Bilan Vale S.A. (VALE)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 65 805 salariés · PDG Gustavo Duarte Pimenta
- Cours
- 11,39 $ +1,88 %
- Capitalisation
- 48,5 Md $
- Valeur d'entreprise
- 59,6 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-30
- Prochain rapport
- 2027-02-11 BPA estimé 0,44 $
À la fin du Q3 '26, Vale S.A. (VALE) détenait 5,04 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 18,2 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 88,6 Md $, total du passif 50 Md $, capitaux propres 37,6 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,61 Md $ | 3,79 Md $ | 6,48 Md $ | 4,6 Md $ | 4,96 Md $ | 3,96 Md $ | 5,51 Md $ | 5,89 Md $ | 7,4 Md $ | 5,08 Md $ | 5,58 Md $ | 4,85 Md $ | |
| Placements à court terme | 51,5 M $ | 44,2 M $ | 61 M $ | 53 M $ | 53,5 M $ | 43 M $ | 182 M $ | 188 M $ | 195 M $ | 194 M $ | 188 M $ | 196 M $ | |
| Créances clients | 5,08 Md $ | 3,07 Md $ | 2,99 Md $ | 3,72 Md $ | 3,46 Md $ | 3,24 Md $ | 3,74 Md $ | 3,73 Md $ | 3,82 Md $ | 3,71 Md $ | 4,33 Md $ | 4,47 Md $ | |
| Stocks | 4,67 Md $ | 5,19 Md $ | 4,79 Md $ | 4,95 Md $ | 4,61 Md $ | 4,92 Md $ | 5,24 Md $ | 5,56 Md $ | 5,96 Md $ | 6,13 Md $ | 6,26 Md $ | 6,07 Md $ | |
| Autres actifs courants | 5,87 Md $ | 5,44 Md $ | 505 M $ | 490 M $ | 416 M $ | 2,53 Md $ | 2,91 Md $ | 1,09 Md $ | 991 M $ | 1,62 Md $ | 1,3 Md $ | 1,39 Md $ | |
| Actifs courants | 18,6 Md $ | 17,5 Md $ | 14,8 Md $ | 13,8 Md $ | 13,5 Md $ | 14,7 Md $ | 17,6 Md $ | 16,5 Md $ | 18,4 Md $ | 16,7 Md $ | 17,7 Md $ | 17 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 48,2 Md $ | 47,5 Md $ | 44,6 Md $ | 46,1 Md $ | 40 Md $ | 41,9 Md $ | 44,3 Md $ | 45,2 Md $ | 43,8 Md $ | 45,6 Md $ | 46,4 Md $ | 46,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,2 Md $ | 2,84 Md $ | 3,76 Md $ | 4,79 Md $ | 4,61 Md $ | 4,68 Md $ | 4,84 Md $ | 6,06 Md $ | 5,91 Md $ | 6,12 Md $ | 6,3 Md $ | 7,07 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,25 Md $ | 3,18 Md $ | 3,01 Md $ | 3,33 Md $ | 3,04 Md $ | 2,9 Md $ | 3,05 Md $ | 3,04 Md $ | 1,3 Md $ | 1,37 Md $ | 1,38 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 8,37 Md $ | 8,08 Md $ | 7,18 Md $ | 8,21 Md $ | 7,49 Md $ | 7,28 Md $ | 7,67 Md $ | 7,88 Md $ | 7,69 Md $ | 7,99 Md $ | 8,04 Md $ | 8,04 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 9,53 Md $ | 9,68 Md $ | 9,93 Md $ | 9,88 Md $ | 50 M $ | 8,31 Md $ | 8,98 Md $ | 8,88 Md $ | 6,34 Md $ | 6,02 Md $ | 6,02 Md $ | 6,02 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 2,63 Md $ | 2,76 Md $ | 3,32 Md $ | 2,79 Md $ | 11,5 Md $ | 3,64 Md $ | 3,97 Md $ | 3,5 Md $ | 3,47 Md $ | 3,67 Md $ | 3,48 Md $ | 2,33 Md $ | |
| Actifs non courants | 75,2 Md $ | 74 Md $ | 71,8 Md $ | 75,1 Md $ | 66,7 Md $ | 68,7 Md $ | 72,8 Md $ | 74,6 Md $ | 68,5 Md $ | 70,8 Md $ | 71,6 Md $ | 71,6 Md $ | |
