Tableau des flux de trésorerie YPF Sociedad Anónima (YPF)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 21 594 salariés · PDG Horacio Daniel Marin
- Cours
- 47,00 $ -1,69 %
- Capitalisation
- 18,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 44,3 Bn $AR
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-25
Au Q2 '26, YPF Sociedad Anónima (YPF) a généré 2,37 Md $AR de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,13 Md $AR en capex et dégagé 1,25 Md $AR de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | -64,4 Md $AR | -1,86 Md $AR | 657 M $AR | 535 M $AR | 1,48 Md $AR | -284 M $AR | -10 M $AR | 66,1 Md $AR | -198 M $AR | -942 Md $AR | 409 M $AR | 1,21 Md $AR | |
| Dotations aux amortissements | 307 Md $AR | 275 Md $AR | 544 Md $AR | 567 Md $AR | 634 Md $AR | 793 Md $AR | 806 M $AR | 900 Md $AR | 1,08 Bn $AR | 1,12 Bn $AR | 1,04 Bn $AR | 1,22 Bn $AR | |
| Rémunération en actions | 983 k $AR | -12 M $AR | 1 M $AR | 1 M $AR | 2,14 Md $AR | 2 M $AR | 2 M $AR | 3 M $AR | 4 M $AR | 8,71 Md $AR | 3 M $AR | 4 M $AR | |
| Impôt différé | -7,56 Md $AR | 860 M $AR | -121 M $AR | -79 M $AR | -1,08 Md $AR | -225 M $AR | 38 M $AR | 56,8 Md $AR | 579 M $AR | 1,51 Bn $AR | 0 $AR | 0 $AR | |
| Variation du BFR | 15,9 Md $AR | 222 M $AR | -460 M $AR | -200 M $AR | -25,7 M $AR | 665 M $AR | -687 M $AR | -379 Md $AR | -341 M $AR | -128 Md $AR | 161 M $AR | 225 M $AR | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 201 Md $AR | -273 Md $AR | -543 Md $AR | -566 Md $AR | -635 Md $AR | -792 Md $AR | 701 M $AR | 558 Md $AR | -1,08 Bn $AR | 948 Md $AR | -1,04 Bn $AR | -1,22 Bn $AR | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 451 Md $AR | 1,71 Md $AR | 1,09 Md $AR | 1,42 Md $AR | 1,4 Md $AR | 1,66 Md $AR | 850 M $AR | 1,2 Bn $AR | 1,23 Md $AR | 2,52 Bn $AR | 1,87 Md $AR | 2,37 Md $AR | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -458 Md $AR | -1,55 Md $AR | -1,18 Md $AR | -1,35 Md $AR | -1,48 Md $AR | -1,37 Md $AR | -1,21 Md $AR | -1,59 Bn $AR | -1,15 Md $AR | -2,06 Bn $AR | -1,09 Md $AR | -1,13 Md $AR | |
| Acquisitions | -334 M $AR | -1 M $AR | 0 $AR | 0 $AR | 60,2 M $AR | 0 $AR | -314 M $AR | 22,6 Md $AR | -520 M $AR | -29 Md $AR | 0 $AR | 0 $AR | |
| Achats de placements | -22,3 Md $AR | -61 M $AR | -130 M $AR | -50 M $AR | -38,1 M $AR | -33 M $AR | 0 $AR | -10,6 Md $AR | -61 M $AR | -18,9 Md $AR | -145 M $AR | -91 M $AR | |
| Cessions / échéances de placements | 65,5 Md $AR | 18 M $AR | 84 M $AR | 28 M $AR | 97,3 M $AR | 24 M $AR | 97 M $AR | 62,3 Md $AR | 62 M $AR | 16 Md $AR | 49 M $AR | -49 M $AR | |
| Autres investissements | 8,44 Md $AR | 26 M $AR | 19 M $AR | -88 M $AR | -69 M $AR | -18 M $AR | 39 M $AR | -7,85 Md $AR | 5 M $AR | 316 Md $AR | 477 M $AR | -764 M $AR | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -407 Md $AR | -1,56 Md $AR | -1,21 Md $AR | -1,46 Md $AR | -1,43 Md $AR | -1,4 Md $AR | -1,38 Md $AR | -1,52 Bn $AR | -1,66 Md $AR | -1,78 Bn $AR | -709 M $AR | -2,03 Md $AR | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 140 M $AR | 20 M $AR | 515 M $AR | -81 M $AR | 115 Md $AR | 105 M $AR | 575 M $AR | 251 Md $AR | 715 M $AR | -295 Md $AR | -407 M $AR | -59 M $AR | |
| Rachats d'actions | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | -27 M $AR | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 59,7 Md $AR | -131 M $AR | -203 M $AR | -125 M $AR | -116 Md $AR | -106 M $AR | -221 M $AR | -121 Md $AR | -218 M $AR | -219 Md $AR | -380 M $AR | -242 M $AR | |
| Flux de trésorerie de financement | 59,9 Md $AR | -111 M $AR | 312 M $AR | -206 M $AR | -139 M $AR | -1 M $AR | 354 M $AR | 131 Md $AR | 497 M $AR | -514 Md $AR | -787 M $AR | -328 M $AR | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 49,2 Md $AR | -207 M $AR | -7 M $AR | -20 M $AR | -2,57 M $AR | -21 M $AR | -1 M $AR | 370 M $AR | -35 M $AR | -37,7 Md $AR | 24 M $AR | -21 M $AR | |
| Variation nette de trésorerie | 154 Md $AR | -173 M $AR | 186 M $AR | -268 M $AR | -164 M $AR | 241 M $AR | -180 M $AR | -188 Md $AR | 25 M $AR | 194 Md $AR | 393 M $AR | -8 M $AR | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -6,75 Md $AR | 163 M $AR | -92 M $AR | 68 M $AR | -72,5 M $AR | 290 M $AR | -355 M $AR | -385 Md $AR | 77 M $AR | 461 Md $AR | 775 M $AR | 1,25 Md $AR | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | -24 M $AR | -10 M $AR | |
