Tableau des flux de trésorerie FANUC Corporation (FANUC)
JPX · Industrials · Industrial - Machinery · 10 040 salariés · PDG Kenji Yamaguchi
- Cours
- 5 668,00 JPY -0,63 %
- Capitalisation
- 5,24 Bn JPY
- Valeur d'entreprise
- 4,5 Bn JPY
- Dernier rapport
- Q2 '27 déposé le 2026-09-30
- Prochain rapport
- 2027-01-27 BPA estimé 59,63 JPY
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 34,4 Md JPY | 34,8 Md JPY | 28,8 Md JPY | 41,1 Md JPY | 32,9 Md JPY | 44,8 Md JPY | 37,8 Md JPY | 42 Md JPY | 37 Md JPY | 49,7 Md JPY | 51 Md JPY | 61,6 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 13,1 Md JPY | 12,5 Md JPY | 11,1 Md JPY | 11,5 Md JPY | 11,6 Md JPY | 12,2 Md JPY | 11,1 Md JPY | 11,5 Md JPY | 12 Md JPY | 13,2 Md JPY | 11,2 Md JPY | 0 JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -47,5 Md JPY | -47,4 Md JPY | -39,9 Md JPY | -52,7 Md JPY | -44,5 Md JPY | -57 Md JPY | -48,9 Md JPY | -53,5 Md JPY | -49 Md JPY | -62,9 Md JPY | -62,2 Md JPY | -61,6 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||||
| Financement | |||||||||||||
| Synthèse | |||||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 3,41 Md JPY | 49,6 Md JPY | 51,8 Md JPY | -97,6 Md JPY | 97,9 Md JPY | -77 Md JPY | 101 Md JPY | -73,6 Md JPY | 168 Md JPY | -81,8 Md JPY | 147 Md JPY | 0 JPY | |
| Variation nette de trésorerie | 3,41 Md JPY | 49,6 Md JPY | 51,8 Md JPY | -97,6 Md JPY | 97,9 Md JPY | -77 Md JPY | 101 Md JPY | -73,6 Md JPY | 168 Md JPY | -81,8 Md JPY | 147 Md JPY | 0 JPY | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 128 Md JPY | 182 Md JPY | 154 Md JPY | 73,4 Md JPY | 94 Md JPY | 155 Md JPY | 171 Md JPY | 133 Md JPY | 148 Md JPY | 167 Md JPY | |
| Dotations aux amortissements | 26,5 Md JPY | 34,2 Md JPY | 39,7 Md JPY | 45,9 Md JPY | 45,1 Md JPY | 47,1 Md JPY | 49,2 Md JPY | 49 Md JPY | 46,4 Md JPY | 47,8 Md JPY | |
| Variation du BFR | -25,4 Md JPY | -51,5 Md JPY | 15,8 Md JPY | 27,9 Md JPY | -28,5 Md JPY | -72,8 Md JPY | -81,9 Md JPY | 21,6 Md JPY | 48,8 Md JPY | 25,4 Md JPY | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | -7,16 Md JPY | 11,3 Md JPY | -31,9 Md JPY | -2,3 Md JPY | 7,41 Md JPY | -3,95 Md JPY | -38,3 Md JPY | -32 Md JPY | 12,5 Md JPY | 11,2 Md JPY | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 122 Md JPY | 176 Md JPY | 178 Md JPY | 145 Md JPY | 118 Md JPY | 126 Md JPY | 99,5 Md JPY | 172 Md JPY | 255 Md JPY | 251 Md JPY | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -87,5 Md JPY | -103 Md JPY | -125 Md JPY | -75,4 Md JPY | -21,8 Md JPY | -34,4 Md JPY | -47,1 Md JPY | -53,9 Md JPY | -40,8 Md JPY | -21,2 Md JPY | |
| Achats de placements | 0 JPY | -21,4 Md JPY | -60,1 Md JPY | -32,2 Md JPY | -31,8 Md JPY | -29,2 Md JPY | -70 Md JPY | -9,29 Md JPY | -120 Md JPY | -321 Md JPY | |
| Cessions / échéances de placements | 0 JPY | 0 JPY | 67,4 Md JPY | 28,7 Md JPY | 40 Md JPY | 12 Md JPY | 44,5 Md JPY | 50 Md JPY | 27,5 Md JPY | 287 Md JPY | |
| Autres investissements | -1,05 Md JPY | -5,82 Md JPY | -5,23 Md JPY | -5,31 Md JPY | -3,17 Md JPY | -2,38 Md JPY | -5,42 Md JPY | -389 M JPY | -805 M JPY | -693 M JPY | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -88,6 Md JPY | -130 Md JPY | -123 Md JPY | -84,3 Md JPY | -16,8 Md JPY | -53,9 Md JPY | -78 Md JPY | -13,6 Md JPY | -134 Md JPY | -56,4 Md JPY | |
| Financement | |||||||||||
| Rachats d'actions | -13,5 Md JPY | -442 M JPY | -183 M JPY | -36,9 Md JPY | -283 M JPY | -234 M JPY | -24,4 Md JPY | -28,4 Md JPY | -49,6 Md JPY | -553 M JPY | |
| Dividendes | -76,5 Md JPY | -92 Md JPY | -174 Md JPY | -103 Md JPY | -50,5 Md JPY | -86,8 Md JPY | -96,5 Md JPY | -90,1 Md JPY | -83,1 Md JPY | -94,5 Md JPY | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | -281 M JPY | -652 M JPY | 886 M JPY | -1,31 Md JPY | -2,37 Md JPY | -2,12 Md JPY | -7 Md JPY | -4,03 Md JPY | -3,93 Md JPY | -3,59 Md JPY | |
| Flux de trésorerie de financement | -90,3 Md JPY | -93,1 Md JPY | -173 Md JPY | -141 Md JPY | -53,1 Md JPY | -89,2 Md JPY | -128 Md JPY | -123 Md JPY | -137 Md JPY | -98,6 Md JPY | |
| Synthèse | |||||||||||
| Effet de change sur la trésorerie | 215 M JPY | -1,49 Md JPY | 284 M JPY | -12,5 Md JPY | 14,8 Md JPY | 14,2 Md JPY | 8,72 Md JPY | 14,2 Md JPY | -9,36 Md JPY | 120 Md JPY | |
| Variation nette de trésorerie | -56,9 Md JPY | -48,9 Md JPY | -118 Md JPY | -92,7 Md JPY | 62,9 Md JPY | -3,26 Md JPY | -97,7 Md JPY | 49,9 Md JPY | -24,8 Md JPY | 216 Md JPY | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 34,2 Md JPY | 73 Md JPY | 52,4 Md JPY | 69,4 Md JPY | 96,2 Md JPY | 91,2 Md JPY | 52,4 Md JPY | 118 Md JPY | 214 Md JPY | 230 Md JPY | |
Standardisé à partir des dépôts de l'entreprise ; les sorties de fonds et les charges gardent le signe du fournisseur. Survolez une période pour sa date de clôture. Montants en JPY.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise.
Données au 2026-11-02