産 | $32.4万 | $7.3万 | $0 | $24.1万 | $8010万 | $7130万 | $2200万 | $0 | $1170万 | $628万 | |
| 繰延税金資産 | $2630万 | $3250万 | $2650万 | $3140万 | $673万 | $609万 | $640万 | $918万 | $1710万 | $2400万 | |
| その他の固定資産 | $2050万 | $3140万 | $3740万 | $5620万 | $1.07億 | $1.32億 | $1.56億 | $1.87億 | $2.38億 | $3.15億 | |
| 固定資産 | $4.95億 | $5.62億 | $6.55億 | $14.7億 | $20.6億 | $23.3億 | $24.5億 | $30.3億 | $36.2億 | $41.9億 | |
| 総資産 | $16.6億 | $20億 | $20.8億 | $32.8億 | $41.9億 | $49.4億 | $56.1億 | $70.9億 | $76億 | $84.6億 | |
| 負債 | |||||||||||
| 買掛金 | $2480万 | $2460万 | $9550万 | $8000万 | $1.72億 | $2.9億 | $1.73億 | $3.48億 | $2.71億 | $3.31億 | |
| 未払費用 | $4160万 | $5950万 | $8480万 | $7960万 | $1.47億 | $2.4億 | $2.84億 | $2.59億 | $3.65億 | $1.88億 | |
| 短期債務 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.99億 | |
| 未払税金 | $4050万 | $2750万 | $8350万 | $4380万 | $2360万 | $1.47億 | $1.94億 | $1520万 | $2億 | $4390万 | |
| 繰延収益 | $7050万 | $8510万 | $1.07億 | $1.2億 | $1.56億 | $2.08億 | $2.51億 | $3.06億 | $3.08億 | $3.17億 | |
| その他の流動負債 | $6460万 | $9580万 | $1.29億 | $1.68億 | $2.18億 | $3.31億 | $3.82億 | $4.53億 | $4.19億 | $7.09億 | |
| 流動負債 | $2.41億 | $2.93億 | $5億 | $6.2億 | $8.83億 | $14.1億 | $14.9億 | $16.3億 | $18.4億 | $18.9億 | |
| リース債務(固定) | $0 | $0 | $0 | $6.11億 | $6.33億 | $6.92億 | $8.62億 | $11.5億 | $13億 | $15億 | |
| 繰延税金負債 | $726万 | $134万 | $1420万 | $4340万 | $5880万 | $5340万 | $5510万 | $2950万 | $9820万 | $5230万 | |
| その他の固定負債 | $4830万 | $1.08億 | $1.24億 | $5380万 | $5210万 | $5170万 | $4860万 | $4510万 | $4080万 | $5540万 | |
| 固定負債 | $5610万 | $1.09億 | $1.38億 | $7.09億 | $7.43億 | $7.97億 | $9.66億 | $12.3億 | $14.4億 | $16.1億 | |
| 負債合計 | $2.98億 | $4.02億 | $6.39億 | $13.3億 | $16.3億 | $22億 | $24.6億 | $28.6億 | $32.8億 | $34.9億 | |
| 純資産 | |||||||||||
| 普通株式・資本剰余金 | $63.7万 | $62.8万 | $60.8万 | $62.1万 | $62.6万 | $61.6万 | $61.1万 | $60.6万 | $58.1万 | $55.7万 | |
| 利益剰余金 | $12.9億 | $14.6億 | $13.5億 | $18.2億 | $23.5億 | $25.1億 | $29.3億 | $39.2億 | $41.1億 | $45.2億 | |
| その他の包括利益累計額 | -$2.02億 | -$1.43億 | -$2.17億 | -$2.25億 | -$1.77億 | -$1.96億 | -$2.53億 | -$2.64億 | -$4.24億 | -$2.31億 | |
| 株主資本 | $13.6億 | $16億 | $14.5億 | $19.5億 | $25.6億 | $27.4億 | $31.5億 | $42.3億 | $43.2億 | $49.6億 | |
| 債務 | |||||||||||
| 債務合計(リース含む) | $0 | $643万 | $0 | $7.4億 | $7.99億 | $8.81億 | $10.7億 | $14億 | $15.8億 | $18億 | |
| 純有利子負債(債務 - 現金) | -$7.35億 | -$9.91億 | -$8.81億 | -$3.54億 | -$3.52億 | -$3.79億 | -$8450万 | -$8.41億 | -$4.09億 | -$876万 | |
企業の提出書類から標準化。支出とコストは提供元の符号のまま表示。期間にカーソルを合わせると終了日を表示。金額の単位はUSD。
現金、投資、債務
四半期末その他の財務諸表
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
データ基準日 2026-11-02