Tableau des flux de trésorerie NIO Inc. (NIO)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 35 032 salariés · PDG Bin Li

Cours: 3,21 $ -3,17 %
Capitalisation: 7,59 Md $
Valeur d'entreprise: 48,2 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-09-01
Prochain rapport: 2026-11-24

Au Q2 '26, NIO Inc. (NIO) a généré 0 CNY de flux de trésorerie d'exploitation, investi 0 CNY en capex et dégagé 0 CNY de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 0 CNY.

Flux de trésorerie

Flux de trésorerie	Q2 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Exploitation
Résultat net	-10,9 Md CNY	-10,2 Md CNY	-5,26 Md CNY	-10,4 Md CNY	-5,14 Md CNY	-12,3 Md CNY	-6,89 Md CNY	-12 Md CNY	-3,66 Md CNY	122 M CNY	-496 M CNY	-722 M CNY
Dotations aux amortissements	2,04 Md CNY	2,87 Md CNY	0 CNY	3,5 Md CNY	0 CNY	4,2 Md CNY	0 CNY	4,57 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Rémunération en actions	1,2 Md CNY	1,17 Md CNY	281 M CNY	792 M CNY	647 M CNY	1,14 Md CNY	489 M CNY	897 M CNY	450 M CNY	444 M CNY	376 M CNY	554 M CNY
Variation du BFR	1,72 Md CNY	6,43 Md CNY	0 CNY	602 M CNY	0 CNY	-1,76 Md CNY	0 CNY	-5,47 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-5,63 Md CNY	9,97 Md CNY	4,98 Md CNY	-4,53 Md CNY	4,49 Md CNY	10,9 Md CNY	6,4 Md CNY	1,1 Md CNY	3,21 Md CNY	-567 M CNY	120 M CNY	168 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,6 Md CNY	10,2 Md CNY	0 CNY	-10 Md CNY	0 CNY	2,18 Md CNY	0 CNY	-10,9 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Investissement
Investissements (capex)	-5,04 Md CNY	-9,3 Md CNY	0 CNY	-4,36 Md CNY	0 CNY	-4,79 Md CNY	0 CNY	-2,97 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres investissements	7,26 Md CNY	-3,8 Md CNY	0 CNY	5,18 Md CNY	0 CNY	-1 Md CNY	0 CNY	3,48 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie d'investissement	2,22 Md CNY	-13,1 Md CNY	0 CNY	827 M CNY	0 CNY	-5,79 Md CNY	0 CNY	517 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	2,04 Md CNY	4,58 Md CNY	0 CNY	-1,79 Md CNY	0 CNY	153 M CNY	0 CNY	-4,61 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	15,7 M CNY	21 Md CNY	0 CNY	540 M CNY	0 CNY	2,87 Md CNY	0 CNY	3,69 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie de financement	2,05 Md CNY	25,6 Md CNY	0 CNY	-1,25 Md CNY	0 CNY	3,02 Md CNY	0 CNY	-918 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	142 M CNY	-71,6 M CNY	0 CNY	268 M CNY	0 CNY	-107 M CNY	0 CNY	29,9 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Variation nette de trésorerie	-7,19 Md CNY	22,7 Md CNY	0 CNY	-10,2 Md CNY	0 CNY	-695 M CNY	0 CNY	-11,3 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-16,6 Md CNY	913 M CNY	0 CNY	-14,4 Md CNY	0 CNY	-2,61 Md CNY	0 CNY	-13,9 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	140 M CNY	146 M CNY	0 CNY	387 M CNY	0 CNY	254 M CNY	0 CNY	411 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Flux de trésorerie	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Exploitation
Résultat net	-2,57 Md CNY	-5,02 Md CNY	-9,64 Md CNY	-11,3 Md CNY	-5,3 Md CNY	-10,6 Md CNY	-14,6 Md CNY	-21,1 Md CNY	-22,7 Md CNY	-14,9 Md CNY
