Bilan Nu Holdings Ltd. (NU)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 8 037 salariés · PDG David Velez Osorno
- Cours
- 11,61 $ -3,65 %
- Capitalisation
- 56,1 Md $
- Valeur d'entreprise
- 78,5 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-13
- Prochain rapport
- 2026-11-12
À la fin du Q2 '26, Nu Holdings Ltd. (NU) détenait 33,3 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 42 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 82,8 Md $, total du passif 69,5 Md $, capitaux propres 13,2 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,06 Md $ | 13,4 Md $ | 13 Md $ | 13,6 Md $ | 12,3 Md $ | 13,6 Md $ | 14,9 Md $ | 17,2 Md $ | 17,3 Md $ | 15 Md $ | 19,4 Md $ | 19,6 Md $ | |
| Placements à court terme | 8,61 Md $ | 8,65 Md $ | 8,8 Md $ | 8,16 Md $ | 11 Md $ | 9,51 Md $ | 9,41 Md $ | 10,3 Md $ | 11,2 Md $ | 1,14 Md $ | 11 Md $ | 13,7 Md $ | |
| Créances clients | 12,4 Md $ | 14,5 Md $ | 14,2 Md $ | 13 Md $ | 13,8 Md $ | 13,9 Md $ | 15,1 Md $ | 16,8 Md $ | 18,5 Md $ | 19,3 Md $ | 20,2 Md $ | 21,5 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,2 M $ | 7,71 M $ | -44,9 Md $ | |
| Actifs courants | 30,3 Md $ | 36,7 Md $ | 36,3 Md $ | 35 Md $ | 37,4 Md $ | 37,2 Md $ | 39,6 Md $ | 44,4 Md $ | 47,3 Md $ | 35,4 Md $ | 50,9 Md $ | 9,84 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 62 M $ | 69,8 M $ | 65,5 M $ | 56,2 M $ | 53,5 M $ | 46,2 M $ | 46,1 M $ | 46,7 M $ | 45,8 M $ | 27,6 M $ | 75,2 M $ | 105 M $ | |
| Placements à long terme | 3,43 Md $ | 4,34 Md $ | 4,75 Md $ | 5,46 Md $ | 6,09 Md $ | 7,13 Md $ | 8,01 Md $ | 9,53 Md $ | 12,5 Md $ | 22,3 Md $ | 15,8 Md $ | 16,8 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 398 M $ | 398 M $ | 398 M $ | 398 M $ | 441 M $ | 414 M $ | 409 M $ | 410 M $ | 410 M $ | 409 M $ | 409 M $ | 409 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 278 M $ | 296 M $ | 307 M $ | 306 M $ | 358 M $ | 348 M $ | 440 M $ | 514 M $ | 575 M $ | 602 M $ | 700 M $ | 747 M $ | |
| Impôts différés actifs | 1,35 Md $ | 1,54 Md $ | 1,71 Md $ | 1,7 Md $ | 1,9 Md $ | 1,82 Md $ | 1,83 Md $ | 2,06 Md $ | 2,23 Md $ | 2,51 Md $ | 2,97 Md $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | -167 M $ | -29,2 M $ | 331 M $ | 1,91 Md $ | 2,43 Md $ | 2,99 Md $ | 3,89 Md $ | 5,76 Md $ | 5,32 Md $ | 13,6 Md $ | 6,63 Md $ | 54,9 Md $ | |
| Actifs non courants | 5,35 Md $ | 6,61 Md $ | 7,56 Md $ | 9,83 Md $ | 11,3 Md $ | 12,7 Md $ | 14,6 Md $ | 18,3 Md $ | 21,1 Md $ | 39,5 Md $ | 26,5 Md $ | 72,9 Md $ | |
| Total de l'actif | 35,7 Md $ | 43,3 Md $ | 43,8 Md $ | 44,8 Md $ | 48,6 Md $ | 49,9 Md $ | 54,2 Md $ | 62,7 Md $ | 68,4 Md $ | 74,9 Md $ | 77,5 Md $ | 82,8 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 7,83 Md $ | 9,76 Md $ | 9,57 Md $ | 8,9 Md $ | 8,56 Md $ | 9,33 Md $ | 10,1 Md $ | 11,2 Md $ | 12 Md $ | 13,6 Md $ | 14,4 Md $ | 15,5 Md $ | |
| Charges à payer | 164 M $ | 167 M $ | 192 M $ | 201 M $ | 223 M $ | 180 M $ | 180 M $ | 235 M $ | 243 M $ | 237 M $ | 223 M $ | 432 M $ | |
| Dette à court terme | 244 M $ | 324 M $ | 727 M $ | 872 M $ | 699 M $ | 531 M $ | 777 M $ | 1,25 Md $ | 1,87 Md $ | 2,53 Md $ | 3,12 Md $ | 39,5 Md $ | |
