Bilan Travelers Companies (The) (TRV)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · 34 000 salariés · PDG Alan D. Schnitzer
- Cours
- 396,22 $ -0,51 %
- Capitalisation
- 81,2 Md $
- Valeur d'entreprise
- 90,3 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-16
- Prochain rapport
- 2027-01-20 BPA estimé 9,88 $
À la fin du Q3 '26, Travelers Companies (The) (TRV) détenait 96,3 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 9,81 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 142 Md $, total du passif 113 Md $, capitaux propres 29 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 650 M $ | 667 M $ | 729 M $ | 772 M $ | 568 M $ | 724 M $ | 521 M $ | 592 M $ | 710 M $ | 615 M $ | 621 M $ | 766 M $ | |
| Placements à court terme | 88,8 Md $ | 88,7 Md $ | 89,5 Md $ | 90,2 Md $ | 89,1 Md $ | 90,6 Md $ | 93 Md $ | 98,6 Md $ | 25,5 Md $ | 97,4 Md $ | 4,58 Md $ | 95,6 Md $ | |
| Créances clients | 11 Md $ | 11,5 Md $ | 12,2 Md $ | 23,3 Md $ | 23 Md $ | 23,6 Md $ | 24 Md $ | 23,8 Md $ | 22,8 Md $ | 23,3 Md $ | 15,5 Md $ | 24,1 Md $ | |
| Autres actifs courants | 15,8 Md $ | 16,3 Md $ | 16,4 Md $ | 0 $ | 131 M $ | 0 $ | 138 M $ | 137 M $ | 132 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 116 Md $ | 117 Md $ | 119 Md $ | 116 Md $ | 114 Md $ | 117 Md $ | 119 Md $ | 125 Md $ | 50,3 Md $ | 123 Md $ | 20,7 Md $ | 126 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,28 Md $ | 5,1 Md $ | 5,12 Md $ | 5,1 Md $ | 5,08 Md $ | 75,7 Md $ | 5,58 Md $ | 98,6 Md $ | 5,02 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,98 Md $ | 4,25 Md $ | 4,25 Md $ | 4,27 Md $ | 4,23 Md $ | 4,25 Md $ | 4,28 Md $ | 4,27 Md $ | 4,07 Md $ | 4,06 Md $ | 4,06 Md $ | 4,06 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 277 M $ | 376 M $ | 371 M $ | 3,95 Md $ | 3,85 Md $ | 3,9 Md $ | 4,02 Md $ | 4,03 Md $ | 3,85 Md $ | 3,92 Md $ | 325 M $ | 326 M $ | |
| Impôts différés actifs | 1,5 Md $ | 1,64 Md $ | 1,79 Md $ | 1,34 Md $ | 1,76 Md $ | 1,64 Md $ | 1,63 Md $ | 1,04 Md $ | 887 M $ | 1,1 Md $ | 1,04 Md $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 3,94 Md $ | 4,06 Md $ | 4,13 Md $ | 4,01 Md $ | 4,18 Md $ | 4,4 Md $ | 4,55 Md $ | 4,45 Md $ | 8,83 Md $ | 4,5 Md $ | 18,9 Md $ | 6,98 Md $ | |
| Actifs non courants | 9,7 Md $ | 10,3 Md $ | 10,5 Md $ | 18,8 Md $ | 19,1 Md $ | 19,3 Md $ | 19,6 Md $ | 18,9 Md $ | 93,4 Md $ | 19,2 Md $ | 123 Md $ | 16,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 126 Md $ | 127 Md $ | 129 Md $ | 135 Md $ | 133 Md $ | 136 Md $ | 139 Md $ | 144 Md $ | 144 Md $ | 142 Md $ | 144 Md $ | 142 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 3,79 Md $ | 4,17 Md $ | 4,16 Md $ | 4,23 Md $ | 3,74 Md $ | 4,3 Md $ | 4,1 Md $ | 4,06 Md $ | 3,56 Md $ | 4,19 Md $ | 3,09 Md $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 300 M $ | 300 M $ | 300 M $ | 300 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 19,7 Md $ | 19,8 Md $ | 20,6 Md $ | 22,8 Md $ | 22,3 Md $ | 22,7 Md $ | 23,3 Md $ | 23,6 Md $ | 22,4 Md $ | 22,8 Md $ | 23,3 Md $ | 23,5 Md $ | |
