Bilan STMicroelectronics N.V. (STM)
NYSE · Technology · Semiconductors · 49 157 salariés · PDG Jean-Marc Chery
- Cours
- 46,74 $ -6,50 %
- Capitalisation
- 41,8 Md $
- Valeur d'entreprise
- 42,5 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-01-28 BPA estimé 0,53 $
À la fin du Q3 '26, STMicroelectronics N.V. (STM) détenait 5,31 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 3,21 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 26,7 Md $, total du passif 8,38 Md $, capitaux propres 17,9 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,22 Md $ | 3,13 Md $ | 3,09 Md $ | 3,08 Md $ | 2,28 Md $ | 1,78 Md $ | 1,62 Md $ | 2 Md $ | 2,84 Md $ | 1,89 Md $ | 3,1 Md $ | 2,61 Md $ | |
| Placements à court terme | 2,86 Md $ | 3,11 Md $ | 3,19 Md $ | 3,22 Md $ | 3,9 Md $ | 4,18 Md $ | 4,01 Md $ | 2,79 Md $ | 2,09 Md $ | 2,68 Md $ | 2,94 Md $ | 2,7 Md $ | |
| Créances clients | 1,73 Md $ | 1,79 Md $ | 1,71 Md $ | 1,73 Md $ | 2,44 Md $ | 1,39 Md $ | 2,13 Md $ | 1,63 Md $ | 1,75 Md $ | 1,82 Md $ | 2,07 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Stocks | 2,7 Md $ | 2,69 Md $ | 2,81 Md $ | 2,88 Md $ | 2,79 Md $ | 3,01 Md $ | 3,27 Md $ | 3,18 Md $ | 3,14 Md $ | 3,17 Md $ | 3,19 Md $ | 3,25 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,3 Md $ | 1,18 Md $ | 1,04 Md $ | 1,06 Md $ | 319 M $ | 1,05 Md $ | 247 M $ | 1,27 Md $ | 1,47 Md $ | 1,26 Md $ | 1,41 Md $ | 1,49 Md $ | |
| Actifs courants | 11,8 Md $ | 11,9 Md $ | 11,9 Md $ | 12 Md $ | 11,7 Md $ | 11,4 Md $ | 11,5 Md $ | 10,9 Md $ | 11,3 Md $ | 10,8 Md $ | 12,7 Md $ | 12,2 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 10,6 Md $ | 10,9 Md $ | 10,9 Md $ | 11,3 Md $ | 10,9 Md $ | 11,2 Md $ | 11,4 Md $ | 11,3 Md $ | 11,1 Md $ | 11 Md $ | 10,9 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 53 M $ | 54 M $ | 54 M $ | 56 M $ | 108 M $ | 133 M $ | 118 M $ | 157 M $ | 152 M $ | 113 M $ | 144 M $ | 111 M $ | |
| Écart d'acquisition | 303 M $ | 298 M $ | 278 M $ | 303 M $ | 290 M $ | 299 M $ | 296 M $ | 315 M $ | 315 M $ | 707 M $ | 705 M $ | 704 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 367 M $ | 366 M $ | 1,5 Md $ | 354 M $ | 346 M $ | 338 M $ | 1,55 Md $ | 331 M $ | 324 M $ | 750 M $ | 747 M $ | 732 M $ | |
| Impôts différés actifs | 592 M $ | 585 M $ | 408 M $ | 547 M $ | 464 M $ | 490 M $ | 458 M $ | 509 M $ | 408 M $ | 436 M $ | 435 M $ | 413 M $ | |
| Autres actifs non courants | 777 M $ | 910 M $ | 875 M $ | 1,04 Md $ | 924 M $ | 1,08 Md $ | 1,15 Md $ | 1,29 Md $ | 1,27 Md $ | 1,34 Md $ | 1,41 Md $ | 1,35 Md $ | |
