Bilan Trip.com Group Limited (TCOM)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 43 574 salariés · PDG Jie Sun

Cours: 39,59 $ +2,67 %
Capitalisation: 25,7 Md $
Valeur d'entreprise: 137 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-09-16
Prochain rapport: 2026-11-16

À la fin du Q2 '26, Trip.com Group Limited (TCOM) détenait 79,5 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 27 Md CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 259 Md CNY, total du passif 98,3 Md CNY, capitaux propres 159 Md CNY.

Bilan

Bilan	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Actif
Trésorerie et équivalents	37,8 Md CNY	41,6 Md CNY	42,2 Md CNY	51,6 Md CNY	42 Md CNY	48,4 Md CNY	56,4 Md CNY	58,3 Md CNY	59,2 Md CNY	46,5 Md CNY	56,9 Md CNY	56 Md CNY
Placements à court terme	24,1 Md CNY	17,7 Md CNY	25,5 Md CNY	38,2 Md CNY	34,3 Md CNY	28,5 Md CNY	21,7 Md CNY	21,7 Md CNY	21,2 Md CNY	32 Md CNY	23,8 Md CNY	23,5 Md CNY
Créances clients	12,8 Md CNY	18,9 Md CNY	15,3 Md CNY	12,9 Md CNY	13,8 Md CNY	21,8 Md CNY	13,4 Md CNY	14,4 Md CNY	16,3 Md CNY	15,3 Md CNY	16,2 Md CNY	17,1 Md CNY
Autres actifs courants	18,9 Md CNY	3,35 Md CNY	17 Md CNY	18,9 Md CNY	24,5 Md CNY	3,66 Md CNY	20,8 Md CNY	22,1 Md CNY	28,6 Md CNY	27,4 Md CNY	25,9 Md CNY	25,9 Md CNY
Actifs courants	93,6 Md CNY	88,7 Md CNY	100 Md CNY	122 Md CNY	115 Md CNY	112 Md CNY	112 Md CNY	117 Md CNY	125 Md CNY	121 Md CNY	123 Md CNY	123 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	5,82 Md CNY	5,86 Md CNY	5,73 Md CNY	5,82 Md CNY	5,79 Md CNY	5,9 Md CNY	5,81 Md CNY	6,16 Md CNY	6,33 Md CNY	6,33 Md CNY	6,47 Md CNY	6,62 Md CNY
Placements à long terme	53,5 Md CNY	49,3 Md CNY	47,7 Md CNY	45,4 Md CNY	46,7 Md CNY	47,2 Md CNY	51,8 Md CNY	51,1 Md CNY	59,8 Md CNY	61,4 Md CNY	54,6 Md CNY	51,4 Md CNY
Écart d'acquisition	59,4 Md CNY	59,4 Md CNY	59,4 Md CNY	59,4 Md CNY	60,9 Md CNY	60,9 Md CNY	61,1 Md CNY	61,9 Md CNY	62,3 Md CNY	62,3 Md CNY	62 Md CNY	62,2 Md CNY
Immobilisations incorporelles	12,7 Md CNY	12,6 Md CNY	12,6 Md CNY	12,6 Md CNY	12,9 Md CNY	12,8 Md CNY	12,8 Md CNY	13 Md CNY	13,1 Md CNY	13 Md CNY	12,9 Md CNY	12,9 Md CNY
Impôts différés actifs	1,92 Md CNY	2,58 Md CNY	2,48 Md CNY	2,6 Md CNY	2,8 Md CNY	3,25 Md CNY	3,41 Md CNY	3,28 Md CNY	3,24 Md CNY	2,76 Md CNY	2,92 Md CNY	2,93 Md CNY
Autres actifs non courants	643 M CNY	612 M CNY	623 M CNY	538 M CNY	545 M CNY	361 M CNY	470 M CNY	514 M CNY	485 M CNY	600 M CNY	490 M CNY	517 M CNY
Actifs non courants	134 Md CNY	130 Md CNY	128 Md CNY	126 Md CNY	130 Md CNY	130 Md CNY	135 Md CNY	136 Md CNY	145 Md CNY	146 Md CNY	139 Md CNY	137 Md CNY
