Tableau des flux de trésorerie Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 33 900 salariés · PDG Richard Andrew Wurster
- Cours
- 88,05 $ -1,58 %
- Capitalisation
- 152 Md $
- Valeur d'entreprise
- 156 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-15
- Prochain rapport
- 2027-01-20
Au Q3 '26, Charles Schwab Corporation (SCHW) a généré 0 $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 $ en capex et dégagé 0 $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 3,31 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,05 Md $ | 1,36 Md $ | 1,33 Md $ | 1,41 Md $ | 1,84 Md $ | 1,91 Md $ | 2,13 Md $ | 2,36 Md $ | 2,46 Md $ | 2,48 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dotations aux amortissements | 368 M $ | 358 M $ | 362 M $ | 361 M $ | 354 M $ | 347 M $ | 343 M $ | 339 M $ | 333 M $ | 333 M $ | 340 M $ | 0 $ | |
| Rémunération en actions | 60 M $ | 131 M $ | 71 M $ | 65 M $ | 70 M $ | 126 M $ | 72 M $ | 61 M $ | 58 M $ | 138 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -483 M $ | -49 M $ | -60 M $ | -54 M $ | -28 M $ | -35 M $ | -5 M $ | 437 M $ | -36 M $ | -10 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 18,5 Md $ | -3,47 Md $ | -6,29 Md $ | 17 Md $ | -13,4 Md $ | 3,69 Md $ | 293 M $ | -3,04 Md $ | -3,95 Md $ | -3,78 Md $ | -6,37 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 527 M $ | 321 M $ | 333 M $ | 334 M $ | 370 M $ | 322 M $ | 348 M $ | 379 M $ | 375 M $ | 8,18 Md $ | 3,25 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 20 Md $ | -1,35 Md $ | -4,25 Md $ | 19,1 Md $ | -10,8 Md $ | 6,36 Md $ | 3,18 Md $ | 538 M $ | -763 M $ | 7,34 Md $ | -2,78 Md $ | 0 $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -63 M $ | -149 M $ | -89 M $ | -128 M $ | -254 M $ | -117 M $ | -128 M $ | -145 M $ | -158 M $ | -140 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -577 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -712 M $ | -523 M $ | -735 M $ | -992 M $ | -736 M $ | -1,45 Md $ | -868 M $ | -1,11 Md $ | -6,16 Md $ | -2,83 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 10,4 Md $ | 10,5 Md $ | 12 Md $ | 10,9 Md $ | 10,4 Md $ | 13,8 Md $ | 13,3 Md $ | 10,4 Md $ | 9,68 Md $ | 6,79 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | 31 M $ | -360 M $ | -1,49 Md $ | -1,24 Md $ | -1,72 Md $ | -1,79 Md $ | -3,25 Md $ | -2,98 Md $ | -4,52 Md $ | -3,25 Md $ | -6,41 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | 9,68 Md $ | 9,48 Md $ | 9,71 Md $ | 8,52 Md $ | 7,73 Md $ | 10,5 Md $ | 9,08 Md $ | 6,14 Md $ | -1,15 Md $ | -10 M $ | -6,41 Md $ | 0 $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -5,12 Md $ | -3,81 Md $ | 1,58 Md $ | -1,21 Md $ | -10,5 Md $ | -5,26 Md $ | -2,23 Md $ | -10,1 Md $ | 3,34 Md $ | 2,09 Md $ | 3,63 Md $ | 0 $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 Md $ | -333 M $ | -2,75 Md $ | -2,77 Md $ | -2,38 Md $ | -3,05 Md $ | 0 $ | |
| Dividendes | -573 M $ | -562 M $ | -575 M $ | -563 M $ | -575 M $ | -595 M $ | -608 M $ | -562 M $ | -564 M $ | -632 M $ | -643 M $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 5,54 Md $ | -20,6 Md $ | -17 Md $ | -5,95 Md $ | 12,7 Md $ | -13 Md $ | -15,5 Md $ | 6,03 Md $ | 16,7 Md $ | -2,84 Md $ | -1,91 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -153 M $ | -24,9 Md $ | -16 Md $ | -7,73 Md $ | 1,6 Md $ | -20,4 Md $ | -18,7 Md $ | -7,39 Md $ | 16,7 Md $ | -3,71 Md $ | -1,96 Md $ | 0 $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,77 Md $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | 29,6 Md $ | -16,8 Md $ | -10,6 Md $ | 19,9 Md $ | -1,49 Md $ | -3,53 Md $ | -6,41 Md $ | -704 M $ | 14,8 Md $ | 3,62 Md $ | -4,4 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 20 Md $ | -1,5 Md $ | -4,34 Md $ | 19 Md $ | -11,1 Md $ | 6,24 Md $ | 3,05 Md $ | 393 M $ | -921 