Laporan arus kas Blue Owl Capital Inc. (OWL)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Karyawan: 1.365 · CEO: Douglas Irving Ostrover
- Harga
- $10,33 -0,77%
- Kapitalisasi pasar
- $16,1 M
- Nilai perusahaan
- $16,5 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04 Estimasi EPS: $0,25
Pada Q3 '26, Blue Owl Capital Inc. (OWL): arus kas operasional $609 jt, belanja modal $21,8 jt, arus kas bebas $601 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,5 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $81,2 jt | $112 jt | $138 jt | $99,3 jt | $71,1 jt | $36,7 jt | $70,7 jt | $47,4 jt | $151 jt | $79,6 jt | $60,7 jt | $80,2 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $59,6 jt | $59 jt | $60,7 jt | $73,6 jt | $81,6 jt | $95 jt | $95,6 jt | $98,5 jt | $93,3 jt | $90,9 jt | $93,3 jt | $94 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $93,5 jt | $65,7 jt | $60 jt | $77,6 jt | $109 jt | $170 jt | $169 jt | $173 jt | $162 jt | $196 jt | $186 jt | $192 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $6,9 jt | $8,11 jt | $14 jt | $1,98 jt | -$4,44 jt | $6,17 jt | $6,45 jt | $6,45 jt | $15,7 jt | $13,6 jt | $721 rb | $7,08 jt | |
| Perubahan modal kerja | $49,3 jt | -$220 jt | $28,2 jt | $52,4 jt | $34,5 jt | -$292 jt | $102 jt | $77,6 jt | $8,3 jt | -$249 jt | $387 jt | -$138 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $17,9 jt | $22,5 jt | $1,36 jt | $21,1 jt | $31,9 jt | $1,67 jt | -$21,4 jt | $30,1 jt | -$46,9 jt | -$27,8 jt | -$267 jt | $374 jt | |
| Arus kas operasional | $308 jt | $47,2 jt | $302 jt | $326 jt | $324 jt | $17,6 jt | $423 jt | $433 jt | $383 jt | $103 jt | $461 jt | $609 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$33,5 jt | -$6,14 jt | -$32,9 jt | -$11,2 jt | -$13,9 jt | -$13,3 jt | -$10 jt | -$10,6 jt | -$23,7 jt | -$13,8 jt | $5,52 jt | -$21,8 jt | |
| Akuisisi | -$20 rb | $0 | -$28 jt | -$407 jt | -$9,8 jt | -$205 jt | -$39,9 jt | $0 | $0 | $0 | -$5,23 jt | $5,23 jt | |
| Pembelian investasi | -$17,9 jt | -$12,9 jt | -$274 jt | -$23,2 jt | -$68,3 jt | -$22,2 jt | -$19,5 jt | -$66,2 jt | $13,7 jt | -$38,3 jt | -$9,58 jt | -$83,8 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $27,6 jt | $3,75 jt | $200 jt | $75 rb | $45,7 jt | $43,2 jt | $4,24 jt | $55,4 jt | $23,2 jt | $25,1 jt | -$14 jt | $68,9 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$31,4 jt | $31,4 jt | |
| Arus kas investasi | -$23,9 jt | -$15,3 jt | -$135 jt | -$442 jt | -$46,3 jt | -$197 jt | -$65,2 jt | -$21,5 jt | $13,1 jt | -$27,1 jt | -$54,7 jt | $15 rb | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$65 jt | $390 jt | $405 jt | $90 jt | $40 jt | $600 jt | $50 jt | -$10 jt | $90 jt | $500 jt | -$15 jt | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$4,26 jt | -$17,4 jt | -$625 rb | -$16,8 jt | $0 | -$53,4 jt | -$1,69 jt | -$22,4 jt | -$52 jt | -$25 jt | $0 | $25 jt | |
