Bilan Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12 600 salariés · PDG Mark E. Lashier
- Cours
- 282,83 $ +3,37 %
- Capitalisation
- 110 Md $
- Valeur d'entreprise
- 123 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 10,89 $
À la fin du Q3 '26, Phillips 66 (PSX) détenait 5,85 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 18,5 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 86 Md $, total du passif 50,5 Md $, capitaux propres 34,3 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,32 Md $ | 1,57 Md $ | 2,44 Md $ | 1,64 Md $ | 1,74 Md $ | 1,49 Md $ | 1,05 Md $ | 1,85 Md $ | 1,12 Md $ | 5,15 Md $ | 4,1 Md $ | 5,85 Md $ | |
| Créances clients | 11,7 Md $ | 11,5 Md $ | 10,9 Md $ | 10,4 Md $ | 11 Md $ | 10,2 Md $ | 11,3 Md $ | 10,5 Md $ | 9,77 Md $ | 11,9 Md $ | 11,7 Md $ | 13,2 Md $ | |
| Stocks | 3,75 Md $ | 6,29 Md $ | 6,52 Md $ | 6,04 Md $ | 4 Md $ | 5,24 Md $ | 5,58 Md $ | 6,42 Md $ | 5,1 Md $ | 6,72 Md $ | 5,92 Md $ | 6,25 Md $ | |
| Autres actifs courants | 1,14 Md $ | 1,32 Md $ | 1,06 Md $ | 1,19 Md $ | 1,14 Md $ | 1,33 Md $ | 3,1 Md $ | 3,21 Md $ | 1,29 Md $ | 3,61 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Actifs courants | 19,9 Md $ | 20,7 Md $ | 20,9 Md $ | 19,3 Md $ | 17,9 Md $ | 18,3 Md $ | 21,1 Md $ | 22 Md $ | 17,3 Md $ | 27,4 Md $ | 24,2 Md $ | 27,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 35,7 Md $ | 35,5 Md $ | 35,2 Md $ | 35,6 Md $ | 35,3 Md $ | 35 Md $ | 36,7 Md $ | 36,4 Md $ | 39,1 Md $ | 39,1 Md $ | 39,6 Md $ | 39,7 Md $ | |
| Placements à long terme | 14,9 Md $ | 15,6 Md $ | 15,2 Md $ | 15,2 Md $ | 14,2 Md $ | 13,4 Md $ | 13,3 Md $ | 12,5 Md $ | 11,9 Md $ | 12 Md $ | 12,3 Md $ | 12,7 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 1,55 Md $ | 1,55 Md $ | 1,55 Md $ | 1,57 Md $ | 1,58 Md $ | 1,58 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 920 M $ | 911 M $ | 901 M $ | 1,16 Md $ | 1,16 Md $ | 1,17 Md $ | 1,06 Md $ | 1,03 Md $ | 978 M $ | 969 M $ | 955 M $ | 968 M $ | |
| Autres actifs non courants | 2,46 Md $ | 2,09 Md $ | 2,16 Md $ | 2,22 Md $ | 2,47 Md $ | 2,49 Md $ | 2,42 Md $ | 2,75 Md $ | 3 Md $ | 3,13 Md $ | 3,21 Md $ | 3,18 Md $ | |
| Actifs non courants | 55,6 Md $ | 55,7 Md $ | 55 Md $ | 55,8 Md $ | 54,7 Md $ | 53,6 Md $ | 54,9 Md $ | 54,1 Md $ | 56,4 Md $ | 56,7 Md $ | 57,6 Md $ | 58 Md $ | |
| Total de l'actif | 75,5 Md $ | 76,4 Md $ | 75,9 Md $ | 75,1 Md $ | 72,6 Md $ | 71,8 Md $ | 75,9 Md $ | 76,1 Md $ | 73,7 Md $ | 84,1 Md $ | 81,8 Md $ | 86 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 10,9 Md $ | 12,5 Md $ | 12,3 Md $ | 10,9 Md $ | 10,3 Md $ | 10,7 Md $ | 10,9 Md $ | 10,2 Md $ | 8,87 Md $ | 11,9 Md $ | 11,6 Md $ | 14,1 Md $ | |
| Charges à payer | 1,41 Md $ | 1,32 Md $ | 1,25 Md $ | 1,61 Md $ | 1,16 Md $ | 1,48 Md $ | 1,7 Md $ | 581 M $ | 680 M $ | 398 M $ | 2 Md $ | 2 Md $ | |
| Dette à court terme | 1,48 Md $ | 2,33 Md $ | 2,78 Md $ | 1,52 Md $ | 1,83 Md $ | 1,06 Md $ | 3,74 Md $ | 2,59 Md $ | 1,61 Md $ | 8,45 Md $ | 1,8 Md $ | 1,05 Md $ | |
| Impôts à payer | 1,2 Md $ | 1,09 Md $ | 1,37 Md $ | 1,21 Md $ | 1,06 Md $ | 1,25 Md $ | 1,54 Md $ | 1,43 Md $ | 1,36 Md $ | 1,18 Md $ | 2,01 Md $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 1,2 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | -337 M $ | 459 M $ | 551 M $ | 676 M $ | 732 M $ | 372 M $ | 1,87 Md $ | 3,12 Md $ | 805 M $ | 2,29 Md $ | 903 M $ | 923 M $ | |
