Bilan Charles Schwab Corporation (SCHW)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · 33 900 salariés · PDG Richard Andrew Wurster
- Cours
- 88,05 $ -1,58 %
- Capitalisation
- 152 Md $
- Valeur d'entreprise
- 156 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-15
- Prochain rapport
- 2027-01-20
À la fin du Q3 '26, Charles Schwab Corporation (SCHW) détenait 68,5 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 40 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 521 Md $, total du passif 469 Md $, capitaux propres 51,4 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 43,3 Md $ | 31,8 Md $ | 25,4 Md $ | 34,9 Md $ | 42,1 Md $ | 35 Md $ | 32,2 Md $ | 30,6 Md $ | 46 Md $ | 45 Md $ | 51,6 Md $ | 36,7 Md $ | |
| Placements à court terme | 106 Md $ | 99,4 Md $ | 92 Md $ | 89,8 Md $ | 82,6 Md $ | 74,5 Md $ | 67,4 Md $ | 62 Md $ | 62,1 Md $ | 22,4 Md $ | 22 Md $ | 31,8 Md $ | |
| Créances clients | 75,4 Md $ | 71,2 Md $ | 72,8 Md $ | 74 Md $ | 90,7 Md $ | 87,4 Md $ | 87,1 Md $ | 98,5 Md $ | 108 Md $ | 119 Md $ | 145 Md $ | 155 Md $ | |
| Actifs courants | 225 Md $ | 202 Md $ | 190 Md $ | 199 Md $ | 215 Md $ | 197 Md $ | 187 Md $ | 191 Md $ | 216 Md $ | 186 Md $ | 218 Md $ | 224 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 4,32 Md $ | 3,58 Md $ | 3,44 Md $ | 3,34 Md $ | 3,93 Md $ | 3,28 Md $ | 3,2 Md $ | 3,14 Md $ | 3,8 Md $ | 3,07 Md $ | 3 Md $ | 0 $ | |
| Placements à long terme | 200 Md $ | 190 Md $ | 187 Md $ | 185 Md $ | 190 Md $ | 185 Md $ | 185 Md $ | 188 Md $ | 196 Md $ | 271 Md $ | 260 Md $ | 258 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12,3 Md $ | 12,3 Md $ | 0 $ | |
| Immobilisations incorporelles | 8,26 Md $ | 8,13 Md $ | 8 Md $ | 7,87 Md $ | 7,74 Md $ | 7,62 Md $ | 7,49 Md $ | 7,36 Md $ | 7,23 Md $ | 7,41 Md $ | 7,3 Md $ | 0 $ | |
| Impôts différés actifs | 4,3 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,53 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,97 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 40 Md $ | 52,4 Md $ | 49 Md $ | 59,3 Md $ | 47,1 Md $ | 58 Md $ | 64,7 Md $ | 63,5 Md $ | 54,3 Md $ | 13,2 Md $ | 16,2 Md $ | 39 Md $ | |
| Actifs non courants | 269 Md $ | 266 Md $ | 260 Md $ | 267 Md $ | 264 Md $ | 266 Md $ | 272 Md $ | 274 Md $ | 275 Md $ | 307 Md $ | 299 Md $ | 297 Md $ | |
| Total de l'actif | 493 Md $ | 469 Md $ | 450 Md $ | 466 Md $ | 480 Md $ | 463 Md $ | 459 Md $ | 465 Md $ | 491 Md $ | 493 Md $ | 517 Md $ | 521 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 91,4 Md $ | 84 Md $ | 80 Md $ | 89,2 Md $ | 115 Md $ | 116 Md $ | 128 Md $ | 138 Md $ | 142 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 33 Md $ | 32,4 Md $ | 34,4 Md $ | 33,2 Md $ | 22,7 Md $ | 18,4 Md $ | 17,5 Md $ | 7,39 Md $ | 8,76 Md $ | 15 Md $ | 14,4 Md $ | 16,2 Md $ | |
| Autres passifs courants | 290 Md $ | 269 Md $ | 252 Md $ | 246 Md $ | 259 Md $ | 246 Md $ | 233 Md $ | 239 Md $ | 256 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passifs courants | 414 Md $ | 386 Md $ | 367 Md $ | 369 Md $ | 397 Md $ | 381 Md $ | 378 Md $ | 384 Md $ | 407 Md $ | 15 Md $ | 14,4 Md $ | 16,2 Md $ | |
