Données financières HCA Healthcare (HCA)
NYSE · Healthcare · Medical - Care Facilities · 320 000 salariés · PDG Samuel N. Hazen
- Cours
- 473,19 $ -1,02 %
- Capitalisation
- 102 Md $
- Valeur d'entreprise
- 154 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-29
- Prochain rapport
- 2027-01-26 BPA estimé 8,15 $
Chiffre d'affaires (TTM)78,7 Md $+5,8 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)15,3 %-0,3 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 12,1 Md $
Résultat net (TTM)6,78 Md $+6,8 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)5,97 Md $-26,2 % vs un an plus tôtCapex 5,2 Md $
BPA dilué (TTM)30,18 $+16,7 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-51,5 Md $-13,6 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 102 Md $ EV 154 Md $
- Chiffre d'affaires
- 78,7 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +5 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 8,6 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 57,4× Prévisionnel 15,8× (FY2026)
- P/S
- 1,3× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 9,7× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 5,97 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 6,78 Md $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 79,1 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2027-01-26 CA estimé 20 Md $
- Dividende
- 3,06 $ Par action, 12 derniers mois
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-27) : chiffre d'affaires au-dessus de 2,7 %, BPA au-dessus de 8,6 %Chiffre d'affaires 19,8 Md $ vs 19,3 Md $ attendu (+2,7 %) ; BPA 7,22 $ vs 6,65 $ (+8,6 %).
- La croissance du chiffre d'affaires ralentit : 3,6 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 19,8 Md $, contre une moyenne de 7,3 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 15,3 % (TTM), -0,3 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 3,8 %, le chiffre d'affaires de 5,8 %.
- 22,9 % du résultat avant impôt est absorbé par des pertes hors exploitationRésultat avant impôt 9,82 Md $ vs résultat d'exploitation 12,1 Md $ (TTM). Les pertes sur participations et autres éléments exceptionnels réduisent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
- Capex : 6,6 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 6,4 %)5,2 Md $ investis sur les 4 derniers trimestres (+9,6 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 5,97 Md $ = 88,1 % du résultat net.
- 9,84 Md $ reversés aux actionnaires = 164,8 % du flux de trésorerie disponibleRachats 9,16 Md $ (un an plus tôt 9,21 Md $), dividendes 681 M $, rémunération en actions 0 $ (TTM). Plus que le flux de trésorerie disponible : financé par la trésorerie ou la dette.
- Nombre d'actions diluées en baisse de 10,4 % sur un an217 M actions diluées au Q3 '26, 242 M un an plus tôt.
- Dette nette 51,5 Md $Trésorerie + placements à court terme 908 M $, dette locations incl. 52,4 Md $ ; un an plus tôt dette nette 45,4 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19,8 Md $ | 19,2 Md $ | +3,6 % |
| Marge brute | 14,9 % | 41,8 % | -26,9 pts |
| Résultat d'exploitation | 2,96 Md $ | 2,97 Md $ | 0,0 % |
| Marge d'exploitation | 14,9 % | 15,5 % | -0,5 pts |
| Résultat net | 1,58 Md $ | 1,64 Md $ | -3,9 % |
| BPA dilué | 7,27 $ | 6,96 $ | +4,5 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,46 Md $ | 4,42 Md $ | +1,0 % |
| Capex | 1,36 Md $ | 1,29 Md $ | +5,4 % |
| Flux de trésorerie disponible | 3,1 Md $ | 3,13 Md $ | -0,8 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Rémunération en actions | 0 $ | 0 $ | – |
Publié vs consensus
2026-10-27| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19,8 Md $ | 19,3 Md $ | +2,7 % |
| BPA (base consensus) | 7,22 $ | 6,65 $ | +8,6 % |
Publication du 2026-10-27 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q3 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Managed Care And Other Insurers | 9,57 Md $ | +3,3 % | 49,7 % | 37,2 Md $ | +1,1 % | |
| Managed Medicare | 3,53 Md $ | +6,8 % | 18,3 % | 13,9 Md $ | +6,8 % | |
