Laporan arus kas BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)
SHH · Healthcare · Biotechnology · Karyawan: 12.000 · CEO: John V. Oyler
- Harga
- CN¥248,85 -0,16%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥260 M
- Nilai perusahaan
- $35,2 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-06
Pada Q2 '26, BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE): arus kas operasional $463 jt, belanja modal $27,5 jt, arus kas bebas $415 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,32 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $215 jt | -$368 jt | -$251 jt | -$120 jt | -$121 jt | -$152 jt | $1,27 jt | $94,3 jt | $125 jt | $67,4 jt | $227 jt | $237 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $21,5 jt | $23,4 jt | $25,4 jt | $25,1 jt | $70,1 jt | $50,8 jt | $32,8 jt | $35,6 jt | $37,1 jt | $36,5 jt | $41 jt | $40,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $96,1 jt | $92,8 jt | $88,7 jt | $131 jt | $115 jt | $108 jt | $95,5 jt | $151 jt | $141 jt | $124 jt | $123 jt | $137 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $750 rb | -$46 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,73 jt | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$58,2 jt | $17 jt | -$155 jt | -$113 jt | $130 jt | -$18,9 jt | -$78 jt | $5,35 jt | $71,5 jt | $168 jt | -$190 jt | $69,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$354 jt | $12,8 jt | -$16,2 jt | -$17,5 jt | -$5,52 jt | $87,5 jt | -$7,44 jt | -$22,5 jt | $28,2 jt | $144 jt | -$58,3 rb | -$21,9 jt | |
| Arus kas operasional | -$78,2 jt | -$222 jt | -$309 jt | -$95,6 jt | $188 jt | $75,2 jt | $44,1 jt | $264 jt | $403 jt | $426 jt | $201 jt | $463 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$182 jt | -$167 jt | -$193 jt | -$110 jt | -$134 jt | -$92,5 jt | -$56,4 jt | -$43,8 jt | -$48,1 jt | -$37,8 jt | -$41 jt | -$27,5 jt | |
| Akuisisi | $24,4 jt | $9,95 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$4 jt | -$1,39 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$12,2 jt | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $19 rb | $106 jt | $2,66 jt | -$76,7 rb | $0 | $0 | $1,8 jt | $78,2 rb | $0 | $1,68 jt | $27,2 rb | $5,85 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$24,4 jt | -$9,95 jt | -$19,4 jt | -$1,08 jt | -$227 rb | -$1,13 jt | -$67,3 jt | -$22,8 jt | -$1,19 jt | $9,97 jt | -$4,5 jt | -$27,7 jt | |
| Arus kas investasi | -$186 jt | -$62,6 jt | -$210 jt | -$111 jt | -$134 jt | -$93,6 jt | -$122 jt | -$66,6 jt | -$49,3 jt | -$38,3 jt | -$45,5 jt | -$49,4 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$94 jt | $344 jt | $148 jt | $14,5 jt | -$3,56 jt | -$13,3 jt | -$97,1 jt | $26,1 jt | -$4,26 jt | $76 jt | $48,3 jt | -$17,1 jt | |
| Dividen | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $17,2 jt | $3,36 jt | $14,8 jt | $8,56 jt | $31 jt | $8,8 jt | $63,4 jt | $8,95 jt | $885 jt | $114 rb | -$3,69 jt | -$50 rb | |
| Arus kas pendanaan | -$76,8 jt | $347 jt | $162 jt | $23 jt | $12,7 jt | -$4,52 jt | -$33,8 jt | $35 jt | $961 jt | $95,1 jt | $68,6 jt | -$6,05 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $525 rb | $42,3 jt | -$22,4 jt | -$5,9 jt | $28,3 jt | -$51,7 jt | $3,48 jt | $23,5 jt | $9,91 jt | -$60 jt | $19,3 jt | $19,8 jt | |