| Total de l'actif | 93,9 Md $ | 91,5 Md $ | 86,6 Md $ | 88,9 Md $ | 80,3 Md $ | 83,4 Md $ | 90,4 Md $ | 91,1 Md $ | 86,9 Md $ | 87,5 Md $ | 89,3 Md $ | 88,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 5,27 Md $ | 5,55 Md $ | 4,77 Md $ | 5,35 Md $ | 4,23 Md $ | 4,4 Md $ | 5,45 Md $ | 5,64 Md $ | 5,59 Md $ | 5,49 Md $ | 6,2 Md $ | 6,82 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 Md $ | 0 $ | 0 $ | 1,01 Md $ | 1,14 Md $ | 684 M $ | 887 M $ | 1,06 Md $ | |
| Dette à court terme | 824 M $ | 1,29 Md $ | 910 M $ | 842 M $ | 1,02 Md $ | 608 M $ | 685 M $ | 644 M $ | 681 M $ | 757 M $ | 1,26 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,74 Md $ | 2,19 Md $ | 1,63 Md $ | 1,65 Md $ | 927 M $ | 1,04 Md $ | 1,43 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 591 M $ | 745 M $ | 680 M $ | 641 M $ | 467 M $ | 517 M $ | 539 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 5,14 Md $ | 4,77 Md $ | 3,98 Md $ | 4,21 Md $ | 2,87 Md $ | 4,56 Md $ | 4,74 Md $ | 5 Md $ | 7,41 Md $ | 5,48 Md $ | 5,11 Md $ | 4,92 Md $ | |
| Passifs courants | 14,6 Md $ | 15,6 Md $ | 13,7 Md $ | 15,2 Md $ | 13,1 Md $ | 13,2 Md $ | 14,5 Md $ | 13,3 Md $ | 15,9 Md $ | 13,5 Md $ | 14,8 Md $ | 15,4 Md $ | |
| Dette à long terme | 14,5 Md $ | 14,6 Md $ | 15,3 Md $ | 15 Md $ | 16 Md $ | 17,2 Md $ | 18,9 Md $ | 17,4 Md $ | 18,2 Md $ | 17,6 Md $ | 17,2 Md $ | 16,4 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,26 Md $ | 1,23 Md $ | 1,18 Md $ | 608 M $ | 567 M $ | 605 M $ | 524 M $ | 524 M $ | 510 M $ | 481 M $ | 465 M $ | 441 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 3,28 Md $ | 2,98 Md $ | 2,55 Md $ | 2,48 Md $ | 1,89 Md $ | 2,01 Md $ | 2,09 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 867 M $ | 847 M $ | 806 M $ | 966 M $ | 445 M $ | 175 M $ | 127 M $ | 65,7 M $ | 107 M $ | 81,6 M $ | 53,9 M $ | 171 M $ | |
| Autres passifs non courants | 18,5 Md $ | 17,3 Md $ | 14,6 Md $ | 15 Md $ | 13,7 Md $ | 13,9 Md $ | 13,7 Md $ | 17,6 Md $ | 17,7 Md $ | 18,4 Md $ | 17,8 Md $ | 17,6 Md $ | |
| Passifs non courants | 38,4 Md $ | 36,9 Md $ | 34,5 Md $ | 34 Md $ | 32,5 Md $ | 33,8 Md $ | 35,4 Md $ | 35,6 Md $ | 36,5 Md $ | 36,5 Md $ | 35,5 Md $ | 34,6 Md $ | |
| Total du passif | 53 Md $ | 52,6 Md $ | 48,2 Md $ | 49,2 Md $ | 45,7 Md $ | 47,1 Md $ | 49,9 Md $ | 48,9 Md $ | 52,4 Md $ | 50 Md $ | 50,4 Md $ | 50 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 15,9 Md $ | 15,4 Md $ | 61,6 Md $ | 61,6 Md $ | 12,5 Md $ | 61,6 Md $ | 61,6 Md $ | 14,5 Md $ | 14,1 Md $ | 14,8 Md $ | 15 Md $ | 15 Md $ | |
