Bilan United Parcel Service (UPS)
NYSE · Industrials · Integrated Freight & Logistics · 460 000 salariés · PDG Carol Tomé
- Cours
- 108,25 $ +0,86 %
- Capitalisation
- 81,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 105 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 2,76 $
À la fin du Q3 '26, United Parcel Service (UPS) détenait 6,84 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 30,3 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 72,7 Md $, total du passif 57,7 Md $, capitaux propres 15 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,17 Md $ | 4,28 Md $ | 6,32 Md $ | 5,86 Md $ | 6,11 Md $ | 4,8 Md $ | 6,19 Md $ | 6,76 Md $ | 5,89 Md $ | 5,8 Md $ | 4,65 Md $ | 6,84 Md $ | |
| Placements à court terme | 2,87 Md $ | 232 M $ | 213 M $ | 205 M $ | 206 M $ | 263 M $ | 92 M $ | 68 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Créances clients | 11,2 Md $ | 9,55 Md $ | 9,05 Md $ | 9,2 Md $ | 10,9 Md $ | 9,89 Md $ | 10,4 Md $ | 9,97 Md $ | 11,2 Md $ | 9,95 Md $ | 10,7 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Stocks | 935 M $ | 898 M $ | 0 $ | 0 $ | 826 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 739 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs courants | 1,23 Md $ | 1,21 Md $ | 3,24 Md $ | 2,01 Md $ | 1,3 Md $ | 2,14 Md $ | 2,13 Md $ | 2,19 Md $ | 1,21 Md $ | 2,04 Md $ | 2,18 Md $ | 2,08 Md $ | |
| Actifs courants | 19,4 Md $ | 16,2 Md $ | 18,8 Md $ | 17,3 Md $ | 19,3 Md $ | 17,1 Md $ | 18,9 Md $ | 19 Md $ | 19 Md $ | 17,8 Md $ | 17,5 Md $ | 19,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 41,3 Md $ | 41,4 Md $ | 41,2 Md $ | 41,5 Md $ | 41,3 Md $ | 41,3 Md $ | 41,7 Md $ | 42 Md $ | 42 Md $ | 42,1 Md $ | 41,9 Md $ | 42 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 4,87 Md $ | 4,85 Md $ | 4,35 Md $ | 4,41 Md $ | 4,3 Md $ | 4,69 Md $ | 4,81 Md $ | 4,81 Md $ | 5,84 Md $ | 5,8 Md $ | 5,77 Md $ | 5,59 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,31 Md $ | 3,31 Md $ | 3,11 Md $ | 3,11 Md $ | 3,06 Md $ | 3,3 Md $ | 3,36 Md $ | 3,46 Md $ | 4,02 Md $ | 3,98 Md $ | 3,95 Md $ | 3,95 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 126 M $ | 126 M $ | 123 M $ | 125 M $ | 112 M $ | 135 M $ | 142 M $ | 158 M $ | 140 M $ | 154 M $ | 155 M $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 1,89 Md $ | 1,78 Md $ | 1,8 Md $ | 1,84 Md $ | 1,96 Md $ | 1,98 Md $ | 2,08 Md $ | 2,02 Md $ | 2,05 Md $ | 1,97 Md $ | 1,93 Md $ | 1,9 Md $ | |