| Actifs non courants | 12,6 Md $ | 13,1 Md $ | 14 Md $ | 13,6 Md $ | 13 Md $ | 13,5 Md $ | 15 Md $ | 13,9 Md $ | 13,5 Md $ | 14,3 Md $ | 14,3 Md $ | 14,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 24,5 Md $ | 25 Md $ | 25,9 Md $ | 25,5 Md $ | 24,7 Md $ | 24,9 Md $ | 26,5 Md $ | 24,8 Md $ | 24,8 Md $ | 25,1 Md $ | 27 Md $ | 26,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,86 Md $ | 1,64 Md $ | 1,58 Md $ | 1,59 Md $ | 1,32 Md $ | 1,37 Md $ | 1,45 Md $ | 1,44 Md $ | 1,49 Md $ | 1,44 Md $ | 1,77 Md $ | 1,84 Md $ | |
| Charges à payer | 0 $ | 0 $ | 117 M $ | 0 $ | 0 $ | 108 M $ | 105 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 217 M $ | 238 M $ | 1,68 Md $ | 1 Md $ | 990 M $ | 988 M $ | 1,72 Md $ | 256 M $ | 298 M $ | 319 M $ | 1,06 Md $ | 309 M $ | |
| Impôts à payer | 78 M $ | 133 M $ | 131 M $ | 116 M $ | 145 M $ | 72 M $ | 196 M $ | 0 $ | 0 $ | 57 M $ | 62 M $ | 81 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 186 M $ | 248 M $ | 219 M $ | 145 M $ | 89 M $ | 94 M $ | 81 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 960 M $ | 1,03 Md $ | 1,06 Md $ | 846 M $ | 910 M $ | 904 M $ | 956 M $ | 1,53 Md $ | 1,53 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 3,73 Md $ | 3,57 Md $ | 5,23 Md $ | 4,21 Md $ | 3,77 Md $ | 3,74 Md $ | 4,97 Md $ | 3,38 Md $ | 3,35 Md $ | 3,27 Md $ | 4,57 Md $ | 3,92 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,71 Md $ | 2,88 Md $ | 1,3 Md $ | 2,11 Md $ | 1,96 Md $ | 1,89 Md $ | 1,15 Md $ | 1,91 Md $ | 1,84 Md $ | 2,25 Md $ | 2,96 Md $ | 2,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 188 M $ | 179 M $ | 180 M $ | 177 M $ | 160 M $ | 161 M $ | 162 M $ | 155 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 177 M $ | 375 M $ | 424 M $ | 387 M $ | 397 M $ | 389 M $ | 372 M $ | 356 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 54 M $ | 49 M $ | 59 M $ | 60 M $ | 47 M $ | 48 M $ | 144 M $ | 55,3 M $ | 60 M $ | 58 M $ | 58 M $ | 55 M $ | |
| Autres passifs non courants | 742 M $ | 730 M $ | 762 M $ | 768 M $ | 724 M $ | 738 M $ | 777 M $ | 748 M $ | 1,33 Md $ | 1,38 Md $ | 1,39 Md $ | 1,51 Md $ | |
| Passifs non courants | 3,87 Md $ | 4,21 Md $ | 2,72 Md $ | 3,5 Md $ | 3,29 Md $ | 3,23 Md $ | 2,6 Md $ | 3,24 Md $ | 3,22 Md $ | 3,69 Md $ | 4,41 Md $ | 4,46 Md $ | |
| Total du passif | 7,6 Md $ | 7,77 Md $ | 7,95 Md $ | 7,71 Md $ | 7,06 Md $ | 6,96 Md $ | 7,57 Md $ | 6,62 Md $ | 6,58 Md $ | 6,96 Md $ | 8,98 Md $ | 8,38 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | |
