Tableau des flux de trésorerie STMicroelectronics N.V. (STM)
NYSE · Technology · Semiconductors · 49 157 salariés · PDG Jean-Marc Chery
- Cours
- 46,74 $ -6,50 %
- Capitalisation
- 41,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 42,5 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-01-28 BPA estimé 0,53 $
Au Q3 '26, STMicroelectronics N.V. (STM) a généré 1,02 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 649 M $ en capex et dégagé 371 M $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 405 M $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,08 Md $ | 513 M $ | 353 M $ | 100 M $ | 336 M $ | 59 M $ | -95 M $ | 236 M $ | -46 M $ | 37,1 M $ | 231 M $ | 291 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 414 M $ | 430 M $ | 439 M $ | 292 M $ | 451 M $ | 428 M $ | 471 M $ | 480 M $ | 480 M $ | 454 M $ | 491 M $ | 503 M $ | |
| Rémunération en actions | 67 M $ | 65 M $ | 54 M $ | 47 M $ | 56 M $ | 54 M $ | 45 M $ | 0 $ | -104 M $ | 47 M $ | 39 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -83 M $ | 6 M $ | 0 $ | 50 M $ | 71 M $ | -35 M $ | -71 M $ | 0 $ | 197 M $ | 0 $ | -19 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 52 M $ | -103 M $ | -207 M $ | -105 M $ | -188 M $ | 147 M $ | -85 M $ | -1,68 M $ | -228 M $ | -3 M $ | -189 M $ | 0 $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -46 M $ | -53 M $ | 63,4 M $ | 120 M $ | -45 M $ | -79 M $ | 88,9 M $ | -168 M $ | 376 M $ | 514 k $ | -52,1 M $ | 225 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,48 Md $ | 859 M $ | 702 M $ | 504 M $ | 681 M $ | 574 M $ | 354 M $ | 548 M $ | 675 M $ | 536 M $ | 500 M $ | 1,02 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,1 Md $ | -1,15 Md $ | -690 M $ | -669 M $ | -584 M $ | -587 M $ | -575 M $ | -365 M $ | 1,23 Md $ | -380 M $ | -622 M $ | -649 M $ | |
| Acquisitions | -27 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -898 M $ | 2,73 M $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -1,01 Md $ | -684 M $ | 0 $ | -780 M $ | -1,18 Md $ | -244 M $ | -10 M $ | 0 $ | 496 M $ | 0 $ | -1,02 Md $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 225 M $ | 450 M $ | 0 $ | 800 M $ | 451 M $ | 0 $ | 200 M $ | 0 $ | 500 M $ | 0 $ | 198 M $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 305 M $ | 125 M $ | 62 M $ | 235 M $ | 51 M $ | 35 M $ | 53 M $ | 1,19 Md $ | -1,8 Md $ | -602 M $ | 758 M $ | 188 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,61 Md $ | -1,25 Md $ | -628 M $ | -414 M $ | -1,26 Md $ | -796 M $ | -332 M $ | 823 M $ | 428 M $ | -1,88 Md $ | -680 M $ | -461 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 285 M $ | 220 M $ | -15 M $ | 6 M $ | -74 M $ | -107 M $ | -15 M $ | 0 $ | 149 M $ | 473 M $ | 1,48 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | -86 M $ | -87 M $ | -93 M $ | -92 M $ | -92 M $ | -92 M $ | -92 M $ | 0 $ | 184 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -60 M $ | -48 M $ | -73 M $ | -80 M $ | -87 M $ | -72 M $ | -81 M $ | -80,8 M $ | 138 M $ | -71,2 M $ | -74,8 M $ | -82,9 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 144 M $ | 223 M $ | 69 M $ | 56 M $ | 44 M $ | -11 M $ | -3 M $ | -902 M $ | -733 M $ | -2,57 M $ | -9,43 M $ | -959 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 335 M $ | 308 M $ | -112 M $ | -110 M $ | -209 M $ | -282 M $ | -191 M $ | -983 M $ | -262 M $ | 399 M $ | 1,39 Md $ | -1,04 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 5 M $ | -2 M $ | -3 M $ | 5 M $ | -8 M $ | 3 M $ | 4 M $ | 1,66 M $ | -12,9 M $ | -2,88 M $ | -4,12 M $ | -21 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 211 M $ | -89 M $ | -41 M $ | -15 M $ | -795 M $ | -501 M $ | -165 M $ | 390 M $ | 828 M $ | -948 M $ | 1,21 Md $ | -504 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 376 M $ | -135 M $ | 12 M $ | 2 M $ | 65 M $ | -27 M $ | -261 M $ | 182 M $ | -62,5 k $ | 155 M $ | -121 M $ | 371 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 165 M $ | 802 M $ | 1,29 Md $ | 1,03 Md $ | 1,11 Md $ | 2,01 Md $ | 3,97 Md $ | 4,21 Md $ | 1,56 Md $ | 180 M $ | |
