Données financières Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 5 170 salariés · PDG Xi Yun Huo

Cours: 38,55 CNY +3,35 %
Capitalisation: 38,4 Md CNY
Valeur d'entreprise: 39,4 Md CNY
Dernier rapport: Q3 '26 déposé le 2026-09-30
Prochain rapport: 2027-04-22 BPA estimé 0,18 CNY

Chiffre d'affaires (TTM)5,38 Md CNY+23,2 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre

Marge d'exploitation (TTM)14,1 %-4,2 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 760 M CNY

Résultat net (TTM)666 M CNY+8,9 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus

Flux de trésorerie disponible (TTM)55,1 M CNY-92,4 % vs un an plus tôtCapex 792 M CNY

BPA dilué (TTM)0,66 CNY+6,5 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres

Trésorerie nette-976 M CNY-4 487,3 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette

Valorisation et chiffres clés

Capitalisation: 38,4 Md CNY
Chiffre d'affaires: 5,38 Md CNY
Croissance du CA: +21 %
Marge nette: 12,4 %
P/E: 58,4×
P/S: 7,1×
EV / EBITDA: 38,1×
Flux de trésorerie disponible: 55,1 M CNY
Résultat net: 666 M CNY
CA estimé: 5,53 Md CNY
Résultats: 2027-04-22
Dividende: 0,15 CNY

Points clés

Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.

Dernier rapport (2026-10-26) : chiffre d'affaires en dessous de 2,3 %, BPA en dessous de 23,4 %Chiffre d'affaires 1,56 Md CNY vs 1,59 Md CNY attendu (-2,3 %) ; BPA 0,18 CNY vs 0,23 CNY (-23,4 %).
La croissance du chiffre d'affaires accélère : 38,7 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 1,57 Md CNY, contre une moyenne de 15,9 % sur les quatre trimestres précédents.
Marge d'exploitation 14,1 % (TTM), -4,2 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de -4,8 %, le chiffre d'affaires de 23,2 %.
Capex : 14,7 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 6,7 %)792 M CNY investis sur les 4 derniers trimestres (+172,9 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 55,1 M CNY = 8,3 % du résultat net.
135 M CNY reversés aux actionnaires = 245,8 % du flux de trésorerie disponibleRachats 0 CNY (un an plus tôt 102 M CNY), dividendes 135 M CNY, rémunération en actions 0 CNY (TTM). Plus que le flux de trésorerie disponible : financé par la trésorerie ou la dette.
Nombre d'actions diluées en baisse de 0,3 % sur un an988 M actions diluées au Q3 '26, 991 M un an plus tôt.
Dette nette 976 M CNYTrésorerie + placements à court terme 507 M CNY, dette locations incl. 1,48 Md CNY ; un an plus tôt dette nette 21,3 M CNY.

Dernier trimestre : Q3 '26

Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.

Trimestre vs un an plus tôt

	Q3 '26	Il y a 1 an	Variation
Chiffre d'affaires	1,57 Md CNY	1,13 Md CNY	+38,7 %
Marge brute	36,8 %	37,7 %	-0,9 pts
Résultat d'exploitation	222 M CNY	202 M CNY	+10,1 %
Marge d'exploitation	14,2 %	17,8 %	-3,7 pts
Résultat net	183 M CNY	158 M CNY	+15,8 %
BPA dilué	0,18 CNY	0,16 CNY	+12,5 %
Flux de trésorerie d'exploitation	209 M CNY	289 M CNY	-27,6 %
Capex	208 M CNY	104 M CNY	+99,9 %
Flux de trésorerie disponible	1,13 M CNY	185 M CNY	-99,4 %
R&D	108 M CNY	86 M CNY	+26,1 %
Rémunération en actions	0 CNY	0 CNY	–

Publié vs consensus

2026-10-26

	Réel	Consensus	vs consensus
Chiffre d'affaires	1,56 Md CNY	1,59 Md CNY	-2,3 %
BPA (base consensus)	0,18 CNY	0,23 CNY	-23,4 %

Publication du 2026-10-26 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.

BPA vs consensus

8 derniers rapports

Chiffre d'affaires

D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance

trimestriel

Marges et structure des coûts

Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.

Marges

trimestriel

Coûts en % du CA

trimestriel

Flux de trésorerie et allocation du capital

La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

4 derniers trimestres

tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation: 847 M CNY
Capex: -792 M CNY
Rachats d'actions: 0 CNY
Dividendes: -135 M CNY
Acquisitions: -723 M CNY
Dette nette émise: 534 M CNY
Rémunération en actions: 0 CNY
Flux de trésorerie disponible: 55,1 M CNY
Reversé aux actionnaires / FCF: 245,8 %

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Bilan

Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Valorisation et rendements

Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.

Multiples et rendements

TTM vs 5 exercices

	Actuel	Moy. 5 ans	Position actuelle dans la fourchette à 5 ans
P/E (TTM)	58,4×	44,3×	27,9× – 55,1×
EV / EBITDA	38,1×	28,4×	15,8× – 38,7×
EV / CA	7,3×	7,5×	4,1× – 12,9×
Cours / FCF	698,0×	401,5× 4 ans sur 5	44,9× – 1 384,7×
Cours / valeur comptable	5,1×	4,4×	2,5× – 7,4×
Rendement FCF	0,1 %	0,7 %	-1,2 % – 2,2 %
Rentabilité du capital investi	6,8 %	8,9 %	7,3 % – 12,0 %
Rentabilité des capitaux propres	9,1 %	9,8 %	8,5 % – 13,8 %

Perspectives

Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.

Estimations du consensus

Exercice	Chiffre d'affaires	Croissance	BPA	Croissance	P/E au cours actuel	Analystes (BPA)
FY2026	5,53 Md CNY	+21,3 %	0,79 CNY	+28,0 %	48,6×	4
FY2027	6,84 Md CNY	+23,7 %	1,08 CNY	+35,9 %	35,7×	6
FY2028	8,08 Md CNY	+18,2 %	1,31 CNY	+21,3 %	29,4×	6

États financiers

Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02