| Actifs non courants | 51,4 Md $ | 51,5 Md $ | 50,6 Md $ | 51 Md $ | 50,8 Md $ | 51,4 Md $ | 52,1 Md $ | 52,4 Md $ | 54 Md $ | 54 Md $ | 53,7 Md $ | 53,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 70,9 Md $ | 67,6 Md $ | 69,4 Md $ | 68,3 Md $ | 70,1 Md $ | 68,5 Md $ | 70,9 Md $ | 71,4 Md $ | 73,1 Md $ | 71,8 Md $ | 71,3 Md $ | 72,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 6,34 Md $ | 5,4 Md $ | 5,3 Md $ | 5,41 Md $ | 6,3 Md $ | 5,45 Md $ | 6,04 Md $ | 5,78 Md $ | 6,63 Md $ | 5,91 Md $ | 5,98 Md $ | 6,15 Md $ | |
| Charges à payer | 3,22 Md $ | 3,22 Md $ | 3,31 Md $ | 3,53 Md $ | 3,66 Md $ | 3,27 Md $ | 3,22 Md $ | 3,48 Md $ | 3,72 Md $ | 3,24 Md $ | 3,38 Md $ | 6,01 Md $ | |
| Dette à court terme | 3,35 Md $ | 1,16 Md $ | 2,01 Md $ | 1,61 Md $ | 1,84 Md $ | 1,86 Md $ | 920 M $ | 932 M $ | 608 M $ | 637 M $ | 634 M $ | 957 M $ | |
| Autres passifs courants | 4,06 Md $ | 4,22 Md $ | 3,79 Md $ | 3,84 Md $ | 3,91 Md $ | 3,39 Md $ | 3,33 Md $ | 3,62 Md $ | 3,9 Md $ | 4,14 Md $ | 4,16 Md $ | 1,74 Md $ | |
| Passifs courants | 17,7 Md $ | 14,7 Md $ | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 16,4 Md $ | 15,7 Md $ | 14,2 Md $ | 14,6 Md $ | 15,6 Md $ | 14,7 Md $ | 14,9 Md $ | 15,6 Md $ | |
| Dette à long terme | 18,9 Md $ | 18,8 Md $ | 20,2 Md $ | 20,3 Md $ | 19,4 Md $ | 19,5 Md $ | 23,8 Md $ | 23,9 Md $ | 23,5 Md $ | 23,7 Md $ | 23,9 Md $ | 25,1 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 3,76 Md $ | 3,69 Md $ | 3,56 Md $ | 3,61 Md $ | 3,64 Md $ | 3,51 Md $ | 3,45 Md $ | 3,69 Md $ | 3,7 Md $ | 3,53 Md $ | 3,46 Md $ | 3,49 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 3,77 Md $ | 3,83 Md $ | 3,84 Md $ | 3,76 Md $ | 3,6 Md $ | 3,6 Md $ | 3,49 Md $ | 3,58 Md $ | 3,69 Md $ | 3,77 Md $ | 3,88 Md $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 9,42 Md $ | 9,64 Md $ | 9,68 Md $ | 8,6 Md $ | 10,2 Md $ | 10,5 Md $ | 10,2 Md $ | 9,87 Md $ | 10,3 Md $ | 10,3 Md $ | 10,1 Md $ | 13,5 Md $ | |
| Passifs non courants | 35,9 Md $ | 36 Md $ | 37,3 Md $ | 36,3 Md $ | 36,9 Md $ | 37,1 Md $ | 40,9 Md $ | 41 Md $ | 41,2 Md $ | 41,3 Md $ | 41,3 Md $ | 42,1 Md $ | |
| Total du passif | 53,5 Md $ | 50,7 Md $ | 52,4 Md $ | 51,4 Md $ | 53,3 Md $ | 52,8 Md $ | 55,1 Md $ | 55,5 Md $ | 56,8 Md $ | 56 Md $ | 56,2 Md $ | 57,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | |
