Données financières O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93 072 salariés · PDG Brad W. Beckham
- Cours
- 88,12 $ +0,06 %
- Capitalisation
- 71,3 Md $
- Valeur d'entreprise
- 81,4 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-28
- Prochain rapport
- 2027-02-03 BPA estimé 0,77 $
Chiffre d'affaires (TTM)19 Md $+8,7 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)19,8 %+0,5 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 3,75 Md $
Résultat net (TTM)2,71 Md $+9,1 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)2,1 Md $+34,5 % vs un an plus tôtCapex 1,13 Md $
BPA dilué (TTM)3,26 $+12,9 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-10,1 Md $-23,2 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 71,3 Md $ EV 81,4 Md $
- Chiffre d'affaires
- 19 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +8 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 14,3 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 26,9× Prévisionnel 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 2,1 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 2,71 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 19,3 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2027-02-03 CA estimé 4,7 Md $
- Dividende
- – Pas de dividende
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-28) : chiffre d'affaires au-dessus de 2,1 %, BPA au-dessus de 4,3 %Chiffre d'affaires 5,12 Md $ vs 5,02 Md $ attendu (+2,1 %) ; BPA 0,97 $ vs 0,93 $ (+4,3 %).
- Croissance du chiffre d'affaires stable : 8,8 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 5,12 Md $, contre une moyenne de 8,5 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 19,8 % (TTM), +0,5 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 11,4 %, le chiffre d'affaires de 8,7 %.
- Capex : 5,9 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 6,8 %)1,13 Md $ investis sur les 4 derniers trimestres (-5,1 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 2,1 Md $ = 77,6 % du résultat net.
- 3,97 Md $ reversés aux actionnaires = 188,8 % du flux de trésorerie disponibleRachats 3,97 Md $ (un an plus tôt 2,07 Md $), dividendes 0 $, rémunération en actions 34,3 M $ (TTM). Plus que le flux de trésorerie disponible : financé par la trésorerie ou la dette.
- Nombre d'actions diluées en baisse de 4,7 % sur un an812 M actions diluées au Q3 '26, 853 M un an plus tôt.
- Dette nette 10,1 Md $Trésorerie + placements à court terme 194 M $, dette locations incl. 10,3 Md $ ; un an plus tôt dette nette 8,2 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,12 Md $ | 4,71 Md $ | +8,8 % |
| Marge brute | 52,4 % | 51,9 % | +0,5 pts |
| Résultat d'exploitation | 1,1 Md $ | 976 M $ | +12,5 % |
| Marge d'exploitation | 21,4 % | 20,7 % | +0,7 pts |
| Résultat net | 786 M $ | 726 M $ | +8,2 % |
| BPA dilué | 0,97 $ | 0,85 $ | +14,1 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 559 M $ | 617 M $ | -9,4 % |
| Capex | 308 M $ | 312 M $ | -1,2 % |
| Flux de trésorerie disponible | 251 M $ | 304 M $ | -17,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Rémunération en actions | 8,78 M $ | 8,3 M $ | +5,8 % |
Publié vs consensus
2026-10-28| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,12 Md $ | 5,02 Md $ | +2,1 % |
| BPA (base consensus) | 0,97 $ | 0,93 $ | +4,3 % |
Publication du 2026-10-28 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | 4,89 Md $ | +8,1 % | 100,0 % | 18,6 Md $ | – |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 3,23 Md $
- Capex
- -1,13 Md $
- Rachats d'actions
- -3,97 Md $
- Dividendes
- 0 $
- Acquisitions
- -3,49 M $
- Dette nette émise
- 1,81 Md $
- Rémunération en actions
- 34,3 M $
- Flux de trésorerie disponible
- 2,1 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 188,8 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / CA | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Cours / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Cours / valeur comptable | -34,1× | – | – |
| Rendement FCF | 2,9 % | 3,9 % | 2,1 % – 5,9 % |
| Rentabilité du capital investi | 33,4 % | 36,5 % | 33,1 % – 38,8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -188,2 % | -821,1 % | -3 258,9 % – -134,9 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 102,88 $ (+16,7 %)
fourchette 94,00 $ – 111,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat28
Conserver18
Vente1
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,3 Md $ | +8,3 % | 3,31 $ | +11,6 % | 26,6× | 18 |
| FY2027 | 20,5 Md $ | +6,3 % | 3,67 $ | +10,7 % | 24,0× | 18 |
| FY2028 | 21,8 Md $ | +6,6 % | 4,06 $ | +10,7 % | 21,7× | 10 |
| FY2029 | 23,3 Md $ | +6,7 % | 4,43 $ | +9,0 % | 19,9× | 4 |
| FY2030 | 24 Md $ | +3,2 % | 4,69 $ | +5,9 % | 18,8× | 4 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 232 chiffres que O'Reilly Automotive, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 7,38 Md $ | 6,86 Md $ | +7,7 % | 7,1 Md $ | 6,52 Md $ | +8,9 % |
