Bilan O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93 072 salariés · PDG Brad W. Beckham
- Cours
- 88,12 $ +0,06 %
- Capitalisation
- 71,3 Md $
- Valeur d'entreprise
- 81,4 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 0,77 $
À la fin du Q3 '26, O'Reilly Auto Parts (ORLY) détenait 194 M $ de trésorerie et placements à court terme pour 10,3 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 17,6 Md $, total du passif 19,7 Md $, capitaux propres -2,09 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 279 M $ | 89,3 M $ | 145 M $ | 116 M $ | 130 M $ | 191 M $ | 199 M $ | 205 M $ | 194 M $ | 253 M $ | 262 M $ | 194 M $ | |
| Créances clients | 515 M $ | 577 M $ | 620 M $ | 556 M $ | 496 M $ | 522 M $ | 552 M $ | 601 M $ | 550 M $ | 596 M $ | 458 M $ | 663 M $ | |
| Stocks | 4,66 Md $ | 4,81 Md $ | 4,79 Md $ | 4,91 Md $ | 5,1 Md $ | 5,17 Md $ | 5,4 Md $ | 5,61 Md $ | 5,73 Md $ | 5,81 Md $ | 5,97 Md $ | 6,17 Md $ | |
| Autres actifs courants | 105 M $ | 128 M $ | 126 M $ | 113 M $ | 118 M $ | 144 M $ | 166 M $ | 181 M $ | 269 M $ | 308 M $ | 508 M $ | 201 M $ | |
| Actifs courants | 5,56 Md $ | 5,6 Md $ | 5,68 Md $ | 5,7 Md $ | 5,84 Md $ | 6,03 Md $ | 6,32 Md $ | 6,6 Md $ | 6,74 Md $ | 6,97 Md $ | 7,2 Md $ | 7,22 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 7,24 Md $ | 7,42 Md $ | 7,54 Md $ | 7,71 Md $ | 7,93 Md $ | 8,14 Md $ | 8,36 Md $ | 8,54 Md $ | 8,65 Md $ | 8,83 Md $ | 6,55 Md $ | 9,23 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 898 M $ | 1,01 Md $ | 1 Md $ | 997 M $ | 930 M $ | 933 M $ | 943 M $ | 946 M $ | 948 M $ | 953 M $ | 955 M $ | 953 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 49,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 130 M $ | 181 M $ | 178 M $ | 176 M $ | 126 M $ | 191 M $ | 202 M $ | 199 M $ | 125 M $ | 191 M $ | 2,68 Md $ | 201 M $ | |
| Actifs non courants | 8,31 Md $ | 8,61 Md $ | 8,71 Md $ | 8,88 Md $ | 9,05 Md $ | 9,26 Md $ | 9,5 Md $ | 9,68 Md $ | 9,79 Md $ | 9,97 Md $ | 10,2 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Total de l'actif | 13,9 Md $ | 14,2 Md $ | 14,4 Md $ | 14,6 Md $ | 14,9 Md $ | 15,3 Md $ | 15,8 Md $ | 16,3 Md $ | 16,5 Md $ | 16,9 Md $ | 17,4 Md $ | 17,6 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 6,09 Md $ | 6,12 Md $ | 6,23 Md $ | 6,36 Md $ | 6,52 Md $ | 6,54 Md $ | 6,86 Md $ | 7,06 Md $ | 7,1 Md $ | 7,24 Md $ | 7,38 Md $ | 7,51 Md $ | |
| Charges à payer | 313 M $ | 302 M $ | 330 M $ | 343 M $ | 307 M $ | 348 M $ | 385 M $ | 411 M $ | 360 M $ | 408 M $ | 666 M $ | 427 M $ | |
| Dette à court terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 445 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts à payer | 7,86 M $ | 148 M $ | 89,3 M $ | 207 M $ | 6,27 M $ | 137 M $ | 313 M $ | 10,7 M $ | 14 M $ | 7 M $ | 0 $ | 8,16 M $ | |
| Autres passifs courants | 859 M $ | 923 M $ | 1,08 Md $ | 867 M $ | 1,03 Md $ | 1,06 Md $ | 732 M $ | 791 M $ | 859 M $ | 1,13 Md $ | 1,07 Md $ | 951 M $ | |
| Passifs courants | 7,66 Md $ | 7,89 Md $ | 8,12 Md $ | 8,19 Md $ | 8,28 Md $ | 8,51 Md $ | 8,72 Md $ | 8,71 Md $ | 8,78 Md $ | 9,22 Md $ | 9,57 Md $ | 9,34 Md $ | |