| Résultats non distribués | 21,1 Md $ | 20,7 Md $ | 20,7 Md $ | 20,6 Md $ | 20,9 Md $ | 19,9 Md $ | 19,8 Md $ | 19,8 Md $ | 20,2 Md $ | 19,6 Md $ | 18,8 Md $ | 18,6 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -3,75 Md $ | -3,78 Md $ | -3,8 Md $ | -3,7 Md $ | -4,31 Md $ | -4,28 Md $ | -4,18 Md $ | -4,12 Md $ | -4,21 Md $ | -4,25 Md $ | -4,25 Md $ | -4,2 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 17,3 Md $ | 16,9 Md $ | 17 Md $ | 16,9 Md $ | 16,7 Md $ | 15,7 Md $ | 15,8 Md $ | 15,8 Md $ | 16,2 Md $ | 15,8 Md $ | 15,1 Md $ | 15 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 26,7 Md $ | 24,4 Md $ | 26,4 Md $ | 26,2 Md $ | 25,7 Md $ | 25,6 Md $ | 28,9 Md $ | 29,2 Md $ | 28,6 Md $ | 28,7 Md $ | 28,7 Md $ | 30,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 23,6 Md $ | 20,1 Md $ | 20,1 Md $ | 20,4 Md $ | 19,5 Md $ | 20,8 Md $ | 22,7 Md $ | 22,4 Md $ | 22,7 Md $ | 22,9 Md $ | 24 Md $ | 23,5 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,48 Md $ | 3,32 Md $ | 4,23 Md $ | 5,24 Md $ | 5,91 Md $ | 10,3 Md $ | 5,6 Md $ | 3,17 Md $ | 6,11 Md $ | 5,89 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,09 Md $ | 749 M $ | 810 M $ | 503 M $ | 406 M $ | 338 M $ | 1,99 Md $ | 2,87 Md $ | 206 M $ | 0 $ | |
| Créances clients | 8,33 Md $ | 10,3 Md $ | 9,9 Md $ | 9,55 Md $ | 10,8 Md $ | 12,5 Md $ | 12,6 Md $ | 11,2 Md $ | 10,9 Md $ | 11,2 Md $ | |
| Stocks | 342 M $ | 404 M $ | 421 M $ | 511 M $ | 620 M $ | 717 M $ | 889 M $ | 935 M $ | 826 M $ | 739 M $ | |
| Autres actifs courants | 612 M $ | 899 M $ | 856 M $ | 1,3 Md $ | 2,53 Md $ | 1,08 Md $ | 1,15 Md $ | 1,23 Md $ | 1,3 Md $ | 1,21 Md $ | |
| Actifs courants | 13,8 Md $ | 15,7 Md $ | 16,2 Md $ | 17,1 Md $ | 20,2 Md $ | 24,9 Md $ | 22,2 Md $ | 19,4 Md $ | 19,3 Md $ | 19 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 18,8 Md $ | 22,1 Md $ | 26,6 Md $ | 33,3 Md $ | 35,3 Md $ | 37 Md $ | 38,5 Md $ | 41,3 Md $ | 41,3 Md $ | 42 Md $ | |
| Placements à long terme | 18 M $ | 19 M $ | 19 M $ | 21 M $ | 23 M $ | 23 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Écart d'acquisition | 3,76 Md $ | 3,87 Md $ | 3,81 Md $ | 3,81 Md $ | 3,37 Md $ | 3,69 Md $ | 4,22 Md $ | 4,87 Md $ | 4,3 Md $ | 5,84 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,76 Md $ | 1,96 Md $ | 2,08 Md $ | 2,17 Md $ | 2,27 Md $ | 2,49 Md $ | 2,8 Md $ | 3,31 Md $ | 3,06 Md $ | 4,02 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 591 M $ | 265 M $ | 141 M $ | 330 M $ | 527 M $ | 176 M $ | 139 M $ | 126 M $ | 112 M $ | 140 M $ | |
| Autres actifs non courants | 1,6 Md $ | 1,62 Md $ | 1,18 Md $ | 1,09 Md $ | 674 M $ | 1,06 Md $ | 3,28 Md $ | 1,89 Md $ | 1,96 Md $ | 1,89 Md $ | |
| Actifs non courants | 26,5 Md $ | 29,9 Md $ | 33,8 Md $ | 40,8 Md $ | 42,2 Md $ | 44,5 Md $ | 48,9 Md $ | 51,4 Md $ | 50,8 Md $ | 54 Md $ | |
