Laporan arus kas MasTec, Inc. (MTZ)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Karyawan: 37.000 · CEO: Jose Ramon Mas
- Harga
- $193,77 +4,14%
- Kapitalisasi pasar
- $15,6 M
- Nilai perusahaan
- $19,8 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
- Laporan berikutnya
- 2027-02-25 Estimasi EPS: $2,69
Pada Q3 '26, MasTec, Inc. (MTZ): arus kas operasional $267 jt, belanja modal $87,3 jt, arus kas bebas $180 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $405 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $753 rb | -$41,2 jt | $34 jt | $105 jt | $74,7 jt | $12,3 jt | $90,1 jt | $166 jt | $115 jt | $69,7 jt | $146 jt | $168 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $152 jt | $141 jt | $136 jt | $115 jt | $115 jt | $109 jt | $103 jt | $105 jt | $111 jt | $122 jt | $124 jt | $169 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $9 jt | $9,67 jt | $7,03 jt | $7,35 jt | $8,63 jt | $6,94 jt | $9,37 jt | $9,31 jt | $23,3 jt | $8,25 jt | $11,5 jt | $11,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$63,1 jt | -$44,1 jt | -$21,2 jt | $55 jt | -$24,1 jt | -$13,6 jt | -$12,6 jt | $110 jt | -$39,8 jt | -$1,45 jt | -$4,31 jt | $4,92 jt | |
| Perubahan modal kerja | $395 jt | $32,5 jt | $99,7 jt | $11,8 jt | $297 jt | -$20,3 jt | -$176 jt | -$293 jt | $79,6 jt | -$145 jt | -$188 jt | -$58,5 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$2,62 jt | $9,77 jt | $9,15 jt | -$16,4 jt | $175 rb | -$15,9 jt | -$7,92 jt | -$8,76 jt | $83,9 jt | $45,6 jt | -$67,3 jt | -$27,1 jt | |
| Arus kas operasional | $491 jt | $108 jt | $264 jt | $278 jt | $472 jt | $78,4 jt | $5,65 jt | $89 jt | $373 jt | $98,9 jt | $21,5 jt | $267 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$35,6 jt | -$25,4 jt | -$31,5 jt | -$43,6 jt | -$48,3 jt | -$47,3 jt | -$63,8 jt | -$68,7 jt | -$80,2 jt | -$96,8 jt | -$91,5 jt | -$87,3 jt | |
| Akuisisi | $24,8 jt | $3,95 jt | $14,4 jt | -$33,8 jt | -$46,1 jt | -$4,73 jt | -$2,52 jt | -$17,2 jt | -$46,6 jt | -$267 jt | $0 | -$1,37 M | |
| Pembelian investasi | $1,9 jt | -$63 rb | -$821 rb | $299 rb | -$216 rb | $0 | $0 | $0 | -$1 jt | $0 | -$4 jt | -$1,6 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -$94,4 jt | $0 | $0 | $1,5 jt | $0 | $2,65 jt | $0 | $0 | $1,1 jt | $16,4 jt | $0 | $638 rb | |
| Aktivitas investasi lainnya | $94,1 jt | $1,65 jt | $651 rb | $19,3 jt | $18 jt | $14,4 jt | $14,6 jt | $17,2 jt | $14,8 jt | $11,3 jt | $5,64 jt | $25,7 jt | |
| Arus kas investasi | -$9,2 jt | -$19,9 jt | -$17,2 jt | -$56,3 jt | -$76,7 jt | -$34,9 jt | -$51,7 jt | -$68,7 jt | -$112 jt | -$336 jt | -$89,9 jt | -$1,43 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$167 jt | -$361 jt | -$189 jt | -$283 jt | -$149 jt | -$51,5 jt | -$42,1 jt | $47,6 jt | -$59,5 jt | $143 jt | $137 jt | $1,36 M | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$26,8 jt | -$50,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $11 rb | -$7,36 jt | -$9,04 jt | -$54,1 jt | -$25,2 jt | -$19,4 jt | -$17 jt | -$27,4 jt | -$36,9 jt | -$9,65 jt | -$44,9 jt | -$27,8 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$167 jt | -$368 jt | -$198 jt | -$337 jt | -$174 jt | -$97,7 jt | -$110 jt | $20,2 jt | -$96,4 jt | $115 jt | $110 jt | $1,33 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $471 rb | -$132 rb | -$494 rb | -$325 rb | -$2,61 jt | $80 rb | $985 rb | -$158 rb | $189 rb | -$61 rb | -$60 rb | -$220 rb | |
