Tableau des flux de trésorerie HCA Healthcare (HCA)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 320 000 salariés · PDG Samuel N. Hazen
- Cours
- 473,19 $ -1,02 %
- Capitalisation
- 102 Md $
- Valeur d'entreprise
- 154 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 8,15 $
Au Q3 '26, HCA Healthcare (HCA) a généré 4,46 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 1,36 Md $ en capex et dégagé 3,1 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à 5,97 Md $.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,61 Md $ | 1,59 Md $ | 1,46 Md $ | 1,48 Md $ | 1,44 Md $ | 1,83 Md $ | 1,89 Md $ | 1,64 Md $ | 1,88 Md $ | 1,62 Md $ | 1,7 Md $ | 1,58 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 789 M $ | 795 M $ | 819 M $ | 842 M $ | 856 M $ | 860 M $ | 863 M $ | 889 M $ | 911 M $ | 930 M $ | 944 M $ | 954 M $ | |
| Rémunération en actions | 57 M $ | 87 M $ | 112 M $ | 76 M $ | 0 $ | 98 M $ | 99 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 168 M $ | 444 M $ | -448 M $ | -63 M $ | 89 M $ | 492 M $ | 388 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | -226 M $ | -530 M $ | -282 M $ | 1,13 Md $ | -422 M $ | -1,69 Md $ | 904 M $ | 2,35 Md $ | 479 M $ | -938 M $ | -240 M $ | 1,76 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 279 M $ | 82 M $ | 309 M $ | 50 M $ | 598 M $ | 63 M $ | 65 M $ | -462 M $ | -909 M $ | 402 M $ | -68 M $ | 171 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,67 Md $ | 2,47 Md $ | 1,97 Md $ | 3,52 Md $ | 2,56 Md $ | 1,65 Md $ | 4,21 Md $ | 4,42 Md $ | 2,36 Md $ | 2,01 Md $ | 2,34 Md $ | 4,46 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -1,16 Md $ | -1,12 Md $ | -1,28 Md $ | -1,19 Md $ | -1,29 Md $ | -991 M $ | -1,18 Md $ | -1,29 Md $ | -1,49 Md $ | -1,12 Md $ | -1,23 Md $ | -1,36 Md $ | |
| Acquisitions | -344 M $ | 214 M $ | -34 M $ | -92 M $ | -42 M $ | -66 M $ | -93 M $ | -25 M $ | 56 M $ | -262 M $ | -103 M $ | -470 M $ | |
| Achats de placements | -82 M $ | 0 $ | -14 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 M $ | 0 $ | 0 $ | -120 M $ | -94 M $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 2 M $ | -2 M $ | 0 $ | 0 $ | 28 M $ | 0 $ | 0 $ | 72 M $ | 103 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres investissements | -12 M $ | -1 M $ | -1 M $ | -69 M $ | -19 M $ | -3 M $ | 18 M $ | -49 M $ | 44 M $ | -4 M $ | -103 M $ | 5 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,6 Md $ | -903 M $ | -1,33 Md $ | -1,35 Md $ | -1,35 Md $ | -1,03 Md $ | -1,25 Md $ | -1,39 Md $ | -1,32 Md $ | -1,28 Md $ | -1,56 Md $ | -1,92 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 186 M $ | 537 M $ | 647 M $ | 2,09 Md $ | -64 M $ | 1,5 Md $ | -217 M $ | -36 M $ | 1,96 Md $ | 1,38 Md $ | 1,67 Md $ | 723 M $ | |
| Rachats d'actions | -910 M $ | -1,18 Md $ | -1,37 Md $ | -1,8 Md $ | -1,7 Md $ | -2,51 Md $ | -2,51 Md $ | -2,5 Md $ | -2,56 Md $ | -1,57 Md $ | -2,06 Md $ | -2,97 Md $ | |
| Dividendes | -160 M $ | -185 M $ | -171 M $ | -169 M $ | -165 M $ | -180 M $ | -171 M $ | -166 M $ | -162 M $ | -183 M $ | -171 M $ | -165 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -155 M $ | -388 M $ | -202 M $ | -231 M $ | -234 M $ | -310 M $ | -196 M $ | -267 M $ | -239 M $ | -453 M $ | -140 M $ | -237 M $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -1,04 Md $ | -1,22 Md $ | -1,09 Md $ | -110 M $ | -2,16 Md $ | -1,5 Md $ | -3,09 Md $ | -2,97 Md $ | -999 M $ | -830 M $ | -704 M $ | -2,65 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 6 M $ | -1 M $ | 1 M $ | 4 M $ | -5 M $ | 3 M $ | 9 M $ | -3 M $ | 0 $ | -2 M $ | -1 M $ | -1 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | 44 M $ | 349 M $ | -453 M $ | 2,06 Md $ | -955 M $ | -873 M $ | -121 M $ | 58 M $ | 43 M $ | -100 M $ | 73 M $ | -105 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 1,52 Md $ | 1,35 Md $ | 