| Dotations aux amortissements | 696 M $ | 650 M $ | 791 M $ | 854 M $ | 923 M $ | 1,05 Md $ | 1,22 Md $ | 1,56 Md $ | 1,76 Md $ | 1,85 Md $ | |
| Rémunération en actions | 42 M $ | 66 M $ | 121 M $ | 145 M $ | 155 M $ | 221 M $ | 215 M $ | 236 M $ | 222 M $ | 193 M $ | |
| Impôt différé | -38 M $ | 33 M $ | 284 M $ | 25 M $ | -8 M $ | 45 M $ | 3 M $ | 19 M $ | 124 M $ | 17 M $ | |
| Variation du BFR | -58 M $ | -300 M $ | -409 M $ | -99 M $ | 21 M $ | -145 M $ | -130 M $ | 78 M $ | -495 M $ | -143 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 240 M $ | 431 M $ | -233 M $ | -90 M $ | -106 M $ | -112 M $ | -68 M $ | -113 M $ | -203 M $ | 51 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,04 Md $ | 1,68 Md $ | 1,85 Md $ | 1,87 Md $ | 2,09 Md $ | 3,06 Md $ | 5,2 Md $ | 5,99 Md $ | 2,97 Md $ | 2,15 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -611 M $ | -1,3 Md $ | -1,26 Md $ | -1,22 Md $ | -1,28 Md $ | -1,84 Md $ | -3,55 Md $ | -4,44 Md $ | -3,09 Md $ | -2,11 Md $ | |
| Acquisitions | -78 M $ | 3 M $ | -100 M $ | -127 M $ | -112 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 0 $ | -99 M $ | -26 M $ | -3 M $ | -577 M $ | -17 M $ | -980 M $ | -2,31 Md $ | -3,26 Md $ | -356 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 126 M $ | 201 M $ | 0 $ | 424 M $ | 0 $ | 750 M $ | 2,25 Md $ | 2,25 Md $ | |
| Autres investissements | -38 M $ | -68 M $ | 51 M $ | -20 M $ | -71 M $ | -85 M $ | -62 M $ | 231 M $ | 353 M $ | 174 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -727 M $ | -1,47 Md $ | -1,21 Md $ | -1,17 Md $ | -2,04 Md $ | -1,52 Md $ | -4,59 Md $ | -5,77 Md $ | -3,74 Md $ | -43 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -178 M $ | 390 M $ | 178 M $ | 137 M $ | 678 M $ | -569 M $ | 66 M $ | 160 M $ | 97 M $ | -989 M $ | |
| Rachats d'actions | -3 M $ | -306 M $ | -80 M $ | -250 M $ | -125 M $ | -485 M $ | -346 M $ | -346 M $ | -359 M $ | -367 M $ | |
| Dividendes | -251 M $ | -214 M $ | -216 M $ | -214 M $ | -168 M $ | -205 M $ | -212 M $ | -223 M $ | -288 M $ | -321 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -10 M $ | 24 M $ | -4 M $ | -16 M $ | -37 M $ | -55 M $ | -75 M $ | 142 M $ | 395 M $ | 117 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -439 M $ | -106 M $ | -122 M $ | -343 M $ | 348 M $ | -1,31 Md $ | -567 M $ | -267 M $ | -155 M $ | -1,56 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -19 M $ | 27 M $ | -4 M $ | -13 M $ | 1 M $ | -9 M $ | -11 M $ | 5 M $ | -8 M $ | 6 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -142 M $ | 130 M $ | 507 M $ | 341 M $ | 399 M $ | 219 M $ | 33 M $ | -36 M $ | -940 M $ | 555 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 432 M $ | 376 M $ | 582 M $ | 646 M $ | 735 M $ | 1,12 Md $ | 1,57 Md $ | 1,46 Md $ | -216 M $ | -52 M $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 42 M $ | 52 M $ | 60 M $ | 130 M $ | 138 M $ | 279 M $ | 416 M $ | 489 M $ | 197 M $ | 141 M $ | |
| Intérêts payés | 13 M $ | 12 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 7 M $ | 2 M $ | 2 M $ | 31 M $ | 67 M $ | 54 M $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02