Bilan Rio Tinto Group (RIO)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 56 890 salariés · PDG Simon Callas Trott
- Cours
- 81,89 $ -1,63 %
- Capitalisation
- 133 Md $
- Valeur d'entreprise
- 147 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-07-29
- Prochain rapport
- 2027-02-24 BPA estimé 3,80 $
À la fin du Q2 '26, Rio Tinto Group (RIO) détenait 9,51 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 22,9 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 134 Md $, total du passif 61,8 Md $, capitaux propres 65,5 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 10,4 Md $ | 14 Md $ | 12,8 Md $ | 11,4 Md $ | 6,78 Md $ | 9,18 Md $ | 8,7 Md $ | 9,26 Md $ | 6,83 Md $ | 9,02 Md $ | 8,87 Md $ | 8,91 Md $ | |
| Placements à court terme | 2,85 Md $ | 2,91 Md $ | 2,54 Md $ | 2,5 Md $ | 2,16 Md $ | 1,33 Md $ | 1,08 Md $ | 569 M $ | 370 M $ | 319 M $ | 548 M $ | 594 M $ | |
| Créances clients | 3,4 Md $ | 4,38 Md $ | 3,12 Md $ | 3,71 Md $ | 3,37 Md $ | 3,85 Md $ | 3,47 Md $ | 3,88 Md $ | 3,52 Md $ | 221 M $ | 5,16 Md $ | 225 M $ | |
| Stocks | 3,92 Md $ | 4,45 Md $ | 5,44 Md $ | 5,8 Md $ | 6,21 Md $ | 6,42 Md $ | 6,66 Md $ | 6,52 Md $ | 5,86 Md $ | 6,83 Md $ | 6,97 Md $ | 7,73 Md $ | |
| Autres actifs courants | 990 M $ | 55 M $ | 938 M $ | 60 M $ | 1,22 Md $ | 305 M $ | 1,05 Md $ | 196 M $ | 1,82 Md $ | 4,57 Md $ | -891 M $ | 4,66 Md $ | |
| Actifs courants | 20,9 Md $ | 25,8 Md $ | 24,4 Md $ | 23,4 Md $ | 19 Md $ | 20,8 Md $ | 21,5 Md $ | 20,4 Md $ | 19,1 Md $ | 21 Md $ | 21,6 Md $ | 22,1 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 62,9 Md $ | 63,8 Md $ | 64,9 Md $ | 64,4 Md $ | 64,7 Md $ | 63,1 Md $ | 68,4 Md $ | 66,6 Md $ | 69,1 Md $ | 79,1 Md $ | 84,3 Md $ | 88 Md $ | |
| Placements à long terme | 1,38 Md $ | 1,43 Md $ | 1,34 Md $ | 1,37 Md $ | 1,54 Md $ | 2,65 Md $ | 3,71 Md $ | 5,03 Md $ | 4,99 Md $ | 7,09 Md $ | 7,58 Md $ | 8,67 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 946 M $ | 945 M $ | 879 M $ | 849 M $ | 826 M $ | 776 M $ | 797 M $ | 785 M $ | 727 M $ | 2,56 Md $ | 2,95 Md $ | 2,96 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 2,76 Md $ | 2,81 Md $ | 2,83 Md $ | 3,61 Md $ | 3,65 Md $ | 3,7 Md $ | 2,41 Md $ | 3,77 Md $ | 2,24 Md $ | 5,17 Md $ | 5,23 Md $ | 5,13 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 3,39 Md $ | 3,4 Md $ | 3,38 Md $ | 3,41 Md $ | 2,77 Md $ | 3,09 Md $ | 3,62 Md $ | 3,44 Md $ | 4,02 Md $ | 3,97 Md $ | 4,29 Md $ | 4,54 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 5,18 Md $ | 5,25 Md $ | 5,11 Md $ | 4,88 Md $ | 4,26 Md $ | 3,47 Md $ | 3,05 Md $ | 5,3 Md $ | 2,56 Md $ | 1,93 Md $ | 2,18 Md $ | 2,03 Md $ | |
| Actifs non courants | 76,5 Md $ | 77,7 Md $ | 78,5 Md $ | 78,5 Md $ | 77,8 Md $ | 76,8 Md $ | 82 Md $ | 81,5 Md $ | 83,7 Md $ | 99,8 Md $ | 107 Md $ | 111 Md $ | |