| Perubahan neto kas | -$341 jt | $105 jt | -$379 jt | -$190 jt | $95,5 jt | -$74,7 jt | -$108 jt | $255 jt | $1,32 M | $422 jt | $244 jt | $427 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$260 jt | -$389 jt | -$502 jt | -$206 jt | $54,7 jt | -$17,3 jt | -$72,3 jt | $200 jt | $354 jt | $388 jt | $161 jt | $415 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $9,99 jt | $13,5 jt | $2,49 jt | $43,1 jt | $9,14 jt | $14,7 jt | $9,32 jt | $67,7 jt | $2,93 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $5,88 jt | $3,86 jt | $11,4 jt | $12,7 jt | $14 jt | $51,2 jt | $12,2 jt | $11,8 jt | $12,1 jt | $16,3 jt | $12,8 jt | $13,5 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$119 jt | -$93,3 jt | -$674 jt | -$951 jt | -$1,6 M | -$1,41 M | -$2 M | -$882 jt | -$645 jt | $287 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $1,91 jt | $4,76 jt | $10,4 jt | $18,6 jt | $31,8 jt | $45,5 jt | $68,4 jt | $86,1 jt | $172 jt | $138 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $10,6 jt | $42,9 jt | $87,1 jt | $134 jt | $183 jt | $241 jt | $303 jt | $368 jt | $442 jt | $511 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $2,93 jt | -$5,85 jt | -$21,9 jt | -$9,23 jt | -$27,8 jt | -$41,1 jt | $2,06 jt | $689 rb | $26 jt | $9,47 jt | |
| Perubahan modal kerja | $14,1 jt | $57,2 jt | -$17,2 jt | -$10,8 jt | $151 jt | -$118 jt | $132 jt | -$371 jt | -$157 jt | $191 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $121 rb | $7,08 jt | $68 jt | $67,6 jt | -$21 jt | -$12,1 jt | $1,18 jt | -$360 jt | $22 jt | -$8,99 jt | |
| Arus kas operasional | -$89,5 jt | $12,8 jt | -$548 jt | -$750 jt | -$1,28 M | -$1,3 M | -$1,5 M | -$1,16 M | -$141 jt | $1,13 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$23,5 jt | -$58,7 jt | -$141 jt | -$159 jt | -$229 jt | -$315 jt | -$469 jt | -$562 jt | -$493 jt | -$212 jt | |
| Akuisisi | $0 | $19,9 jt | $70,6 jt | $69 jt | $110 jt | $51,9 jt | -$1,4 M | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$382 jt | -$741 jt | -$2,64 M | -$1,17 M | -$5,69 M | -$2,19 M | -$17,4 jt | -$14,9 jt | -$19 jt | -$12,2 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $184 jt | $424 jt | $2,18 M | $1,88 M | $2,75 M | $3,15 M | $1,56 M | $673 jt | $2,66 jt | $3,54 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $4 rb | -$330 jt | -$109 jt | -$69 jt | -$110 jt | -$51,9 jt | $1,4 M | -$36,4 jt | -$39,3 jt | -$56 jt | |
| Arus kas investasi | -$222 jt | -$356 jt | -$638 jt | $554 jt | -$3,17 M | $641 jt | $1,08 M | $60 jt | -$548 jt | -$276 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $12 jt | $133 jt | $33,6 jt | $34,7 jt | $290 jt | $102 jt | -$65,9 jt | $361 jt | $145 jt | $912 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$23 rb | $18,5 jt | $29,7 jt | $51 jt | $681 jt | $92,8 jt | $47 jt | $55,7 jt | $48,4 jt | -$54,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | $381 jt | $490 jt | $1,69 M | $85,7 jt | $5,2 M | $3,64 M | -$19 jt | $416 jt | $193 jt | $1,06 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $104 rb | $5,3 jt | -$4,1 jt | -$9,51 jt | $18,2 jt | $14 jt | -$69,4 jt | -$8,08 jt | -$51,7 jt | $60 jt | |
| Perubahan neto kas | $69,6 jt | $152 jt | $501 jt | -$120 jt | $769 jt | $2,99 M | -$508 jt | -$689 jt | -$547 jt | $1,97 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$113 jt | -$46 jt | -$689 jt | -$909 jt | -$1,51 M | -$1,61 M | -$1,97 M | -$1,75 M | -$670 jt | $861 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $25 rb | $29,3 jt | $12 rb | $8,98 jt | $10,6 jt | $15,7 jt | $29,5 jt | $56 jt | $69,4 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $826 rb | $1,26 jt | $2,21 jt | $4,32 jt | $44,1 jt | $30 jt | $25,2 jt | $19,8 jt | $51,2 jt | $52,5 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam USD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam CNY.