Tableau des flux de trésorerie Nu Holdings Ltd. (NU)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 8 037 salariés · PDG David Velez Osorno
- Cours
- 11,61 $ -3,65 %
- Capitalisation
- 56,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 78,5 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-13
- Prochain rapport
- 2026-11-12
Au Q2 '26, Nu Holdings Ltd. (NU) a généré -2,92 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 11,7 M $ en capex et dégagé -2,93 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à -4,22 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 303 M $ | 361 M $ | 379 M $ | 487 M $ | 553 M $ | 553 M $ | 557 M $ | 637 M $ | 783 M $ | 892 M $ | 871 M $ | 1,06 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 19,2 M $ | 16,5 M $ | 18,5 M $ | 18,3 M $ | 19,3 M $ | 21,1 M $ | 21,3 M $ | 23,1 M $ | 25,6 M $ | 28 M $ | 34,4 M $ | 42,4 M $ | |
| Rémunération en actions | 52,1 M $ | 43,6 M $ | 78,6 M $ | 80,2 M $ | 65,9 M $ | 47,6 M $ | 77,8 M $ | 57,1 M $ | 73,7 M $ | 63,3 M $ | 82,4 M $ | 134 M $ | |
| Impôt différé | -199 M $ | -209 M $ | -215 M $ | -186 M $ | -165 M $ | -147 M $ | 157 M $ | -197 M $ | -55,1 M $ | -332 M $ | -320 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -5,49 Md $ | 748 M $ | -1,16 Md $ | -806 M $ | -1,1 Md $ | -4,32 Md $ | -432 M $ | -2,01 Md $ | -4,93 Md $ | 1,29 Md $ | -3,25 Md $ | -8,16 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,08 Md $ | 1,75 Md $ | 328 M $ | 3,07 Md $ | -438 M $ | 5,22 Md $ | 704 M $ | 4,04 Md $ | 3,13 Md $ | -1,11 Md $ | 1,37 Md $ | 4 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -3,23 Md $ | 2,71 Md $ | -571 M $ | 2,67 Md $ | -1,07 Md $ | 1,37 Md $ | 1,09 Md $ | 2,55 Md $ | -971 M $ | 831 M $ | -1,21 Md $ | -2,92 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -4,05 M $ | -4,79 M $ | -210 k $ | -16,8 M $ | -35,8 M $ | -95,6 M $ | -2,4 M $ | -1,99 M $ | -2,56 M $ | -334 M $ | -4,52 M $ | -11,7 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,81 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -43,4 M $ | -26,1 M $ | -26,6 M $ | 3,4 M $ | -6,73 M $ | -152 M $ | -80,1 M $ | -69,5 M $ | -123 M $ | 5,09 Md $ | -70,7 M $ | -13,5 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -47,5 M $ | -30,9 M $ | -26,8 M $ | -13,4 M $ | -42,5 M $ | -248 M $ | -81,4 M $ | -71,5 M $ | -125 M $ | -64,1 M $ | -75,2 M $ | -25,2 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 326 M $ | 8,79 M $ | 256 M $ | 459 M $ | -313 M $ | 320 M $ | -170 M $ | 434 M $ | 740 M $ | 1,29 Md $ | -80,1 M $ | 149 M $ | |
| Rachats d'actions | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 1,03 M $ | 1,11 M $ | 1,78 M $ | 665 k $ | 1,4 M $ | 1,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,71 M $ | 0 $ | 2,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 327 M $ | 9,89 M $ | 258 M $ | 460 M $ | -312 M $ | 321 M $ | -169 M $ | 434 M $ | 741 M $ | 1,28 Md $ | -80,2 M $ | 2,55 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -6,82 M $ | 24,3 M $ | 449 M $ | -618 M $ | 538 M $ | 96,4 M $ | 264 M $ | 67,3 M $ | -18,5 M $ | -312 M $ | 286 M $ | 31,4 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -2,96 Md $ | 2,71 Md $ | 110 M $ | 2,5 Md $ | -885 M $ | 1,54 Md $ | 1,1 Md $ | 2,99 Md $ | -373 M $ | 1,74 Md $ | -1,08 Md $ | -369 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -3,28 Md $ | 2,68 Md $ | -597 M $ | 2,65 Md $ | -1,1 Md $ | 1,27 Md $ | 1 Md $ | 2,48 Md $ | -1,1 Md $ | 1,1 Md $ | -1,29 Md $ | -2,93 Md $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 101 M $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||
| Résultat net | -28,6 M $ | -92,5 M $ | -171 M $ | -165 M $ | -365 M $ | 1,03 Md $ | 1,97 Md $ | 2,87 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,07 M $ | 5,07 M $ | 7,43 M $ | 17,3 M $ | 35,6 M $ | 62,9 M $ | 77,1 M $ | 98 M $ | |
| Rémunération en actions | 9,33 M $ | 18,5 M $ | 35,6 M $ | 157 M $ | 253 M $ | 213 M $ | 272 M $ | 272 M $ | |
| Impôt différé | -19,1 M $ | -40,3 M $ | -44 M $ | -225 M $ | -418 M $ | -676 M $ | -713 M $ | -427 M $ | |
| Variation du BFR | -120 M $ | 184 M $ | 622 M $ | -3,72 Md $ | -1,85 Md $ | -4,71 Md $ | -7,39 Md $ | -6,07 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 152 M $ | 202 M $ | 525 M $ | 1,01 Md $ | 3,1 Md $ | 5,34 Md $ | 8,18 Md $ | 6,76 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -5,45 M $ | 276 M $ | 975 M $ | -2,92 Md $ | 756 M $ | 1,27 Md $ | 2,4 Md $ | 3,5 Md $ | |
| Investissement | |||||||||
| Investissements (capex) | -5,88 M $ | -2,38 M $ | -3,08 M $ | -6,03 M $ | -20 M $ | -20,2 M $ | -5,42 M $ | -341 M $ | |
| Acquisitions | 0 $ | 0 $ | -8,28 M $ | -114 M $ | -10,3 M $ | 0 $ | -5,64 M $ | -1,54 M $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,2 M $ | -2,5 M $ | 0 $ | -150 M $ | -4,81 Md $ | |
| Autres investissements | -505 k $ | -2,3 M $ | -4,9 M $ | -22,5 M $ | -94,3 M $ | -157 M $ | -170 M $ | 4,81 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -6,38 M $ | -4,68 M $ | -16,3 M $ | -154 M $ | -127 M $ | -177 M $ | -331 M $ | -342 M $ | |
| Financement | |||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 10,2 M $ | 209 M $ | -66,7 M $ | -15 M $ | 406 M $ | 416 M $ | 722 M $ | 2,28 Md $ | |
| Rachats d'actions | -695 k $ | -3,77 M $ | -15 k $ | -4,61 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 293 k $ | 5,83 M $ | 6,78 M $ | -35,3 M $ | 520 k $ | 9,15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 253 M $ | 611 M $ | 240 M $ | 3,34 Md $ | 654 M $ | 425 M $ | 728 M $ | 2,29 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -64,3 M $ | -15,3 M $ | -101 M $ | 104 M $ | 184 M $ | 237 M $ | 466 M $ | 370 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 177 M $ | 867 M $ | 1,1 Md $ | 362 M $ | 1,47 Md $ | 1,75 Md $ | 3,26 Md $ | 5,82 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | -11,8 M $ | 271 M $ | 967 M $ | -2,95 Md $ | 641 M $ | 1,09 Md $ | 2,22 Md $ | 3,49 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02