| Impôts à payer | 849 M $ | 1,3 Md $ | 320 M $ | 582 M $ | 949 M $ | 1,1 Md $ | 452 M $ | 718 M $ | 1,09 Md $ | 1,42 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs courants | 19,1 Md $ | 23,7 Md $ | 24,3 Md $ | 25,2 Md $ | 28,3 Md $ | 28,9 Md $ | 31,6 Md $ | 37 Md $ | 39,3 Md $ | 43,4 Md $ | 42,5 Md $ | -17,7 Md $ | |
| Passifs courants | 27,4 Md $ | 33,9 Md $ | 34,7 Md $ | 35,2 Md $ | 37,8 Md $ | 38,9 Md $ | 42,7 Md $ | 49,6 Md $ | 53,4 Md $ | 59,8 Md $ | 61,2 Md $ | 39,5 Md $ | |
| Dette à long terme | 1 Md $ | 807 M $ | 820 M $ | 546 M $ | 282 M $ | 329 M $ | 930 M $ | 1,03 Md $ | 1,22 Md $ | 2,66 Md $ | 0 $ | 2,45 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 32 M $ | 36,9 M $ | 35,7 M $ | 31,2 M $ | 29,9 M $ | 26,2 M $ | 26,7 M $ | 27,5 M $ | 27,1 M $ | 29,2 M $ | 49,4 M $ | 66,4 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 61,2 M $ | 288 M $ | 296 M $ | 251 M $ | 274 M $ | 276 M $ | 85,5 M $ | 106 M $ | 111 M $ | 77,5 M $ | 345 M $ | 84,2 M $ | |
| Impôts différés passifs | 75,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 1,27 Md $ | 1,87 Md $ | 1,14 Md $ | 1,85 Md $ | 2,61 Md $ | 2,75 Md $ | 1,84 Md $ | 2,35 Md $ | 3,02 Md $ | 998 M $ | 3,25 Md $ | 27,4 Md $ | |
| Passifs non courants | 2,44 Md $ | 3 Md $ | 2,29 Md $ | 2,68 Md $ | 3,2 Md $ | 3,38 Md $ | 2,89 Md $ | 3,51 Md $ | 4,38 Md $ | 3,76 Md $ | 3,64 Md $ | 30 Md $ | |
| Total du passif | 29,8 Md $ | 36,9 Md $ | 37 Md $ | 37,9 Md $ | 41 Md $ | 42,3 Md $ | 45,6 Md $ | 53,2 Md $ | 57,8 Md $ | 63,6 Md $ | 64,9 Md $ | 69,5 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | |
| Résultats non distribués | 888 M $ | 1,28 Md $ | 1,72 Md $ | 2,25 Md $ | 2,85 Md $ | 3,42 Md $ | 4,03 Md $ | 4,69 Md $ | 5,49 Md $ | 6,41 Md $ | 7,34 Md $ | 7,08 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | 29,6 M $ | 156 M $ | 112 M $ | -307 M $ | -249 M $ | -828 M $ | -481 M $ | -173 M $ | 3,17 M $ | -184 M $ | 183 M $ | 1,6 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 5,89 Md $ | 6,41 Md $ | 6,8 Md $ | 6,92 Md $ | 7,64 Md $ | 7,65 Md $ | 8,61 Md $ | 9,57 Md $ | 10,6 Md $ | 11,3 Md $ | 12,6 Md $ | 13,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 1,28 Md $ | 1,17 Md $ | 1,58 Md $ | 1,45 Md $ | 1,01 Md $ | 887 M $ | 1,73 Md $ | 2,3 Md $ | 3,12 Md $ | 5,21 Md $ | 3,17 Md $ | 42 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -7,78 Md $ | -12,2 Md $ | -11,5 Md $ | -12,2 Md $ | -11,3 Md $ | -12,8 Md $ | -13,2 Md $ | -14,9 Md $ | -14,2 Md $ | -9,79 Md $ | -16,2 Md $ | 22,4 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Trésorerie et équivalents | 202 M $ | 440 M $ | 603 M $ | 2,53 Md $ | 6,89 Md $ | 13,4 Md $ | 13,6 Md $ | 15 Md $ | |
| Placements à court terme | 178 M $ | 807 M $ | 1,78 Md $ | 8,16 Md $ | 9,95 Md $ | 8,65 Md $ | 9,51 Md $ | 1,14 Md $ | |
| Créances clients | 1,62 Md $ | 2,79 Md $ | 2,94 Md $ | 4,9 Md $ | 9 Md $ | 14,5 Md $ | 13,9 Md $ | 19,3 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,2 M $ | |
| Actifs courants | 2,01 Md $ | 4,05 Md $ | 5,35 Md $ | 15,6 Md $ | 25,9 Md $ | 36,7 Md $ | 37,2 Md $ | 35,4 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 6,7 M $ | 25,9 M $ | 20,5 M $ | 20,5 M $ | 46,5 M $ | 69,8 M $ | 46,2 M $ | 27,6 M $ | |
