Tableau des flux de trésorerie Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 56 890 salariés · PDG Simon Callas Trott
- Cours
- 81,89 $ -1,63 %
- Capitalisation
- 133 Md $
- Valeur d'entreprise
- 147 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-29
- Prochain rapport
- 2027-02-24 BPA estimé 3,80 $
Au Q2 '26, Rio Tinto Group (RIO) a généré 9,18 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 5,95 Md $ en capex et dégagé 3,23 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 6,34 Md $ | 12,3 Md $ | 8,86 Md $ | 8,91 Md $ | 3,68 Md $ | 5,12 Md $ | 4,9 Md $ | 5,81 Md $ | 5,74 Md $ | 4,57 Md $ | 5,42 Md $ | 6,66 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,51 Md $ | 2,31 Md $ | 2,41 Md $ | 2,46 Md $ | 2,68 Md $ | 3,06 Md $ | 3,2 Md $ | 2,82 Md $ | 3,53 Md $ | 3,36 Md $ | 3,99 Md $ | 4,05 Md $ | |
| Rémunération en actions | 138 M $ | 0 $ | 126 M $ | 0 $ | 122 M $ | 0 $ | 144 M $ | 0 $ | 172 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -175 M $ | 0 $ | 115 M $ | 0 $ | 771 M $ | 0 $ | -1,25 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 301 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -237 M $ | -1,33 Md $ | 245 M $ | -443 M $ | -44,8 M $ | -927 M $ | 8,36 M $ | -101 M $ | -18 M $ | -635 M $ | 392 M $ | -1,64 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 7,24 Md $ | 6,63 Md $ | 5,66 Md $ | 4,95 Md $ | 5,16 Md $ | 6,82 Md $ | 8,01 Md $ | -1,47 Md $ | -885 M $ | -259 M $ | -60 M $ | 107 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 10,4 Md $ | 14,1 Md $ | 12,6 Md $ | 10,5 Md $ | 6,85 Md $ | 7,02 Md $ | 8,48 Md $ | 7,06 Md $ | 8,54 Md $ | 7,04 Md $ | 10 Md $ | 9,18 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -3,39 Md $ | -3,34 Md $ | -4,12 Md $ | -3,15 Md $ | -3,93 Md $ | -3 Md $ | -4,03 Md $ | -4,02 Md $ | -5,6 Md $ | -4,77 Md $ | -7,51 Md $ | -5,95 Md $ | |
| Acquisitions | 63,7 M $ | 64 M $ | 68,2 M $ | 23 M $ | -3,85 Md $ | 46 M $ | -771 M $ | 462 M $ | -346 M $ | -5,27 Md $ | 946 M $ | 1,29 Md $ | |
| Achats de placements | -13,1 M $ | -18 M $ | -27,4 M $ | -939 M $ | 803 M $ | -119 M $ | -62,5 M $ | -89 M $ | -808 M $ | -407 M $ | -643 M $ | -231 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | -25,1 M $ | 44 M $ | 77,1 M $ | 52 M $ | 884 M $ | 862 M $ | 348 M $ | 424 M $ | 253 M $ | 119 M $ | 103 M $ | 509 M $ | |
| Autres investissements | -96,2 M $ | -33 M $ | 119 M $ | 10 M $ | 43,5 M $ | 14 M $ | -101 M $ | 563 M $ | -101 M $ | -189 M $ | -7,65 M $ | 17 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,46 Md $ | -3,28 Md $ | -3,88 Md $ | -4 Md $ | -6,05 Md $ | -2,2 Md $ | -4,62 Md $ | -3,54 Md $ | -6,05 Md $ | -10,5 Md $ | -7,11 Md $ | -4,36 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -30,3 M $ | -290 M $ | -101 M $ | -250 M $ | -425 M $ | 1,37 Md $ | -75,1 M $ | -226 M $ | -585 M $ | 8 Md $ | -199 M $ | -257 M $ | |
| Rachats d'actions | 3,73 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -2,42 Md $ | -4,94 Md $ | -5,98 Md $ | -6,61 Md $ | -4,71 Md $ | -3,69 Md $ | -2,73 Md $ | -4,12 Md $ | -2,9 Md $ | -3,79 Md $ | -2,33 Md $ | -4,21 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -505 M $ | -401 M $ | -884 M $ | -40 M $ | -640 M $ | -46 M $ | -569 M $ | 446 M $ | -289 M $ | -290 M $ | -544 M $ | -282 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -3,06 Md $ | -7,13 Md $ | -10,1 Md $ | -7,89 Md $ | -5,77 Md $ | -2,36 Md $ | -3,42 Md $ | -3,9 Md $ | -4,12 Md $ | 3,91 Md $ | -3,07 Md $ | -4,75 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 186 M $ | -21 M $ | 121 M $ | -26 M $ | 41 M $ | -59 M $ | 36 M $ | -30 M $ | -69 M $ | 94,4 M $ | -2,3 M $ | -31 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 4,11 Md $ | 3,65 Md $ | -1,22 Md $ | -1,4 Md $ | -4,64 Md $ | 2,4 Md $ | 494 M $ | 9,25 Md $ | -761 M $ | 520 M $ | -143 M $ | 41 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 7,03 Md $ | 10,7 Md $ | 8,5 Md $ | 7,37 Md $ | 2,92 Md $ | 4,02 Md $ | 4,45 Md $ | 3,04 Md $ | 2,94 Md $ | 2,26 Md $ | 2,53 Md $ | 3,23 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 4,78 Md $ | 8,85 Md $ | 13,9 Md $ | 6,97 Md $ | 10,4 Md $ | 22,6 Md $ | 13,1 Md $ | 9,95 Md $ | 11,6 Md $ | 9,99 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 4,79 Md $ | 4,38 Md $ | 4,02 Md $ | 4,38 Md $ | 4,28 Md $ | 4,7 Md $ | 5,01 Md $ | 5,33 Md $ | 5,92 Md $ | 6,58 Md $ | |
| Rémunération en actions | 125 M $ | 98 M $ | 122 M $ | 123 M $ | 138 M $ | 126 M $ | 122 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | -548 M $ | 695 M $ | 516 M $ | -289 M $ | -178 M $ | 114 M $ | 735 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -273 M $ | -199 M $ | -532 M $ | 28 M $ | -285 M $ | -1,08 Md $ | -465 M $ | -926 M $ | 57 M $ | -245 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -409 M $ | 64 M $ | -6,23 Md $ | 3,69 Md $ | 1,52 Md $ | -1,09 Md $ | -2,34 Md $ | 799 M $ | -1,93 Md $ | 864 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,47 Md $ | 13,9 Md $ | 11,8 Md $ | 14,9 Md $ | 15,9 Md $ | 25,3 Md $ | 16,1 Md $ | 15,2 Md $ | 15,6 Md $ | 17,2 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -3,01 Md $ | -4,48 Md $ | -5,43 Md $ | -5,49 Md $ | -6,19 Md $ | -7,38 Md $ | -6,75 Md $ | -7,09 Md $ | -9,62 Md $ | -12,4 Md $ | |
| Acquisitions | 749 M $ | 2,67 Md $ | 7,72 Md $ | -113 M $ | -33 M $ | 10 M $ | -845 M $ | -978 M $ | -703 M $ | -4,35 Md $ | |
| Achats de placements | -789 M $ | -723 M $ | -1,57 Md $ | -43 M $ | -5 M $ | -45 M $ | -55 M $ | -39 M $ | -113 M $ | -1,06 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 582 M $ | 40 M $ | 19 M $ | 83 M $ | 63 M $ | 114 M $ | 892 M $ | 1,22 Md $ | 677 M $ | 224 M $ | |
| Autres investissements | 366 M $ | 120 M $ | 585 M $ | 60 M $ | -392 M $ | 146 M $ | 51 M $ | -79 M $ | 166 M $ | -197 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,1 Md $ | -2,37 Md $ | 1,32 Md $ | -5,5 Md $ | -6,56 Md $ | -7,16 Md $ | -6,71 Md $ | -6,96 Md $ | -9,59 Md $ | -17,7 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -4,95 Md $ | -2,78 Md $ | -2,25 Md $ | -123 M $ | -596 M $ | -577 M $ | -843 M $ | 1,52 Md $ | -599 M $ | 7,85 Md $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | -2,08 Md $ | -5,39 Md $ | -1,55 Md $ | -208 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendes | -2,73 Md $ | -4,25 Md $ | -5,36 Md $ | -10,3 Md $ | -6,13 Md $ | -15,4 Md $ | -11,7 Md $ | -6,47 Md $ | -7,03 Md $ | -6,16 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 182 M $ | -31 M $ | 37 M $ | -210 M $ | -194 M $ | 72 M $ | -2,9 Md $ | -330 M $ | 530 M $ | -840 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -7,49 Md $ | -9,14 Md $ | -13 Md $ | -12,2 Md $ | -7,13 Md $ | -15,9 Md $ | -15,5 Md $ | -5,28 Md $ | -7,09 Md $ | 849 M $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -35 M $ | -12 M $ | 151 M $ | -54 M $ | 165 M $ | 100 M $ | 15 M $ | -23 M $ | -99 M $ | 90,3 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -1,17 Md $ | 2,36 Md $ | 342 M $ | -2,86 Md $ | 2,35 Md $ | 2,42 Md $ | -6,03 Md $ | 2,9 Md $ | -1,19 Md $ | 377 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 5,45 Md $ | 9,4 Md $ | 6,39 Md $ | 9,42 Md $ | 9,69 Md $ | 18 Md $ | 9,38 Md $ | 8,07 Md $ | 5,98 Md $ | 4,82 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01