Tableau des flux de trésorerie Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5 170 salariés · PDG Xi Yun Huo
- Cours
- 38,55 CNY +3,35 %
- Capitalisation
- 38,4 Md CNY
- Valeur d'entreprise
- 39,4 Md CNY
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-04-22 BPA estimé 0,18 CNY
Au Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) a généré 209 M CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 208 M CNY en capex et dégagé 1,13 M CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 55,1 M CNY.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 128 M CNY | 133 M CNY | 197 M CNY | 152 M CNY | 123 M CNY | 136 M CNY | 196 M CNY | 158 M CNY | 121 M CNY | 142 M CNY | 220 M CNY | 183 M CNY | |
| Dotations aux amortissements | 64 M CNY | 75,9 M CNY | 75,9 M CNY | 90,5 M CNY | 90,5 M CNY | 85,5 M CNY | 85,5 M CNY | 86,3 M CNY | 86,3 M CNY | 92,6 M CNY | 92,6 M CNY | 0 CNY | |
| Variation du BFR | -923 M CNY | 0 CNY | -316 M CNY | 316 M CNY | -364 M CNY | 0 CNY | -152 M CNY | 152 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 1,06 Md CNY | -175 M CNY | 164 M CNY | -356 M CNY | 548 M CNY | -130 M CNY | 112 M CNY | -107 M CNY | 183 M CNY | -66 M CNY | -26,2 M CNY | 26,4 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 330 M CNY | 33,8 M CNY | 120 M CNY | 203 M CNY | 396 M CNY | 91,6 M CNY | 242 M CNY | 289 M CNY | 183 M CNY | 169 M CNY | 287 M CNY | 209 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -256 M CNY | -101 M CNY | -63,4 M CNY | -158 M CNY | -53,6 M CNY | -75 M CNY | -57,6 M CNY | -104 M CNY | -169 M CNY | -167 M CNY | -248 M CNY | -208 M CNY | |
| Acquisitions | -162 M CNY | 90,7 k CNY | 16 k CNY | 1,25 M CNY | -600 CNY | 212 k CNY | 717 k CNY | 926 k CNY | 51,1 M CNY | 309 k CNY | 255 k CNY | -775 M CNY | |
| Achats de placements | 64,6 M CNY | 0 CNY | -269 M CNY | 269 M CNY | -77,7 M CNY | -2,81 M CNY | -53 M CNY | 53 M CNY | -20 M CNY | 0 CNY | -2,13 M CNY | 0 CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 28 M CNY | 190 k CNY | 244 M CNY | -244 M CNY | 3,98 M CNY | 26 M CNY | 3,01 M CNY | 5 M CNY | 1,89 M CNY | 2,66 M CNY | 0 CNY | 17,9 M CNY | |
| Autres investissements | 3,28 M CNY | 4,85 M CNY | -4,57 M CNY | 294 M CNY | 25,5 M CNY | -19,5 M CNY | -25,2 M CNY | -8,99 M CNY | 6,51 M CNY | -1,69 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -323 M CNY | -95,7 M CNY | -92,2 M CNY | -109 M CNY | -24,1 M CNY | -71,4 M CNY | -82,8 M CNY | -54,1 M CNY | -181 M CNY | -166 M CNY | -250 M CNY | -965 M CNY | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 40,3 M CNY | 2,44 M CNY | -6,73 M CNY | 114 M CNY | -262 M CNY | -137 M CNY | 164 M CNY | 18,4 M CNY | -146 M CNY | 294 M CNY | 413 M CNY | -27 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | -10 M CNY | 10 M CNY | -100 M CNY | 0 CNY | -1,5 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -100 M CNY | 100 M CNY | |
| Dividendes | -3,76 M CNY | -4,75 M CNY | -103 M CNY | -45,9 M CNY | 35,8 M CNY | -2,2 M CNY | -149 M CNY | -72,5 M CNY | 16,5 M CNY | -2,18 M CNY | -102 M CNY | -47,2 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -31,5 M CNY | -2,88 M CNY | -7,8 M CNY | -106 M CNY | 56,7 M CNY | 8,56 M CNY | -12,4 M CNY | -8,09 M CNY | 9,97 M CNY | -101 M CNY | 150 M CNY | -99,2 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 5,02 M CNY | -5,19 M CNY | -128 M CNY | -27,8 M CNY | -270 M CNY | -130 M CNY | 574 k CNY | -62,3 M CNY | -120 M CNY | 191 M CNY | 360 M CNY | -73,3 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 717 k CNY | 439 k CNY | 4,01 M CNY | 213 k CNY | -844 k CNY | 1,28 M CNY | 1,42 M CNY | -28,8 M CNY | -5,12 M CNY | 41,2 M CNY | -30,5 M CNY | -4,11 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 13,2 M CNY | -66,5 M CNY | -96,8 M CNY | 67 M CNY | 101 M CNY | -109 M CNY | 161 M CNY | 144 M CNY | -123 M CNY | 235 M CNY | 367 M CNY | -833 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 75,8 M CNY | -66,9 M CNY | 52,6 M CNY | 44,6 M CNY | 343 M CNY | 16,5 M CNY | 184 M CNY | 185 M CNY | 13,4 M CNY | 1,74 M CNY | 38,7 M CNY | 1,13 M CNY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 130 M CNY | 245 M CNY | 543 M CNY | 501 M CNY | 621 M CNY | 795 M CNY | 497 M CNY | 569 M CNY | 668 M CNY | 610 M CNY | |