Dotations aux amortissements	46,1 M CNY	168 M CNY	474 M CNY	1,52 Md CNY	1,55 Md CNY	2,35 Md CNY	3,99 Md CNY	4,91 Md CNY	7,7 Md CNY	9,38 Md CNY
Rémunération en actions	76,7 M CNY	90,3 M CNY	679 M CNY	333 M CNY	187 M CNY	1,01 Md CNY	2,3 Md CNY	2,37 Md CNY	1,93 Md CNY	1,79 Md CNY
Impôt différé	36,9 M CNY	36,4 M CNY	41,7 M CNY	0 CNY	9,65 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-14,8 M CNY
Variation du BFR	257 M CNY	131 M CNY	506 M CNY	437 M CNY	4,83 Md CNY	-4,04 Md CNY	-7,06 Md CNY	8,15 Md CNY	-1,16 Md CNY	5,81 Md CNY
Autres éléments sans effet de trésorerie	-44,9 M CNY	21,1 M CNY	26,2 M CNY	283 M CNY	683 M CNY	13,2 Md CNY	11,5 Md CNY	4,34 Md CNY	6,34 Md CNY	972 M CNY
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,2 Md CNY	-4,57 Md CNY	-7,91 Md CNY	-8,72 Md CNY	1,95 Md CNY	1,97 Md CNY	-3,87 Md CNY	-1,38 Md CNY	-7,85 Md CNY	2,99 Md CNY
Investissement
Investissements (capex)	-654 M CNY	-1,11 Md CNY	-2,64 Md CNY	-1,71 Md CNY	-1,13 Md CNY	-4,08 Md CNY	-6,97 Md CNY	-14,3 Md CNY	-9,14 Md CNY	-6,07 Md CNY
Acquisitions	0 CNY	-79,9 M CNY	-111 M CNY	45,2 M CNY	-251 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-565 M CNY
Achats de placements	-2,35 Md CNY	-1,34 Md CNY	-8,09 Md CNY	-2,2 Md CNY	-7,59 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-29,4 Md CNY
Cessions / échéances de placements	3,12 Md CNY	1,34 Md CNY	2,94 Md CNY	7,25 Md CNY	3,74 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,5 Md CNY
Autres investissements	0 CNY	0 CNY	-31,3 M CNY	0 CNY	163 M CNY	-35,7 Md CNY	17,4 Md CNY	3,46 Md CNY	4,18 Md CNY	113 M CNY
Flux de trésorerie d'investissement	118 M CNY	-1,19 Md CNY	-7,94 Md CNY	3,38 Md CNY	-5,07 Md CNY	-39,8 Md CNY	10,4 Md CNY	-10,9 Md CNY	-4,96 Md CNY	-11,5 Md CNY
Financement
Dette nette émise / remboursée	37,5 M CNY	621 M CNY	2,63 Md CNY	3,02 Md CNY	3,68 Md CNY	13,2 Md CNY	-1,66 Md CNY	6,61 Md CNY	-1,63 Md CNY	-5,47 Md CNY
Rachats d'actions	-8,41 M CNY	0 CNY	-7,49 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres financements (dont impôt sur actions acquises)	0 CNY	19,6 M CNY	1,37 Md CNY	76,6 M CNY	3,05 Md CNY	4,92 Md CNY	42,8 M CNY	21 Md CNY	3,41 Md CNY	366 M CNY
Flux de trésorerie de financement	2,29 Md CNY	12,9 Md CNY	11,6 Md CNY	3,09 Md CNY	41,4 Md CNY	18,1 Md CNY	-1,62 Md CNY	27,7 Md CNY	1,77 Md CNY	6,84 Md CNY
Synthèse
Effet de change sur la trésorerie	40,5 M CNY	-168 M CNY	-56,9 M CNY	10,2 M CNY	-682 M CNY	-501 M CNY	-122 M CNY	70,3 M CNY	161 M CNY	-16,3 M CNY
Variation nette de trésorerie	250 M CNY	6,93 Md CNY	-4,31 Md CNY	-2,23 Md CNY	37,6 Md CNY	-20,2 Md CNY	4,78 Md CNY	15,5 Md CNY	-10,9 Md CNY	-1,64 Md CNY
Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex)	-2,86 Md CNY	-5,69 Md CNY	-10,6 Md CNY	-10,4 Md CNY	823 M CNY	-2,11 Md CNY	-10,8 Md CNY	-15,7 Md CNY	-17 Md CNY	-3,07 Md CNY
Impôts sur le résultat payés	0 CNY	1,13 M CNY	11,2 M CNY	18,2 M CNY	13,2 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Intérêts payés	0 CNY	15,4 M CNY	113 M CNY	260 M CNY	334 M CNY	219 M CNY	274 M CNY	285 M CNY	642 M CNY	880 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.