| Passifs courants | 15,9 Md $ | 17,7 Md $ | 18,3 Md $ | 15,9 Md $ | 15,1 Md $ | 14,9 Md $ | 19,7 Md $ | 17,9 Md $ | 13,3 Md $ | 24,2 Md $ | 18,4 Md $ | 20,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 17,9 Md $ | 17,8 Md $ | 17,2 Md $ | 18,5 Md $ | 18,2 Md $ | 17,7 Md $ | 17,2 Md $ | 19,2 Md $ | 19,7 Md $ | 18,7 Md $ | 18,8 Md $ | 17,5 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 7,42 Md $ | 7,37 Md $ | 7,22 Md $ | 7,26 Md $ | 7,1 Md $ | 6,97 Md $ | 6,96 Md $ | 6,97 Md $ | 7,31 Md $ | 7,38 Md $ | 7,45 Md $ | 7,69 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 2,69 Md $ | 2,74 Md $ | 2,76 Md $ | 3,64 Md $ | 3,7 Md $ | 3,89 Md $ | 3,47 Md $ | 3,95 Md $ | 1,54 Md $ | 4,16 Md $ | 4,54 Md $ | 4,5 Md $ | |
| Passifs non courants | 28 Md $ | 27,9 Md $ | 27,2 Md $ | 29,4 Md $ | 29 Md $ | 28,6 Md $ | 27,6 Md $ | 30,1 Md $ | 30,1 Md $ | 30,2 Md $ | 30,8 Md $ | 29,7 Md $ | |
| Total du passif | 43,9 Md $ | 45,6 Md $ | 45,4 Md $ | 45,3 Md $ | 44,1 Md $ | 43,5 Md $ | 47,3 Md $ | 48 Md $ | 43,4 Md $ | 54,4 Md $ | 49,1 Md $ | 50,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 30,6 Md $ | 30,8 Md $ | 31,4 Md $ | 31,2 Md $ | 30,8 Md $ | 30,8 Md $ | 31,2 Md $ | 30,8 Md $ | 33,2 Md $ | 32,9 Md $ | 36,3 Md $ | 41,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -282 M $ | -312 M $ | -309 M $ | -141 M $ | -407 M $ | -313 M $ | -118 M $ | -163 M $ | -167 M $ | -231 M $ | -256 M $ | -254 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 30,6 Md $ | 29,7 Md $ | 29,5 Md $ | 28,7 Md $ | 27,4 Md $ | 27,3 Md $ | 27,5 Md $ | 26,9 Md $ | 29,1 Md $ | 28,5 Md $ | 31,5 Md $ | 34,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 19,4 Md $ | 20,2 Md $ | 20 Md $ | 20 Md $ | 20,1 Md $ | 18,8 Md $ | 20,9 Md $ | 21,8 Md $ | 22,9 Md $ | 27,1 Md $ | 20,6 Md $ | 18,5 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 16 Md $ | 18,6 Md $ | 17,5 Md $ | 18,4 Md $ | 18,3 Md $ | 17,3 Md $ | 19,9 Md $ | 19,9 Md $ | 21,8 Md $ | 22 Md $ | 16,5 Md $ | 12,7 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 2,71 Md $ | 3,12 Md $ | 3,02 Md $ | 1,61 Md $ | 2,51 Md $ | 3,15 Md $ | 6,13 Md $ | 3,32 Md $ | 1,74 Md $ | 1,12 Md $ | |
| Créances clients | 6,4 Md $ | 7,51 Md $ | 6,17 Md $ | 8,51 Md $ | 6,52 Md $ | 7,47 Md $ | 11 Md $ | 11,7 Md $ | 11 Md $ | 9,77 Md $ | |
| Stocks | 3,15 Md $ | 3,4 Md $ | 3,54 Md $ | 3,78 Md $ | 3,89 Md $ | 3,39 Md $ | 3,28 Md $ | 3,75 Md $ | 4 Md $ | 5,1 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 Md $ | 1,14 Md $ | 1,29 Md $ | |
| Actifs courants | 12,7 Md $ | 14,4 Md $ | 13,2 Md $ | 14,4 Md $ | 13,3 Md $ | 14,7 Md $ | 21,9 Md $ | 19,9 Md $ | 17,9 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 20,9 Md $ | 21,5 Md $ | 22 Md $ | 23,8 Md $ | 23,7 Md $ | 22,4 Md $ | 35,2 Md $ | 35,7 Md $ | 35,3 Md $ | 39,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 13,2 Md $ | 13,8 Md $ | 14,3 Md $ | 14,4 Md $ | 13,2 Md $ | 13,5 Md $ | 14,6 Md $ | 14,9 Md $ | 14,4 Md $ | 11,9 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 3,27 Md $ | 3,27 Md $ | 3,27 Md $ | 3,27 Md $ | 1,43 Md $ | 1,48 Md $ | 1,49 Md $ | 1,55 Md $ | 1,58 Md $ | 1,43 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 888 M $ | 876 M $ | 869 M $ | 869 M $ | 843 M $ | 813 M $ | 831 M $ | 920 M $ | 1,16 Md $ | 978 M $ | |