| Résultats non distribués | 13 Md $ | 10,9 Md $ | 4,45 Md $ | 5,25 Md $ | 18,6 Md $ | 1,39 Md $ | 3,51 Md $ | 8,53 Md $ | 1,1 Md $ | 3,06 Md $ | 4,41 Md $ | 20 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 14 Md $ | 14,9 Md $ | -25,2 Md $ | -24,7 Md $ | 5,56 Md $ | -23,9 Md $ | -22 Md $ | 21,6 Md $ | 22 Md $ | 21,3 Md $ | 21,2 Md $ | 5,32 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 39,3 Md $ | 37,4 Md $ | 37 Md $ | 38,3 Md $ | 33,4 Md $ | 35,2 Md $ | 39,3 Md $ | 41 Md $ | 33,6 Md $ | 36,6 Md $ | 38 Md $ | 37,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 16,8 Md $ | 17,3 Md $ | 17,6 Md $ | 16,6 Md $ | 17,7 Md $ | 18,5 Md $ | 20,3 Md $ | 18,5 Md $ | 19,4 Md $ | 18,8 Md $ | 18,9 Md $ | 18,2 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 11,1 Md $ | 12 Md $ | 12,8 Md $ | 14,6 Md $ | 14,8 Md $ | 12,6 Md $ | 12 Md $ | 13,7 Md $ | 13,4 Md $ | 13,3 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 4,26 Md $ | 4,33 Md $ | 5,78 Md $ | 7,35 Md $ | 13,5 Md $ | 11,7 Md $ | 4,74 Md $ | 3,61 Md $ | 4,96 Md $ | 7,4 Md $ | |
| Placements à court terme | 18 M $ | 2,02 Md $ | 32 M $ | 826 M $ | 771 M $ | 184 M $ | 61 M $ | 51,5 M $ | 53,5 M $ | 195 M $ | |
| Créances clients | 5,29 Md $ | 5,65 Md $ | 3,89 Md $ | 3,77 Md $ | 5,7 Md $ | 4,78 Md $ | 5,59 Md $ | 5,08 Md $ | 3,46 Md $ | 3,82 Md $ | |
| Stocks | 3,35 Md $ | 3,93 Md $ | 4,44 Md $ | 4,27 Md $ | 4,06 Md $ | 4,38 Md $ | 4,48 Md $ | 4,67 Md $ | 4,61 Md $ | 5,96 Md $ | |
| Autres actifs courants | 9,49 Md $ | 4,23 Md $ | 595 M $ | 452 M $ | 387 M $ | 1,3 Md $ | 656 M $ | 5,87 Md $ | 416 M $ | 991 M $ | |
| Actifs courants | 22,6 Md $ | 19 Md $ | 15,3 Md $ | 17 Md $ | 24,4 Md $ | 22,4 Md $ | 15,5 Md $ | 18,6 Md $ | 13,5 Md $ | 18,4 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 55,4 Md $ | 66,9 Md $ | 48,4 Md $ | 46,6 Md $ | 41,1 Md $ | 41,9 Md $ | 44,9 Md $ | 48,2 Md $ | 40 Md $ | 43,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 3,7 Md $ | 3,23 Md $ | 4,21 Md $ | 3,52 Md $ | 2,79 Md $ | 1,76 Md $ | 1,81 Md $ | 3,2 Md $ | 4,61 Md $ | 5,91 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,08 Md $ | 4,11 Md $ | 3,65 Md $ | 3,63 Md $ | 3,3 Md $ | 3,21 Md $ | 3,19 Md $ | 3,25 Md $ | 3,04 Md $ | 1,3 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,79 Md $ | 4,38 Md $ | 4,31 Md $ | 4,87 Md $ | 6 Md $ | 5,8 Md $ | 7,05 Md $ | 8,37 Md $ | 7,49 Md $ | 7,69 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 7,34 Md $ | 6,64 Md $ | 6,91 Md $ | 9,22 Md $ | 10,3 Md $ | 11,4 Md $ | 10,8 Md $ | 9,53 Md $ | 50 M $ | 6,34 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 3,12 Md $ | -5,07 Md $ | 5,43 Md $ | 6,86 Md $ | 4,04 Md $ | 2,94 Md $ | 3,62 Md $ | 2,63 Md $ | 11,5 Md $ | 3,47 Md $ | |
| Actifs non courants | 76,4 Md $ | 80,2 Md $ | 72,9 Md $ | 74,7 Md $ | 67,6 Md $ | 67,1 Md $ | 71,4 Md $ | 75,2 Md $ | 66,7 Md $ | 68,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 99 Md $ | 99,2 Md $ | 88,2 Md $ | 91,7 Md $ | 92 Md $ | 89,4 Md $ | 86,9 Md $ | 93,9 Md $ | 80,3 Md $ | 86,9 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 3,63 Md $ | 4,04 Md $ | 3,51 Md $ | 4,11 Md $ | 3,37 Md $ | 3,48 Md $ | 4,46 Md $ | 5,27 Md $ | 4,23 Md $ | 5,59 Md $ | |