| Dette à long terme | 26 Md $ | 22,8 Md $ | 22,4 Md $ | 22,4 Md $ | 22,4 Md $ | 21,4 Md $ | 20,2 Md $ | 20,2 Md $ | 22,2 Md $ | 17,9 Md $ | 22,7 Md $ | 23,8 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 85 M $ | 75 M $ | 61 M $ | 55 M $ | 49 M $ | 43 M $ | 37 M $ | 30 M $ | 37 M $ | 30 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 11,8 Md $ | 17,6 Md $ | 16,5 Md $ | 27,6 Md $ | 12,3 Md $ | 11 Md $ | 10,8 Md $ | 11,4 Md $ | 12,8 Md $ | 411 Md $ | 430 Md $ | 429 Md $ | |
| Passifs non courants | 37,9 Md $ | 40,5 Md $ | 38,9 Md $ | 50 Md $ | 34,8 Md $ | 32,5 Md $ | 31 Md $ | 31,6 Md $ | 35 Md $ | 429 Md $ | 453 Md $ | 453 Md $ | |
| Total du passif | 452 Md $ | 426 Md $ | 406 Md $ | 419 Md $ | 431 Md $ | 413 Md $ | 409 Md $ | 416 Md $ | 442 Md $ | 444 Md $ | 467 Md $ | 469 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 0 $ | |
| Résultats non distribués | 33,9 Md $ | 34,7 Md $ | 35,5 Md $ | 36,3 Md $ | 37,6 Md $ | 38,9 Md $ | 40,4 Md $ | 42,2 Md $ | 44,1 Md $ | 45,9 Md $ | 46,5 Md $ | 0 $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -18,1 Md $ | -17,6 Md $ | -16,9 Md $ | -14,6 Md $ | -14,8 Md $ | -13,6 Md $ | -12,6 Md $ | -11,8 Md $ | -11 Md $ | -10,8 Md $ | -10,5 Md $ | 0 $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 41 Md $ | 42,4 Md $ | 44 Md $ | 47,2 Md $ | 48,4 Md $ | 49,5 Md $ | 49,5 Md $ | 49,4 Md $ | 49,4 Md $ | 49,2 Md $ | 49,9 Md $ | 51,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 59,1 Md $ | 55,3 Md $ | 56,8 Md $ | 55,6 Md $ | 45,1 Md $ | 39,9 Md $ | 37,7 Md $ | 27,6 Md $ | 31 Md $ | 33 Md $ | 37,1 Md $ | 40 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 15,7 Md $ | 23,5 Md $ | 31,5 Md $ | 20,8 Md $ | 3,05 Md $ | 4,87 Md $ | 5,48 Md $ | -2,99 Md $ | -15,1 Md $ | -12 Md $ | -14,5 Md $ | 3,3 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 10,8 Md $ | 14,2 Md $ | 27,9 Md $ | 29,3 Md $ | 40,3 Md $ | 63 Md $ | 40,2 Md $ | 43,3 Md $ | 42,1 Md $ | 46 Md $ | |
| Placements à court terme | 77,4 Md $ | 50 Md $ | 66,6 Md $ | 61,4 Md $ | 337 Md $ | 390 Md $ | 148 Md $ | 106 Md $ | 82,6 Md $ | 62,1 Md $ | |
| Créances clients | 18,7 Md $ | 22,1 Md $ | 23,1 Md $ | 23,1 Md $ | 67,9 Md $ | 95,3 Md $ | 71,2 Md $ | 75,4 Md $ | 90,7 Md $ | 108 Md $ | |
| Actifs courants | 107 Md $ | 86,4 Md $ | 118 Md $ | 114 Md $ | 446 Md $ | 548 Md $ | 259 Md $ | 225 Md $ | 215 Md $ | 216 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 1,3 Md $ | 1,47 Md $ | 1,77 Md $ | 2,71 Md $ | 3,82 Md $ | 4,28 Md $ | 4,61 Md $ | 4,32 Md $ | 3,93 Md $ | 3,8 Md $ | |
| Placements à long terme | 91,3 Md $ | 172 Md $ | 162 Md $ | 197 Md $ | 25,5 Md $ | 37,7 Md $ | 212 Md $ | 200 Md $ | 190 Md $ | 196 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 1,23 Md $ | 1,23 Md $ | 1,23 Md $ | 1,23 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | 12 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 144 M $ | 108 M $ | 152 M $ | 128 M $ | 9,99 Md $ | 9,38 Md $ | 8,79 Md $ | 8,26 Md $ | 7,74 Md $ | 7,23 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 143 M $ | 76 M $ | 3 M $ | -43,2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 5,37 Md $ | 4,3 Md $ | 3,53 Md $ | 1,97 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 22,3 Md $ | -17,9 Md $ | 14 Md $ | -21,4 Md $ | 52 Md $ | 55,6 Md $ | 49,7 Md $ | 40 Md $ | 47,1 Md $ | 54,3 Md $ | |