| Autres passifs courants | 58,8 Md $ | 59,8 Md $ | 61 Md $ | 64,7 Md $ | 64,1 Md $ | 66 Md $ | 66,9 Md $ | 67,7 Md $ | 65,7 Md $ | 66,9 Md $ | 74 Md $ | 68,1 Md $ | |
| Passifs courants | 82,5 Md $ | 83,8 Md $ | 85,9 Md $ | 91,9 Md $ | 90,2 Md $ | 93,1 Md $ | 94,6 Md $ | 95,7 Md $ | 92 Md $ | 94,2 Md $ | 101 Md $ | 95,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 7,93 Md $ | 7,93 Md $ | 8,03 Md $ | 7,93 Md $ | 7,93 Md $ | 7,93 Md $ | 7,73 Md $ | 8,97 Md $ | 8,97 Md $ | 8,97 Md $ | 9,07 Md $ | 9,81 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 10,6 Md $ | 10,7 Md $ | 10,5 Md $ | 7,1 Md $ | 7,17 Md $ | 6,75 Md $ | 6,99 Md $ | 7,44 Md $ | 9,82 Md $ | 7,18 Md $ | 0 $ | 7,74 Md $ | |
| Passifs non courants | 18,6 Md $ | 18,6 Md $ | 18,5 Md $ | 15 Md $ | 15,1 Md $ | 14,7 Md $ | 14,7 Md $ | 16,4 Md $ | 18,8 Md $ | 16,2 Md $ | 9,07 Md $ | 17,6 Md $ | |
| Total du passif | 101 Md $ | 102 Md $ | 104 Md $ | 107 Md $ | 105 Md $ | 108 Md $ | 109 Md $ | 112 Md $ | 111 Md $ | 110 Md $ | 110 Md $ | 113 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 24,9 Md $ | 25,2 Md $ | 25,2 Md $ | 25,3 Md $ | 25,5 Md $ | 25,6 Md $ | 25,7 Md $ | 25,8 Md $ | 25,9 Md $ | 26,1 Md $ | 26,2 Md $ | 26,3 Md $ | |
| Résultats non distribués | 45,6 Md $ | 46,5 Md $ | 46,8 Md $ | 47,8 Md $ | 49,6 Md $ | 49,8 Md $ | 51 Md $ | 52,7 Md $ | 54,9 Md $ | 56,4 Md $ | 58,3 Md $ | 60 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -4,47 Md $ | -5,13 Md $ | -5,41 Md $ | -3,43 Md $ | -4,97 Md $ | -4,57 Md $ | -4,09 Md $ | -3,09 Md $ | -2,5 Md $ | -3,08 Md $ | -2,67 Md $ | -7,06 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 24,9 Md $ | 25 Md $ | 24,9 Md $ | 27,7 Md $ | 27,9 Md $ | 28,2 Md $ | 29,5 Md $ | 31,6 Md $ | 32,9 Md $ | 32 Md $ | 33,1 Md $ | 29 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 8,03 Md $ | 8,03 Md $ | 8,13 Md $ | 8,03 Md $ | 8,03 Md $ | 8,03 Md $ | 8,03 Md $ | 9,27 Md $ | 9,27 Md $ | 9,27 Md $ | 9,07 Md $ | 9,81 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,38 Md $ | 7,37 Md $ | 7,4 Md $ | 7,26 Md $ | 7,47 Md $ | 7,31 Md $ | 7,51 Md $ | 8,68 Md $ | 8,56 Md $ | 8,65 Md $ | 8,45 Md $ | 9,05 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 307 M $ | 344 M $ | 373 M $ | 494 M $ | 721 M $ | 761 M $ | 799 M $ | 650 M $ | 568 M $ | 710 M $ | |
| Placements à court terme | 65,4 Md $ | 67,6 Md $ | 67,4 Md $ | 73,1 Md $ | 79,5 Md $ | 82,5 Md $ | 75,4 Md $ | 88,8 Md $ | 89,1 Md $ | 25,5 Md $ | |
| Créances clients | 19,6 Md $ | 20,2 Md $ | 20,7 Md $ | 20,7 Md $ | 20,4 Md $ | 21 Md $ | 21,2 Md $ | 11 Md $ | 23 Md $ | 22,8 Md $ | |
| Autres actifs courants | -85,9 Md $ | -88,7 Md $ | -89,1 Md $ | -95 Md $ | -101 Md $ | 0 $ | 0 $ | 15,8 Md $ | 131 M $ | 132 M $ | |
| Actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 105 Md $ | 98,5 Md $ | 116 Md $ | 114 Md $ | 50,3 Md $ | |
