Bilan NIO Inc. (NIO)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 35 032 salariés · PDG Bin Li

Cours: 3,21 $ -3,17 %
Capitalisation: 7,59 Md $
Valeur d'entreprise: 48,2 Md CNY
Dernier rapport: Q2 '26 déposé le 2026-09-01
Prochain rapport: 2026-11-24

À la fin du Q2 '26, NIO Inc. (NIO) détenait 56,6 Md CNY de trésorerie et placements à court terme pour 29 Md CNY de dette, locations incluses. Total de l'actif 136 Md CNY, total du passif 122 Md CNY, capitaux propres 4,07 Md CNY.

Bilan

Bilan	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Actif
Trésorerie et équivalents	24,1 Md CNY	32,9 Md CNY	23,8 Md CNY	24,7 Md CNY	23,8 Md CNY	19,3 Md CNY	8,08 Md CNY	7,11 Md CNY	9,27 Md CNY	26 Md CNY	8,83 Md CNY	31 Md CNY
Placements à court terme	14,9 Md CNY	16,8 Md CNY	14,6 Md CNY	11,6 Md CNY	13,4 Md CNY	2,77 Md CNY	11,6 Md CNY	10,7 Md CNY	14,8 Md CNY	19,8 Md CNY	22,9 Md CNY	25,6 Md CNY
Créances clients	5,37 Md CNY	4,66 Md CNY	3,38 Md CNY	5,64 Md CNY	7,03 Md CNY	1,68 Md CNY	10,6 Md CNY	15,7 Md CNY	14,6 Md CNY	17,5 Md CNY	17,5 Md CNY	16,2 Md CNY
Stocks	7,06 Md CNY	5,28 Md CNY	6,21 Md CNY	4,89 Md CNY	6,82 Md CNY	7,09 Md CNY	8,7 Md CNY	8,24 Md CNY	7,48 Md CNY	8,54 Md CNY	8,58 Md CNY	11,1 Md CNY
Autres actifs courants	9,28 Md CNY	9,88 Md CNY	11 Md CNY	8,72 Md CNY	9,06 Md CNY	29,9 Md CNY	10,8 Md CNY	9,26 Md CNY	16,9 Md CNY	4,86 Md CNY	21,5 Md CNY	5,38 Md CNY
Actifs courants	60,7 Md CNY	70,4 Md CNY	59 Md CNY	55,5 Md CNY	60,1 Md CNY	61,9 Md CNY	49,8 Md CNY	52,5 Md CNY	63,1 Md CNY	76,7 Md CNY	79,3 Md CNY	89,3 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	30,4 Md CNY	37,5 Md CNY	35,9 Md CNY	36,1 Md CNY	36,5 Md CNY	40 Md CNY	40,2 Md CNY	42,8 Md CNY	38,8 Md CNY	37,6 Md CNY	36,7 Md CNY	36,2 Md CNY
Placements à long terme	5,53 Md CNY	5,49 Md CNY	5,45 Md CNY	5,38 Md CNY	3,73 Md CNY	3,13 Md CNY	2,88 Md CNY	2,71 Md CNY	2,15 Md CNY	2,57 Md CNY	2,45 Md CNY	2,41 Md CNY
Immobilisations incorporelles	238 M CNY	237 M CNY	236 M CNY	234 M CNY	233 M CNY	232 M CNY	230 M CNY	229 M CNY	228 M CNY	29,7 M CNY	225 M CNY	173 M CNY
Impôts différés actifs	0 CNY	3,64 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres actifs non courants	5,66 Md CNY	160 M CNY	3,55 Md CNY	3,31 Md CNY	3,46 Md CNY	2,36 Md CNY	5,11 Md CNY	1,84 Md CNY	7,8 Md CNY	7,64 Md CNY	7,45 Md CNY	8,17 Md CNY
Actifs non courants	41,8 Md CNY	47 Md CNY	45,2 Md CNY	45 Md CNY	43,9 Md CNY	45,7 Md CNY	48,4 Md CNY	47,5 Md CNY	49 Md CNY	47,8 Md CNY	46,9 Md CNY	47 Md CNY
Total de l'actif	102 Md CNY	117 Md CNY	104 Md CNY	101 Md CNY	104 Md CNY	108 Md CNY	98,2 Md CNY	100 Md CNY	112 Md CNY	124 Md CNY	126 Md CNY	136 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	28,1 Md CNY	14,1 Md CNY	24,2 Md CNY	24,6 Md CNY	30,2 Md CNY	34,4 Md CNY	31,4 Md CNY	35 Md CNY	39,5 Md CNY	53,3 Md CNY	54 Md CNY	60,4 Md CNY
Charges à payer	14,9 Md CNY	1,08 Md CNY	13,9 Md CNY	13,3 Md CNY	14,4 Md CNY	842 M CNY	17,5 Md CNY	872 M CNY	17,7 Md CNY	0 CNY	15,2 Md CNY	0 CNY
