Bilan Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 6 332 salariés · PDG Hilton H. Schlosberg
- Cours
- 47,34 $ +2,14 %
- Capitalisation
- 92,7 Md $
- Valeur d'entreprise
- 90,5 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-07
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 0,30 $
À la fin du Q2 '26, Monster Beverage (MNST) détenait 3,42 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 0 $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 11,4 Md $, total du passif 2,02 Md $, capitaux propres 9,36 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 1,77 Md $ | 2,3 Md $ | 2,58 Md $ | 1,56 Md $ | 1,63 Md $ | 1,53 Md $ | 1,9 Md $ | 1,93 Md $ | 2,29 Md $ | 2,09 Md $ | 2,04 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Placements à court terme | 1,24 Md $ | 956 M $ | 984 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 145 M $ | 286 M $ | 677 M $ | 945 M $ | 1,23 Md $ | |
| Créances clients | 1,23 Md $ | 1,19 Md $ | 1,37 Md $ | 1,36 Md $ | 1,29 Md $ | 1,22 Md $ | 1,36 Md $ | 1,52 Md $ | 1,6 Md $ | 1,62 Md $ | 1,88 Md $ | 1,9 Md $ | |
| Stocks | 884 M $ | 971 M $ | 940 M $ | 834 M $ | 770 M $ | 737 M $ | 725 M $ | 658 M $ | 705 M $ | 800 M $ | 828 M $ | 868 M $ | |
| Autres actifs courants | 163 M $ | 116 M $ | 125 M $ | 129 M $ | 125 M $ | 107 M $ | 113 M $ | 137 M $ | 143 M $ | 104 M $ | 166 M $ | 149 M $ | |
| Actifs courants | 5,31 Md $ | 5,59 Md $ | 6,04 Md $ | 3,95 Md $ | 3,9 Md $ | 3,64 Md $ | 4,14 Md $ | 4,43 Md $ | 5,07 Md $ | 5,36 Md $ | 5,91 Md $ | 6,41 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 731 M $ | 891 M $ | 923 M $ | 961 M $ | 1,06 Md $ | 1,1 Md $ | 1,12 Md $ | 1,09 Md $ | 1,11 Md $ | 1,08 Md $ | 1,07 Md $ | 1,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 52,6 M $ | 76,4 M $ | 8,16 M $ | 0 $ | 77 k $ | 6 k $ | 87 k $ | 138 M $ | 359 M $ | 487 M $ | 770 M $ | 781 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,46 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,43 Md $ | 1,44 Md $ | 1,41 Md $ | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,38 Md $ | 1,38 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 177 M $ | 175 M $ | 175 M $ | 187 M $ | 183 M $ | 184 M $ | 184 M $ | 185 M $ | 185 M $ | 189 M $ | 189 M $ | 189 M $ | |
| Autres actifs non courants | 165 M $ | 110 M $ | 107 M $ | 107 M $ | 49,1 M $ | 45,2 M $ | 43,2 M $ | 136 M $ | 139 M $ | 159 M $ | 186 M $ | 197 M $ | |
| Actifs non courants | 4 Md $ | 4,1 Md $ | 4,06 Md $ | 4,11 Md $ | 4,16 Md $ | 4,08 Md $ | 4,09 Md $ | 4,3 Md $ | 4,55 Md $ | 4,63 Md $ | 4,93 Md $ | 4,98 Md $ | |
| Total de l'actif | 9,31 Md $ | 9,69 Md $ | 10,1 Md $ | 8,06 Md $ | 8,05 Md $ | 7,72 Md $ | 8,23 Md $ | 8,73 Md $ | 9,61 Md $ | 9,99 Md $ | 10,8 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 540 M $ | 564 M $ | 534 M $ | 511 M $ | 549 M $ | 467 M $ | 487 M $ | 489 M $ | 683 M $ | 566 M $ | 784 M $ | 754 M $ | |
| Charges à payer | 504 M $ | 453 M $ | 524 M $ | 534 M $ | 561 M $ | 488 M $ | 567 M $ | 619 M $ | 718 M $ | 690 M $ | 69,7 M $ | 770 M $ | |
| Impôts à payer | 17,6 M $ | 15 M $ | 75,1 M $ | 11 M $ | 7,64 M $ | 4,01 M $ | 67,8 M $ | 28,1 M $ | 0 $ | 74,6 M $ | 49,1 M $ | 58,3 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 40,1 M $ | 41,9 M $ | 43,8 M $ | 44,4 M $ | 45,6 M $ | 45,8 M $ | 47,5 M $ | 49,3 M $ | 47,2 M $ | 45,3 M $ | 46,4 M $ | 47,7 M $ | |
