Bilan Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5 170 salariés · PDG Xi Yun Huo

Cours: 38,55 CNY +3,35 %
Capitalisation: 38,4 Md CNY
Valeur d'entreprise: 39,4 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-22 BPA estimé 0,18 CNY

À la fin du Q3 '26, Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) détenait 507 M CNY de trésorerie et placements à court terme pour 1,48 Md CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 11,2 Md CNY, total du passif 3,04 Md CNY, capitaux propres 7,49 Md CNY.

Bilan

Bilan	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Actif
Trésorerie et équivalents	719 M CNY	632 M CNY	494 M CNY	550 M CNY	652 M CNY	560 M CNY	712 M CNY	855 M CNY	739 M CNY	974 M CNY	1,34 Md CNY	507 M CNY
Placements à court terme	25,6 M CNY	625 k CNY	49,9 M CNY	0 CNY	0 CNY	17,2 M CNY	50,1 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Créances clients	2,06 Md CNY	2,09 Md CNY	2,27 Md CNY	2,26 Md CNY	2,17 Md CNY	2,2 Md CNY	2,25 Md CNY	2,29 Md CNY	2,33 Md CNY	2,26 Md CNY	2,48 Md CNY	2,56 Md CNY
Stocks	789 M CNY	941 M CNY	864 M CNY	917 M CNY	858 M CNY	925 M CNY	900 M CNY	921 M CNY	776 M CNY	948 M CNY	1,01 Md CNY	1,28 Md CNY
Autres actifs courants	43,3 M CNY	38,3 M CNY	52,3 M CNY	57 M CNY	48,5 M CNY	39 M CNY	46 M CNY	43,5 M CNY	64,9 M CNY	231 M CNY	60,8 M CNY	58,8 M CNY
Actifs courants	3,67 Md CNY	3,76 Md CNY	3,78 Md CNY	3,84 Md CNY	3,75 Md CNY	3,81 Md CNY	4 Md CNY	4,15 Md CNY	3,97 Md CNY	4,41 Md CNY	5,04 Md CNY	4,55 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	2,64 Md CNY	2,67 Md CNY	2,73 Md CNY	2,88 Md CNY	2,91 Md CNY	2,89 Md CNY	2,9 Md CNY	2,95 Md CNY	3,05 Md CNY	3,13 Md CNY	3,16 Md CNY	3,61 Md CNY
Placements à long terme	194 M CNY	191 M CNY	197 M CNY	198 M CNY	197 M CNY	160 M CNY	184 M CNY	187 M CNY	195 M CNY	182 M CNY	189 M CNY	174 M CNY
Écart d'acquisition	1,85 Md CNY	1,85 Md CNY	1,85 Md CNY	1,85 Md CNY	1,84 Md CNY	1,84 Md CNY	1,84 Md CNY	1,84 Md CNY	1,84 Md CNY	1,84 Md CNY	1,84 Md CNY	2,11 Md CNY
Immobilisations incorporelles	273 M CNY	268 M CNY	263 M CNY	266 M CNY	282 M CNY	279 M CNY	275 M CNY	270 M CNY	272 M CNY	288 M CNY	281 M CNY	397 M CNY
Impôts différés actifs	35,6 M CNY	42 M CNY	42,9 M CNY	46,7 M CNY	47,8 M CNY	46,7 M CNY	48,7 M CNY	49,6 M CNY	62,8 M CNY	68,9 M CNY	91,9 M CNY	93,9 M CNY
Autres actifs non courants	115 M CNY	151 M CNY	132 M CNY	140 M CNY	87,3 M CNY	121 M CNY	126 M CNY	149 M CNY	125 M CNY	97,6 M CNY	240 M CNY	227 M CNY
Actifs non courants	5,11 Md CNY	5,17 Md CNY	5,22 Md CNY	5,38 Md CNY	5,37 Md CNY	5,34 Md CNY	5,37 Md CNY	5,45 Md CNY	5,54 Md CNY	5,6 Md CNY	5,8 Md CNY	6,61 Md CNY
