Tableau des flux de trésorerie Trip.com Group Limited (TCOM)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 43 574 salariés · PDG Jie Sun

Cours: 39,59 $ +2,67 %
Capitalisation: 25,7 Md $
Valeur d'entreprise: 137 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-09-16
Prochain rapport: 2026-11-16

Au Q2 '26, Trip.com Group Limited (TCOM) a généré 0 CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 CNY en capex et dégagé 0 CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 13,6 Md CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	4,62 Md CNY	1,3 Md CNY	600 M CNY	3,83 Md CNY	6,77 Md CNY	2,16 Md CNY	4,28 Md CNY	4,85 Md CNY	19,9 Md CNY	4,37 Md CNY	2,5 Md CNY	-2,46 Md CNY
Dotations aux amortissements	205 M CNY	208 M CNY	278 M CNY	207 M CNY	215 M CNY	221 M CNY	203 M CNY	211 M CNY	213 M CNY	217 M CNY	193 M CNY	0 CNY
Rémunération en actions	509 M CNY	450 M CNY	450 M CNY	674 M CNY	459 M CNY	459 M CNY	480 M CNY	566 M CNY	560 M CNY	664 M CNY	691 M CNY	647 M CNY
Impôt différé	0 CNY	0 CNY	-17,8 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,36 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Variation du BFR	0 CNY	0 CNY	-1,03 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-5,73 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-5,27 Md CNY	-1,95 Md CNY	2,18 Md CNY	-4,71 Md CNY	-7,44 Md CNY	-2,84 Md CNY	-4,96 Md CNY	-5,62 Md CNY	-20,7 Md CNY	12,5 Md CNY	-3,38 Md CNY	1,81 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	56,3 M CNY	0 CNY	2,45 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	14,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Investissement
Investissements (capex)	0 CNY	0 CNY	-427 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-797 M CNY	0 CNY	0 CNY
Acquisitions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-753 M CNY	0 CNY	0 CNY
Achats de placements	0 CNY	0 CNY	-925 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-198 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Cessions / échéances de placements	0 CNY	0 CNY	365 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	197 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	0 CNY	0 CNY	-3,36 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,64 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	0 CNY	0 CNY	-4,35 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,18 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	0 CNY	0 CNY	1,66 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-9,12 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-4,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,42 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 CNY	0 CNY	614 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-218 M CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie de financement	0 CNY	0 CNY	2,37 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-14,7 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	41,6 M CNY	1,03 Md CNY	319 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-177 M CNY	0 CNY	0 CNY
Variation nette de trésorerie	97,9 M CNY	1,03 Md CNY	790 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	46,5 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	56,3 M CNY	0 CNY	2,03 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	13,6 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	0 CNY	548 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	5,74 Md CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	0 CNY	0 CNY	474 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	854 M CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-1,64 Md CNY	2,16 Md CNY	1,1 Md CNY	7 Md CNY	-3,27 Md CNY	-645 M CNY	1,37 Md CNY	10 Md CNY	17,2 Md CNY	33,4 Md CNY