| Dotations aux amortissements | 40,1 M CNY | 64 M CNY | 87,5 M CNY | 105 M CNY | 128 M CNY | 167 M CNY | 193 M CNY | 249 M CNY | 333 M CNY | 344 M CNY | |
| Impôt différé | -1,51 M CNY | 1,64 M CNY | -10,7 M CNY | 0 CNY | 2,66 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -21,4 M CNY | |
| Variation du BFR | -41,9 M CNY | -191 M CNY | -205 M CNY | -221 M CNY | -17,9 M CNY | -473 M CNY | -542 M CNY | -923 M CNY | -311 M CNY | -312 M CNY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 16 M CNY | 10,4 M CNY | -65 M CNY | 99,5 M CNY | 38,3 M CNY | 82,4 M CNY | 55,3 M CNY | 750 M CNY | 63,5 M CNY | 215 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 143 M CNY | 130 M CNY | 350 M CNY | 484 M CNY | 772 M CNY | 572 M CNY | 204 M CNY | 645 M CNY | 754 M CNY | 835 M CNY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -35,7 M CNY | -122 M CNY | -214 M CNY | -196 M CNY | -218 M CNY | -541 M CNY | -546 M CNY | -441 M CNY | -376 M CNY | -406 M CNY | |
| Acquisitions | -117 M CNY | -698 M CNY | -20,9 M CNY | 10 M CNY | 314 k CNY | 3 M CNY | -159 M CNY | -401 M CNY | 30,9 k CNY | 52,9 M CNY | |
| Achats de placements | -220 M CNY | 123 M CNY | -4 M CNY | -26 M CNY | -18,6 M CNY | -8,22 M CNY | -3,9 M CNY | -63,2 M CNY | -3,5 M CNY | -216 M CNY | |
| Cessions / échéances de placements | 180 k CNY | 8,18 M CNY | 27,6 M CNY | 20,7 M CNY | 1,46 M CNY | 25 M CNY | 7,68 M CNY | 6,67 M CNY | 4,46 M CNY | 198 M CNY | |
| Autres investissements | 2 M CNY | -122 M CNY | 4,96 M CNY | -42,5 M CNY | -101 M CNY | 64,6 M CNY | 86,7 M CNY | 297 k CNY | 55,1 M CNY | 1,76 M CNY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -370 M CNY | -812 M CNY | -207 M CNY | -234 M CNY | -336 M CNY | -457 M CNY | -614 M CNY | -898 M CNY | -320 M CNY | -369 M CNY | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 29,1 M CNY | 587 M CNY | -279 M CNY | -191 M CNY | -328 M CNY | 500 M CNY | -490 M CNY | 449 M CNY | -152 M CNY | -106 M CNY | |
| Rachats d'actions | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -250 M CNY | 0 CNY | -100 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendes | -36,2 M CNY | -29,9 M CNY | -64,9 M CNY | -90,3 M CNY | -67,1 M CNY | -108 M CNY | -119 M CNY | -116 M CNY | -118 M CNY | -198 M CNY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 789 M CNY | -68,2 M CNY | -6,44 M CNY | 13,6 M CNY | 847 M CNY | 168 M CNY | -9,56 M CNY | -12,2 M CNY | -60,2 M CNY | -58,6 M CNY | |
| Flux de trésorerie de financement | 782 M CNY | 489 M CNY | -351 M CNY | -267 M CNY | 451 M CNY | 560 M CNY | -859 M CNY | 321 M CNY | -431 M CNY | -363 M CNY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 615 k CNY | -1,11 M CNY | 2,2 M CNY | 1,18 M CNY | -5,59 M CNY | -3,74 M CNY | 3,08 M CNY | 2,44 M CNY | 3,82 M CNY | -16,8 M CNY | |
| Variation nette de trésorerie | 556 M CNY | -195 M CNY | -206 M CNY | -15,8 M CNY | 881 M CNY | 672 M CNY | -1,27 Md CNY | 70,1 M CNY | 6,33 M CNY | 86,8 M CNY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 107 M CNY | 7,25 M CNY | 135 M CNY | 288 M CNY | 554 M CNY | 30,9 M CNY | -342 M CNY | 204 M CNY | 377 M CNY | 429 M CNY | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02