| Autres passifs courants | 76,8 M $ | 87,4 M $ | 52,6 M $ | 60,4 M $ | 81,8 M $ | 92,5 M $ | 55,8 M $ | 72,8 M $ | 102 M $ | 114 M $ | 799 M $ | 88,2 M $ | |
| Passifs courants | 1,18 Md $ | 1,16 Md $ | 1,23 Md $ | 1,16 Md $ | 1,25 Md $ | 1,1 Md $ | 1,23 Md $ | 1,26 Md $ | 1,59 Md $ | 1,45 Md $ | 1,82 Md $ | 1,72 Md $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 M $ | 749 M $ | 374 M $ | 199 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 209 M $ | 204 M $ | 199 M $ | 192 M $ | 186 M $ | 179 M $ | 174 M $ | 170 M $ | 165 M $ | 160 M $ | 155 M $ | 151 M $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,9 M $ | 28,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 53,3 M $ | 91,8 M $ | 92,7 M $ | 64,1 M $ | 64,9 M $ | 111 M $ | 109 M $ | 110 M $ | 111 M $ | 127 M $ | 146 M $ | 149 M $ | |
| Passifs non courants | 262 M $ | 296 M $ | 291 M $ | 1,03 Md $ | 1,03 Md $ | 664 M $ | 482 M $ | 280 M $ | 276 M $ | 287 M $ | 301 M $ | 301 M $ | |
| Total du passif | 1,44 Md $ | 1,46 Md $ | 1,52 Md $ | 2,19 Md $ | 2,27 Md $ | 1,76 Md $ | 1,71 Md $ | 1,54 Md $ | 1,87 Md $ | 1,73 Md $ | 2,12 Md $ | 2,02 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 5,59 M $ | 5,61 M $ | 5,62 M $ | 5,63 M $ | 5,63 M $ | 5,63 M $ | 5,64 M $ | 5,65 M $ | 5,66 M $ | 5,67 M $ | 5,67 M $ | 5,68 M $ | |
| Résultats non distribués | 5,57 Md $ | 5,94 Md $ | 6,38 Md $ | 6,81 Md $ | 7,18 Md $ | 7,45 Md $ | 7,89 Md $ | 8,38 Md $ | 8,91 Md $ | 9,35 Md $ | 9,92 Md $ | 10,5 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -198 M $ | -125 M $ | -158 M $ | -182 M $ | -138 M $ | -269 M $ | -203 M $ | -91,3 M $ | -93,4 M $ | -60,8 M $ | -205 M $ | -113 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 7,87 Md $ | 8,23 Md $ | 8,58 Md $ | 5,87 Md $ | 5,78 Md $ | 5,96 Md $ | 6,52 Md $ | 7,19 Md $ | 7,75 Md $ | 8,25 Md $ | 8,73 Md $ | 9,36 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 M $ | 749 M $ | 374 M $ | 199 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -1,77 Md $ | -2,3 Md $ | -2,58 Md $ | -816 M $ | -876 M $ | -1,16 Md $ | -1,7 Md $ | -1,93 Md $ | -2,29 Md $ | -2,09 Md $ | -2,04 Md $ | -2,19 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 378 M $ | 529 M $ | 638 M $ | 798 M $ | 1,18 Md $ | 1,33 Md $ | 1,31 Md $ | 2,3 Md $ | 1,53 Md $ | 2,09 Md $ | |
| Placements à court terme | 221 M $ | 673 M $ | 321 M $ | 533 M $ | 881 M $ | 1,75 Md $ | 1,36 Md $ | 956 M $ | 0 $ | 677 M $ | |
| Créances clients | 573 M $ | 449 M $ | 485 M $ | 540 M $ | 666 M $ | 897 M $ | 1,02 Md $ | 1,19 Md $ | 1,22 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Stocks | 162 M $ | 256 M $ | 278 M $ | 361 M $ | 333 M $ | 593 M $ | 936 M $ | 971 M $ | 737 M $ | 800 M $ | |
| Autres actifs courants | 32,6 M $ | 40,9 M $ | 44,9 M $ | 54,9 M $ | 55,4 M $ | 82,7 M $ | 110 M $ | 116 M $ | 107 M $ | 104 M $ | |
| Actifs courants | 1,43 Md $ | 2,09 Md $ | 1,8 Md $ | 2,32 Md $ | 3,14 Md $ | 4,68 Md $ | 4,76 Md $ | 5,59 Md $ | 3,64 Md $ | 5,36 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 173 M $ | 230 M $ | 243 M $ | 299 M $ | 315 M $ | 314 M $ | 517 M $ | 891 M $ | 1,1 Md $ | 1,08 Md $ | |
| Placements à long terme | 2,39 M $ | 2,37 M $ | 0 $ | 12,9 M $ | 44,3 M $ | 99,4 M $ | 61,4 M $ | 76,4 M $ | 6 k $ | 487 M $ | |
