Bilan Valero Energy (VLO)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 9 785 salariés · PDG R. Lane Riggs
- Cours
- 399,66 $ +3,92 %
- Capitalisation
- 111 Md $
- Valeur d'entreprise
- 113 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 19,40 $
À la fin du Q3 '26, Valero Energy (VLO) détenait 9,84 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 11 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 68 Md $, total du passif 36,9 Md $, capitaux propres 28 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 5,42 Md $ | 4,92 Md $ | 5,25 Md $ | 5,18 Md $ | 4,66 Md $ | 4,63 Md $ | 4,54 Md $ | 4,76 Md $ | 4,69 Md $ | 5,73 Md $ | 7,87 Md $ | 9,84 Md $ | |
| Créances clients | 12,5 Md $ | 12,2 Md $ | 13,1 Md $ | 11,1 Md $ | 10,7 Md $ | 11,2 Md $ | 11,1 Md $ | 10,3 Md $ | 9,88 Md $ | 13,4 Md $ | 13,9 Md $ | 14,7 Md $ | |
| Stocks | 7,58 Md $ | 7,91 Md $ | 8,03 Md $ | 7,05 Md $ | 7,76 Md $ | 7,12 Md $ | 7,54 Md $ | 7,39 Md $ | 7,59 Md $ | 7,56 Md $ | 7,63 Md $ | 7,61 Md $ | |
| Autres actifs courants | 689 M $ | 695 M $ | 696 M $ | 671 M $ | 611 M $ | 599 M $ | 656 M $ | 1,01 Md $ | 1,05 Md $ | 0 $ | 1,24 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Actifs courants | 26,2 Md $ | 25,7 Md $ | 27,1 Md $ | 24 Md $ | 23,7 Md $ | 23,6 Md $ | 23,8 Md $ | 23,5 Md $ | 23,2 Md $ | 27,8 Md $ | 30,7 Md $ | 33,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 31,3 Md $ | 30,1 Md $ | 29,8 Md $ | 29,7 Md $ | 30,4 Md $ | 28,5 Md $ | 28,2 Md $ | 27,7 Md $ | 28,7 Md $ | 27,1 Md $ | 28 Md $ | 26,9 Md $ | |
| Placements à long terme | 713 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 695 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 684 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 260 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 183 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 4,33 Md $ | 6,83 Md $ | 6,73 Md $ | 6,73 Md $ | 4,89 Md $ | 7,04 Md $ | 7,39 Md $ | 7,37 Md $ | 5,02 Md $ | 7,2 Md $ | 5,99 Md $ | 7,46 Md $ | |
| Actifs non courants | 36,8 Md $ | 36,9 Md $ | 36,5 Md $ | 36,4 Md $ | 36,4 Md $ | 35,6 Md $ | 35,6 Md $ | 35,1 Md $ | 34,8 Md $ | 34,3 Md $ | 34 Md $ | 34,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 63,1 Md $ | 62,6 Md $ | 63,6 Md $ | 60,4 Md $ | 60,1 Md $ | 59,2 Md $ | 59,4 Md $ | 58,6 Md $ | 58 Md $ | 62,1 Md $ | 64,7 Md $ | 68 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 12,6 Md $ | 12,5 Md $ | 14,6 Md $ | 11,5 Md $ | 12,1 Md $ | 12 Md $ | 11,5 Md $ | 10,7 Md $ | 10,1 Md $ | 13,4 Md $ | 14 Md $ | 13,8 Md $ | |
| Charges à payer | 762 M $ | 1,1 Md $ | 1,07 Md $ | 1,19 Md $ | 552 M $ | 1,15 Md $ | 1,29 Md $ | 1,44 Md $ | 843 M $ | 0 $ | 1,2 Md $ | 1,44 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,41 Md $ | 853 M $ | 995 M $ | 1,02 Md $ | 743 M $ | 542 M $ | 382 M $ | 894 M $ | 949 M $ | 1,03 Md $ | 927 M $ | 989 M $ | |
| Impôts à payer | 1,59 Md $ | 1,74 Md $ | 1,69 Md $ | 1,58 Md $ | 1,53 Md $ | 1,47 Md $ | 1,51 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,58 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 40 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 82 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60 M $ | 61 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 78 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 M $ | 2,68 Md $ | 2,62 Md $ | 3,25 Md $ | |