Total de l'actif	8,78 Md CNY	8,93 Md CNY	9 Md CNY	9,22 Md CNY	9,12 Md CNY	9,16 Md CNY	9,37 Md CNY	9,6 Md CNY	9,5 Md CNY	10 Md CNY	10,8 Md CNY	11,2 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	775 M CNY	757 M CNY	695 M CNY	757 M CNY	769 M CNY	715 M CNY	712 M CNY	572 M CNY	595 M CNY	558 M CNY	954 M CNY	666 M CNY
Charges à payer	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	82,6 M CNY	0 CNY	0 CNY	91,5 M CNY	104 M CNY
Dette à court terme	283 M CNY	302 M CNY	221 M CNY	310 M CNY	95,5 M CNY	129 M CNY	265 M CNY	630 M CNY	274 M CNY	815 M CNY	1,06 Md CNY	742 M CNY
Impôts à payer	36,7 M CNY	25,6 M CNY	51,8 M CNY	50,9 M CNY	49,8 M CNY	41,8 M CNY	56,8 M CNY	0 CNY	56,2 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	17,5 M CNY	23,7 M CNY	21,3 M CNY	17,7 M CNY	18,8 M CNY	31 M CNY	17,4 M CNY	17,7 M CNY	0 CNY	0 CNY	44,8 M CNY	45,4 M CNY
Autres passifs courants	225 M CNY	210 M CNY	333 M CNY	320 M CNY	300 M CNY	224 M CNY	252 M CNY	298 M CNY	363 M CNY	334 M CNY	-294 M CNY	381 M CNY
Passifs courants	1,44 Md CNY	1,42 Md CNY	1,4 Md CNY	1,54 Md CNY	1,37 Md CNY	1,27 Md CNY	1,41 Md CNY	1,65 Md CNY	1,43 Md CNY	1,75 Md CNY	1,95 Md CNY	2,03 Md CNY
Dette à long terme	278 M CNY	261 M CNY	335 M CNY	361 M CNY	343 M CNY	315 M CNY	303 M CNY	200 M CNY	160 M CNY	233 M CNY	643 M CNY	689 M CNY
Obligations locatives (non courantes)	33,6 M CNY	32,7 M CNY	60,2 M CNY	72,2 M CNY	49,7 M CNY	56 M CNY	50,8 M CNY	46,2 M CNY	43,8 M CNY	41,9 M CNY	41 M CNY	52 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	112 M CNY	150 M CNY	140 M CNY	144 M CNY	145 M CNY	147 M CNY	162 M CNY	150 M CNY	160 M CNY	218 M CNY	249 M CNY	247 M CNY
Impôts différés passifs	5,07 M CNY	6,9 M CNY	10,4 M CNY	11,7 M CNY	7,86 M CNY	9,18 M CNY	5,89 M CNY	7,65 M CNY	1,41 M CNY	3,06 M CNY	4,71 M CNY	26,5 M CNY
Autres passifs non courants	124 M CNY	127 M CNY	7,98 M CNY	9,42 M CNY	0 CNY	935 k CNY	2,23 M CNY	0 CNY	0 CNY	1,5 M CNY	0 CNY	1,24 M CNY
Passifs non courants	553 M CNY	578 M CNY	554 M CNY	598 M CNY	545 M CNY	528 M CNY	524 M CNY	404 M CNY	365 M CNY	497 M CNY	938 M CNY	1,02 Md CNY
Total du passif	1,99 Md CNY	2 Md CNY	1,96 Md CNY	2,14 Md CNY	1,91 Md CNY	1,79 Md CNY	1,93 Md CNY	2,05 Md CNY	1,8 Md CNY	2,24 Md CNY	2,89 Md CNY	3,04 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	1 Md CNY	1 Md CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY	997 M CNY
Résultats non distribués	3,32 Md CNY	3,46 Md CNY	3,55 Md CNY	3,71 Md CNY	3,79 Md CNY	3,93 Md CNY	3,97 Md CNY	4,08 Md CNY	4,15 Md CNY	4,29 Md CNY	4,42 Md CNY	4,55 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,03 Md CNY	433 M CNY	2,1 Md CNY	7,55 M CNY	2,14 Md CNY