| Résultats non distribués | 12,5 Md $ | 13 Md $ | 12,5 Md $ | 13,1 Md $ | 13,5 Md $ | 13,5 Md $ | 12,9 Md $ | 13,2 Md $ | 13,1 Md $ | 13,1 Md $ | 12,9 Md $ | 13,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 613 M $ | 468 M $ | 2,22 Md $ | 657 M $ | 236 M $ | 495 M $ | 2,93 Md $ | 910 M $ | 945 M $ | 798 M $ | 732 M $ | 702 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 16,7 Md $ | 17,1 Md $ | 17,8 Md $ | 17,6 Md $ | 17,4 Md $ | 17,7 Md $ | 18,7 Md $ | 18 Md $ | 17,8 Md $ | 17,8 Md $ | 17,6 Md $ | 17,9 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 3,17 Md $ | 3,35 Md $ | 3,21 Md $ | 3,35 Md $ | 3,17 Md $ | 3,09 Md $ | 3,09 Md $ | 2,38 Md $ | 2,13 Md $ | 2,57 Md $ | 4,03 Md $ | 3,21 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -49 M $ | 213 M $ | 118 M $ | 273 M $ | 885 M $ | 1,31 Md $ | 1,47 Md $ | 377 M $ | -704 M $ | 680 M $ | 929 M $ | 594 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,63 Md $ | 1,76 Md $ | 2,27 Md $ | 2,6 Md $ | 3,01 Md $ | 3,23 Md $ | 3,26 Md $ | 3,22 Md $ | 2,28 Md $ | 2,84 Md $ | |
| Placements à court terme | 335 M $ | 431 M $ | 330 M $ | 137 M $ | 714 M $ | 291 M $ | 1,26 Md $ | 2,86 Md $ | 3,9 Md $ | 2,09 Md $ | |
| Créances clients | 939 M $ | 1,15 Md $ | 1,28 Md $ | 1,38 Md $ | 1,47 Md $ | 1,76 Md $ | 1,97 Md $ | 2,66 Md $ | 2,44 Md $ | 1,75 Md $ | |
| Stocks | 1,17 Md $ | 1,34 Md $ | 1,57 Md $ | 1,69 Md $ | 1,84 Md $ | 1,98 Md $ | 2,58 Md $ | 2,7 Md $ | 2,79 Md $ | 3,14 Md $ | |
| Autres actifs courants | 264 M $ | 386 M $ | 388 M $ | 396 M $ | 514 M $ | 581 M $ | 747 M $ | 366 M $ | 319 M $ | 1,47 Md $ | |
| Actifs courants | 4,39 Md $ | 5,1 Md $ | 5,87 Md $ | 6,26 Md $ | 7,61 Md $ | 7,83 Md $ | 9,82 Md $ | 11,8 Md $ | 11,7 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 2,29 Md $ | 3,09 Md $ | 3,5 Md $ | 4,01 Md $ | 4,6 Md $ | 5,66 Md $ | 8,2 Md $ | 10,6 Md $ | 10,9 Md $ | 11,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 76 M $ | 77 M $ | 80 M $ | 34 M $ | 35 M $ | 39 M $ | 37 M $ | 53 M $ | 108 M $ | 152 M $ | |
| Écart d'acquisition | 116 M $ | 123 M $ | 121 M $ | 162 M $ | 330 M $ | 313 M $ | 297 M $ | 303 M $ | 290 M $ | 315 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 195 M $ | 209 M $ | 212 M $ | 299 M $ | 445 M $ | 438 M $ | 405 M $ | 367 M $ | 346 M $ | 324 M $ | |
| Impôts différés actifs | 528 M $ | 624 M $ | 672 M $ | 695 M $ | 739 M $ | 652 M $ | 602 M $ | 592 M $ | 464 M $ | 408 M $ | |
| Autres actifs non courants | 415 M $ | 455 M $ | 433 M $ | 414 M $ | 699 M $ | 610 M $ | 635 M $ | 777 M $ | 924 M $ | 1,27 Md $ | |
| Actifs non courants | 3,62 Md $ | 4,58 Md $ | 5,01 Md $ | 5,61 Md $ | 6,84 Md $ | 7,71 Md $ | 10,2 Md $ | 12,6 Md $ | 13 Md $ | 13,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 8 Md $ | 9,68 Md $ | 10,9 Md $ | 11,9 Md $ | 14,5 Md $ | 15,5 Md $ | 20 Md $ | 24,5 Md $ | 24,7 Md $ | 24,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 620 M $ | 893 M $ | 981 M $ | 950 M $ | 1,17 Md $ | 1,58 Md $ | 2,12 Md $ | 1,86 Md $ | 1,32 Md $ | 1,49 Md $ | |