| Passifs courants | 16,8 Md $ | 16,1 Md $ | 18,3 Md $ | 15,3 Md $ | 15,5 Md $ | 15,1 Md $ | 14,7 Md $ | 14,7 Md $ | 14,1 Md $ | 17,7 Md $ | 18,7 Md $ | 19,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 10,1 Md $ | 10 Md $ | 9,75 Md $ | 9,79 Md $ | 9,72 Md $ | 10,3 Md $ | 10,3 Md $ | 9,69 Md $ | 9,67 Md $ | 10,5 Md $ | 10,4 Md $ | 10 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 753 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 5,35 Md $ | 5,26 Md $ | 5,22 Md $ | 5,26 Md $ | 5,27 Md $ | 4,95 Md $ | 5,05 Md $ | 5,02 Md $ | 5,15 Md $ | 4,73 Md $ | 4,89 Md $ | 4,63 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,51 Md $ | 2,3 Md $ | 2,08 Md $ | 2,03 Md $ | 1,44 Md $ | 2,46 Md $ | 2,5 Md $ | 2,43 Md $ | 1,79 Md $ | 2,37 Md $ | 2,35 Md $ | 2,76 Md $ | |
| Passifs non courants | 17,7 Md $ | 17,6 Md $ | 17 Md $ | 17,1 Md $ | 17,1 Md $ | 17,7 Md $ | 17,8 Md $ | 17,1 Md $ | 17,3 Md $ | 17,6 Md $ | 17,7 Md $ | 17,4 Md $ | |
| Total du passif | 34,5 Md $ | 33,8 Md $ | 35,4 Md $ | 32,4 Md $ | 32,6 Md $ | 32,9 Md $ | 32,5 Md $ | 31,9 Md $ | 31,4 Md $ | 35,2 Md $ | 36,4 Md $ | 36,9 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 45,6 Md $ | 46,5 Md $ | 47,1 Md $ | 47,1 Md $ | 47 Md $ | 46,1 Md $ | 46,4 Md $ | 47,2 Md $ | 48 Md $ | 48,9 Md $ | 50 Md $ | 58,7 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -870 M $ | -1,06 Md $ | -1,17 Md $ | -830 M $ | -1,27 Md $ | -1,11 Md $ | -553 M $ | -708 M $ | -469 M $ | -712 M $ | -673 M $ | -797 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 26,3 Md $ | 26,1 Md $ | 25,4 Md $ | 25,3 Md $ | 24,5 Md $ | 23,5 Md $ | 24,1 Md $ | 23,8 Md $ | 23,7 Md $ | 23,9 Md $ | 25 Md $ | 28 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 12,6 Md $ | 10,9 Md $ | 10,7 Md $ | 10,8 Md $ | 11,5 Md $ | 10,9 Md $ | 10,6 Md $ | 10,6 Md $ | 11,7 Md $ | 11,5 Md $ | 11,3 Md $ | 11 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,21 Md $ | 5,98 Md $ | 5,5 Md $ | 5,62 Md $ | 6,88 Md $ | 6,22 Md $ | 6,11 Md $ | 5,82 Md $ | 7,02 Md $ | 5,76 Md $ | 3,48 Md $ | 1,16 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,82 Md $ | 5,85 Md $ | 2,98 Md $ | 2,58 Md $ | 3,31 Md $ | 4,12 Md $ | 4,86 Md $ | 5,42 Md $ | 4,66 Md $ | 4,69 Md $ | |
| Créances clients | 5,9 Md $ | 6,92 Md $ | 7,35 Md $ | 8,9 Md $ | 6,11 Md $ | 10,4 Md $ | 11,9 Md $ | 12,5 Md $ | 10,7 Md $ | 9,88 Md $ | |
| Stocks | 5,71 Md $ | 6,38 Md $ | 6,53 Md $ | 7,01 Md $ | 6,04 Md $ | 6,27 Md $ | 6,75 Md $ | 7,58 Md $ | 7,76 Md $ | 7,59 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 600 M $ | 689 M $ | 611 M $ | 1,05 Md $ | |
| Actifs courants | 16,8 Md $ | 19,3 Md $ | 17,7 Md $ | 19 Md $ | 15,8 Md $ | 21,2 Md $ | 24,1 Md $ | 26,2 Md $ | 23,7 Md $ | 23,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 26,5 Md $ | 27,5 Md $ | 28,8 Md $ | 30,6 Md $ | 31,6 Md $ | 32,1 Md $ | 32,1 Md $ | 31,3 Md $ | 30,4 Md $ | 28,7 Md $ | |
| Placements à long terme | 201 M $ | 530 M $ | 542 M $ | 942 M $ | 972 M $ | 734 M $ | 724 M $ | 713 M $ | 695 M $ | 684 M $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 260 M $ | 260 M $ | 260 M $ | 260 M $ | 260 M $ | 260 M $ | 260 M $ | 260 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 148 M $ | 142 M $ | 307 M $ | 283 M $ | 248 M $ | 218 M $ | 202 M $ | 183 M $ | 151 M $ | 123 M $ | |