| Dette à long terme | 5,57 Md $ | 5,29 Md $ | 5,4 Md $ | 5,36 Md $ | 5,52 Md $ | 5,65 Md $ | 5,82 Md $ | 5,92 Md $ | 6,02 Md $ | 6,2 Md $ | 7,01 Md $ | 7,71 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 1,88 Md $ | 1,9 Md $ | 1,91 Md $ | 1,94 Md $ | 1,98 Md $ | 2,03 Md $ | 2,06 Md $ | 2,05 Md $ | 2,03 Md $ | 2,09 Md $ | 2,12 Md $ | 2,13 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 295 M $ | 321 M $ | 336 M $ | 326 M $ | 248 M $ | 237 M $ | 212 M $ | 241 M $ | 211 M $ | 224 M $ | 239 M $ | 244 M $ | |
| Autres passifs non courants | 204 M $ | 206 M $ | 208 M $ | 208 M $ | 232 M $ | 226 M $ | 240 M $ | 259 M $ | 263 M $ | 270 M $ | 276 M $ | 268 M $ | |
| Passifs non courants | 7,95 Md $ | 7,72 Md $ | 7,85 Md $ | 7,83 Md $ | 7,98 Md $ | 8,14 Md $ | 8,33 Md $ | 8,46 Md $ | 8,53 Md $ | 8,78 Md $ | 9,65 Md $ | 10,4 Md $ | |
| Total du passif | 15,6 Md $ | 15,6 Md $ | 16 Md $ | 16 Md $ | 16,3 Md $ | 16,7 Md $ | 17,1 Md $ | 17,2 Md $ | 17,3 Md $ | 18 Md $ | 19,2 Md $ | 19,7 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 591 k $ | 590 k $ | 582 k $ | 578 k $ | 575 k $ | 571 k $ | 8,51 M $ | 8,47 M $ | 8,42 M $ | 8,32 M $ | 8,16 M $ | 8,05 M $ | |
| Résultats non distribués | -3,13 Md $ | -2,85 Md $ | -3,01 Md $ | -2,88 Md $ | -2,79 Md $ | -2,81 Md $ | -2,75 Md $ | -2,44 Md $ | -2,33 Md $ | -2,64 Md $ | -3,42 Md $ | -3,65 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 39,4 M $ | 46,6 M $ | 8,89 M $ | -13,1 M $ | -42,8 M $ | -36,8 M $ | 8,57 M $ | 15,6 M $ | 26,8 M $ | 25,3 M $ | 35,6 M $ | 15,2 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | -1,74 Md $ | -1,39 Md $ | -1,58 Md $ | -1,44 Md $ | -1,37 Md $ | -1,36 Md $ | -1,23 Md $ | -895 M $ | -763 M $ | -1,07 Md $ | -1,84 Md $ | -2,09 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 7,84 Md $ | 7,59 Md $ | 7,71 Md $ | 7,71 Md $ | 7,92 Md $ | 8,1 Md $ | 8,31 Md $ | 8,4 Md $ | 8,49 Md $ | 8,73 Md $ | 9,59 Md $ | 10,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 7,56 Md $ | 7,5 Md $ | 7,57 Md $ | 7,59 Md $ | 7,79 Md $ | 7,91 Md $ | 8,11 Md $ | 8,2 Md $ | 8,3 Md $ | 8,48 Md $ | 9,33 Md $ | 10,1 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 147 M $ | 46,3 M $ | 31,3 M $ | 40,4 M $ | 466 M $ | 362 M $ | 109 M $ | 279 M $ | 130 M $ | 194 M $ | |
| Créances clients | 279 M $ | 292 M $ | 270 M $ | 294 M $ | 330 M $ | 386 M $ | 470 M $ | 515 M $ | 496 M $ | 550 M $ | |
| Stocks | 2,78 Md $ | 3,01 Md $ | 3,19 Md $ | 3,45 Md $ | 3,65 Md $ | 3,69 Md $ | 4,36 Md $ | 4,66 Md $ | 5,1 Md $ | 5,73 Md $ | |
| Autres actifs courants | 53 M $ | 49 M $ | 48,3 M $ | 44,8 M $ | 50,7 M $ | 70,1 M $ | 110 M $ | 105 M $ | 118 M $ | 269 M $ | |
| Actifs courants | 3,26 Md $ | 3,4 Md $ | 3,54 Md $ | 3,83 Md $ | 4,5 Md $ | 4,5 Md $ | 5,05 Md $ | 5,56 Md $ | 5,84 Md $ | 6,74 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,12 Md $ | 3,34 Md $ | 3,59 Md $ | 5,88 Md $ | 6,09 Md $ | 6,2 Md $ | 6,54 Md $ | 7,24 Md $ | 7,93 Md $ | 8,65 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 785 M $ | 789 M $ | 807 M $ | 937 M $ | 881 M $ | 879 M $ | 884 M $ | 898 M $ | 930 M $ | 948 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,2 M $ | 49,8 M $ | 67,9 M $ | 71,7 M $ | |