| Accounts Payable, Trade, Current | 5,1 Md $2025-12-31 | 4,8 Md $ | +6,3 % | 5,1 Md $ | 4,8 Md $ | +6,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 458 M $ | 429 M $ | +6,8 % | 390 M $ | 357 M $ | +9,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 25,9 M $2025-12-31 | 22,5 M $ | +14,7 % | 25,9 M $ | 22,5 M $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25,9 M $2025-12-31 | 22,5 M $ | +14,7 % | 25,9 M $ | 22,5 M $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 10,1 M $ | 7,97 M $ | +27,1 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 13,1 M $ | 14,8 M $ | -11,6 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 0 $ | 313 M $ | -100,0 % | 14 M $ | 6,27 M $ | +122,5 % |
| Accrued Salaries, Current | 176 M $ | 146 M $ | +21,0 % | 120 M $ | 107 M $ | +11,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,19 Md $ | 3,76 Md $ | +11,5 % | 3,96 Md $ | 3,59 Md $ | +10,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 35,6 M $ | 8,57 M $ | +315,3 % | 26,8 M $ | -42,8 M $ | +162,5 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,54 Md $ | 1,5 Md $ | +2,5 % | 1,53 Md $ | 1,45 Md $ | +5,2 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 91,1 M $ | 90,7 M $ | +0,4 % |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,93 M $ | 1,82 M $ | +6,3 % | 7,38 M $ | 6,61 M $ | +11,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 M | 1,24 M | +31,0 % | 1,14 M | 1,49 M | -23,4 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,19 M $ | 9,86 M $ | -17,0 % | 33,1 M $ | 27 M $ | +22,6 % |
| Assets | 17,4 Md $ | 15,8 Md $ | +9,9 % | 16,5 Md $ | 14,9 Md $ | +11,0 % |
| Assets, Current | 7,2 Md $ | 6,32 Md $ | +14,0 % | 6,74 Md $ | 5,84 Md $ | +15,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 262 M $ | 199 M $ | +32,0 % | 194 M $ | 130 M $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 262 M $ | 199 M $ | +32,0 % | 194 M $ | 130 M $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 9,55 M $ | 7,37 M $ | +29,7 % | 63,5 M $ | -149 M $ | +142,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 Md | 1,25 Md | 0,0 % | 1,25 Md | 1,25 Md | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 M | 851 M | -4,0 % | 842 M | 862 M | -2,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 M | 851 M | -4,0 % | 842 M | 862 M | -2,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 8,16 M $ | 8,51 M $ | -4,0 % | 8,42 M $ | 8,62 M $ | -2,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 725 M $ | 714 M $ | +1,6 % | 2,61 Md $ | 2,3 Md $ | +13,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,38 Md $ | 2,2 Md $ | +8,0 % | 8,61 Md $ | 8,15 Md $ | +5,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 585 M $ | 587 M $ | -0,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,91 M $ | 446 k $ | +328,5 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 740 M $ | 708 M $ | +4,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 153 M $ | 120 M $ | +27,3 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 5,6 M $2025-12-31 | 6,2 M $ | -9,7 % | 5,6 M $ | 6,2 M $ | -9,7 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 29,7 M $2026-03-31 | 27,7 M $ | +7,3 % | 23,1 M $ | 29,1 M $ | -20,5 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 21,6 M $2025-12-31 | 24 M $ | -10,0 % | 21,6 M $ | 24 M $ | -10,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -20,5 M $ | -43,2 M $ | +52,6 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,08 M $ | -3,32 M $ | -143,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -29,7 M $2025-12-31 | -58,3 M $ | +49,1 % | -37,5 M $ | -49,8 M $ | +24,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 239 M $ | 212 M $ | +12,6 % | 211 M $ | 248 M $ | -14,7 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,99 M $ | -3,23 M $ | -178,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 839 M $2025-12-31 | 791 M $ | +6,0 % | 839 M $ | 791 M $ | +6,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 19,7 M $2025-12-31 | 17,7 M $ | +11,1 % | 19,7 M $ | 17,7 M $ | +11,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 4,49 M $2025-12-31 | 4,16 M $ | +7,9 % | 4,49 M $ | 4,16 M $ | +7,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 196 M $2025-12-31 | 174 M $ | +12,3 % | 196 M $ | 174 M $ | +12,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,05 Md $2025-12-31 | 1,04 Md $ | +1,1 % | 1,05 Md $ | 1,04 Md $ | +1,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 583 M $2025-12-31 | 569 M $ | +2,5 % | 583 M $ | 569 M $ | +2,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 211 M $2025-12-31 | 248 M $ | -14,7 % | 211 M $ | 248 M $ | -14,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 66,6 M $2025-12-31 | 52,7 M $ | +26,5 % | 66,6 M $ | 52,7 M $ | +26,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 341 M $2025-12-31 | 299 M $ | +14,3 % | 341 M $ | 299 M $ | +14,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 138 M $ | 125 M $ | +10,7 % | 511 M $ | 462 M $ | +10,7 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,87 $ | 0,78 $ | +11,5 % | 2,98 $ | 2,73 $ | +9,2 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,86 $ | 0,78 $ | +10,3 % | 2,97 $ | 2,71 $ | +9,6 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 680 k $ | 1,88 M $ | -63,8 % | 2,71 M $ | -1,94 M $ | +239,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 680 M $ | 640 M $ | +6,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | – |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01