| Autres actifs non courants | 760 M $ | 528 M $ | 621 M $ | 1,99 Md $ | 2,28 Md $ | 2,65 Md $ | 2,42 Md $ | 2,46 Md $ | 2,29 Md $ | 3 Md $ | |
| Actifs non courants | 39 Md $ | 40 Md $ | 41,1 Md $ | 44,3 Md $ | 41,4 Md $ | 40,9 Md $ | 54,5 Md $ | 55,6 Md $ | 54,7 Md $ | 56,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 51,7 Md $ | 54,4 Md $ | 54,3 Md $ | 58,7 Md $ | 54,7 Md $ | 55,6 Md $ | 76,4 Md $ | 75,5 Md $ | 72,6 Md $ | 73,7 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 7,06 Md $ | 8,03 Md $ | 6,59 Md $ | 8,58 Md $ | 5,55 Md $ | 8,46 Md $ | 11,3 Md $ | 10,9 Md $ | 10,3 Md $ | 8,87 Md $ | |
| Charges à payer | 520 M $ | 455 M $ | 442 M $ | 835 M $ | 1,06 Md $ | 959 M $ | 1,88 Md $ | 1,41 Md $ | 1,16 Md $ | 680 M $ | |
| Dette à court terme | 550 M $ | 41 M $ | 67 M $ | 547 M $ | 987 M $ | 1,49 Md $ | 529 M $ | 1,48 Md $ | 1,83 Md $ | 1,61 Md $ | |
| Impôts à payer | 805 M $ | 1 Md $ | 1,12 Md $ | 979 M $ | 1,35 Md $ | 1,25 Md $ | 1,4 Md $ | 1,2 Md $ | 1,06 Md $ | 1,36 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 805 M $ | 1 Md $ | 1,12 Md $ | 979 M $ | 1,35 Md $ | 1,25 Md $ | 1,4 Md $ | 1,2 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | -278 M $ | -420 M $ | -392 M $ | -287 M $ | -794 M $ | -649 M $ | -633 M $ | -337 M $ | 732 M $ | 805 M $ | |
| Passifs courants | 9,46 Md $ | 10,1 Md $ | 8,94 Md $ | 11,6 Md $ | 9,52 Md $ | 12,8 Md $ | 15,9 Md $ | 15,9 Md $ | 15,1 Md $ | 13,3 Md $ | |
| Dette à long terme | 9,59 Md $ | 10,1 Md $ | 11,1 Md $ | 11,2 Md $ | 14,9 Md $ | 13 Md $ | 16,7 Md $ | 17,9 Md $ | 18,2 Md $ | 19,7 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 259 M $ | 248 M $ | 257 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 6,74 Md $ | 5,01 Md $ | 5,28 Md $ | 5,55 Md $ | 5,64 Md $ | 5,48 Md $ | 6,67 Md $ | 7,42 Md $ | 7,1 Md $ | 7,31 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 2,13 Md $ | 1,76 Md $ | 1,85 Md $ | 2,88 Md $ | 2,88 Md $ | 2,47 Md $ | 3,12 Md $ | 2,69 Md $ | 3,7 Md $ | 1,54 Md $ | |
| Passifs non courants | 18,5 Md $ | 16,8 Md $ | 18,2 Md $ | 19,9 Md $ | 23,7 Md $ | 21,2 Md $ | 26,4 Md $ | 28 Md $ | 29 Md $ | 30,1 Md $ | |
| Total du passif | 27,9 Md $ | 26,9 Md $ | 27,1 Md $ | 31,6 Md $ | 33,2 Md $ | 34 Md $ | 42,3 Md $ | 43,9 Md $ | 44,1 Md $ | 43,4 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 6 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 12,6 Md $ | 16,3 Md $ | 20,5 Md $ | 22,1 Md $ | 16,5 Md $ | 16,2 Md $ | 25,4 Md $ | 30,6 Md $ | 30,8 Md $ | 33,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -995 M $ | -617 M $ | -692 M $ | -788 M $ | -789 M $ | -445 M $ | -460 M $ | -282 M $ | -407 M $ | -167 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 22,4 Md $ | 25,1 Md $ | 24,7 Md $ | 24,9 Md $ | 19 Md $ | 19,2 Md $ | 29,5 Md $ | 30,6 Md $ | 27,4 Md $ | 29,1 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 10,1 Md $ | 10,1 Md $ | 11,2 Md $ | 12 Md $ | 16,2 Md $ | 14,7 Md $ | 17,2 Md $ | 19,4 Md $ | 20,1 Md $ | 22,9 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,43 Md $ | 6,99 Md $ | 8,14 Md $ | 10,4 Md $ | 13,6 Md $ | 11,6 Md $ | 11,1 Md $ | 16 Md $ | 18,3 Md $ | 21,8 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01