| Total de l'actif | 97,4 Md $ | 103 Md $ | 103 Md $ | 102 Md $ | 96,7 Md $ | 97,6 Md $ | 104 Md $ | 102 Md $ | 103 Md $ | 121 Md $ | 128 Md $ | 134 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 3,12 Md $ | 7,52 Md $ | 3,41 Md $ | 7,99 Md $ | 3,27 Md $ | 7,63 Md $ | 3,27 Md $ | 7,69 Md $ | 3,21 Md $ | 9,23 Md $ | 10,1 Md $ | 9,71 Md $ | |
| Charges à payer | 2,92 Md $ | 377 M $ | 3,24 Md $ | 361 M $ | 3,49 Md $ | 352 M $ | 3,92 Md $ | 362 M $ | 359 M $ | 427 M $ | 473 M $ | 472 M $ | |
| Dette à court terme | 351 M $ | 0 $ | 812 M $ | 1,41 Md $ | 923 M $ | 176 M $ | 824 M $ | 767 M $ | 180 M $ | 875 M $ | 733 M $ | 1,73 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,85 Md $ | 2,02 Md $ | 1,41 Md $ | 1,05 Md $ | 223 M $ | 204 M $ | 1,41 Md $ | 227 M $ | 1,21 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | -4,55 Md $ | -704 M $ | -4,32 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 227 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 4,93 Md $ | 4,18 Md $ | 4,8 Md $ | 3,35 Md $ | 3,54 Md $ | 1,99 Md $ | 4,38 Md $ | 2,88 Md $ | 5,46 Md $ | 2,58 Md $ | 2,48 Md $ | 2,93 Md $ | |
| Passifs courants | 11,6 Md $ | 12,1 Md $ | 12,6 Md $ | 13,1 Md $ | 11,6 Md $ | 10,4 Md $ | 12,7 Md $ | 12 Md $ | 11,7 Md $ | 13,7 Md $ | 14,9 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 12,3 Md $ | 13,2 Md $ | 11,4 Md $ | 12 Md $ | 10,1 Md $ | 12,7 Md $ | 12,2 Md $ | 12,1 Md $ | 12,3 Md $ | 21,6 Md $ | 21,2 Md $ | 20,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 945 M $ | 0 $ | 1,04 Md $ | 1,27 Md $ | 908 M $ | 931 M $ | 1,01 Md $ | 1,09 Md $ | 1,06 Md $ | 1,18 Md $ | 1,06 Md $ | 936 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 204 M $ | 0 $ | 205 M $ | 0 $ | 114 M $ | 0 $ | 103 M $ | 0 $ | 118 M $ | 0 $ | 428 M $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 3,24 Md $ | 3,5 Md $ | 3,5 Md $ | 3,73 Md $ | 3,6 Md $ | 3,08 Md $ | 2,58 Md $ | 2,44 Md $ | 2,64 Md $ | 4,09 Md $ | 4,09 Md $ | 4,36 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 17,2 Md $ | 16,5 Md $ | 17,6 Md $ | 14,7 Md $ | 18,5 Md $ | 17,1 Md $ | 18,6 Md $ | 17 Md $ | 17 Md $ | 18,2 Md $ | 19,4 Md $ | 20,8 Md $ | |
| Passifs non courants | 33,9 Md $ | 33,2 Md $ | 33,7 Md $ | 31,7 Md $ | 32,9 Md $ | 33,8 Md $ | 34,5 Md $ | 32,7 Md $ | 33,1 Md $ | 45,1 Md $ | 46,1 Md $ | 46,3 Md $ | |
| Total du passif | 45,5 Md $ | 45,3 Md $ | 46,3 Md $ | 44,8 Md $ | 44,5 Md $ | 44,2 Md $ | 47,2 Md $ | 44,7 Md $ | 44,8 Md $ | 58,8 Md $ | 61,1 Md $ | 61,8 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,99 Md $ | 3,91 Md $ | 3,78 Md $ | 3,59 Md $ | 3,54 Md $ | 3,47 Md $ | 3,58 Md $ | 3,49 Md $ | 3,27 Md $ | 3,42 Md $ | 3,51 Md $ | 3,59 Md $ | |