Capitaux propres des actionnaires	6,31 Md CNY	6,44 Md CNY	6,53 Md CNY	6,59 Md CNY	6,71 Md CNY	6,85 Md CNY	6,9 Md CNY	7,01 Md CNY	7,15 Md CNY	7,21 Md CNY	7,33 Md CNY	7,49 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	594 M CNY	596 M CNY	616 M CNY	743 M CNY	488 M CNY	499 M CNY	619 M CNY	876 M CNY	478 M CNY	1,09 Md CNY	1,74 Md CNY	1,48 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	-125 M CNY	-36,3 M CNY	123 M CNY	192 M CNY	-164 M CNY	-60,7 M CNY	-92,8 M CNY	21,3 M CNY	-261 M CNY	116 M CNY	399 M CNY	976 M CNY

Bilan	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Actif
Trésorerie et équivalents	684 M CNY	504 M CNY	282 M CNY	300 M CNY	1,17 Md CNY	1,91 Md CNY	566 M CNY	719 M CNY	652 M CNY	739 M CNY
Placements à court terme	176 k CNY	2 M CNY	4,3 M CNY	48 M CNY	150 M CNY	102 M CNY	0 CNY	25,6 M CNY	0 CNY	0 CNY
Créances clients	414 M CNY	660 M CNY	845 M CNY	990 M CNY	186 M CNY	1,57 Md CNY	1,69 Md CNY	2,06 Md CNY	2,17 Md CNY	2,34 Md CNY
Stocks	168 M CNY	312 M CNY	459 M CNY	571 M CNY	493 M CNY	706 M CNY	891 M CNY	789 M CNY	858 M CNY	776 M CNY
Autres actifs courants	0 CNY	31,3 M CNY	8,07 M CNY	16,5 M CNY	1,03 Md CNY	39,7 M CNY	59 M CNY	43,3 M CNY	48,5 M CNY	63,4 M CNY
Actifs courants	1,28 Md CNY	1,53 Md CNY	1,62 Md CNY	1,96 Md CNY	3,07 Md CNY	4,36 Md CNY	3,25 Md CNY	3,67 Md CNY	3,75 Md CNY	3,97 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	543 M CNY	757 M CNY	991 M CNY	1,07 Md CNY	1,22 Md CNY	1,55 Md CNY	2,08 Md CNY	2,64 Md CNY	2,91 Md CNY	3,05 Md CNY
Placements à long terme	150 M CNY	152 M CNY	46 M CNY	-7,38 M CNY	-97,3 M CNY	-22,1 M CNY	131 M CNY	194 M CNY	197 M CNY	195 M CNY
Écart d'acquisition	4,79 M CNY	706 M CNY	1,53 Md CNY	1,53 Md CNY	1,53 Md CNY	1,53 Md CNY	1,52 Md CNY	1,85 Md CNY	1,84 Md CNY	1,84 Md CNY
Immobilisations incorporelles	65,9 M CNY	118 M CNY	148 M CNY	142 M CNY	134 M CNY	174 M CNY	169 M CNY	273 M CNY	282 M CNY	272 M CNY
Impôts différés actifs	7,02 M CNY	3,88 M CNY	15,8 M CNY	24,6 M CNY	23,1 M CNY	44 M CNY	48,3 M CNY	35,6 M CNY	47,8 M CNY	103 M CNY
Autres actifs non courants	184 M CNY	23,8 M CNY	20 M CNY	74,8 M CNY	178 M CNY	236 M CNY	301 M CNY	115 M CNY	87,3 M CNY	125 M CNY
Actifs non courants	955 M CNY	1,76 Md CNY	2,76 Md CNY	2,84 Md CNY	2,99 Md CNY	3,51 Md CNY	4,25 Md CNY	5,11 Md CNY	5,37 Md CNY	5,58 Md CNY
Total de l'actif	2,23 Md CNY	3,29 Md CNY	4,38 Md CNY	4,81 Md CNY	6,06 Md CNY	7,88 Md CNY	7,5 Md CNY	8,78 Md CNY	9,12 Md CNY	9,5 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	199 M CNY	269 M CNY	238 M CNY	343 M CNY	391 M CNY	598 M CNY	559 M CNY	775 M CNY	769 M CNY	595 M CNY