| Placements à long terme | 66,1 Md $ | 68 Md $ | 67,8 Md $ | 73,5 Md $ | 80 Md $ | 4,84 Md $ | 5,02 Md $ | 0 $ | 5,1 Md $ | 75,7 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,58 Md $ | 3,95 Md $ | 3,94 Md $ | 3,96 Md $ | 3,98 Md $ | 4,01 Md $ | 3,95 Md $ | 3,98 Md $ | 4,23 Md $ | 4,07 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 268 M $ | 342 M $ | 345 M $ | 330 M $ | 317 M $ | 2,85 Md $ | 3,12 Md $ | 277 M $ | 3,85 Md $ | 3,85 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,88 Md $ | 1,5 Md $ | 1,76 Md $ | 887 M $ | |
| Autres actifs non courants | -70 Md $ | -72,3 Md $ | -72,1 Md $ | -77,8 Md $ | -84,3 Md $ | 3,53 Md $ | 3,27 Md $ | 3,94 Md $ | 4,18 Md $ | 8,83 Md $ | |
| Actifs non courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 Md $ | 17,2 Md $ | 9,7 Md $ | 19,1 Md $ | 93,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 100 Md $ | 103 Md $ | 104 Md $ | 110 Md $ | 117 Md $ | 120 Md $ | 116 Md $ | 126 Md $ | 133 Md $ | 144 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 4,88 Md $ | 5,05 Md $ | 5,07 Md $ | 4,98 Md $ | 4,62 Md $ | 4,3 Md $ | 4,02 Md $ | 3,79 Md $ | 3,74 Md $ | 3,56 Md $ | |
| Dette à court terme | 550 M $ | 600 M $ | 600 M $ | 600 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 100 M $ | 300 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,5 Md $ | 18,2 Md $ | 20,9 Md $ | 22,3 Md $ | 22,4 Md $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,58 Md $ | -100 M $ | 57,2 Md $ | 58,6 Md $ | 57,7 Md $ | 64,1 Md $ | 65,7 Md $ | |
| Passifs courants | 5,43 Md $ | 5,65 Md $ | 5,67 Md $ | 0 $ | 4,62 Md $ | 78,1 Md $ | 81 Md $ | 82,5 Md $ | 90,2 Md $ | 92 Md $ | |
| Dette à long terme | 5,89 Md $ | 5,97 Md $ | 5,96 Md $ | 5,96 Md $ | 6,45 Md $ | 7,19 Md $ | 7,19 Md $ | 7,93 Md $ | 7,93 Md $ | 8,97 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 M $ | 558 M $ | 289 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 65,7 Md $ | 68,1 Md $ | 69,7 Md $ | -6,1 Md $ | 75,8 Md $ | 6,04 Md $ | 5,96 Md $ | 10,6 Md $ | 7,17 Md $ | 9,82 Md $ | |
| Passifs non courants | 71,6 Md $ | 74,1 Md $ | 75,7 Md $ | 0 $ | 82,9 Md $ | 13,5 Md $ | 13,2 Md $ | 18,6 Md $ | 15,1 Md $ | 18,8 Md $ | |
| Total du passif | 77 Md $ | 79,8 Md $ | 81,3 Md $ | 84,2 Md $ | 87,6 Md $ | 91,6 Md $ | 94,2 Md $ | 101 Md $ | 105 Md $ | 111 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 22,6 Md $ | 22,9 Md $ | 23,1 Md $ | 23,5 Md $ | 23,7 Md $ | 24,2 Md $ | 24,6 Md $ | 24,9 Md $ | 25,5 Md $ | 25,9 Md $ | |
| Résultats non distribués | 32,2 Md $ | 33,5 Md $ | 35,2 Md $ | 37 Md $ | 38,8 Md $ | 41,6 Md $ | 43,5 Md $ | 45,6 Md $ | 49,6 Md $ | 54,9 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -755 M $ | -343 M $ | -1,86 Md $ | 640 M $ | 2,5 Md $ | 1,19 Md $ | -6,45 Md $ | -4,47 Md $ | -4,97 Md $ | -2,5 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 23,2 Md $ | 23,7 Md $ | 22,9 Md $ | 25,9 Md $ | 29,2 Md $ | 28,9 Md $ | 21,6 Md $ | 24,9 Md $ | 27,9 Md $ | 32,9 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 6,44 Md $ | 6,57 Md $ | 6,56 Md $ | 6,56 Md $ | 6,55 Md $ | 7,29 Md $ | 7,29 Md $ | 8,03 Md $ | 8,03 Md $ | 9,27 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 6,13 Md $ | 6,23 Md $ | 6,19 Md $ | 6,06 Md $ | 5,83 Md $ | 6,53 Md $ | 6,49 Md $ | 7,38 Md $ | 7,47 Md $ | 8,56 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01