Tableau des flux de trésorerie Lowe's (LOW)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · 276 000 salariés · PDG Marvin R. Ellison
- Cours
- 209,07 $ +0,86 %
- Capitalisation
- 117 Md $
- Valeur d'entreprise
- 156 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-27
- Prochain rapport
- 2026-11-18 BPA estimé 2,87 $
Au Q2 '26, Lowe's (LOW) a généré 3,66 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 542 M $ en capex et dégagé 3,12 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 7 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,77 Md $ | 1,02 Md $ | 1,75 Md $ | 2,38 Md $ | 1,69 Md $ | 1,12 Md $ | 1,64 Md $ | 2,4 Md $ | 1,62 Md $ | 1 Md $ | 1,63 Md $ | 2,4 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 486 M $ | 496 M $ | 486 M $ | 481 M $ | 494 M $ | 511 M $ | 507 M $ | 515 M $ | 535 M $ | 637 M $ | 644 M $ | 648 M $ | |
| Rémunération en actions | 47 M $ | 50 M $ | 55 M $ | 55 M $ | 54 M $ | 57 M $ | 58 M $ | 59 M $ | 60 M $ | 70 M $ | 65 M $ | 67 M $ | |
| Impôt différé | -50 M $ | 33 M $ | 135 M $ | -69 M $ | -76 M $ | 19 M $ | 126 M $ | -56 M $ | -46 M $ | 232 M $ | 203 M $ | -38 M $ | |
| Variation du BFR | -1,34 Md $ | -653 M $ | 1,71 Md $ | 215 M $ | -1,92 Md $ | -842 M $ | 896 M $ | 1,17 Md $ | -2,07 Md $ | -547 M $ | 184 M $ | 403 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 144 M $ | 165 M $ | 129 M $ | 89 M $ | 1,06 Md $ | 42 M $ | 151 M $ | 146 M $ | 588 M $ | 175 M $ | 626 M $ | 180 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,06 Md $ | 1,11 Md $ | 4,26 Md $ | 3,15 Md $ | 1,3 Md $ | 911 M $ | 3,38 Md $ | 4,23 Md $ | 687 M $ | 1,57 Md $ | 3,35 Md $ | 3,66 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -579 M $ | -620 M $ | -382 M $ | -426 M $ | -571 M $ | -548 M $ | -518 M $ | -495 M $ | -597 M $ | -603 M $ | -521 M $ | -542 M $ | |
| Acquisitions | -23 M $ | 24 M $ | 15 M $ | 43 M $ | 54 M $ | 80 M $ | 2 M $ | -1,32 Md $ | -8,74 Md $ | -31 M $ | 6 M $ | -11 M $ | |
| Achats de placements | -405 M $ | -502 M $ | -277 M $ | -351 M $ | -371 M $ | -287 M $ | -391 M $ | -454 M $ | -445 M $ | -403 M $ | -337 M $ | -471 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 404 M $ | 507 M $ | 266 M $ | 305 M $ | 347 M $ | 286 M $ | 375 M $ | 452 M $ | 425 M $ | 406 M $ | 319 M $ | 760 M $ | |
| Autres investissements | 12 M $ | -4 M $ | 0 $ | 7 M $ | 21 M $ | 51 M $ | -1 M $ | 3 M $ | 14 M $ | 54 M $ | 32 M $ | 4 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -591 M $ | -595 M $ | -378 M $ | -422 M $ | -520 M $ | -418 M $ | -533 M $ | -1,81 Md $ | -9,34 Md $ | -577 M $ | -501 M $ | -260 M $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -531 M $ | -25 M $ | -22 M $ | -25 M $ | -475 M $ | -23 M $ | -778 M $ | -18 M $ | 5,2 Md $ | -19 M $ | -2 Md $ | -21 M $ | |
| Rachats d'actions | -1,58 Md $ | -201 M $ | -923 M $ | -1,01 Md $ | -751 M $ | -1,37 Md $ | -112 M $ | -1 M $ | -98 M $ | 0 $ | -363 M $ | -3 M $ | |
| Dividendes | -642 M $ | -632 M $ | -633 M $ | -629 M $ | -654 M $ | -650 M $ | -645 M $ | -645 M $ | -673 M $ | -673 M $ | -674 M $ | -672 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -3 M $ | 56 M $ | -5 M $ | 53 M $ | 12 M $ | 42 M $ | -20 M $ | -19 M $ | -25 M $ | -4 M $ | -12 M $ | -386 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,76 Md $ | -802 M $ | -1,57 Md $ | -1,61 Md $ | -1,87 Md $ | -2 Md $ | -1,55 Md $ | -615 M $ | 4,42 Md $ | -629 M $ | -3,05 Md $ | -1,01 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Variation nette de trésorerie | -2,28 Md $ | -289 M $ | 2,32 Md $ | 1,12 Md $ | -1,09 Md $ | -1,51 Md $ | 1,29 Md $ | 1,81 Md $ | -4,24 Md $ | 361 M $ | -196 M $ | 2,39 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 485 M $ | 488 M $ | 3,88 Md $ | 2,73 Md $ | 728 M $ | 363 M $ | 2,86 Md $ | 3,74 Md $ | 90 M $ | 964 M $ | 2,83 Md $ | 3,12 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 598 