690 M $ | 2,32 Md $ | 1,27 Md $ | 660 M $ | 3,03 Md $ | 3,13 Md $ | 870 M $ | 895 M $ | 1,1 Md $ | 3,1 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 316 M $ | 1 M $ | 998 M $ | 487 M $ | 358 M $ | 10 M $ | 136 M $ | 81 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 432 M $ | 538 M $ | 405 M $ | 462 M $ | 533 M $ | 539 M $ | 535 M $ | 622 M $ | 511 M $ | 569 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,43 Md $ | 2,74 Md $ | 4,39 Md $ | 4,15 Md $ | 4,39 Md $ | 7,72 Md $ | 6,83 Md $ | 5,24 Md $ | 6,66 Md $ | 6,78 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 1,97 Md $ | 2,13 Md $ | 2,28 Md $ | 2,6 Md $ | 2,72 Md $ | 2,85 Md $ | 2,97 Md $ | 3,08 Md $ | 3,31 Md $ | 3,52 Md $ | |
| Rémunération en actions | 251 M $ | 270 M $ | 268 M $ | 347 M $ | 362 M $ | 440 M $ | 341 M $ | 0 $ | 360 M $ | 0 $ | |
| Impôt différé | 123 M $ | 433 M $ | 74 M $ | 250 M $ | 41 M $ | -70 M $ | 571 M $ | 229 M $ | 22 M $ | 0 $ | |
| Variation du BFR | 42 M $ | -296 M $ | 33 M $ | -88 M $ | 1,28 Md $ | -503 M $ | -1,15 Md $ | -457 M $ | -106 M $ | 728 M $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -161 M $ | 145 M $ | -281 M $ | 352 M $ | 443 M $ | -1,48 Md $ | -1,04 Md $ | 1,34 Md $ | 269 M $ | 1,6 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,65 Md $ | 5,43 Md $ | 6,76 Md $ | 7,6 Md $ | 9,23 Md $ | 8,96 Md $ | 8,52 Md $ | 9,43 Md $ | 10,5 Md $ | 12,6 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -2,76 Md $ | -3,02 Md $ | -3,57 Md $ | -4,16 Md $ | -2,84 Md $ | -3,58 Md $ | -4,4 Md $ | -4,74 Md $ | -4,88 Md $ | -4,94 Md $ | |
| Acquisitions | -576 M $ | -1,21 Md $ | -445 M $ | -1,62 Md $ | -500 M $ | 1,06 Md $ | 1,01 Md $ | -442 M $ | 62 M $ | -128 M $ | |
| Achats de placements | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 M $ | -20 M $ | -117 M $ | -14 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cessions / échéances de placements | 0 $ | 0 $ | 57 M $ | 25 M $ | 20 M $ | 117 M $ | 14 M $ | 0 $ | 0 $ | 72 M $ | |
| Autres investissements | 96 M $ | -52 M $ | 60 M $ | 59 M $ | -58 M $ | -121 M $ | -7 M $ | -131 M $ | -120 M $ | 12 M $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,24 Md $ | -4,28 Md $ | -3,9 Md $ | -5,72 Md $ | -3,39 Md $ | -2,64 Md $ | -3,39 Md $ | -5,32 Md $ | -4,93 Md $ | -4,99 Md $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 815 M $ | 1,51 Md $ | -344 M $ | 567 M $ | -3,22 Md $ | 3,26 Md $ | 3,29 Md $ | 1,3 Md $ | 3,21 Md $ | 3,21 Md $ | |
| Rachats d'actions | -2,75 Md $ | -2,05 Md $ | -1,53 Md $ | -1,03 Md $ | -441 M $ | -8,22 Md $ | -7 Md $ | -3,81 Md $ | -6,04 Md $ | -10,1 Md $ | |
| Dividendes | 0 $ | 0 $ | -487 M $ | -550 M $ | -153 M $ | -624 M $ | -653 M $ | -661 M $ | -690 M $ | -679 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -572 M $ | -519 M $ | -714 M $ | -757 M $ | -866 M $ | -1,07 Md $ | -1,29 Md $ | -917 M $ | -1,06 Md $ | -1,01 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | -2,51 Md $ | -1,06 Md $ | -3,08 Md $ | -1,77 Md $ | -4,68 Md $ | -6,66 Md $ | -5,66 Md $ | -4,09 Md $ | -4,58 Md $ | -8,55 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 0 $ | 0 $ | -15 M $ | 8 M $ | 10 M $ | -3 M $ | -20 M $ | 7 M $ | -1 M $ | 9 M $ | |
| Variation nette de trésorerie | -95 M $ | 86 M $ | -230 M $ | 119 M $ | 1,17 Md $ | -342 M $ | -543 M $ | 27 M $ | 998 M $ | -893 M $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 2,89 Md $ | 2,41 Md $ | 3,19 Md $ | 3,44 Md $ | 6,4 Md $ | 5,38 Md $ | 4,13 Md $ | 4,69 Md $ | 5,64 Md $ | 7,69 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 1,26 Md $ | 1,21 Md $ | 872 M $ | 849 M $ | 1 Md $ | 2,18 Md $ | 1,18 Md $ | 1,39 Md $ | 1,84 Md $ | 0 $ | |
| Intérêts payés | 1,67 Md $ | 1,7 Md $ | 1,74 Md $ | 1,91 Md $ | 1,61 Md $ | 1,5 Md $ | 1,66 Md $ | 1,89 Md $ | 1,94 Md $ | 2,21 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01