M $ | 7,2 Md $ | -2,97 Md $ | 0 $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 377 M $ | 41 M $ | 1,03 Md $ | 246 M $ | -1,31 Md $ | 41 M $ | 777 M $ | 137 M $ | 620 M $ | 92 M $ | 1,7 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 1,77 Md $ | 1,96 Md $ | 1,61 Md $ | 1,65 Md $ | 1,44 Md $ | 1,19 Md $ | 1,3 Md $ | 1,08 Md $ | 985 M $ | 778 M $ | 1,06 Md $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 1,89 Md $ | 2,35 Md $ | 3,51 Md $ | 3,7 Md $ | 3,3 Md $ | 5,86 Md $ | 7,18 Md $ | 5,07 Md $ | 5,94 Md $ | 8,85 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 234 M $ | 269 M $ | 306 M $ | 349 M $ | 604 M $ | 1,16 Md $ | 1,25 Md $ | 1,34 Md $ | 1,44 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Rémunération en actions | 141 M $ | 153 M $ | 197 M $ | 183 M $ | 204 M $ | 254 M $ | 366 M $ | 320 M $ | 337 M $ | 317 M $ | |
| Impôt différé | 15 M $ | 58 M $ | 49 M $ | 2 M $ | -138 M $ | 53 M $ | -18 M $ | -478 M $ | -191 M $ | 361 M $ | |
| Variation du BFR | 1,05 Md $ | -4,07 Md $ | 7,91 Md $ | 4,44 Md $ | 948 M $ | -7,93 Md $ | -8,59 Md $ | 11,8 Md $ | -6,21 Md $ | -3,01 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 270 M $ | 393 M $ | 487 M $ | 645 M $ | 1,94 Md $ | 2,72 Md $ | 1,87 Md $ | 1,53 Md $ | 1,36 Md $ | 1,42 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,6 Md $ | -839 M $ | 12,5 Md $ | 9,33 Md $ | 6,85 Md $ | 2,12 Md $ | 2,06 Md $ | 19,6 Md $ | 2,67 Md $ | 9,31 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -346 M $ | -400 M $ | -570 M $ | -708 M $ | -631 M $ | -916 M $ | -971 M $ | -700 M $ | -620 M $ | -548 M $ | |
| Acquisitions | -1,1 Md $ | -1,07 Md $ | -129 M $ | 0 $ | 14,7 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -60,4 Md $ | -48 Md $ | -73,7 Md $ | -51,3 Md $ | -202 Md $ | -172 Md $ | -51 Md $ | -1,49 Md $ | -2,99 Md $ | -9,58 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 23,2 Md $ | 29,3 Md $ | 33,5 Md $ | 65,7 Md $ | 68 Md $ | 108 Md $ | 90,4 Md $ | 60,4 Md $ | 43,8 Md $ | 47,2 Md $ | |
| Autres investissements | -1,21 Md $ | -1,45 Md $ | 148 M $ | -1,79 Md $ | -5,85 Md $ | -11,2 Md $ | -6,33 Md $ | -836 M $ | -4,81 Md $ | -12,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -38,8 Md $ | -20,5 Md $ | -40,6 Md $ | 12 Md $ | -126 Md $ | -75,7 Md $ | 32 Md $ | 57,4 Md $ | 35,4 Md $ | 24,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -7 M $ | 16,9 Md $ | -12,9 Md $ | 593 M $ | 2,37 Md $ | 10,1 Md $ | 14,1 Md $ | 21,2 Md $ | -13,9 Md $ | -14,3 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | -1 Md $ | -2,22 Md $ | 0 $ | 0 $ | -3,4 Md $ | -2,84 Md $ | 0 $ | -9,8 Md $ | |
| Dividendes | -486 M $ | -592 M $ | -787 M $ | -1,06 Md $ | -1,28 Md $ | -1,82 Md $ | -2,11 Md $ | -2,28 Md $ | -2,28 Md $ | -2,33 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 34,1 Md $ | 6,31 Md $ | 61,8 Md $ | -11,3 Md $ | 138 Md $ | 85,9 Md $ | -77,1 Md $ | -76,8 Md $ | -30,8 Md $ | -1,02 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 35 Md $ | 22,6 Md $ | 47,2 Md $ | -13,9 Md $ | 144 Md $ | 96,3 Md $ | -68,7 Md $ | -61,2 Md $ | -47,1 Md $ | -29,7 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Variation nette de trésorerie | -209 M $ | 1,29 Md $ | 19,1 Md $ | 7,35 Md $ | 25 Md $ | 22,8 Md $ | -34,6 Md $ | 15,8 Md $ | -8,96 Md $ | 4,15 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 3,26 Md $ | -1,24 Md $ | 11,9 Md $ | 8,62 Md $ | 6,22 Md $ | 1,2 Md $ | 1,09 Md $ | 18,9 Md $ | 2,05 Md $ | 8,76 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 991 M $ | 1,21 Md $ | 927 M $ | 1,2 Md $ | 803 M $ | 2,05 Md $ | 2,13 Md $ | 1,62 Md $ | 1,49 Md $ | 1,58 Md $ | |
| Intérêts payés | 160 M $ | 327 M $ | 798 M $ | 1,08 Md $ | 434 M $ | 501 M $ | 1,36 Md $ | 5,62 Md $ | 6,66 Md $ | 4,56 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01