Tableau des flux de trésorerie Sumitomo Electric Industries (SUMIELEC)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 302 972 salariés · PDG Masayoshi Matsumoto
- Cours
- 1 660,00 JPY -6,21 %
- Capitalisation
- 5,18 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 5,66 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-02-04 BPA estimé 28,97 JPY
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 24,8 Md JPY | 50,5 Md JPY | 72,5 Md JPY | 31,8 Md JPY | 44 Md JPY | 37,9 Md JPY | 80,1 Md JPY | 35,1 Md JPY | 62,8 Md JPY | 79,3 Md JPY | 192 Md JPY | 66,4 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 51,2 Md JPY | 51,9 Md JPY | 52,5 Md JPY | 52,9 Md JPY | 49,8 Md JPY | 52,9 Md JPY | 51,3 Md JPY | 51,5 Md JPY | 51,4 Md JPY | 54,1 Md JPY | 55,8 Md JPY | 55,9 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -76 Md JPY | -102 Md JPY | -125 Md JPY | -84,6 Md JPY | -93,8 Md JPY | -90,8 Md JPY | -131 Md JPY | -86,6 Md JPY | -114 Md JPY | -133 Md JPY | -248 Md JPY | -122 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Financement | |||||||||||||
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 2,55 Md JPY | 62,3 Md JPY | -40,2 Md JPY | 40,5 Md JPY | -33,8 Md JPY | 63,9 Md JPY | -44,4 Md JPY | 19,6 Md JPY | -33,8 Md JPY | 68,3 Md JPY | -113 Md JPY | 0 JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 2,55 Md JPY | 62,3 Md JPY | -40,2 Md JPY | 40,5 Md JPY | -33,8 Md JPY | 63,9 Md JPY | -44,4 Md JPY | 19,6 Md JPY | -33,8 Md JPY | 68,3 Md JPY | -113 Md JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 108 Md JPY | 120 Md JPY | 118 Md JPY | 72,7 Md JPY | 56,3 Md JPY | 96,3 Md JPY | 113 Md JPY | 150 Md JPY | 194 Md JPY | 370 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 133 Md JPY | 144 Md JPY | 151 Md JPY | 165 Md JPY | 169 Md JPY | 181 Md JPY | 196 Md JPY | 206 Md JPY | 207 Md JPY | 210 Md JPY | |
| Variation du BFR | -16,7 Md JPY | -34,3 Md JPY | -107 Md JPY | 7,53 Md JPY | -71,2 Md JPY | -201 Md JPY | -50 Md JPY | 45,5 Md JPY | -22,2 Md JPY | -191 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -14,1 Md JPY | 9,88 Md JPY | 15,5 Md JPY | 19,7 Md JPY | 15,3 Md JPY | -641 M JPY | 6,48 Md JPY | -8,04 Md JPY | 23,9 Md JPY | 36,8 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 209 Md JPY | 240 Md JPY | 178 Md JPY | 265 Md JPY | 170 Md JPY | 76 Md JPY | 265 Md JPY | 393 Md JPY | 402 Md JPY | 425 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -175 Md JPY | -172 Md JPY | -178 Md JPY | -193 Md JPY | -167 Md JPY | -174 Md JPY | -184 Md JPY | -179 Md JPY | -200 Md JPY | -222 Md JPY | |
| Acquisitions | -1,35 Md JPY | 4,05 Md JPY | 5,48 Md JPY | 13,1 Md JPY | -90 M JPY | 9 Md JPY | 10,3 Md JPY | 5,98 Md JPY | -12,6 Md JPY | 9,91 Md JPY | |
| Achats de placements | -13,5 Md JPY | -2,46 Md JPY | -2,41 Md JPY | -2,96 Md JPY | -1,71 Md JPY | -90 M JPY | -478 M JPY | -4,21 Md JPY | -4,79 Md JPY | -3,83 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 20 Md JPY | 17,5 Md JPY | 7,45 Md JPY | 21,6 Md JPY | 19,7 Md JPY | 15,2 Md JPY | 43,8 Md JPY | 70,1 Md JPY | 13 Md JPY | 11,3 Md JPY | |
| Autres investissements | -24,8 Md JPY | -21,4 Md JPY | -17,1 Md JPY | -16,9 Md JPY | -14,5 Md JPY | -15,4 Md JPY | -16,9 Md JPY | -16,4 Md JPY | -19,7 Md JPY | 29,9 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -195 Md JPY | -174 Md JPY | -185 Md JPY | -178 Md JPY | -163 Md JPY | -165 Md JPY | -148 Md JPY | -124 Md JPY | -224 Md JPY | -175 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 53,2 Md JPY | -18,7 Md JPY | 46,3 Md JPY | 55 Md JPY | 33,2 Md JPY | 142 Md JPY | 59,1 Md JPY | -213 Md JPY | -51,1 Md JPY | -91,7 Md JPY | |
| Rachats d'actions | -20 Md JPY | -4 M JPY | -3 M JPY | -10 M JPY | -10 M JPY | -12 M JPY | -3 M JPY | -4 M JPY | -4 M JPY | -13 M JPY | |
| Dividendes | -27,5 Md JPY | -34,3 Md JPY | -38,2 Md JPY | -37,4 Md JPY | -25 Md JPY | -32 Md JPY | -39 Md JPY | -39 Md JPY | -68,6 Md JPY | -86,6 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -10,4 Md JPY | -13,8 Md JPY | -12,4 Md JPY | -18,8 Md JPY | -21,4 Md JPY | -26,8 Md JPY | -118 Md JPY | -40 Md JPY | -31 Md JPY | -148 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -4,76 Md JPY | -66,8 Md JPY | -4,32 Md JPY | -1,28 Md JPY | -13,1 Md JPY | 82,8 Md JPY | -98,3 Md JPY | -292 Md JPY | -151 Md JPY | -326 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -4,33 Md JPY | 1,59 Md JPY | 34 M JPY | -5,17 Md JPY | 9,3 Md JPY | 10,7 Md JPY | 4,81 Md JPY | 11,5 Md JPY | -1,31 Md JPY | 18,2 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 5,32 Md JPY | 106 M JPY | -11,2 Md JPY | 80,1 Md JPY | 2,43 Md JPY | 4,1 Md JPY | 23,9 Md JPY | -11,2 Md JPY | 26,2 Md JPY | -57,5 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 34,1 Md JPY | 67,6 Md JPY | -390 M JPY | 71,7 Md JPY | 2,83 Md JPY | -98,1 Md JPY | 80,7 Md JPY | 214 Md JPY | 202 Md JPY | 203 Md JPY | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en JPY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02