| Placements à long terme | 599 M $ | 2,38 Md $ | 4,51 Md $ | 2,13 Md $ | 2,29 Md $ | 3,83 Md $ | 7,13 Md $ | 22,3 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 0 $ | 0 $ | 831 k $ | 402 M $ | 397 M $ | 398 M $ | 414 M $ | 409 M $ | |
| Immobilisations incorporelles | 503 k $ | 1,11 M $ | 12,4 M $ | 72,3 M $ | 182 M $ | 296 M $ | 348 M $ | 602 M $ | |
| Impôts différés actifs | 55,2 M $ | 94,2 M $ | 125 M $ | 361 M $ | 811 M $ | 1,54 Md $ | 1,82 Md $ | 2,51 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 114 M $ | 214 M $ | 138 M $ | 1,24 Md $ | 290 M $ | 483 M $ | 2,99 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Actifs non courants | 776 M $ | 2,71 Md $ | 4,81 Md $ | 4,22 Md $ | 4,01 Md $ | 6,61 Md $ | 12,7 Md $ | 39,5 Md $ | |
| Total de l'actif | 2,79 Md $ | 6,76 Md $ | 10,2 Md $ | 19,9 Md $ | 29,9 Md $ | 43,3 Md $ | 49,9 Md $ | 74,9 Md $ | |
| Passif | |||||||||
| Dettes fournisseurs | 1,68 Md $ | 2,98 Md $ | 3,33 Md $ | 4,88 Md $ | 7,05 Md $ | 9,76 Md $ | 9,33 Md $ | 13,6 Md $ | |
| Charges à payer | 5,47 M $ | 11,2 M $ | 25,8 M $ | 97,9 M $ | 90,6 M $ | 167 M $ | 180 M $ | 237 M $ | |
| Dette à court terme | 17,3 M $ | 1,47 Md $ | 0 $ | 3,05 M $ | 236 M $ | 324 M $ | 531 M $ | 2,53 Md $ | |
| Impôts à payer | 0 $ | 0 $ | 30,8 M $ | 241 M $ | 511 M $ | 1,3 Md $ | 1,1 Md $ | 1,42 Md $ | |
| Autres passifs courants | 611 M $ | 1,24 Md $ | 5,93 Md $ | 9,68 Md $ | 15,8 Md $ | 23,7 Md $ | 28,9 Md $ | 43,4 Md $ | |
| Passifs courants | 2,31 Md $ | 5,7 Md $ | 9,29 Md $ | 14,7 Md $ | 23,2 Md $ | 33,9 Md $ | 38,9 Md $ | 59,8 Md $ | |
| Dette à long terme | 115 M $ | 303 M $ | 177 M $ | 157 M $ | 547 M $ | 807 M $ | 329 M $ | 2,66 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 18,7 M $ | 12 M $ | 7,62 M $ | 20,4 M $ | 36,9 M $ | 26,2 M $ | 29,2 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 10,8 M $ | 21,2 M $ | 26 M $ | 30,7 M $ | 122 M $ | 288 M $ | 276 M $ | 77,5 M $ | |
| Impôts différés passifs | 1 k $ | 698 k $ | 8,74 M $ | 29,3 M $ | 41,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 52,8 M $ | 101 M $ | 206 M $ | 529 M $ | 1,11 Md $ | 1,87 Md $ | 2,75 Md $ | 998 M $ | |
| Passifs non courants | 179 M $ | 445 M $ | 430 M $ | 754 M $ | 1,84 Md $ | 3 Md $ | 3,38 Md $ | 3,76 Md $ | |
| Total du passif | 2,49 Md $ | 6,15 Md $ | 9,72 Md $ | 15,4 Md $ | 25 Md $ | 36,9 Md $ | 42,3 Md $ | 63,6 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 42 k $ | 45 k $ | 45 k $ | 83 k $ | 83 k $ | 84 k $ | 84 k $ | 84 k $ | |
| Résultats non distribués | -58 M $ | 28,2 M $ | -102 M $ | -128 M $ | 64,6 M $ | 1,28 Md $ | 3,42 Md $ | 6,41 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -34,7 M $ | -47,2 M $ | -97,5 M $ | -109 M $ | -138 M $ | 156 M $ | -828 M $ | -184 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 297 M $ | 612 M $ | 438 M $ | 4,44 Md $ | 4,89 Md $ | 6,41 Md $ | 7,65 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Dette | |||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 115 M $ | 322 M $ | 189 M $ | 168 M $ | 803 M $ | 1,17 Md $ | 887 M $ | 5,21 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -86,2 M $ | -118 M $ | -414 M $ | -2,36 Md $ | -6,09 Md $ | -12,2 Md $ | -12,8 Md $ | -9,79 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs et estimations : Financial Modeling Prep.
Données au 2026-11-02