| Perubahan neto kas | $315 jt | -$280 jt | $48,3 jt | -$116 jt | $219 jt | -$54,2 jt | -$155 jt | $40,4 jt | $165 jt | -$122 jt | $42 jt | $166 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $455 jt | $82,3 jt | $233 jt | $234 jt | $423 jt | $31,1 jt | -$58,2 jt | $20,3 jt | $293 jt | $2,09 jt | -$70,1 jt | $180 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $437 rb | -$437 rb | $0 | $0 | $2,71 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $46,4 jt | $44,4 jt | $0 | $0 | $43,2 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $134 jt | $349 jt | $259 jt | $394 jt | $323 jt | $331 jt | $33,9 jt | -$49,9 jt | $199 jt | $399 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $165 jt | $188 jt | $213 jt | $235 jt | $298 jt | $423 jt | $507 jt | $603 jt | $507 jt | $427 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $15,1 jt | $15,7 jt | $13,5 jt | $16,4 jt | $21,9 jt | $24,8 jt | $27,4 jt | $33,3 jt | $32,7 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$3,94 jt | $18,3 jt | $56,2 jt | $22,2 jt | $7,18 jt | $51,9 jt | $9,55 jt | -$141 jt | -$34,4 jt | $115 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$114 jt | -$398 jt | -$31,2 jt | -$80,4 jt | $309 jt | $41,4 jt | -$166 jt | $276 jt | $441 jt | -$410 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $9,65 jt | -$16,9 jt | $19,2 jt | -$37,5 jt | -$21,2 jt | -$78,6 jt | -$59,6 jt | -$34,7 jt | -$23,8 jt | $14 jt | |
| Arus kas operasional | $206 jt | $156 jt | $530 jt | $550 jt | $937 jt | $793 jt | $352 jt | $687 jt | $1,12 M | $546 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$117 jt | -$123 jt | -$180 jt | -$126 jt | -$214 jt | -$170 jt | -$263 jt | -$193 jt | -$149 jt | -$260 jt | |
| Akuisisi | -$4,1 jt | -$116 jt | -$6,68 jt | -$179 jt | -$25 jt | -$1,24 M | -$636 jt | -$69,4 jt | -$79,9 jt | -$39,3 jt | |
| Pembelian investasi | -$32,2 jt | -$77,1 jt | -$39,5 jt | -$5,59 jt | -$17,5 jt | -$10 jt | -$3,98 jt | -$1,9 jt | -$801 rb | -$1 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,13 jt | $23,8 jt | $5,42 jt | $14,7 jt | $648 rb | $557 rb | $400 rb | $425 rb | $1,5 jt | $3,75 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $11,2 jt | $20 jt | $39,4 jt | $35 jt | $38,9 jt | $66,9 jt | $81,5 jt | $85,7 jt | $70,6 jt | $4,73 jt | |
| Arus kas investasi | -$141 jt | -$273 jt | -$182 jt | -$262 jt | -$217 jt | -$1,36 M | -$821 jt | -$178 jt | -$157 jt | -$292 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$14,4 jt | $171 jt | -$30,9 jt | -$201 jt | -$234 jt | $532 jt | $642 jt | -$299 jt | -$982 jt | -$105 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | -$1,55 jt | -$314 jt | -$5,65 jt | -$120 jt | $0 | -$81,3 jt | $0 | $0 | -$77,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$15,1 jt | -$38,8 jt | -$16,3 jt | -$37,5 jt | -$16,2 jt | -$24,4 jt | -$80,2 jt | -$51,6 jt | -$108 jt | -$76,1 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$29,5 jt | $118 jt | -$361 jt | -$245 jt | -$370 jt | $502 jt | $481 jt | -$351 jt | -$1,09 M | -$259 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$1,3 jt | -$111 rb | $33 rb | $181 rb | $929 rb | -$227 rb | -$2,16 jt | $751 rb | -$3,56 jt | $1,1 jt | |
| Perubahan neto kas | $33,8 jt | $1,56 jt | -$12,9 jt | $44 jt | $352 jt | -$62,4 jt | $9,86 jt | $159 jt | -$130 jt | -$3,87 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $88,5 jt | $32,9 jt | $350 jt | $424 jt | $724 jt | $623 jt | $88,9 jt | $494 jt | $973 jt | $286 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $59,3 jt | $78,7 jt | $0 | $106 jt | $64,7 jt | $69,1 jt | $8,6 jt | $9,61 jt | $44 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $47,7 jt | $59,2 jt | $0 | $85 jt | $65 jt | $61,8 jt | $106 jt | $238 jt | $195 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-03