Données financières Phillips 66 (PSX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 12 600 salariés · PDG Mark E. Lashier
- Cours
- 282,83 $ +3,37 %
- Capitalisation
- 110 Md $
- Valeur d'entreprise
- 123 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 10,89 $
Chiffre d'affaires (TTM)170 Md $+28,6 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)9,3 %+7,9 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 15,7 Md $
Résultat net (TTM)12,6 Md $+735,6 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)14,3 Md $+961,9 % vs un an plus tôtCapex 682 M $
BPA dilué (TTM)31,31 $+756,1 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-12,7 Md $+36,3 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 110 Md $ EV 123 Md $
- Chiffre d'affaires
- 170 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +37 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 7,4 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 9,0× Prévisionnel 8,5× (FY2026)
- P/S
- 0,7× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 6,3× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 14,3 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 12,6 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 181 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2027-02-03 CA estimé 46,8 Md $
- Dividende
- 5,01 $ Par action, 12 derniers mois
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-28) : chiffre d'affaires au-dessus de 14,1 %, BPA au-dessus de 20,0 %Chiffre d'affaires 51,2 Md $ vs 44,9 Md $ attendu (+14,1 %) ; BPA 14,08 $ vs 11,73 $ (+20,0 %).
- La croissance du chiffre d'affaires accélère : 46,5 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 50,5 Md $, contre une moyenne de 16,0 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 9,3 % (TTM), +7,9 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 746,7 %, le chiffre d'affaires de 28,6 %.
- Capex : 0,4 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 1,6 %)682 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (-66,8 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 14,3 Md $ = 114,1 % du résultat net.
- 5,2 Md $ reversés aux actionnaires = 36,2 % du flux de trésorerie disponibleRachats 3,2 Md $ (un an plus tôt 1,58 Md $), dividendes 2 Md $, rémunération en actions 0 $ (TTM).
- Nombre d'actions diluées en baisse de 1,6 % sur un an399 M actions diluées au Q3 '26, 406 M un an plus tôt.
- Dette nette 12,7 Md $Trésorerie + placements à court terme 5,85 Md $, dette locations incl. 18,5 Md $ ; un an plus tôt dette nette 19,9 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50,5 Md $ | 34,5 Md $ | +46,5 % |
| Marge brute | 15,6 % | 5,5 % | +10,0 pts |
| Résultat d'exploitation | 6,4 Md $ | 901 M $ | +609,9 % |
| Marge d'exploitation | 12,7 % | 2,6 % | +10,0 pts |
| Résultat net | 5,62 Md $ | 133 M $ | +4 122,6 % |
| BPA dilué | 14,08 $ | 0,32 $ | +4 300,0 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,28 Md $ | 1,18 Md $ | +518,1 % |
| Capex | -1,31 Md $ | 541 M $ | -341,8 % |
| Flux de trésorerie disponible | 8,59 Md $ | 637 M $ | +1 248,4 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Rémunération en actions | 0 $ | 0 $ | – |
Publié vs consensus
2026-10-28| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 51,2 Md $ | 44,9 Md $ | +14,1 % |
| BPA (base consensus) | 14,08 $ | 11,73 $ | +20,0 % |
Publication du 2026-10-28 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q3 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation, Eliminations | 27,9 Md $ | +97,8 % | 70,5 % | – | – | |
| Refined petroleum products and renewable fuels | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas Liquids | 5,22 Md $ | +27,7 % | 13,2 % | – | – | |
| Crude oil resales | – | – | – | – | – | |
| Crude Oil | 6,54 Md $ | +54,3 % | 16,5 % | – | – | |
| Natural gas liquids and natural gas | – | – | – | – | – | |
| Other Product Line | -89 M $ | -113,2 % | -0,2 % | – | – | |