Total de l'actif	228 Md CNY	219 Md CNY	229 Md CNY	248 Md CNY	244 Md CNY	243 Md CNY	248 Md CNY	252 Md CNY	271 Md CNY	268 Md CNY	262 Md CNY	259 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	18,2 Md CNY	16,5 Md CNY	17,7 Md CNY	19,2 Md CNY	17,6 Md CNY	16,6 Md CNY	17 Md CNY	19,5 Md CNY	20,1 Md CNY	19,2 Md CNY	19,9 Md CNY	20 Md CNY
Charges à payer	0 CNY	6,8 Md CNY	1,22 Md CNY	0 CNY	0 CNY	8,84 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dette à court terme	30,8 Md CNY	25,9 Md CNY	38,6 Md CNY	39,5 Md CNY	26,6 Md CNY	19,4 Md CNY	22,6 Md CNY	28,2 Md CNY	20,3 Md CNY	19,3 Md CNY	20 Md CNY	25,8 Md CNY
Impôts à payer	0 CNY	2,04 Md CNY	1,9 Md CNY	0 CNY	0 CNY	2,12 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	14,3 Md CNY	13,4 Md CNY	13,9 Md CNY	16,6 Md CNY	17,2 Md CNY	18 Md CNY	17,4 Md CNY	19,7 Md CNY	22,2 Md CNY	18,2 Md CNY	18,8 Md CNY	20,9 Md CNY
Autres passifs courants	16,4 Md CNY	0 CNY	0 CNY	16,8 Md CNY	19 Md CNY	0 CNY	19,9 Md CNY	20,1 Md CNY	21,8 Md CNY	21,5 Md CNY	21,5 Md CNY	25,8 Md CNY
Passifs courants	79,8 Md CNY	72,4 Md CNY	86,8 Md CNY	92,1 Md CNY	80,4 Md CNY	74 Md CNY	76,8 Md CNY	87,5 Md CNY	84,5 Md CNY	78,2 Md CNY	80,3 Md CNY	92,3 Md CNY
Dette à long terme	19,7 Md CNY	19,1 Md CNY	8,69 Md CNY	20 Md CNY	19,1 Md CNY	20,1 Md CNY	19,7 Md CNY	10,9 Md CNY	11 Md CNY	11,4 Md CNY	10,7 Md CNY	630 M CNY
Obligations locatives (non courantes)	468 M CNY	477 M CNY	468 M CNY	545 M CNY	543 M CNY	561 M CNY	522 M CNY	543 M CNY	563 M CNY	585 M CNY	540 M CNY	567 M CNY
Impôts différés passifs	3,64 Md CNY	3,83 Md CNY	3,61 Md CNY	3,48 Md CNY	3,8 Md CNY	4,1 Md CNY	3,49 Md CNY	3,64 Md CNY	3,85 Md CNY	3,95 Md CNY	4,08 Md CNY	4,23 Md CNY
Autres passifs non courants	362 M CNY	319 M CNY	326 M CNY	259 M CNY	270 M CNY	296 M CNY	327 M CNY	383 M CNY	678 M CNY	654 M CNY	517 M CNY	519 M CNY
Passifs non courants	24,1 Md CNY	23,7 Md CNY	13,1 Md CNY	24,3 Md CNY	23,7 Md CNY	25,1 Md CNY	24 Md CNY	15,5 Md CNY	16,1 Md CNY	16,6 Md CNY	15,8 Md CNY	5,95 Md CNY
Total du passif	104 Md CNY	96,1 Md CNY	99,9 Md CNY	116 Md CNY	104 Md CNY	99,1 Md CNY	101 Md CNY	103 Md CNY	101 Md CNY	94,8 Md CNY	96,1 Md CNY	98,3 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	0 CNY	6 M CNY	6 M CNY	0 CNY	0 CNY	6 M CNY	0 CNY	148 Md CNY	168 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Résultats non distribués	0 CNY	28,8 Md CNY	33,1 Md CNY	0 CNY	0 CNY	45,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	-328 M CNY	-213 M CNY	0 CNY	0 CNY	1,26 Md CNY	0 CNY	791 M CNY	132 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Capitaux propres des actionnaires	