Dette à court terme	10,1 Md CNY	25,5 Md CNY	9,61 Md CNY	9,51 Md CNY	10,2 Md CNY	9,13 Md CNY	7,3 Md CNY	6,23 Md CNY	5,92 Md CNY	7,52 Md CNY	6,29 Md CNY	11 Md CNY
Impôts à payer	407 M CNY	349 M CNY	1,12 Md CNY	691 M CNY	559 M CNY	400 M CNY	393 M CNY	503 M CNY	628 M CNY	0 CNY	306 M CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	0 CNY	2,86 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,07 Md CNY	0 CNY	4,02 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres passifs courants	0 CNY	709 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	653 M CNY	0 CNY	682 M CNY	0 CNY	17,3 Md CNY	0 CNY	15,9 Md CNY
Passifs courants	55,4 Md CNY	57,8 Md CNY	51,1 Md CNY	50,2 Md CNY	57,5 Md CNY	62,3 Md CNY	59,5 Md CNY	62,3 Md CNY	67,3 Md CNY	78,6 Md CNY	78,6 Md CNY	87,6 Md CNY
Dette à long terme	12,2 Md CNY	13 Md CNY	11,4 Md CNY	11,6 Md CNY	11,3 Md CNY	11,4 Md CNY	9,29 Md CNY	9,11 Md CNY	8,72 Md CNY	8,63 Md CNY	8,39 Md CNY	8,55 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)	8,66 Md CNY	10,1 Md CNY	10,1 Md CNY	10,2 Md CNY	10,6 Md CNY	11,3 Md CNY	11,4 Md CNY	12,8 Md CNY	10,3 Md CNY	10,1 Md CNY	9,71 Md CNY	9,42 Md CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	0 CNY	3,38 Md CNY	0 CNY	283 M CNY	0 CNY	3,44 Md CNY	0 CNY	3,28 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Impôts différés passifs	0 CNY	212 M CNY	214 M CNY	211 M CNY	210 M CNY	127 M CNY	125 M CNY	127 M CNY	119 M CNY	113 M CNY	118 M CNY	133 M CNY
Autres passifs non courants	6,51 Md CNY	7,13 Md CNY	6,66 Md CNY	7,29 Md CNY	8,38 Md CNY	5,49 Md CNY	18,2 Md CNY	5,81 Md CNY	13,5 Md CNY	14,3 Md CNY	14,9 Md CNY	16,2 Md CNY
Passifs non courants	27,3 Md CNY	33,8 Md CNY	28,4 Md CNY	29,6 Md CNY	30,4 Md CNY	31,8 Md CNY	38,9 Md CNY	31,1 Md CNY	32,6 Md CNY	33,1 Md CNY	33,1 Md CNY	34,3 Md CNY
Total du passif	82,8 Md CNY	91,6 Md CNY	79,5 Md CNY	79,8 Md CNY	87,9 Md CNY	94,1 Md CNY	98,4 Md CNY	93,4 Md CNY	100 Md CNY	112 Md CNY	112 Md CNY	122 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	15,7 Md CNY	3,62 M CNY	20,6 Md CNY	16,1 Md CNY	11,3 Md CNY	3,66 M CNY	-366 M CNY	3,93 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Résultats non distribués	0 CNY	-90,8 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-113 Md CNY	0 CNY	-125 Md CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	0 CNY	433 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	583 M CNY	0 CNY	843 M CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Capitaux propres des actionnaires	15,7 Md CNY	25,5 Md CNY	20,6 Md CNY	16,1 Md CNY	11,3 Md CNY	5,97 Md CNY	-366 M CNY	-1,21 Md CNY	3,67 Md CNY	4,16 Md CNY	4,34 Md CNY	4,07 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	32,2 Md CNY	50,4 Md CNY	32,7 Md CNY	33,1 Md CNY	33,9 Md CNY	33,8 Md CNY	30,4 Md CNY	31 Md CNY	27,6 Md CNY	26,2 Md CNY	26,6 Md CNY	29 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	8,15 Md CNY	17,4 Md CNY	8,92 Md CNY	8,47 Md CNY	10,1 Md CNY	14,5 Md CNY	22,3 Md CNY	23,9 Md CNY	18,4 Md CNY	210 M CNY	17,7 Md CNY	-1,97 Md CNY