| Services and other | – | – | – | – | – |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q3 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 41,1 Md $ | +52,4 % | 81,3 % | 135 Md $ | +30,1 % | |
| United Kingdom | 6,18 Md $ | +82,2 % | 12,2 % | 19,3 Md $ | +54,4 % | |
| Other Geographical Areas | 2,4 Md $ | -14,3 % | 4,7 % | 10,2 Md $ | -1,8 % | |
| GERMANY | 872 M $ | -35,8 % | 1,7 % | 3,49 Md $ | -31,9 % |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 15 Md $
- Capex
- -682 M $
- Rachats d'actions
- -3,2 Md $
- Dividendes
- -2 Md $
- Acquisitions
- 2,13 Md $
- Dette nette émise
- -3,43 Md $
- Rémunération en actions
- 0 $
- Flux de trésorerie disponible
- 14,3 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 36,2 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,0× | 14,4× | 4,5× – 24,4× |
| EV / EBITDA | 6,3× | 7,9× | 3,6× – 11,1× |
| EV / CA | 0,7× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Cours / FCF | 7,7× | 13,2× | 5,7× – 20,5× |
| Cours / valeur comptable | 3,3× | 1,8× | 1,7× – 2,0× |
| Rendement FCF | 13,0 % | 9,7 % | 4,9 % – 17,6 % |
| Rentabilité du capital investi | 19,1 % | 6,7 % | 2,5 % – 12,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 40,7 % | 18,0 % | 6,9 % – 37,4 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 290,50 $ (+2,7 %)
fourchette 216,00 $ – 346,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat19
Conserver15
Vente1
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 181 Md $ | +36,9 % | 33,25 $ | +208,2 % | 8,5× | 8 |
| FY2027 | 168 Md $ | -7,5 % | 31,82 $ | -4,3 % | 8,9× | 11 |
| FY2028 | 158 Md $ | -5,9 % | 21,60 $ | -32,1 % | 13,1× | 4 |
| FY2029 | 173 Md $ | +10,0 % | 46,14 $ | +113,6 % | 6,1× | 1 |
| FY2030 | 186 Md $ | +7,0 % | 75,94 $ | +64,6 % | 3,7× | 1 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 300 chiffres que Phillips 66 a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 0032026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 303 M $2025-12-31 | 174 M $ | +74,1 % | 303 M $ | 174 M $ | +74,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 13,2 Md $ | 10,5 Md $ | +25,5 % | 9,77 Md $ | 11 Md $ | -11,4 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 72 M $ | 73 M $ | -1,4 % | 68 M $ | 70 M $ | -2,9 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 10,9 Md $ | 8,62 Md $ | +26,4 % | 7,78 Md $ | 8,62 Md $ | -9,7 % |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | 14 M $ | 12 M $ | +16,7 % | 47 M $ | 40 M $ | +17,5 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 472 M $ | 521 M $ | -9,4 % | 506 M $ | 439 M $ | +15,3 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -254 M $ | -163 M $ | -55,8 % | -167 M $ | -407 M $ | +59,0 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 20,1 Md $ | 19,9 Md $ | +1,1 % | 19,9 Md $ | 19,8 Md $ | +0,8 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 62 M $ | 51 M $ | +21,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 138 M $ | 53 M $ | +160,4 % |
| Asset Impairment Charges | 32 M $ | 951 M $ | -96,6 % | 1,06 Md $ | 456 M $ | +132,5 % |
| Asset Retirement Obligation | 721 M $2025-12-31 | 771 M $ | -6,5 % | 721 M $ | 771 M $ | -6,5 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 34 M $ | 27 M $ | +25,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | 84 M $ | 25 M $ | +236,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -15 M $ | 7 M $ | -314,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 42 M $ | 261 M $ | -83,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 138 M $ | 55 M $ | +150,9 % |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -50 M $ | 234 M $ | -121,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | 81 M $ | 33 M $ | +145,5 % |
| Assets | 86 Md $ | 76,1 Md $ | +12,9 % | 73,7 Md $ | 72,6 Md $ | +1,5 % |