123 Md CNY	122 Md CNY	128 Md CNY	131 Md CNY	139 Md CNY	143 Md CNY	146 Md CNY	148 Md CNY	168 Md CNY	171 Md CNY	165 Md CNY	159 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	51 Md CNY	45,6 Md CNY	47,8 Md CNY	60,1 Md CNY	46,3 Md CNY	40,3 Md CNY	42,8 Md CNY	39,7 Md CNY	31,9 Md CNY	31,4 Md CNY	31,3 Md CNY	27 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	13,2 Md CNY	3,98 Md CNY	5,6 Md CNY	8,56 Md CNY	4,29 Md CNY	-8,12 Md CNY	-13,6 Md CNY	-18,6 Md CNY	-27,3 Md CNY	-15,1 Md CNY	-25,7 Md CNY	-29,1 Md CNY

Bilan	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Actif
Trésorerie et équivalents	18,4 Md CNY	18,2 Md CNY	21,5 Md CNY	19,9 Md CNY	18,1 Md CNY	19,8 Md CNY	17 Md CNY	41,6 Md CNY	48,4 Md CNY	46,5 Md CNY
Placements à court terme	14,1 Md CNY	28,1 Md CNY	36,8 Md CNY	23,1 Md CNY	24,8 Md CNY	29,6 Md CNY	25,5 Md CNY	17,7 Md CNY	28,5 Md CNY	32 Md CNY
Créances clients	5,8 Md CNY	5,79 Md CNY	8,87 Md CNY	13,4 Md CNY	8,88 Md CNY	10,6 Md CNY	11,4 Md CNY	19 Md CNY	21,8 Md CNY	15,3 Md CNY
Autres actifs courants	2,13 Md CNY	2,33 Md CNY	4,82 Md CNY	2,76 Md CNY	1,98 Md CNY	1,93 Md CNY	2,24 Md CNY	3,35 Md CNY	3,66 Md CNY	27,4 Md CNY
Actifs courants	45,9 Md CNY	59,4 Md CNY	79,4 Md CNY	68 Md CNY	58 Md CNY	66,1 Md CNY	61,4 Md CNY	88,7 Md CNY	112 Md CNY	121 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	5,59 Md CNY	5,62 Md CNY	5,87 Md CNY	7,34 Md CNY	6,77 Md CNY	6,32 Md CNY	6,06 Md CNY	5,86 Md CNY	5,9 Md CNY	6,33 Md CNY
Placements à long terme	20,5 Md CNY	25,6 Md CNY	26,9 Md CNY	51,3 Md CNY	47,9 Md CNY	45 Md CNY	50,2 Md CNY	49,3 Md CNY	47,2 Md CNY	61,4 Md CNY
Écart d'acquisition	56 Md CNY	56,2 Md CNY	58 Md CNY	58,3 Md CNY	59,4 Md CNY	59,4 Md CNY	59,3 Md CNY	59,4 Md CNY	60,9 Md CNY	62,3 Md CNY
Immobilisations incorporelles	14 Md CNY	13,8 Md CNY	13,8 Md CNY	13,3 Md CNY	13,3 Md CNY	13 Md CNY	12,8 Md CNY	12,6 Md CNY	12,8 Md CNY	13 Md CNY
Impôts différés actifs	375 M CNY	462 M CNY	850 M CNY	976 M CNY	1,4 Md CNY	1,68 Md CNY	1,32 Md CNY	2,58 Md CNY	3,25 Md CNY	2,76 Md CNY
Autres actifs non courants	1,96 Md CNY	1,08 Md CNY	997 M CNY	1,05 Md CNY	436 M CNY	391 M CNY	537 M CNY	612 M CNY	361 M CNY	600 M CNY
Actifs non courants	98,5 Md CNY	103 Md CNY	106 Md CNY	132 Md CNY	129 Md CNY	126 Md CNY	130 Md CNY	130 Md CNY	130 Md CNY	146 Md CNY
Total de l'actif	144 Md CNY	162 Md CNY	186 Md CNY	200 Md CNY	187 Md CNY	192 Md CNY	192 Md CNY	219 Md CNY	243 Md CNY	268 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	7,28 Md CNY	7,46 Md CNY	11,7 Md CNY	12,3 Md CNY	4,51 Md CNY	6,02 Md CNY	7,57 Md CNY	16,5 Md CNY	16,6 Md CNY	19,2 Md CNY