Bilan	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Actif
Trésorerie et équivalents	581 M CNY	7,51 Md CNY	3,13 Md CNY	863 M CNY	38,4 Md CNY	15,3 Md CNY	19,9 Md CNY	32,9 Md CNY	19,3 Md CNY	26 Md CNY
Placements à court terme	8,53 M CNY	0 CNY	5,15 Md CNY	111 M CNY	3,95 Md CNY	37,1 Md CNY	19,2 Md CNY	16,8 Md CNY	2,77 Md CNY	19,8 Md CNY
Créances clients	183 M CNY	493 M CNY	757 M CNY	1,35 Md CNY	1,24 Md CNY	2,8 Md CNY	5,12 Md CNY	4,66 Md CNY	1,68 Md CNY	17,5 Md CNY
Stocks	0 CNY	89,5 M CNY	1,47 Md CNY	890 M CNY	1,08 Md CNY	2,06 Md CNY	8,19 Md CNY	5,28 Md CNY	7,09 Md CNY	8,54 Md CNY
Autres actifs courants	0 CNY	23,2 M CNY	1,3 Md CNY	1,55 Md CNY	1,38 Md CNY	6,14 Md CNY	5,89 Md CNY	9,88 Md CNY	29,9 Md CNY	4,86 Md CNY
Actifs courants	875 M CNY	8,31 Md CNY	12,2 Md CNY	4,93 Md CNY	46,2 Md CNY	63,6 Md CNY	59,1 Md CNY	70,4 Md CNY	61,9 Md CNY	76,7 Md CNY
Immobilisations corporelles (nettes)	850 M CNY	1,96 Md CNY	4,85 Md CNY	7,53 Md CNY	6,35 Md CNY	10,4 Md CNY	23 Md CNY	37,5 Md CNY	40 Md CNY	37,6 Md CNY
Placements à long terme	0 CNY	47,1 M CNY	148 M CNY	115 M CNY	300 M CNY	3,06 Md CNY	6,36 Md CNY	5,49 Md CNY	3,13 Md CNY	2,57 Md CNY
Immobilisations incorporelles	6,35 M CNY	4,46 M CNY	217 M CNY	210 M CNY	205 M CNY	199 M CNY	213 M CNY	237 M CNY	232 M CNY	29,7 M CNY
Impôts différés actifs	0 CNY	130 M CNY	7,97 M CNY	0 CNY	617 k CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Autres actifs non courants	39,5 M CNY	14,4 M CNY	1,45 Md CNY	1,8 Md CNY	1,58 Md CNY	5,6 Md CNY	7,51 Md CNY	3,8 Md CNY	2,36 Md CNY	7,64 Md CNY
Actifs non courants	895 M CNY	2,16 Md CNY	6,67 Md CNY	9,65 Md CNY	8,44 Md CNY	19,2 Md CNY	37,1 Md CNY	47 Md CNY	45,7 Md CNY	47,8 Md CNY
Total de l'actif	1,77 Md CNY	10,5 Md CNY	18,8 Md CNY	14,6 Md CNY	54,6 Md CNY	82,9 Md CNY	96,3 Md CNY	117 Md CNY	108 Md CNY	124 Md CNY
Passif
Dettes fournisseurs	0 CNY	234 M CNY	2,87 Md CNY	3,11 Md CNY	6,37 Md CNY	12,6 Md CNY	12,7 Md CNY	29,8 Md CNY	34,4 Md CNY	53,3 Md CNY
Charges à payer	126 M CNY	223 M CNY	311 M CNY	352 M CNY	372 M CNY	539 M CNY	1,68 Md CNY	1,08 Md CNY	842 M CNY	0 CNY
Dette à court terme	19,6 M CNY	83,8 M CNY	2,07 Md CNY	1,21 Md CNY	1,93 Md CNY	7,3 Md CNY	5,28 Md CNY	9,82 Md CNY	9,13 Md CNY	7,52 Md CNY
Impôts à payer	20,4 M CNY	30,1 M CNY	51,3 M CNY	44 M CNY	182 M CNY	628 M CNY	286 M CNY	349 M CNY	400 M CNY	0 CNY
Produits constatés d'avance	0 CNY	68,4 M CNY	342 M CNY	486 M CNY	1 Md CNY	1,38 Md CNY	2,11 Md CNY	2,86 Md CNY	4,07 Md CNY	0 CNY