| Total de l'actif | 40,4 Md $ | 45,6 Md $ | 50 Md $ | 57,9 Md $ | 62,4 Md $ | 69,4 Md $ | 71,1 Md $ | 70,9 Md $ | 70,1 Md $ | 73,1 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 3,04 Md $ | 3,93 Md $ | 5,19 Md $ | 5,56 Md $ | 6,46 Md $ | 7,52 Md $ | 7,52 Md $ | 6,34 Md $ | 6,3 Md $ | 6,63 Md $ | |
| Charges à payer | 2,32 Md $ | 2,61 Md $ | 3,05 Md $ | 2,55 Md $ | 3,57 Md $ | 3,82 Md $ | 4,05 Md $ | 3,22 Md $ | 3,66 Md $ | 3,72 Md $ | |
| Dette à court terme | 3,68 Md $ | 4,01 Md $ | 2,81 Md $ | 3,42 Md $ | 2,62 Md $ | 2,13 Md $ | 2,34 Md $ | 3,35 Md $ | 1,84 Md $ | 608 M $ | |
| Autres passifs courants | 2,64 Md $ | 2,28 Md $ | 3,05 Md $ | 3,35 Md $ | 3,81 Md $ | 3,52 Md $ | 3,61 Md $ | 4,06 Md $ | 3,91 Md $ | 3,9 Md $ | |
| Passifs courants | 11,9 Md $ | 12,7 Md $ | 14,1 Md $ | 15,4 Md $ | 17 Md $ | 17,6 Md $ | 18,1 Md $ | 17,7 Md $ | 16,4 Md $ | 15,6 Md $ | |
| Dette à long terme | 12,4 Md $ | 20,3 Md $ | 19,9 Md $ | 21,8 Md $ | 22 Md $ | 19,8 Md $ | 17,3 Md $ | 18,9 Md $ | 19,4 Md $ | 23,5 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 401 M $ | 449 M $ | 0 $ | 2,39 Md $ | 2,54 Md $ | 3,03 Md $ | 3,24 Md $ | 3,76 Md $ | 3,64 Md $ | 3,7 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 112 M $ | 756 M $ | 1,62 Md $ | 1,63 Md $ | 488 M $ | 3,13 Md $ | 4,3 Md $ | 3,77 Md $ | 3,6 Md $ | 3,69 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 15,3 Md $ | 10,2 Md $ | 11,3 Md $ | 13,3 Md $ | 19,7 Md $ | 11,6 Md $ | 8,32 Md $ | 9,42 Md $ | 10,2 Md $ | 10,3 Md $ | |
| Passifs non courants | 28,2 Md $ | 31,7 Md $ | 32,9 Md $ | 39,2 Md $ | 44,7 Md $ | 37,6 Md $ | 33,2 Md $ | 35,9 Md $ | 36,9 Md $ | 41,2 Md $ | |
| Total du passif | 39,9 Md $ | 44,6 Md $ | 47 Md $ | 54,6 Md $ | 61,7 Md $ | 55,1 Md $ | 51,3 Md $ | 53,5 Md $ | 53,3 Md $ | 56,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | 9 M $ | |
| Résultats non distribués | 4,88 Md $ | 5,86 Md $ | 8,01 Md $ | 9,11 Md $ | 6,9 Md $ | 16,2 Md $ | 21,3 Md $ | 21,1 Md $ | 20,9 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,48 Md $ | -4,87 Md $ | -4,99 Md $ | -6 Md $ | -7,11 Md $ | -3,28 Md $ | -1,55 Md $ | -3,75 Md $ | -4,31 Md $ | -4,21 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 405 M $ | 994 M $ | 3,02 Md $ | 3,27 Md $ | 657 M $ | 14,3 Md $ | 19,8 Md $ | 17,3 Md $ | 16,7 Md $ | 16,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 16,5 Md $ | 24,8 Md $ | 22,7 Md $ | 28,2 Md $ | 27,8 Md $ | 25,5 Md $ | 23,5 Md $ | 26,7 Md $ | 25,7 Md $ | 28,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 13 Md $ | 21,5 Md $ | 18,5 Md $ | 22,9 Md $ | 21,8 Md $ | 15,3 Md $ | 17,9 Md $ | 23,6 Md $ | 19,5 Md $ | 22,7 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01