Dette à court terme	208 M CNY	498 M CNY	320 M CNY	201 M CNY	0 CNY	0 CNY	1,71 M CNY	283 M CNY	95,5 M CNY	274 M CNY
Impôts à payer	19,3 M CNY	22,7 M CNY	49,3 M CNY	37,4 M CNY	39,4 M CNY	65,5 M CNY	42,4 M CNY	36,7 M CNY	49,8 M CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	630 k CNY	4,08 M CNY	8,98 M CNY	18,1 M CNY	18,6 M CNY	13,8 M CNY	17,1 M CNY	17,5 M CNY	18,8 M CNY	0 CNY
Autres passifs courants	0 CNY	71,4 M CNY	71,4 M CNY	71,4 M CNY	11,9 M CNY	145 M CNY	138 M CNY	225 M CNY	300 M CNY	363 M CNY
Passifs courants	449 M CNY	933 M CNY	744 M CNY	731 M CNY	560 M CNY	897 M CNY	814 M CNY	1,44 Md CNY	1,37 Md CNY	1,43 Md CNY
Dette à long terme	0 CNY	179 M CNY	107 M CNY	35,8 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	278 M CNY	343 M CNY	160 M CNY
Obligations locatives (non courantes)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	20,2 M CNY	32,1 M CNY	39,4 M CNY	33,6 M CNY	49,7 M CNY	43,8 M CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	20,3 M CNY	25,8 M CNY	43,8 M CNY	83,9 M CNY	108 M CNY	122 M CNY	110 M CNY	112 M CNY	145 M CNY	160 M CNY
Impôts différés passifs	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	2,77 M CNY	5,07 M CNY	7,86 M CNY	1,41 M CNY
Autres passifs non courants	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	692 M CNY	231 M CNY	124 M CNY	0 CNY	0 CNY
Passifs non courants	20,3 M CNY	204 M CNY	151 M CNY	120 M CNY	128 M CNY	845 M CNY	383 M CNY	553 M CNY	545 M CNY	365 M CNY
Total du passif	469 M CNY	1,14 Md CNY	895 M CNY	851 M CNY	688 M CNY	1,74 Md CNY	1,2 Md CNY	1,99 Md CNY	1,91 Md CNY	1,8 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	299 M CNY	598 M CNY	642 M CNY	963 M CNY	1 Md CNY	1 Md CNY	1 Md CNY	1 Md CNY	997 M CNY	997 M CNY
Résultats non distribués	362 M CNY	561 M CNY	1,04 Md CNY	1,43 Md CNY	1,92 Md CNY	2,55 Md CNY	2,89 Md CNY	3,32 Md CNY	3,79 Md CNY	4,15 Md CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	433 M CNY
Capitaux propres des actionnaires	1,69 Md CNY	1,9 Md CNY	3,22 Md CNY	3,65 Md CNY	5 Md CNY	5,74 Md CNY	5,88 Md CNY	6,31 Md CNY	6,71 Md CNY	7,15 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	208 M CNY	677 M CNY	427 M CNY	237 M CNY	20,2 M CNY	32,1 M CNY	41,1 M CNY	594 M CNY	488 M CNY	478 M CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	-476 M CNY	173 M CNY	145 M CNY	-63,4 M CNY	-1,15 Md CNY	-1,88 Md CNY	-525 M CNY	-125 M CNY	-164 M CNY	-261 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02