| Résultats non distribués | 26,8 Md $ | 33,2 Md $ | 33,3 Md $ | 34,1 Md $ | 34,5 Md $ | 36,4 Md $ | 38,4 Md $ | 40,1 Md $ | 42,5 Md $ | 43,4 Md $ | 46,6 Md $ | 49,3 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 12 Md $ | 11,5 Md $ | 10 Md $ | 8,56 Md $ | 7,81 Md $ | 7,4 Md $ | 8,33 Md $ | 7,3 Md $ | 5,11 Md $ | 7,08 Md $ | 7,79 Md $ | 8,25 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 47,1 Md $ | 53 Md $ | 51,4 Md $ | 50,6 Md $ | 50,2 Md $ | 51,6 Md $ | 54,6 Md $ | 55,3 Md $ | 55,2 Md $ | 58,2 Md $ | 62,2 Md $ | 65,5 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 14 Md $ | 13,9 Md $ | 13,5 Md $ | 13,7 Md $ | 12,3 Md $ | 14,1 Md $ | 14,4 Md $ | 14,3 Md $ | 13,9 Md $ | 23,6 Md $ | 23,5 Md $ | 22,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 3,63 Md $ | -113 M $ | 724 M $ | 2,33 Md $ | 5,5 Md $ | 4,9 Md $ | 5,65 Md $ | 5,04 Md $ | 7,03 Md $ | 14,6 Md $ | 14,6 Md $ | 13,9 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 8,2 Md $ | 10,6 Md $ | 10,8 Md $ | 8,03 Md $ | 10,4 Md $ | 12,8 Md $ | 6,78 Md $ | 9,67 Md $ | 6,83 Md $ | 8,87 Md $ | |
| Placements à court terme | 359 M $ | 1,08 Md $ | 2,69 Md $ | 2,67 Md $ | 2,85 Md $ | 2,54 Md $ | 2,16 Md $ | 1,08 Md $ | 370 M $ | 548 M $ | |
| Créances clients | 3,29 Md $ | 3,29 Md $ | 3,07 Md $ | 2,92 Md $ | 3,4 Md $ | 3,12 Md $ | 3,37 Md $ | 3,47 Md $ | 3,52 Md $ | 5,16 Md $ | |
| Stocks | 2,94 Md $ | 3,47 Md $ | 3,45 Md $ | 3,46 Md $ | 3,92 Md $ | 5,44 Md $ | 6,21 Md $ | 6,66 Md $ | 5,86 Md $ | 6,97 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,03 Md $ | 1,47 Md $ | 1,68 Md $ | 836 M $ | 990 M $ | 938 M $ | 1,22 Md $ | 0 $ | 1,82 Md $ | -891 M $ | |
| Actifs courants | 15,1 Md $ | 19,2 Md $ | 20,9 Md $ | 17,3 Md $ | 20,9 Md $ | 24,4 Md $ | 19 Md $ | 21,5 Md $ | 19,1 Md $ | 21,6 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 58,9 Md $ | 62,1 Md $ | 56,4 Md $ | 57,4 Md $ | 62,9 Md $ | 64,9 Md $ | 64,7 Md $ | 66,5 Md $ | 69,1 Md $ | 84,3 Md $ | |
| Placements à long terme | 4,96 Md $ | 3,66 Md $ | 2 Md $ | 1,94 Md $ | 1,74 Md $ | 1,49 Md $ | 1,54 Md $ | 5,59 Md $ | 4,99 Md $ | 7,58 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 951 M $ | 1,04 Md $ | 912 M $ | 922 M $ | 946 M $ | 879 M $ | 826 M $ | 797 M $ | 727 M $ | 2,95 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 3,28 Md $ | 3,12 Md $ | 2,78 Md $ | 2,64 Md $ | 2,76 Md $ | 2,83 Md $ | 3,65 Md $ | 2,41 Md $ | 2,24 Md $ | 5,23 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 3,73 Md $ | 3,4 Md $ | 3,14 Md $ | 3,1 Md $ | 3,39 Md $ | 3,38 Md $ | 2,77 Md $ | 3,62 Md $ | 4,02 Md $ | 4,29 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 2,41 Md $ | 3,25 Md $ | 4,86 Md $ | 4,53 Md $ | 4,83 Md $ | 4,96 Md $ | 4,26 Md $ | 3,15 Md $ | 2,56 Md $ | 2,18 Md $ | |
| Actifs non courants | 74,2 Md $ | 76,6 Md $ | 70 Md $ | 70,5 Md $ | 76,5 Md $ | 78,5 Md $ | 77,8 Md $ | 82 Md $ | 83,7 Md $ | 107 Md $ | |
| Total de l'actif | 89,3 Md $ | 95,7 Md $ | 90,9 Md $ | 87,8 Md $ | 97,4 Md $ | 103 Md $ | 96,7 Md $ | 104 Md $ | 103 Md $ | 128 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,79 Md $ | 3,26 Md $ | 3,18 Md $ | 2,86 Md $ | 3,12 Md $ | 3,41 Md $ | 3,27 Md $ | 3,27 Md $ | 3,2 Md $ | 10,1 Md $ | |