| Medicare | 2,93 Md $ | +7,2 % | 15,2 % | 11,8 Md $ | +5,3 % | |
| Medicaid | 1,77 Md $ | -1,0 % | 9,2 % | 7,49 Md $ | +29,8 % | |
| Managed Medicaid | 961 M $ | +1,3 % | 5,0 % | 3,86 Md $ | +5,4 % | |
| International | 492 M $ | +1,7 % | 2,6 % | 1,96 Md $ | +7,5 % |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q3 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Group | 6,42 Md $ | +4,5 % | 33,8 % | 26,6 Md $ | +8,1 % | |
| American Group | 6,85 Md $ | +2,4 % | 36,0 % | 26,9 Md $ | +2,8 % | |
| National Group | 5,74 Md $ | +3,9 % | 30,2 % | 21,8 Md $ | +4,3 % |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 11,2 Md $
- Capex
- -5,2 Md $
- Rachats d'actions
- -9,16 Md $
- Dividendes
- -681 M $
- Acquisitions
- -779 M $
- Dette nette émise
- 5,73 Md $
- Rémunération en actions
- 0 $
- Flux de trésorerie disponible
- 5,97 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 164,8 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 57,4× | 13,6× | 11,9× – 16,3× |
| EV / EBITDA | 9,7× | 8,9× | 8,2× – 10,1× |
| EV / CA | 2,0× | 1,9× | 1,7× – 2,1× |
| Cours / FCF | 17,2× | 15,2× | 13,8× – 16,9× |
| Cours / valeur comptable | -13,0× | – | – |
| Rendement FCF | 5,8 % | 6,6 % | 5,9 % – 7,3 % |
| Rentabilité du capital investi | 18,5 % | 17,3 % | 16,4 % – 18,5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -100,5 % | -317,6 % | -745,6 % – -112,6 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 463,12 $ (-2,1 %)
fourchette 369,00 $ – 579,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat29
Conserver15
Vente2
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 79,1 Md $ | +4,6 % | 30,02 $ | +5,8 % | 15,8× | 14 |
| FY2027 | 81,6 Md $ | +3,2 % | 31,35 $ | +4,4 % | 15,1× | 16 |
| FY2028 | 85,3 Md $ | +4,5 % | 34,92 $ | +11,4 % | 13,6× | 12 |
| FY2029 | 90,9 Md $ | +6,6 % | 39,12 $ | +12,0 % | 12,1× | 9 |
| FY2030 | 96,3 Md $ | +6,0 % | 44,62 $ | +14,1 % | 10,6× | 5 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 237 chiffres que HCA Healthcare, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 5,1 Md $ | 4,55 Md $ | +12,1 % | 4,66 Md $ | 4,28 Md $ | +9,0 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 11,5 Md $ | 10,4 Md $ | +10,4 % | 10,9 Md $ | 10,8 Md $ | +1,1 % |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 504 M $2025-12-31 | 419 M $ | +20,3 % | 504 M $ | 419 M $ | +20,3 % |
| Accrued Employee Benefits, Current | 216 M $2025-12-31 | 206 M $ | +4,9 % | 216 M $ | 206 M $ | +4,9 % |
| Accrued Salaries, Current | 2,37 Md $ | 2,29 Md $ | +3,4 % | 2,53 Md $ | 2,3 Md $ | +9,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 37,4 Md $ | 34,9 Md $ | +7,0 % | 35,1 Md $ | 33,1 Md $ | +6,1 % |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 5 M $ | -13 M $ | +138,5 % | 5 M $ | -13 M $ | +138,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -335 M $ | -292 M $ | -14,7 % | -299 M $ | -353 M $ | +15,3 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -350 M $ | -317 M $ | -10,4 % | -305 M $ | -387 M $ | +21,2 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 44 M $ | 35 M $ | +25,7 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 11 M $ | 7 M $ | +57,1 % | 44 M $ | 35 M $ | +25,7 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 12 M $ | 16 M $ | -25,0 % |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | -20 M $ | -12 M $ | -66,7 % | -11 M $ | -21 M $ | +47,6 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 173 M $ | 123 M $ | +40,7 % | – | – | – |
| Assets | 63,5 Md $ | 59,7 Md $ | +6,2 % | 60,7 Md $ | 59,5 Md $ | +2,0 % |
| Assets, Current | 16,2 Md $ | 15,3 Md $ | +6,1 % | 15,8 Md $ | 16,4 Md $ | -3,8 % |
