Tableau des flux de trésorerie Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 65 805 salariés · PDG Gustavo Duarte Pimenta
- Cours
- 11,39 $ +1,88 %
- Capitalisation
- 48,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 59,6 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-02-11 BPA estimé 0,44 $
Au Q3 '26, Vale S.A. (VALE) a généré 2,56 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,44 Md $ en capex et dégagé 1,12 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,78 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 2,42 Md $ | 2,14 Md $ | 2,74 Md $ | 2,41 Md $ | -901 M $ | 1,4 Md $ | 2,13 Md $ | 2,68 Md $ | -3,9 Md $ | 1,89 Md $ | 1,35 Md $ | 1,25 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 818 M $ | 714 M $ | 793 M $ | 748 M $ | 802 M $ | 704 M $ | 780 M $ | 693 M $ | 953 M $ | 812 M $ | 786 M $ | 908 M $ | |
| Variation du BFR | -1,5 Md $ | 1,38 Md $ | -1,22 Md $ | -958 M $ | 726 M $ | -420 M $ | -415 M $ | -696 M $ | -982 M $ | -1,05 Md $ | -327 M $ | -57,4 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 3,05 Md $ | -651 M $ | -1,1 Md $ | -641 M $ | 2,29 Md $ | 2,24 M $ | -582 M $ | -89,3 M $ | 6,83 Md $ | 231 M $ | 688 M $ | 457 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,79 Md $ | 3,58 Md $ | 1,21 Md $ | 1,56 Md $ | 2,91 Md $ | 1,68 Md $ | 1,92 Md $ | 2,59 Md $ | 2,9 Md $ | 1,89 Md $ | 2,5 Md $ | 2,56 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -2,15 Md $ | -1,4 Md $ | -1,33 Md $ | -1,37 Md $ | -2,33 Md $ | -1,26 Md $ | -1,18 Md $ | -1,39 Md $ | -2,17 Md $ | -1,19 Md $ | -1,26 Md $ | -1,44 Md $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 2,61 Md $ | -7,89 M $ | -838 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,15 Md $ | 1,15 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 298 M $ | -44 M $ | 28 M $ | 13,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,54 M $ | -100 M $ | 0 $ | -1,96 M $ | 1,96 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 114 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,3 M $ | 102 M $ | 65,2 M $ | 983 M $ | 58,2 M $ | 59,5 M $ | 925 M $ | |
| Autres investissements | -546 M $ | -80 M $ | -70 M $ | -60,5 M $ | -597 M $ | -161 M $ | -971 M $ | 1,13 Md $ | -2,29 Md $ | -170 M $ | -668 M $ | -232 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,28 Md $ | -1,52 Md $ | 1,24 Md $ | -1,42 Md $ | -3,76 Md $ | -1,39 Md $ | -2,05 Md $ | -1,35 Md $ | -2,43 Md $ | -1,3 Md $ | -1,87 Md $ | -746 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -29,7 M $ | 767 M $ | 516 M $ | -714 M $ | 1,44 Md $ | 661 M $ | 1,6 Md $ | 601 M $ | 417 M $ | -161 M $ | 73,1 M $ | -829 M $ | |
| Rachats d'actions | -34,1 M $ | -275 M $ | -114 M $ | -5,81 M $ | 5,21 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -73,4 M $ | -140 M $ | 619 k $ | |
| Dividendes | -2,04 Md $ | -2,33 Md $ | 38,5 M $ | -1,61 Md $ | 52,4 M $ | -1,94 Md $ | -28,1 M $ | -1,49 Md $ | -133 M $ | -2,75 Md $ | -76,5 M $ | -1,67 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -83,8 M $ | 0 $ | -38,5 M $ | -47,1 M $ | -57,6 M $ | -29,8 M $ | -32,9 M $ | -42,3 M $ | 642 M $ | -35,4 M $ | -51,2 M $ | -38,5 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,18 Md $ | -1,84 Md $ | 402 M $ | -2,38 Md $ | 1,44 Md $ | -1,31 Md $ | 1,54 Md $ | -931 M $ | 927 M $ | -3,02 Md $ | -194 M $ | -2,54 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -86,9 M $ | -40 M $ | -164 M $ | 350 