M $ | 537 M $ | 29 M $ | 975 M $ | 380 M $ | 264 M $ | 45 M $ | 612 M $ | 0 $ | 355 M $ | 47 M $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 699 M $ | 49 M $ | 689 M $ | 46 M $ | 675 M $ | 65 M $ | 665 M $ | 56 M $ | 650 M $ | 118 M $ | 751 M $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,09 Md $ | 3,45 Md $ | 2,31 Md $ | 4,28 Md $ | 5,84 Md $ | 8,44 Md $ | 6,44 Md $ | 7,73 Md $ | 6,96 Md $ | 6,65 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,59 Md $ | 1,54 Md $ | 1,61 Md $ | 1,41 Md $ | 1,59 Md $ | 1,88 Md $ | 1,98 Md $ | 1,92 Md $ | 1,97 Md $ | 2,19 Md $ | |
| Rémunération en actions | 90 M $ | 99 M $ | 74 M $ | 98 M $ | 155 M $ | 230 M $ | 224 M $ | 210 M $ | 221 M $ | 247 M $ | |
| Impôt différé | 28 M $ | 53 M $ | -151 M $ | 177 M $ | -108 M $ | 135 M $ | -239 M $ | 6 M $ | 9 M $ | 256 M $ | |
| Variation du BFR | 371 M $ | -496 M $ | 758 M $ | -2,27 Md $ | 1,9 Md $ | -1,13 Md $ | -2,88 Md $ | -2,23 Md $ | 118 M $ | -112 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 445 M $ | 422 M $ | 1,59 Md $ | 597 M $ | 1,68 Md $ | 551 M $ | 3,07 Md $ | 503 M $ | 348 M $ | 625 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,62 Md $ | 5,07 Md $ | 6,19 Md $ | 4,3 Md $ | 11 Md $ | 10,1 Md $ | 8,59 Md $ | 8,14 Md $ | 9,63 Md $ | 9,86 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -1,17 Md $ | -1,12 Md $ | -1,17 Md $ | -1,48 Md $ | -1,79 Md $ | -1,85 Md $ | -1,83 Md $ | -1,96 Md $ | -1,93 Md $ | -2,21 Md $ | |
| Acquisitions | -2,36 Md $ | -509 M $ | 76 M $ | 163 M $ | 90 M $ | 113 M $ | 491 M $ | 100 M $ | 177 M $ | -10,1 Md $ | |
| Achats de placements | -1,3 Md $ | -981 M $ | -1,37 Md $ | -743 M $ | -3,09 Md $ | -3,07 Md $ | -1,19 Md $ | -1,79 Md $ | -1,29 Md $ | -1,69 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 1,43 Md $ | 1,11 Md $ | 1,39 Md $ | 695 M $ | 2,93 Md $ | 3,29 Md $ | 1,17 Md $ | 1,72 Md $ | 1,2 Md $ | 1,66 Md $ | |
| Autres investissements | 24 M $ | 58 M $ | -2 M $ | 0 $ | -25 M $ | -134 M $ | 44 M $ | 26 M $ | 94 M $ | 72 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,36 Md $ | -1,44 Md $ | -1,08 Md $ | -1,37 Md $ | -1,89 Md $ | -1,65 Md $ | -1,31 Md $ | -1,9 Md $ | -1,74 Md $ | -12,3 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 2,56 Md $ | 744 M $ | -741 M $ | 3,08 Md $ | 1,37 Md $ | 2,85 Md $ | 9,3 Md $ | 1,88 Md $ | -545 M $ | 4,39 Md $ | |
| Rachats d'actions | -3,6 Md $ | -3,19 Md $ | -3,04 Md $ | -4,31 Md $ | -4,97 Md $ | -13 Md $ | -14,1 Md $ | -6,14 Md $ | -4,05 Md $ | -211 M $ | |
| Dividendes | -1,12 Md $ | -1,29 Md $ | -1,46 Md $ | -1,62 Md $ | -1,7 Md $ | -1,98 Md $ | -2,37 Md $ | -2,53 Md $ | -2,57 Md $ | -2,64 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 64 M $ | 129 M $ | 109 M $ | 117 M $ | 114 M $ | 126 M $ | 146 M $ | 120 M $ | 117 M $ | -68 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,09 Md $ | -3,61 Md $ | -5,12 Md $ | -2,74 Md $ | -5,19 Md $ | -12 Md $ | -7,05 Md $ | -6,67 Md $ | -7,05 Md $ | 1,62 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | -11 M $ | 13 M $ | -12 M $ | 1 M $ | 10 M $ | -8 M $ | -16 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation nette de trésorerie | 153 M $ | 30 M $ | -77 M $ | 205 M $ | 3,97 Md $ | -3,56 Md $ | 215 M $ | -427 M $ | 840 M $ | -779 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 4,45 Md $ | 3,94 Md $ | 5,02 Md $ | 2,81 Md $ | 9,26 Md $ | 8,26 Md $ | 6,76 Md $ | 6,18 Md $ | 7,7 Md $ | 7,65 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 0 $ | 1,67 Md $ | 1,32 Md $ | 1,42 Md $ | 1,59 Md $ | 2,74 Md $ | 1,72 Md $ | 3,7 Md $ | 1,65 Md $ | 2,51 Md $ | |
| Intérêts payés | 0 $ | 654 M $ | 635 M $ | 671 M $ | 824 M $ | 837 M $ | 976 M $ | 1,46 Md $ | 1,48 Md $ | 1,49 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Non mis à jour lors de la dernière actualisation (données plus anciennes ou absentes) : SEC segments.
Données au 2026-11-01