| Dividen | -$63,8 jt | -$65,2 jt | -$93,7 jt | -$101 jt | -$108 jt | -$110 jt | -$141 jt | -$146 jt | -$149 jt | -$151 jt | -$155 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$124 jt | -$288 jt | -$197 jt | -$177 jt | -$173 jt | -$312 jt | -$245 jt | -$213 jt | -$227 jt | -$404 jt | -$258 jt | -$289 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$257 jt | $19,7 jt | $113 jt | -$205 jt | -$242 jt | $125 jt | -$337 jt | -$392 jt | -$339 jt | -$79,8 jt | -$428 jt | -$565 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | $27,5 jt | $51,6 jt | $281 jt | -$321 jt | $36,2 jt | -$54,5 jt | $20 jt | $19,7 jt | $57,2 jt | -$4,06 jt | -$21,4 jt | $44,6 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $275 jt | $41,1 jt | $269 jt | $315 jt | $310 jt | $4,25 jt | $412 jt | $422 jt | $359 jt | $89 jt | $453 jt | $601 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $367 rb | $5,08 jt | $8,33 jt | $4,87 jt | $3,87 jt | $5,21 jt | $4,79 jt | $3,31 jt | $3,83 jt | $6,55 jt | $40 rb | $0 | |
| Bunga dibayar | $24,1 jt | $11 jt | $28,5 jt | $9,89 jt | $51,8 jt | $13,3 jt | $60,5 jt | $18,9 jt | $62,6 jt | $22,4 jt | $43,6 jt | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | $2,05 jt | $20,5 jt | -$82,4 jt | -$1,8 M | -$40,2 jt | $221 jt | $420 jt | $305 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $304 rb | $829 rb | $673 rb | $115 jt | $259 jt | $311 jt | $275 jt | $382 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | $0 | $1,21 M | $421 jt | $313 jt | $313 jt | $674 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $159 rb | -$475 rb | -$52,3 jt | -$12,5 jt | $5,86 jt | $19,7 jt | $34,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | $11,3 jt | $22,4 jt | $86,7 jt | -$88,4 jt | $104 jt | $62,6 jt | -$105 jt | -$104 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4,99 jt | $225 rb | $787 rb | $905 jt | -$2,64 jt | $36,7 jt | $76,9 jt | -$36,5 jt | |
| Arus kas operasional | $18,6 jt | $44,1 jt | $5,23 jt | $282 jt | $728 jt | $949 jt | $1 M | $1,26 M | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -$3,18 jt | -$1,17 jt | -$652 rb | -$5,26 jt | -$65,5 jt | -$67,9 jt | -$64,2 jt | -$57,7 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | -$1,58 M | -$114 jt | -$26,3 jt | -$445 jt | -$245 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | -$30 jt | -$329 jt | -$309 jt | -$85,9 jt | -$378 jt | -$94,3 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $30 jt | $314 jt | $3,88 jt | $62,1 jt | $250 jt | $126 jt | |
| Arus kas investasi | -$3,18 jt | -$1,17 jt | -$652 rb | -$1,6 M | -$485 jt | -$118 jt | -$638 jt | -$271 jt | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $15,2 jt | $261 jt | $69,1 jt | $812 jt | $452 jt | $54,8 jt | $925 jt | $730 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | -$78,8 jt | -$18,6 jt | -$38,8 jt | -$53,7 jt | |
| Dividen | -$44,8 jt | -$320 jt | -$78,1 jt | -$150 jt | -$183 jt | -$248 jt | -$23,1 jt | -$547 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $18,1 jt | $15,9 jt | $8,67 jt | $686 jt | -$408 jt | -$583 jt | -$831 jt | -$1,07 M | |
| Arus kas pendanaan | -$11,5 jt | -$43 jt | -$295 rb | $1,35 M | -$218 jt | -$795 jt | -$313 jt | -$943 jt | |
| Ringkasan | |||||||||
| Perubahan neto kas | $3,92 jt | -$116 rb | $4,29 jt | $30,9 jt | $25,5 jt | $36,1 jt | $47,9 jt | $42,4 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $15,4 jt | $42,9 jt | $4,58 jt | $276 jt | $663 jt | $881 jt | $935 jt | $1,2 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $359 rb | $142 rb | $4,35 jt | $4,78 jt | $14,2 jt | $22,1 jt | $17,1 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $2,7 jt | $23,2 jt | $25 jt | $47,7 jt | $71,6 jt | $101 jt | $155 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-02