Dotations aux amortissements	718 M CNY	883 M CNY	982 M CNY	1,45 Md CNY	1,57 Md CNY	1,41 Md CNY	1,29 Md CNY	1,05 Md CNY	1,11 Md CNY	1,1 Md CNY
Rémunération en actions	3,56 Md CNY	1,83 Md CNY	1,71 Md CNY	1,71 Md CNY	1,87 Md CNY	1,68 Md CNY	1,19 Md CNY	1,83 Md CNY	2,04 Md CNY	2,27 Md CNY
Impôt différé	23,5 M CNY	-172 M CNY	-632 M CNY	-176 M CNY	-493 M CNY	-337 M CNY	295 M CNY	-761 M CNY	-505 M CNY	2,36 Md CNY
Variation du BFR	3,41 Md CNY	2,2 Md CNY	2,12 Md CNY	282 M CNY	-6,93 Md CNY	177 M CNY	-800 M CNY	9,26 Md CNY	3,32 Md CNY	-5,73 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-802 M CNY	166 M CNY	1,84 Md CNY	-2,94 Md CNY	3,43 Md CNY	186 M CNY	-700 M CNY	621 M CNY	-3,57 Md CNY	-19 Md CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	5,27 Md CNY	7,07 Md CNY	7,12 Md CNY	7,33 Md CNY	-3,82 Md CNY	2,48 Md CNY	2,64 Md CNY	22 Md CNY	19,6 Md CNY	14,4 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-689 M CNY	-494 M CNY	-708 M CNY	-834 M CNY	-532 M CNY	-571 M CNY	-498 M CNY	-606 M CNY	-591 M CNY	-797 M CNY
Acquisitions	-8,91 Md CNY	1,13 Md CNY	-1 M CNY	-196 M CNY	-1,28 Md CNY	-44 M CNY	-5 M CNY	0 CNY	1,22 Md CNY	-753 M CNY
Achats de placements	-11,3 Md CNY	-15,5 Md CNY	-13,2 Md CNY	-823 M CNY	-9,77 Md CNY	-6,82 Md CNY	-12,3 Md CNY	-9,15 Md CNY	-70 Md CNY	-198 Md CNY
Cessions / échéances de placements	382 M CNY	-23,1 M CNY	723 M CNY	719 M CNY	7,62 Md CNY	4,5 Md CNY	13,5 Md CNY	16,6 Md CNY	65 Md CNY	197 Md CNY
Autres investissements	737 M CNY	-372 M CNY	-894 M CNY	-1,28 Md CNY	139 M CNY	-1,22 Md CNY	439 M CNY	-923 M CNY	-1,66 Md CNY	-1,64 Md CNY
Flux de trésorerie d'investissement	-19,8 Md CNY	-15,2 Md CNY	-14,1 Md CNY	-2,41 Md CNY	-3,82 Md CNY	-4,15 Md CNY	1,14 Md CNY	5,92 Md CNY	-6,05 Md CNY	-4,18 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	7,06 Md CNY	6,2 Md CNY	284 M CNY	-10,7 Md CNY	3,93 Md CNY	-4,05 Md CNY	-6,78 Md CNY	-1,07 Md CNY	-6,07 Md CNY	-9,12 Md CNY
Rachats d'actions	0 CNY	0 CNY	-1,2 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,62 Md CNY	-2,17 Md CNY	-4,4 Md CNY
Dividendes	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,42 Md CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	-5,42 Md CNY	1,82 Md CNY	11,6 Md CNY	1,41 Md CNY	2,1 Md CNY	-14 M CNY	63 M CNY	135 M CNY	1,53 Md CNY	-218 M CNY
Flux de trésorerie de financement	12,3 Md CNY	8,02 Md CNY	11,9 Md CNY	-9,26 Md CNY	6,03 Md CNY	3,92 Md CNY	-6,72 Md CNY	-2,55 Md CNY	-6,71 Md CNY	-14,7 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	1,48 Md CNY	-47,4 M CNY	819 M CNY	309 M CNY	-713 M CNY	-465 M CNY	231 M CNY	120 M CNY	247 M CNY	-177 M CNY
Variation nette de trésorerie	-781 M CNY	-192 M CNY	5,78 Md CNY	-4,03 Md CNY	-2,33 Md CNY	1,78 Md CNY	-2,71 Md CNY	25,5 Md CNY	7,11 Md CNY	-4,64 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	4,58 Md CNY	6,57 Md CNY	6,41 Md CNY	6,5 Md CNY	-4,36 Md CNY	1,9 Md CNY	2,14 Md CNY	21,4 Md CNY	19 Md CNY	13,6 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	412 M CNY	1,58 Md CNY	1,32 Md CNY	1,5 Md CNY	1,24 Md CNY	753 M CNY	471 M CNY	1,29 Md CNY	2,7 Md CNY	5,74 Md CNY
Intérêts payés	594 M CNY	1,22 Md CNY	1,44 Md CNY	1,64 Md CNY	1,64 Md CNY	1,5 Md CNY	1,44 Md CNY	1,89 Md CNY	1,65 Md CNY	854 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.