| Intérêts payés | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | -257 M $AR | -115 M $AR | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | -1,79 Md $AR | 689 M $AR | 1,9 Md $AR | -784 M $AR | -813 M $AR | 16 M $AR | 2,23 Md $AR | -1,28 Md $AR | 2,39 Md $AR | -1,16 Bn $AR | |
| Dotations aux amortissements | 2,86 Md $AR | 2,95 Md $AR | 4,41 Md $AR | 62,4 M $AR | 38,2 M $AR | 3,07 Md $AR | 2,81 Md $AR | 839 Md $AR | 2,52 Bn $AR | 4,65 Bn $AR | |
| Rémunération en actions | 9,64 M $AR | 8,81 M $AR | 15,2 M $AR | 11,6 M $AR | 80,2 k $AR | 6 M $AR | 8 M $AR | 3 M $AR | 7 M $AR | 21,8 Md $AR | |
| Impôt différé | -89,7 M $AR | -216 M $AR | 2,54 Md $AR | 620 M $AR | 167 M $AR | 699 M $AR | 822 M $AR | -381 M $AR | -1,21 Md $AR | 2,48 Bn $AR | |
| Variation du BFR | -812 M $AR | -51,4 M $AR | -665 M $AR | 277 M $AR | 553 M $AR | -664 M $AR | -126 M $AR | 317 M $AR | 14 M $AR | -2,06 Bn $AR | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,07 Md $AR | 528 M $AR | -2,03 Md $AR | 4,92 Md $AR | 2,45 Md $AR | 1,08 Md $AR | -53 M $AR | -832 Md $AR | -2,52 Bn $AR | 3,26 Bn $AR | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,26 Md $AR | 3,91 Md $AR | 6,17 Md $AR | 5,1 Md $AR | 2,4 Md $AR | 4,2 Md $AR | 5,69 Md $AR | 5,91 Md $AR | 5,87 Md $AR | 7,2 Bn $AR | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -4,04 Md $AR | -3,6 Md $AR | -4,36 Md $AR | -3,79 Md $AR | -1,31 Md $AR | -2,45 Md $AR | -4,01 Md $AR | -5,67 Md $AR | -5,14 Bn $AR | -7,37 Bn $AR | |
| Acquisitions | -28,2 M $AR | 0 $AR | -128 M $AR | -113 M $AR | 206 k $AR | 0 $AR | -2 M $AR | -5 M $AR | 137 Md $AR | -1,24 Bn $AR | |
| Achats de placements | -219 M $AR | -53,8 M $AR | -13,8 M $AR | 25 M $AR | -536 M $AR | -594 M $AR | -740 M $AR | -337 M $AR | -225 Md $AR | -107 Md $AR | |
| Cessions / échéances de placements | 67,5 M $AR | 259 M $AR | 389 M $AR | 22,5 M $AR | 439 M $AR | 406 M $AR | 643 M $AR | 583 M $AR | 229 M $AR | 321 Md $AR | |
| Autres investissements | -291 M $AR | 0 $AR | 50,8 M $AR | 8,98 M $AR | 159 M $AR | 89 M $AR | 89 M $AR | 100 M $AR | 5,22 Bn $AR | 370 Md $AR | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,51 Md $AR | -3,4 Md $AR | -4,06 Md $AR | -3,85 Md $AR | -1,25 Md $AR | -2,55 Md $AR | -4,02 Md $AR | -5,33 Md $AR | -5,51 Md $AR | -8,02 Bn $AR | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 110 M $AR | 51,9 M $AR | -21 M $AR | -4,44 M $AR | -678 M $AR | -984 M $AR | -648 M $AR | 909 M $AR | 417 M $AR | 1,75 Bn $AR | |
| Rachats d'actions | -196 k $AR | -283 k $AR | -157 k $AR | -110 k $AR | -68,7 k $AR | 0 $AR | -28 M $AR | 0 $AR | 0 $AR | -14,5 Md $AR | |
| Dividendes | -3,49 M $AR | -2,02 M $AR | -1,57 M $AR | -902 k $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | 0 $AR | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,79 Md $AR | -32 M $AR | -550 M $AR | -1,31 Md $AR | -709 M $AR | -616 M $AR | -551 M $AR | -631 M $AR | -710 M $AR | -988 Md $AR | |
| Flux de trésorerie de financement | 1,84 Md $AR | -19,3 M $AR | -618 M $AR | -1,32 Md $AR | -1,39 Md $AR | -1,6 Md $AR | -1,23 Md $AR | 278 M $AR | -293 M $AR | 750 Md $AR | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -160 M $AR | 90,5 M $AR | 895 M $AR | 538 M $AR | 110 M $AR | -93 M $AR | -288 M $AR | -509 M $AR | -70 M $AR | -194 Md $AR | |
| Variation nette de trésorerie | -578 M $AR | 977 M $AR | 853 M $AR | 472 M $AR | -132 M $AR | -39 M $AR | 162 M $AR | 350 M $AR | -5 M $AR | -268 Md $AR | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -943 M $AR | 672 M $AR | 1,81 Md $AR | 1,31 Md $AR | 1,08 Md $AR | 1,75 Md $AR | 1,69 Md $AR | 240 M $AR | 477 M $AR | -171 Md $AR | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
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exercicesNombre d'actions et BPA
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Sources
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Données au 2026-11-02 · Montants en ARS tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.