Charges à payer	2,33 Md CNY	3,46 Md CNY	4,29 Md CNY	5,6 Md CNY	5,13 Md CNY	5,42 Md CNY	5,67 Md CNY	6,8 Md CNY	8,84 Md CNY	0 CNY
Dette à court terme	6,89 Md CNY	16,3 Md CNY	36 Md CNY	30,5 Md CNY	33,7 Md CNY	39,9 Md CNY	32,7 Md CNY	25,9 Md CNY	19,4 Md CNY	19,3 Md CNY
Impôts à payer	1,08 Md CNY	927 M CNY	1,02 Md CNY	1,45 Md CNY	1,22 Md CNY	1,07 Md CNY	835 M CNY	2,04 Md CNY	2,12 Md CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	8,2 Md CNY	7,87 Md CNY	9,47 Md CNY	11,7 Md CNY	7,61 Md CNY	7,54 Md CNY	8,28 Md CNY	13,4 Md CNY	18 Md CNY	18,2 Md CNY
Autres passifs courants	168 M CNY	367 M CNY	367 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	21,5 Md CNY
Passifs courants	30,3 Md CNY	42,2 Md CNY	68,8 Md CNY	69,2 Md CNY	58,4 Md CNY	66,2 Md CNY	61,2 Md CNY	72,4 Md CNY	74 Md CNY	78,2 Md CNY
Dette à long terme	34,7 Md CNY	29,2 Md CNY	24,1 Md CNY	19,5 Md CNY	22,7 Md CNY	11,1 Md CNY	13,2 Md CNY	19,1 Md CNY	20,1 Md CNY	11,4 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	749 M CNY	618 M CNY	400 M CNY	534 M CNY	477 M CNY	561 M CNY	585 M CNY
Impôts différés passifs	3,61 Md CNY	3,9 Md CNY	3,84 Md CNY	3,59 Md CNY	3,57 Md CNY	3,53 Md CNY	3,49 Md CNY	3,83 Md CNY	4,1 Md CNY	3,95 Md CNY
Autres passifs non courants	340 M CNY	348 M CNY	329 M CNY	1,41 Md CNY	403 M CNY	165 M CNY	235 M CNY	319 M CNY	296 M CNY	654 M CNY
Passifs non courants	38,6 Md CNY	33,5 Md CNY	28,3 Md CNY	25,3 Md CNY	27,3 Md CNY	15,2 Md CNY	17,4 Md CNY	23,7 Md CNY	25,1 Md CNY	16,6 Md CNY
Total du passif	68,9 Md CNY	75,6 Md CNY	97,1 Md CNY	94,5 Md CNY	85,7 Md CNY	81,4 Md CNY	78,7 Md CNY	96,1 Md CNY	99,1 Md CNY	94,8 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	4,96 M CNY	5 M CNY	5 M CNY	6 M CNY	6 M CNY	6 M CNY	6 M CNY	6 M CNY	6 M CNY	0 CNY
Résultats non distribués	6,7 Md CNY	8,84 Md CNY	15,9 Md CNY	22,8 Md CNY	19,5 Md CNY	18,8 Md CNY	20,1 Md CNY	28,8 Md CNY	45,3 Md CNY	0 CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	1,25 Md CNY	6,76 Md CNY	-998 M CNY	-870 M CNY	-971 M CNY	-870 M CNY	-943 M CNY	-328 M CNY	1,26 Md CNY	0 CNY
Capitaux propres des actionnaires	71,5 Md CNY	84,8 Md CNY	86,7 Md CNY	103 Md CNY	100 Md CNY	110 Md CNY	112 Md CNY	122 Md CNY	143 Md CNY	171 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	41,5 Md CNY	45,5 Md CNY	60,2 Md CNY	51,2 Md CNY	57,4 Md CNY	51,7 Md CNY	46,7 Md CNY	45,6 Md CNY	40,3 Md CNY	31,4 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	23,1 Md CNY	27,3 Md CNY	38,6 Md CNY	31,3 Md CNY	39,3 Md CNY	31,9 Md CNY	29,7 Md CNY	3,98 Md CNY	-8,12 Md CNY	-15,1 Md CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.