| Écart d'acquisition | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | 1,42 Md $ | 1,42 Md $ | 1,33 Md $ | 1,33 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 1,03 Md $ | 1,03 Md $ | 1,05 Md $ | 1,05 Md $ | 1,06 Md $ | 1,07 Md $ | 1,22 Md $ | 1,43 Md $ | 1,41 Md $ | 1,38 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 160 M $ | 92,3 M $ | 85,7 M $ | 84,8 M $ | 242 M $ | 225 M $ | 177 M $ | 175 M $ | 184 M $ | 189 M $ | |
| Autres actifs non courants | 21,6 M $ | 13,9 M $ | 16,5 M $ | 54 M $ | 70,5 M $ | 80,3 M $ | 134 M $ | 110 M $ | 45,2 M $ | 159 M $ | |
| Actifs non courants | 2,72 Md $ | 2,7 Md $ | 2,72 Md $ | 2,83 Md $ | 3,06 Md $ | 3,12 Md $ | 3,53 Md $ | 4,1 Md $ | 4,08 Md $ | 4,63 Md $ | |
| Total de l'actif | 4,15 Md $ | 4,79 Md $ | 4,53 Md $ | 5,15 Md $ | 6,2 Md $ | 7,8 Md $ | 8,29 Md $ | 9,69 Md $ | 7,72 Md $ | 9,99 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 193 M $ | 246 M $ | 249 M $ | 274 M $ | 297 M $ | 404 M $ | 444 M $ | 564 M $ | 467 M $ | 566 M $ | |
| Charges à payer | 198 M $ | 226 M $ | 258 M $ | 281 M $ | 329 M $ | 422 M $ | 429 M $ | 453 M $ | 488 M $ | 690 M $ | |
| Impôts à payer | 7,66 M $ | 10,6 M $ | 10,2 M $ | 14,7 M $ | 23,4 M $ | 30,4 M $ | 13,3 M $ | 15 M $ | 4,01 M $ | 74,6 M $ | |
| Produits constatés d'avance | 41,7 M $ | 43,2 M $ | 44 M $ | 44,2 M $ | 45,4 M $ | 42,5 M $ | 43,3 M $ | 41,9 M $ | 45,8 M $ | 45,3 M $ | |
| Autres passifs courants | 30 M $ | 35 M $ | 39,9 M $ | 47,3 M $ | 55 M $ | 65,5 M $ | 72,5 M $ | 87,4 M $ | 92,5 M $ | 114 M $ | |
| Passifs courants | 471 M $ | 560 M $ | 601 M $ | 661 M $ | 750 M $ | 965 M $ | 1 Md $ | 1,16 Md $ | 1,1 Md $ | 1,45 Md $ | |
| Dette à long terme | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 374 M $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 353 M $ | 334 M $ | 312 M $ | 287 M $ | 264 M $ | 243 M $ | 224 M $ | 204 M $ | 179 M $ | 160 M $ | |
| Autres passifs non courants | 0 $ | 1,1 M $ | 2,62 M $ | 30,5 M $ | 27,4 M $ | 29,5 M $ | 42,3 M $ | 91,8 M $ | 111 M $ | 127 M $ | |
| Passifs non courants | 353 M $ | 335 M $ | 315 M $ | 318 M $ | 292 M $ | 273 M $ | 266 M $ | 296 M $ | 664 M $ | 287 M $ | |
| Total du passif | 824 M $ | 896 M $ | 916 M $ | 979 M $ | 1,04 Md $ | 1,24 Md $ | 1,27 Md $ | 1,46 Md $ | 1,76 Md $ | 1,73 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 3,12 M $ | 3,15 M $ | 3,16 M $ | 3,18 M $ | 3,19 M $ | 3,2 M $ | 6,42 M $ | 5,61 M $ | 5,63 M $ | 5,67 M $ | |
| Résultats non distribués | 2,11 Md $ | 2,93 Md $ | 3,91 Md $ | 5,02 Md $ | 6,43 Md $ | 7,81 Md $ | 9 Md $ | 5,94 Md $ | 7,45 Md $ | 9,35 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -23,2 M $ | -16,7 M $ | -32,9 M $ | -32,4 M $ | 3,03 M $ | -69,2 M $ | -159 M $ | -125 M $ | -269 M $ | -60,8 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 3,33 Md $ | 3,9 Md $ | 3,61 Md $ | 4,17 Md $ | 5,16 Md $ | 6,57 Md $ | 7,03 Md $ | 8,23 Md $ | 5,96 Md $ | 8,25 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 374 M $ | 0 $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | -378 M $ | -529 M $ | -638 M $ | -798 M $ | -1,18 Md $ | -1,33 Md $ | -1,31 Md $ | -2,3 Md $ | -1,16 Md $ | -2,09 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01