M $ | -229 M $ | 23,2 M $ | 146 M $ | 72,5 M $ | 119 M $ | 114 M $ | 60,8 M $ | -3,32 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 237 M $ | 181 M $ | 2,69 Md $ | -1,89 Md $ | 357 M $ | -1 Md $ | 1,55 Md $ | 381 M $ | 1,51 Md $ | -2,32 Md $ | 496 M $ | -729 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,64 Md $ | 2,18 Md $ | -117 M $ | 197 M $ | 586 M $ | 424 M $ | 732 M $ | 1,2 Md $ | 723 M $ | 700 M $ | 1,24 Md $ | 1,12 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 7,98 Md $ | 7,83 Md $ | 6,82 Md $ | -156 M $ | 6,99 Md $ | 29,5 Md $ | 19,8 Md $ | 8 Md $ | 5,86 Md $ | 2,47 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 3,49 Md $ | 3,71 Md $ | 3,35 Md $ | 3,49 Md $ | 3,22 Md $ | 3,03 Md $ | 3,17 Md $ | 3,07 Md $ | 2,79 Md $ | 3,04 Md $ | |
| Variation du BFR | -1,75 Md $ | 630 M $ | -840 M $ | -65 M $ | -3,2 Md $ | 335 M $ | -1,32 Md $ | -2,83 Md $ | -1,42 Md $ | -2,5 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -3,32 Md $ | 283 M $ | 3,57 Md $ | 8,84 Md $ | 7,32 Md $ | -7,23 Md $ | -10,2 Md $ | 5,16 Md $ | 2,16 Md $ | 6,03 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,4 Md $ | 12,5 Md $ | 12,9 Md $ | 12,1 Md $ | 14,3 Md $ | 25,7 Md $ | 11,5 Md $ | 13,4 Md $ | 9,39 Md $ | 9,04 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -4,95 Md $ | -3,83 Md $ | -3,78 Md $ | -3,46 Md $ | -4,23 Md $ | -5,03 Md $ | -5,45 Md $ | -6,03 Md $ | -6,51 Md $ | -5,98 Md $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | -23 M $ | -1 Md $ | -131 M $ | 249 M $ | 239 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -239 M $ | -183 M $ | -50 M $ | -828 M $ | -194 M $ | -542 M $ | 0 $ | -35,4 M $ | -809 M $ | -108 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 12 M $ | 0 $ | 2,29 Md $ | 0 $ | 407 M $ | 582 M $ | 846 M $ | 123 M $ | 3,13 Md $ | 1,17 Md $ | |
| Autres investissements | 761 M $ | 656 M $ | 1,73 Md $ | -1,7 Md $ | -524 M $ | -1,87 Md $ | -325 M $ | -546 M $ | -1,6 Md $ | -2,28 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,42 Md $ | -3,36 Md $ | 159 M $ | -6,99 Md $ | -4,67 Md $ | -6,61 Md $ | -4,69 Md $ | -6,49 Md $ | -5,79 Md $ | -7,19 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -723 M $ | -7,02 Md $ | -6,62 Md $ | -2,49 Md $ | 532 M $ | -1,21 Md $ | -1,25 Md $ | 1,28 Md $ | 2,29 Md $ | 3,26 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | -1 Md $ | 0 $ | 0 $ | -5,55 Md $ | -6,04 Md $ | -2,72 Md $ | -381 M $ | 0 $ | |
| Dividendes | -250 M $ | -1,46 Md $ | -3,31 Md $ | 0 $ | -3,35 Md $ | -13,5 Md $ | -6,6 Md $ | -5,6 Md $ | -3,83 Md $ | -3,57 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -308 M $ | -224 M $ | -199 M $ | -1,01 Md $ | 142 M $ | -43 M $ | -23 M $ | -363 M $ | -206 M $ | 534 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,28 Md $ | -8,7 Md $ | -11,1 Md $ | -3,5 Md $ | -2,68 Md $ | -20,3 Md $ | -13,9 Md $ | -7,41 Md $ | -2,13 Md $ | 222 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 86 M $ | -60 M $ | -313 M $ | -60 M $ | -825 M $ | -551 M $ | 138 M $ | 30,4 M $ | -716 M $ | 372 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 671 M $ | 66 M $ | 1,46 Md $ | 1,57 Md $ | 6,14 Md $ | -1,77 Md $ | -6,99 Md $ | -475 M $ | 759 M $ | 2,44 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,45 Md $ | 8,62 Md $ | 9,12 Md $ | 8,65 Md $ | 10,1 Md $ | 20,6 Md $ | 6,04 Md $ | 7,36 Md $ | 2,88 Md $ | 3,06 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02