| Assets, Current | 27,9 Md $ | 22 Md $ | +26,8 % | 17,3 Md $ | 17,9 Md $ | -3,6 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 11,2 Md $ | 2,79 Md $ | +302,9 % | 2,97 Md $ | 2,47 Md $ | +20,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 5,85 Md $ | 1,85 Md $ | +217,0 % | 1,12 Md $ | 1,74 Md $ | -35,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 5,85 Md $ | 1,85 Md $ | +217,0 % | 1,74 Md $2024-12-31 | 3,32 Md $ | -47,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | 0 $ | 105 M $ | -100,0 % | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 5,85 Md $ | 1,95 Md $ | +199,9 % | 1,12 Md $ | 1,74 Md $ | -35,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,75 Md $ | 806 M $ | +117,0 % | -622 M $ | -1,59 Md $ | +60,8 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,27 $ | 1,20 $ | +5,8 % | 4,75 $ | 4,50 $ | +5,6 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 Md | 2,5 Md | 0,0 % | 2,5 Md | 2,5 Md | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 662 M | 659 M | +0,4 % | 659 M | 657 M | +0,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 7 M $ | 7 M $ | 0,0 % | 7 M $ | 7 M $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 23 M $ | 34 M $ | -32,4 % | 125 M $ | 58 M $ | +115,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 5,62 Md $ | 88 M $ | +6 284,1 % | 4,64 Md $ | 1,99 Md $ | +133,1 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 5,64 Md $ | 122 M $ | +4 523,8 % | 4,77 Md $ | 2,05 Md $ | +132,6 % |
| Continuing Involvement with Derecognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | 693 M $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | 931 M $ | 769 M $ | +21,1 % | 820 M $ | 643 M $ | +27,5 % |
| Contract with Customer, Liability | 240 M $ | 215 M $ | +11,6 % | 198 M $ | 232 M $ | -14,7 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 40,8 Md $ | 30,2 Md $ | +35,1 % | 116 Md $ | 130 Md $ | -10,7 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 390 M $ | 662 M $ | -41,1 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 261 M $ | 78 M $ | +234,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 63 M $ | 11 M $ | +472,7 % |
| Debt and Lease Obligation | 19,7 Md $2025-12-31 | 20,1 Md $ | -1,7 % | 19,7 Md $ | 20,1 Md $ | -1,7 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 173 M $2025-12-31 | 169 M $ | +2,4 % | 173 M $ | 169 M $ | +2,4 % |
| Debt, Current | 1,05 Md $ | 2,59 Md $ | -59,6 % | 1,04 Md $ | 1,83 Md $ | -43,3 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 19,5 Md $2025-12-31 | 19,9 Md $ | -1,7 % | 19,5 Md $ | 19,9 Md $ | -1,7 % |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | 2,94 Md $ | 2,35 Md $ | +25,2 % | 2,53 Md $ | 1,87 Md $ | +35,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 114 M $ | -282 M $ | +140,4 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 57 M $ | 95 M $ | -40,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 242 M $ | 14 M $ | +1 628,6 % | 178 M $ | -251 M $ | +170,9 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 7,69 Md $ | 6,97 Md $ | +10,3 % | 7,31 Md $ | 7,1 Md $ | +2,9 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 7 M $ | -64 M $ | +110,9 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,25 Md $2025-12-31 | 1,29 Md $ | -2,7 % | 1,25 Md $ | 1,29 Md $ | -2,7 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 8 M $2025-12-31 | 82 M $ | -90,2 % | 8 M $ | 82 M $ | -90,2 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,09 Md $2025-12-31 | 1,15 Md $ | -5,0 % | 1,09 Md $ | 1,15 Md $ | -5,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 246 M $2025-12-31 | 299 M $ | -17,7 % | 246 M $ | 299 M $ | -17,7 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 296 M $2025-12-31 | 355 M $ | -16,6 % | 296 M $ | 355 M $ | -16,6 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 72 M $2025-12-31 | 91 M $ | -20,9 % | 72 M $ | 91 M $ | -20,9 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 160 M $2025-12-31 | 137 M $ | +16,8 % | 160 M $ | 137 M $ | +16,8 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01