| Autres actifs non courants | 37,4 M $ | 41,3 M $ | 43,4 M $ | 70,1 M $ | 126 M $ | 139 M $ | 113 M $ | 130 M $ | 126 M $ | 125 M $ | |
| Actifs non courants | 3,95 Md $ | 4,17 Md $ | 4,44 Md $ | 6,88 Md $ | 7,1 Md $ | 7,21 Md $ | 7,58 Md $ | 8,31 Md $ | 9,05 Md $ | 9,79 Md $ | |
| Total de l'actif | 7,2 Md $ | 7,57 Md $ | 7,98 Md $ | 10,7 Md $ | 11,6 Md $ | 11,7 Md $ | 12,6 Md $ | 13,9 Md $ | 14,9 Md $ | 16,5 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 2,94 Md $ | 3,19 Md $ | 3,38 Md $ | 3,6 Md $ | 4,18 Md $ | 4,7 Md $ | 5,88 Md $ | 6,09 Md $ | 6,52 Md $ | 7,1 Md $ | |
| Charges à payer | 146 M $ | 146 M $ | 176 M $ | 199 M $ | 332 M $ | 342 M $ | 293 M $ | 313 M $ | 307 M $ | 360 M $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 11 M $ | 0 $ | 16,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 7,86 M $ | 6,27 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 318 M $ | 311 M $ | 331 M $ | 349 M $ | 407 M $ | 499 M $ | 523 M $ | 859 M $ | 1,03 Md $ | 859 M $ | |
| Passifs courants | 3,4 Md $ | 3,65 Md $ | 3,89 Md $ | 4,47 Md $ | 5,26 Md $ | 5,87 Md $ | 7,06 Md $ | 7,66 Md $ | 8,28 Md $ | 8,78 Md $ | |
| Dette à long terme | 1,89 Md $ | 2,98 Md $ | 3,42 Md $ | 3,89 Md $ | 4,12 Md $ | 3,83 Md $ | 4,37 Md $ | 5,57 Md $ | 5,52 Md $ | 6,02 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 Md $ | 1,72 Md $ | 1,7 Md $ | 1,81 Md $ | 1,88 Md $ | 1,98 Md $ | 2,03 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 90,2 M $ | 85,4 M $ | 106 M $ | 133 M $ | 156 M $ | 175 M $ | 245 M $ | 295 M $ | 248 M $ | 211 M $ | |
| Autres passifs non courants | 199 M $ | 208 M $ | 210 M $ | 167 M $ | 196 M $ | 207 M $ | 196 M $ | 204 M $ | 232 M $ | 263 M $ | |
| Passifs non courants | 2,18 Md $ | 3,27 Md $ | 3,73 Md $ | 5,85 Md $ | 6,19 Md $ | 5,91 Md $ | 6,62 Md $ | 7,95 Md $ | 7,98 Md $ | 8,53 Md $ | |
| Total du passif | 5,58 Md $ | 6,92 Md $ | 7,63 Md $ | 10,3 Md $ | 11,5 Md $ | 11,8 Md $ | 13,7 Md $ | 15,6 Md $ | 16,3 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 929 k $ | 843 k $ | 790 k $ | 756 k $ | 711 k $ | 670 k $ | 624 k $ | 591 k $ | 575 k $ | 8,42 M $ | |
| Résultats non distribués | 290 M $ | -613 M $ | -909 M $ | -889 M $ | -1,14 Md $ | -1,37 Md $ | -2,38 Md $ | -3,13 Md $ | -2,79 Md $ | -2,33 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,89 M $ | -2,16 M $ | -6,8 M $ | 3 M $ | 39,4 M $ | -42,8 M $ | 26,8 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,63 Md $ | 653 M $ | 354 M $ | 397 M $ | 140 M $ | -66,4 M $ | -1,06 Md $ | -1,74 Md $ | -1,37 Md $ | -763 M $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,89 Md $ | 2,98 Md $ | 3,42 Md $ | 5,86 Md $ | 6,16 Md $ | 5,87 Md $ | 6,55 Md $ | 7,84 Md $ | 7,92 Md $ | 8,49 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 1,74 Md $ | 2,93 Md $ | 3,39 Md $ | 5,82 Md $ | 5,7 Md $ | 5,5 Md $ | 6,44 Md $ | 7,56 Md $ | 7,79 Md $ | 8,3 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01