| Buildings and Improvements, Gross | 23,7 Md $2025-12-31 | 22,7 Md $ | +4,6 % | 23,7 Md $ | 22,7 Md $ | +4,6 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 908 M $ | 997 M $ | -8,9 % | 1,04 Md $ | 1,93 Md $ | -46,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 908 M $ | 997 M $ | -8,9 % | 1,04 Md $ | 1,93 Md $ | -46,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -105 M $ | 58 M $ | -281,0 % | -893 M $ | 998 M $ | -189,5 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,78 $ | 0,72 $ | +8,3 % | 2,88 $ | 2,64 $ | +9,1 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,8 Md | 1,8 Md | 0,0 % | 1,8 Md | 1,8 Md | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 211 M | 230 M | -8,3 % | 225 M | 250 M | -10,2 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 2 M $ | 2 M $ | 0,0 % | 2 M $ | 3 M $ | -33,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 270 M $ | 260 M $ | +3,8 % | 998 M $ | 897 M $ | +11,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,56 Md $ | 1,64 Md $ | -4,4 % | 6,87 Md $ | 5,8 Md $ | +18,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,83 Md $ | 1,9 Md $ | -3,3 % | 7,86 Md $ | 6,7 Md $ | +17,5 % |
| Construction in Progress, Gross | 2,15 Md $2025-12-31 | 1,86 Md $ | +15,4 % | 2,15 Md $ | 1,86 Md $ | +15,4 % |
| Costs and Expenses | 17,5 Md $ | 16,7 Md $ | +4,4 % | 65,8 Md $ | 62,1 Md $ | +5,9 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,55 Md $ | 1,2 Md $ | +29,0 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 13 M $ | 20 M $ | -35,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 248 M $ | 212 M $ | +17,0 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 439 M $ | 416 M $ | +5,5 % | 436 M $ | 369 M $ | +18,2 % |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 439 M $ | 416 M $ | +5,5 % | 436 M $ | 369 M $ | +18,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 68 M $ | 60 M $ | +13,3 % | 57 M $ | 65 M $ | -12,3 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 91 M $ | 114 M $ | -20,2 % | 111 M $ | 147 M $ | -24,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 147 M $ | 151 M $ | -2,6 % | 145 M $ | 145 M $ | 0,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 36 M $ | 18 M $ | +100,0 % | 29 M $ | 31 M $ | -6,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 63 M $ | 57 M $ | +10,5 % | 55 M $ | 60 M $ | -8,3 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 82 M $ | 107 M $ | -23,4 % | 104 M $ | 130 M $ | -20,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 136 M $ | 147 M $ | -7,5 % | 140 M $ | 140 M $ | 0,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 36 M $ | 17 M $ | +111,8 % | 29 M $ | 31 M $ | -6,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | 317 M $ | 328 M $ | -3,4 % | 328 M $ | 361 M $ | -9,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | 463 M $ | 573 M $ | -19,2 % | 485 M $ | 569 M $ | -14,8 % |
| Debt, Current | 8,09 Md $ | 6,11 Md $ | +32,5 % | 4,89 Md $ | 4,7 Md $ | +4,1 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 50,5 Md $ | 44,5 Md $ | +13,4 % | 46,5 Md $ | 43 Md $ | +8,0 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | 342 M $ | 343 M $ | -0,3 % | 342 M $ | 388 M $ | -11,9 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 201 M $ | 394 M $ | -49,0 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6 M $ | 7 M $ | -14,3 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -171 M $ | 434 M $ | -139,4 % | 310 M $ | 22 M $ | +1 309,1 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 31 M $ | 31 M $ | 0,0 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,93 Md $2025-12-31 | 1,87 Md $ | +3,2 % | 1,93 Md $ | 1,87 Md $ | +3,2 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 24 M $2025-12-31 | 167 M $ | -85,6 % | 24 M $ | 167 M $ | -85,6 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 268 M $2025-12-31 | 297 M $ | -9,8 % | 268 M $ | 297 M $ | -9,8 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 322 M $2025-12-31 | 285 M $ | +13,0 % | 322 M $ | 285 M $ | +13,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 2,85 Md $2025-12-31 | 2,53 Md $ | +12,6 % | 2,85 Md $ | 2,53 Md $ | +12,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 1,04 Md $2025-12-31 | 932 M $ | +11,2 % | 1,04 Md $ | 932 M $ | +11,2 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 1,36 Md $2025-12-31 | 1,14 Md $ | +19,1 % | 1,36 Md $ | 1,14 Md $ | +19,1 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-01