Autres passifs courants	0 CNY	0 CNY	134 M CNY	205 M CNY	358 M CNY	551 M CNY	13,2 Md CNY	709 M CNY	653 M CNY	17,3 Md CNY
Passifs courants	727 M CNY	1,62 Md CNY	8,59 Md CNY	9,5 Md CNY	14 Md CNY	29,2 Md CNY	45,9 Md CNY	57,8 Md CNY	62,3 Md CNY	78,6 Md CNY
Dette à long terme	37,5 M CNY	642 M CNY	1,17 Md CNY	7,15 Md CNY	5,94 Md CNY	9,74 Md CNY	10,9 Md CNY	13 Md CNY	11,4 Md CNY	8,63 Md CNY
Obligations locatives (non courantes)	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,69 Md CNY	1,07 Md CNY	2,35 Md CNY	6,53 Md CNY	10,1 Md CNY	11,3 Md CNY	10,1 Md CNY
Produits constatés d'avance (non courants)	19,6 M CNY	30,4 M CNY	545 M CNY	637 M CNY	1 Md CNY	1,76 Md CNY	2,6 Md CNY	3,38 Md CNY	3,44 Md CNY	0 CNY
Impôts différés passifs	4,9 Md CNY	0 CNY	784 M CNY	819 M CNY	3,69 Md CNY	25,2 M CNY	218 M CNY	212 M CNY	127 M CNY	113 M CNY
Autres passifs non courants	478 k CNY	19,8 Md CNY	931 M CNY	1,06 Md CNY	1,79 Md CNY	5,02 Md CNY	2,53 Md CNY	3,27 Md CNY	5,49 Md CNY	14,3 Md CNY
Passifs non courants	4,96 Md CNY	20,4 Md CNY	3,43 Md CNY	11,4 Md CNY	13,5 Md CNY	18,9 Md CNY	22,8 Md CNY	30 Md CNY	31,8 Md CNY	33,1 Md CNY
Total du passif	5,69 Md CNY	22,1 Md CNY	12 Md CNY	20,9 Md CNY	27,5 Md CNY	48,1 Md CNY	68,6 Md CNY	87,8 Md CNY	94,1 Md CNY	112 Md CNY
Capitaux propres
Actions ordinaires et primes d'émission	52 k CNY	60 k CNY	1,81 M CNY	1,83 M CNY	2,68 M CNY	2,89 M CNY	2,92 M CNY	3,62 M CNY	3,66 M CNY	0 CNY
Résultats non distribués	-4,08 Md CNY	-11,7 Md CNY	-35 Md CNY	-46,3 Md CNY	-51,6 Md CNY	-55,6 Md CNY	-69,9 Md CNY	-90,8 Md CNY	-113 Md CNY	0 CNY
Autres éléments du résultat global cumulés	110 M CNY	-13,9 M CNY	-34,7 M CNY	-203 M CNY	-65,5 M CNY	-276 M CNY	1,04 Md CNY	433 M CNY	583 M CNY	0 CNY
Capitaux propres des actionnaires	-3,9 Md CNY	-11,6 Md CNY	6,84 Md CNY	-6,3 Md CNY	27,2 Md CNY	34,7 Md CNY	23,9 Md CNY	25,5 Md CNY	5,97 Md CNY	4,16 Md CNY
Dette
Dette totale (locations incl.)	57,1 M CNY	726 M CNY	3,24 Md CNY	10,7 Md CNY	9,52 Md CNY	20,1 Md CNY	23,7 Md CNY	34,7 Md CNY	33,8 Md CNY	26,2 Md CNY
Dette nette (dette - trésorerie)	-524 M CNY	-6,78 Md CNY	103 M CNY	9,71 Md CNY	-28,9 Md CNY	4,77 Md CNY	3,82 Md CNY	1,79 Md CNY	14,5 Md CNY	210 M CNY

Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en CNY.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Les autres états

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.

Données au 2026-11-02 · Montants en CNY tels que publiés ; cours et capitalisation en USD.