| Charges à payer | 2,21 Md $ | 2,57 Md $ | 2,35 Md $ | 2,55 Md $ | 2,92 Md $ | 3,24 Md $ | 3,49 Md $ | 1,35 Md $ | 1,28 Md $ | 473 M $ | |
| Dette à court terme | 696 M $ | 548 M $ | 1,07 Md $ | 720 M $ | 351 M $ | 812 M $ | 923 M $ | 1,17 Md $ | 180 M $ | 733 M $ | |
| Impôts à payer | 764 M $ | 1,99 Md $ | 1,84 Md $ | 1,87 Md $ | 1,85 Md $ | 1,41 Md $ | 223 M $ | 1,41 Md $ | 1,21 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 2,11 Md $ | 3,38 Md $ | 3,19 Md $ | 200 M $ | 344 M $ | 399 M $ | 333 M $ | 280 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 3,6 Md $ | 4,95 Md $ | 4,19 Md $ | 4,39 Md $ | 4,59 Md $ | 4,4 Md $ | 3,54 Md $ | 6,13 Md $ | 7,43 Md $ | 2,48 Md $ | |
| Passifs courants | 9,4 Md $ | 11,3 Md $ | 10,9 Md $ | 11,1 Md $ | 11,6 Md $ | 12,6 Md $ | 11,6 Md $ | 12,7 Md $ | 11,7 Md $ | 14,9 Md $ | |
| Dette à long terme | 16,9 Md $ | 14,6 Md $ | 12,4 Md $ | 12,1 Md $ | 12,3 Md $ | 11,4 Md $ | 10,1 Md $ | 12,2 Md $ | 12,3 Md $ | 21,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 24 M $ | 49 M $ | 39 M $ | 1,01 Md $ | 945 M $ | 1,04 Md $ | 908 M $ | 1,01 Md $ | 1,06 Md $ | 1,06 Md $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 325 M $ | 331 M $ | 252 M $ | 214 M $ | 204 M $ | 205 M $ | 114 M $ | 103 M $ | 118 M $ | 428 M $ | |
| Impôts différés passifs | 3,12 Md $ | 3,63 Md $ | 3,67 Md $ | 3,22 Md $ | 3,24 Md $ | 3,5 Md $ | 3,6 Md $ | 2,58 Md $ | 2,64 Md $ | 4,09 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 17,2 Md $ | 18,6 Md $ | 13,9 Md $ | 14,9 Md $ | 17,2 Md $ | 17,6 Md $ | 18,1 Md $ | 18,6 Md $ | 17 Md $ | 19,4 Md $ | |
| Passifs non courants | 34,1 Md $ | 33,3 Md $ | 30,3 Md $ | 31,4 Md $ | 33,9 Md $ | 33,7 Md $ | 32,9 Md $ | 34,5 Md $ | 33,1 Md $ | 46,1 Md $ | |
| Total du passif | 43,5 Md $ | 44,6 Md $ | 41,1 Md $ | 42,6 Md $ | 45,5 Md $ | 46,3 Md $ | 44,5 Md $ | 47,2 Md $ | 44,8 Md $ | 61,1 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 4,14 Md $ | 4,36 Md $ | 3,69 Md $ | 3,66 Md $ | 3,99 Md $ | 3,78 Md $ | 3,54 Md $ | 3,58 Md $ | 3,27 Md $ | 3,51 Md $ | |
| Résultats non distribués | 21,6 Md $ | 23,8 Md $ | 27 Md $ | 23,4 Md $ | 26,8 Md $ | 33,3 Md $ | 34,5 Md $ | 38,4 Md $ | 42,5 Md $ | 46,6 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -50,9 Md $ | -56,1 Md $ | -50 Md $ | 9,18 Md $ | 12 Md $ | 10 Md $ | 7,81 Md $ | 8,33 Md $ | 5,11 Md $ | 7,79 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 39,3 Md $ | 44,7 Md $ | 43,7 Md $ | 40,5 Md $ | 47,1 Md $ | 51,4 Md $ | 50,2 Md $ | 54,6 Md $ | 55,2 Md $ | 62,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 18,4 Md $ | 16,1 Md $ | 13,9 Md $ | 14,7 Md $ | 14 Md $ | 13,5 Md $ | 12,3 Md $ | 14,4 Md $ | 13,9 Md $ | 23,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 10,2 Md $ | 5,5 Md $ | 3,15 Md $ | 6,69 Md $ | 3,63 Md $ | 724 M $ | 5,5 Md $ | 4,68 Md $ | 7,03 Md $ | 14,6 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-01