Bilan CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 259 500 salariés · PDG J. David Joyner
- Cours
- 90,25 $ -0,09 %
- Capitalisation
- 115 Md $
- Valeur d'entreprise
- 180 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-05
- Prochain rapport
- 2026-11-04 BPA estimé 1,65 $
À la fin du Q2 '26, CVS Health Corporation (CVS) détenait 14 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 76,3 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 254 Md $, total du passif 174 Md $, capitaux propres 79,7 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 13 Md $ | 8,2 Md $ | 9,8 Md $ | 12,5 Md $ | 6,88 Md $ | 8,59 Md $ | 10,1 Md $ | 11,8 Md $ | 9,16 Md $ | 8,51 Md $ | 9,54 Md $ | 11,3 Md $ | |
| Placements à court terme | 3,15 Md $ | 3,26 Md $ | 3,29 Md $ | 3,76 Md $ | 2,81 Md $ | 2,41 Md $ | 2,58 Md $ | 2,39 Md $ | 2,13 Md $ | 2,15 Md $ | 2,26 Md $ | 2,63 Md $ | |
| Créances clients | 32,9 Md $ | 35,2 Md $ | 32,2 Md $ | 32,4 Md $ | 36,2 Md $ | 36,5 Md $ | 39,6 Md $ | 40,7 Md $ | 43,9 Md $ | 39,8 Md $ | 41 Md $ | 40,3 Md $ | |
| Stocks | 18 Md $ | 18 Md $ | 16,3 Md $ | 16,1 Md $ | 17,6 Md $ | 18,1 Md $ | 17,4 Md $ | 17,4 Md $ | 19 Md $ | 19,2 Md $ | 17,8 Md $ | 17,6 Md $ | |
| Autres actifs courants | 3,07 Md $ | 3,15 Md $ | 5,82 Md $ | 5,24 Md $ | 3,84 Md $ | 3,08 Md $ | 3,53 Md $ | 3,34 Md $ | 3 Md $ | 5,03 Md $ | 4,25 Md $ | 3,46 Md $ | |
| Actifs courants | 70,1 Md $ | 67,9 Md $ | 67,5 Md $ | 70 Md $ | 67,3 Md $ | 68,6 Md $ | 73,2 Md $ | 75,6 Md $ | 77,1 Md $ | 74,7 Md $ | 74,8 Md $ | 75,3 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 30,6 Md $ | 30,4 Md $ | 30,1 Md $ | 29,9 Md $ | 29 Md $ | 28,9 Md $ | 28,6 Md $ | 28,3 Md $ | 28,1 Md $ | 28,1 Md $ | 27,8 Md $ | 27,6 Md $ | |
| Placements à long terme | 21,7 Md $ | 23 Md $ | 24,1 Md $ | 25 Md $ | 28,9 Md $ | 28,9 Md $ | 28,9 Md $ | 30,1 Md $ | 31,8 Md $ | 32,9 Md $ | 32,4 Md $ | 33,2 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 91,3 Md $ | 91,3 Md $ | 91,3 Md $ | 91,3 Md $ | 91,3 Md $ | 91,3 Md $ | 91,2 Md $ | 91,2 Md $ | 85,5 Md $ | 85,5 Md $ | 85,5 Md $ | 85,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 29,6 Md $ | 29,2 Md $ | 28,8 Md $ | 28,3 Md $ | 27,8 Md $ | 27,3 Md $ | 26,6 Md $ | 26,2 Md $ | 26 Md $ | 25,5 Md $ | 25,1 Md $ | 24,6 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,53 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres actifs non courants | 8,03 Md $ | 7,91 Md $ | 8,07 Md $ | 7,99 Md $ | 8,1 Md $ | 8,1 Md $ | 7,16 Md $ | 6,88 Md $ | 6,9 Md $ | 6,91 Md $ | 7,42 Md $ | 7,43 Md $ | |