| Charges à payer | 725 M $ | 1,1 Md $ | 1,05 Md $ | 1,57 Md $ | 0 $ | 916 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,27 Md $ | 1,14 Md $ | |
| Dette à court terme | 2,33 Md $ | 1,7 Md $ | 2,14 Md $ | 2,42 Md $ | 1,63 Md $ | 1,03 Md $ | 307 M $ | 824 M $ | 1,02 Md $ | 681 M $ | |
| Impôts à payer | 657 M $ | 697 M $ | 650 M $ | 943 M $ | 1,29 Md $ | 2,5 Md $ | 841 M $ | 1,74 Md $ | 927 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 2,87 Md $ | 4,21 Md $ | 650 M $ | 330 M $ | 853 M $ | 1,68 Md $ | 416 M $ | 591 M $ | 1,25 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 2,78 Md $ | 3,81 Md $ | 1,27 Md $ | 2,17 Md $ | 5,11 Md $ | 3,64 Md $ | 4,39 Md $ | 5,14 Md $ | 6,43 Md $ | 4,75 Md $ | |
| Passifs courants | 11,2 Md $ | 13,1 Md $ | 9,11 Md $ | 13,8 Md $ | 14,6 Md $ | 15,2 Md $ | 13,9 Md $ | 14,6 Md $ | 13,1 Md $ | 15,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 28,6 Md $ | 20,8 Md $ | 16,8 Md $ | 16,9 Md $ | 18,2 Md $ | 14,6 Md $ | 13,6 Md $ | 14,5 Md $ | 16 Md $ | 18,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,57 Md $ | 1,42 Md $ | 1,43 Md $ | 1,35 Md $ | 1,26 Md $ | 567 M $ | 510 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 2,09 Md $ | 1,85 Md $ | 1,6 Md $ | 0 $ | 2,1 Md $ | 1,44 Md $ | 2,55 Md $ | 3,28 Md $ | 1,89 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 1,7 Md $ | 1,72 Md $ | 1,53 Md $ | 1,88 Md $ | 1,77 Md $ | 1,88 Md $ | 1,41 Md $ | 867 M $ | 445 M $ | 107 M $ | |
| Autres passifs non courants | 14,4 Md $ | 16,9 Md $ | 14,3 Md $ | 18,5 Md $ | 19,1 Md $ | 19,6 Md $ | 16,7 Md $ | 18,5 Md $ | 13,7 Md $ | 17,7 Md $ | |
| Passifs non courants | 46,8 Md $ | 41,3 Md $ | 34,2 Md $ | 38,9 Md $ | 42,6 Md $ | 38,9 Md $ | 35,6 Md $ | 38,4 Md $ | 32,5 Md $ | 36,5 Md $ | |
| Total du passif | 58 Md $ | 54,4 Md $ | 43,4 Md $ | 52,7 Md $ | 57,2 Md $ | 54,1 Md $ | 49,5 Md $ | 53 Md $ | 45,7 Md $ | 52,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 61,6 Md $ | 61,6 Md $ | 61,6 Md $ | 61,6 Md $ | 61,6 Md $ | 13,9 Md $ | 61,6 Md $ | 15,9 Md $ | 12,5 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Résultats non distribués | -23,1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,7 Md $ | 0 $ | 13 Md $ | 18,6 Md $ | 1,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -20,2 Md $ | -15,6 Md $ | -14 Md $ | -19,1 Md $ | -23,4 Md $ | 10,2 Md $ | -20,8 Md $ | 14 Md $ | 5,56 Md $ | 22 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 39 Md $ | 44,8 Md $ | 44 Md $ | 40,1 Md $ | 35,7 Md $ | 34,5 Md $ | 35,9 Md $ | 39,3 Md $ | 33,4 Md $ | 33,6 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 30,9 Md $ | 22,5 Md $ | 19 Md $ | 21,2 Md $ | 21,5 Md $ | 17,2 Md $ | 15,4 Md $ | 16,8 Md $ | 17,7 Md $ | 19,4 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 26,6 Md $ | 18,2 Md $ | 13,2 Md $ | 13,8 Md $ | 8,01 Md $ | 5,48 Md $ | 10,7 Md $ | 13,2 Md $ | 12,8 Md $ | 12 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02