| Charges à payer | 20 M $ | 23 M $ | 26 M $ | 21 M $ | 24 M $ | 29 M $ | 32 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 117 M $ | 118 M $ | 146 M $ | 173 M $ | 795 M $ | 143 M $ | 175 M $ | 217 M $ | 990 M $ | 298 M $ | |
| Impôts à payer | 100 M $ | 114 M $ | 119 M $ | 52 M $ | 142 M $ | 126 M $ | 163 M $ | 78 M $ | 145 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 39 M $ | 89 M $ | 77 M $ | 63 M $ | 0 $ | 59 M $ | 262 M $ | 186 M $ | 89 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 467 M $ | 494 M $ | 498 M $ | 493 M $ | 649 M $ | 792 M $ | 837 M $ | 960 M $ | 910 M $ | 1,53 Md $ | |
| Passifs courants | 1,59 Md $ | 2,02 Md $ | 2,12 Md $ | 2,06 Md $ | 3,05 Md $ | 2,95 Md $ | 3,84 Md $ | 3,73 Md $ | 3,77 Md $ | 3,35 Md $ | |
| Dette à long terme | 1,33 Md $ | 1,58 Md $ | 1,76 Md $ | 1,9 Md $ | 1,83 Md $ | 2,4 Md $ | 2,54 Md $ | 2,71 Md $ | 1,96 Md $ | 1,84 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 M $ | 142 M $ | 148 M $ | 141 M $ | 188 M $ | 160 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73 M $ | 177 M $ | 397 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 5 M $ | 11 M $ | 14 M $ | 19 M $ | 75 M $ | 64 M $ | 60 M $ | 54 M $ | 47 M $ | 60 M $ | |
| Autres passifs non courants | 481 M $ | 600 M $ | 545 M $ | 623 M $ | 852 M $ | 710 M $ | 571 M $ | 742 M $ | 724 M $ | 1,33 Md $ | |
| Passifs non courants | 1,82 Md $ | 2,19 Md $ | 2,32 Md $ | 2,69 Md $ | 2,9 Md $ | 3,32 Md $ | 3,39 Md $ | 3,87 Md $ | 3,29 Md $ | 3,22 Md $ | |
| Total du passif | 3,41 Md $ | 4,21 Md $ | 4,44 Md $ | 4,76 Md $ | 5,95 Md $ | 6,27 Md $ | 7,22 Md $ | 7,6 Md $ | 7,06 Md $ | 6,58 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | |
| Résultats non distribués | 431 M $ | 973 M $ | 1,99 Md $ | 2,75 Md $ | 3,6 Md $ | 5,22 Md $ | 8,71 Md $ | 12,5 Md $ | 13,5 Md $ | 13,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 371 M $ | 688 M $ | 509 M $ | 475 M $ | 723 M $ | 496 M $ | 460 M $ | 613 M $ | 236 M $ | 945 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 4,54 Md $ | 5,4 Md $ | 6,36 Md $ | 7,04 Md $ | 8,45 Md $ | 9,21 Md $ | 12,7 Md $ | 16,7 Md $ | 17,4 Md $ | 17,8 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,45 Md $ | 1,7 Md $ | 1,91 Md $ | 2,28 Md $ | 2,82 Md $ | 2,74 Md $ | 2,91 Md $ | 3,17 Md $ | 3,17 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -178 M $ | -58 M $ | -356 M $ | -318 M $ | -189 M $ | -483 M $ | -348 M $ | -49 M $ | 885 M $ | -704 M $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02