| Actifs non courants | 116 Md $ | 157 Md $ | 179 Md $ | 180 Md $ | 103 Md $ | 119 Md $ | 293 Md $ | 269 Md $ | 264 Md $ | 275 Md $ | |
| Total de l'actif | 223 Md $ | 243 Md $ | 296 Md $ | 294 Md $ | 549 Md $ | 667 Md $ | 552 Md $ | 493 Md $ | 480 Md $ | 491 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 38,3 Md $ | 32,5 Md $ | 32,7 Md $ | 39,2 Md $ | 104 Md $ | 126 Md $ | 97,4 Md $ | 91,4 Md $ | 115 Md $ | 142 Md $ | |
| Charges à payer | 2,33 Md $ | 2,61 Md $ | 4,79 Md $ | 0 $ | 17,1 Md $ | 17,8 Md $ | 13,1 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 15 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,86 Md $ | 17,1 Md $ | 33 Md $ | 22,7 Md $ | 8,76 Md $ | |
| Autres passifs courants | 163 Md $ | 170 Md $ | 231 Md $ | 226 Md $ | 358 Md $ | 444 Md $ | 367 Md $ | 290 Md $ | 259 Md $ | 256 Md $ | |
| Passifs courants | 204 Md $ | 220 Md $ | 269 Md $ | 265 Md $ | 479 Md $ | 592 Md $ | 494 Md $ | 414 Md $ | 397 Md $ | 407 Md $ | |
| Dette à long terme | 2,88 Md $ | 4,69 Md $ | 6,83 Md $ | 7,43 Md $ | 13,6 Md $ | 18,8 Md $ | 20,8 Md $ | 26 Md $ | 22,4 Md $ | 22,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 61 M $ | 52 M $ | 0 $ | 6 M $ | 94 M $ | 68 M $ | 85 M $ | 49 M $ | 37 M $ | |
| Autres passifs non courants | 204 Md $ | 205 Md $ | 269 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,8 Md $ | 12,3 Md $ | 12,8 Md $ | |
| Passifs non courants | 207 Md $ | 210 Md $ | 276 Md $ | 7,43 Md $ | 13,6 Md $ | 18,9 Md $ | 20,8 Md $ | 37,9 Md $ | 34,8 Md $ | 35 Md $ | |
| Total du passif | 207 Md $ | 225 Md $ | 276 Md $ | 272 Md $ | 493 Md $ | 611 Md $ | 515 Md $ | 452 Md $ | 431 Md $ | 442 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | 21 M $ | |
| Résultats non distribués | 12,6 Md $ | 14,4 Md $ | 17,3 Md $ | 20 Md $ | 22 Md $ | 26 Md $ | 31,1 Md $ | 33,9 Md $ | 37,6 Md $ | 44,1 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -163 M $ | -152 M $ | -252 M $ | 88 M $ | 5,39 Md $ | -1,11 Md $ | -22,6 Md $ | -18,1 Md $ | -14,8 Md $ | -11 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 16,4 Md $ | 18,5 Md $ | 20,7 Md $ | 21,7 Md $ | 56,1 Md $ | 56,3 Md $ | 36,6 Md $ | 41 Md $ | 48,4 Md $ | 49,4 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 2,88 Md $ | 19,8 Md $ | 6,88 Md $ | 7,43 Md $ | 13,6 Md $ | 23,8 Md $ | 37,9 Md $ | 59,1 Md $ | 45,1 Md $ | 31 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -7,95 Md $ | 5,54 Md $ | -21,1 Md $ | -21,9 Md $ | -26,7 Md $ | -39,2 Md $ | -2,32 Md $ | 15,7 Md $ | 3,05 Md $ | -15,1 Md $ | |
Standardisé par Financial Modeling Prep à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en USD.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01