| Autres actifs non courants | 2,55 Md $ | 2,69 Md $ | 2,52 Md $ | 2,82 Md $ | 2,86 Md $ | 3,38 Md $ | 3,57 Md $ | 4,33 Md $ | 4,89 Md $ | 5,02 Md $ | |
| Actifs non courants | 29,4 Md $ | 30,8 Md $ | 32,5 Md $ | 34,9 Md $ | 35,9 Md $ | 36,7 Md $ | 36,8 Md $ | 36,8 Md $ | 36,4 Md $ | 34,8 Md $ | |
| Total de l'actif | 46,2 Md $ | 50,2 Md $ | 50,2 Md $ | 53,9 Md $ | 51,8 Md $ | 57,9 Md $ | 61 Md $ | 63,1 Md $ | 60,1 Md $ | 58 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 6,36 Md $ | 8,35 Md $ | 8,59 Md $ | 10,2 Md $ | 6,08 Md $ | 12,5 Md $ | 12,7 Md $ | 12,6 Md $ | 12,1 Md $ | 10,1 Md $ | |
| Charges à payer | 419 M $ | 497 M $ | 493 M $ | 468 M $ | 550 M $ | 784 M $ | 719 M $ | 762 M $ | 552 M $ | 843 M $ | |
| Dette à court terme | 115 M $ | 122 M $ | 238 M $ | 494 M $ | 723 M $ | 1,26 Md $ | 1,11 Md $ | 1,41 Md $ | 743 M $ | 949 M $ | |
| Impôts à payer | 1,16 Md $ | 1,89 Md $ | 1,26 Md $ | 1,51 Md $ | 1,48 Md $ | 1,84 Md $ | 2,41 Md $ | 1,59 Md $ | 1,53 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 31 M $ | 55 M $ | 55 M $ | 78 M $ | 129 M $ | 40 M $ | 82 M $ | 60 M $ | |
| Autres passifs courants | 275 M $ | 215 M $ | 106 M $ | 95 M $ | 104 M $ | 76 M $ | 56 M $ | 78 M $ | 118 M $ | 81 M $ | |
| Passifs courants | 8,33 Md $ | 11,1 Md $ | 10,7 Md $ | 13,2 Md $ | 9,28 Md $ | 16,9 Md $ | 17,5 Md $ | 16,8 Md $ | 15,5 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Dette à long terme | 7,89 Md $ | 8,75 Md $ | 8,87 Md $ | 9,18 Md $ | 14 Md $ | 12,6 Md $ | 10,5 Md $ | 10,1 Md $ | 9,72 Md $ | 9,67 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 959 M $ | 885 M $ | 940 M $ | 776 M $ | 753 M $ | 699 M $ | 665 M $ | |
| Impôts différés passifs | 7,36 Md $ | 4,71 Md $ | 4,96 Md $ | 5,1 Md $ | 5,28 Md $ | 5,21 Md $ | 5,22 Md $ | 5,35 Md $ | 5,27 Md $ | 5,15 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,74 Md $ | 2,73 Md $ | 2,87 Md $ | 2,93 Md $ | 2,74 Md $ | 2,46 Md $ | 1,53 Md $ | 1,51 Md $ | 1,44 Md $ | 1,79 Md $ | |
| Passifs non courants | 17 Md $ | 16,2 Md $ | 16,7 Md $ | 18,2 Md $ | 22,8 Md $ | 21,2 Md $ | 18,1 Md $ | 17,7 Md $ | 17,1 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Total du passif | 25,3 Md $ | 27,3 Md $ | 27,4 Md $ | 31,3 Md $ | 32,1 Md $ | 38,1 Md $ | 35,5 Md $ | 34,5 Md $ | 32,6 Md $ | 31,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 26,4 Md $ | 29,2 Md $ | 31 Md $ | 32 Md $ | 29 Md $ | 28,3 Md $ | 38,2 Md $ | 45,6 Md $ | 47 Md $ | 48 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1,41 Md $ | -940 M $ | -1,51 Md $ | -1,35 Md $ | -1,25 Md $ | -1,01 Md $ | -1,36 Md $ | -870 M $ | -1,27 Md $ | -469 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 20 Md $ | 22 Md $ | 21,7 Md $ | 21,8 Md $ | 18,8 Md $ | 18,4 Md $ | 23,6 Md $ | 26,3 Md $ | 24,5 Md $ | 23,7 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 8 Md $ | 8,87 Md $ | 9,11 Md $ | 11 Md $ | 15,8 Md $ | 15,1 Md $ | 12,7 Md $ | 12,6 Md $ | 11,5 Md $ | 11,7 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 3,19 Md $ | 3,02 Md $ | 6,13 Md $ | 8,38 Md $ | 12,5 Md $ | 11 Md $ | 7,86 Md $ | 7,21 Md $ | 6,88 Md $ | 7,02 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01