| Actifs non courants | 181 Md $ | 182 Md $ | 182 Md $ | 183 Md $ | 185 Md $ | 185 Md $ | 182 Md $ | 183 Md $ | 178 Md $ | 186 Md $ | 178 Md $ | 178 Md $ | |
| Total de l'actif | 251 Md $ | 250 Md $ | 250 Md $ | 252 Md $ | 252 Md $ | 253 Md $ | 256 Md $ | 258 Md $ | 255 Md $ | 261 Md $ | 253 Md $ | 254 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 14,9 Md $ | 14,9 Md $ | 13,7 Md $ | 14,4 Md $ | 15,7 Md $ | 15,9 Md $ | 16,5 Md $ | 17,3 Md $ | 60,9 Md $ | 59,4 Md $ | 16,9 Md $ | 17,2 Md $ | |
| Charges à payer | 22,6 Md $ | 22,2 Md $ | 22,4 Md $ | 21,2 Md $ | 20,2 Md $ | 20,8 Md $ | 22,4 Md $ | 23,1 Md $ | 0 $ | 22 M $ | 22,3 Md $ | 22,5 Md $ | |
| Dette à court terme | 2,13 Md $ | 2,97 Md $ | 6,45 Md $ | 3,73 Md $ | 5,71 Md $ | 5,74 Md $ | 5,67 Md $ | 9,2 Md $ | 7,24 Md $ | 5,81 Md $ | 2,58 Md $ | 1,96 Md $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58 M $ | 62 M $ | 0 $ | 9 M $ | |
| Autres passifs courants | 6,19 Md $ | 2,47 Md $ | 2,24 Md $ | 2,09 Md $ | 1,96 Md $ | 1,18 Md $ | 1,57 Md $ | 1,09 Md $ | 24,5 Md $ | 23,4 Md $ | 1,08 Md $ | 17,3 Md $ | |
| Passifs courants | 81,6 Md $ | 79,2 Md $ | 83,3 Md $ | 81,4 Md $ | 84,6 Md $ | 84,6 Md $ | 89 Md $ | 94,2 Md $ | 92,7 Md $ | 88,7 Md $ | 86,4 Md $ | 87 Md $ | |
| Dette à long terme | 59,8 Md $ | 58,6 Md $ | 57,7 Md $ | 62,6 Md $ | 59,8 Md $ | 60,5 Md $ | 59 Md $ | 57,3 Md $ | 60,5 Md $ | 72,9 Md $ | 60,5 Md $ | 59,5 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 16,4 Md $ | 16 Md $ | 15,7 Md $ | 15,5 Md $ | 15,3 Md $ | 14,9 Md $ | 14,6 Md $ | 14,3 Md $ | 14 Md $ | 14,9 Md $ | 13,3 Md $ | 13 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 4,25 Md $ | 4,31 Md $ | 4,18 Md $ | 4,05 Md $ | 3,63 Md $ | 3,81 Md $ | 3,66 Md $ | 3,6 Md $ | 3,55 Md $ | 11,4 Md $ | 3,77 Md $ | 3,77 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 14,8 Md $ | 14,9 Md $ | 14,7 Md $ | 13,8 Md $ | 14 Md $ | 13,6 Md $ | 12,2 Md $ | 11,4 Md $ | 11,5 Md $ | -2,16 Md $ | 11,3 Md $ | 10,6 Md $ | |
| Passifs non courants | 95,2 Md $ | 93,9 Md $ | 92,3 Md $ | 96 Md $ | 92,7 Md $ | 92,9 Md $ | 89,5 Md $ | 86,6 Md $ | 89,5 Md $ | 97 Md $ | 88,9 Md $ | 86,8 Md $ | |
| Total du passif | 177 Md $ | 173 Md $ | 176 Md $ | 177 Md $ | 177 Md $ | 177 Md $ | 178 Md $ | 181 Md $ | 182 Md $ | 186 Md $ | 175 Md $ | 174 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 48,8 Md $ | 49 Md $ | 49,2 Md $ | 49,4 Md $ | 49,5 Md $ | 49,7 Md $ | 49,8 Md $ | 18 M $ | 50,2 Md $ | 18 M $ | 50,7 Md $ | 18 M $ | |
| Résultats non distribués | 60,3 Md $ | 61,6 Md $ | 61,9 Md $ | 62,8 Md $ | 62 Md $ | 62,8 Md $ | 63,8 Md $ | 63,9 Md $ | 59,1 Md $ | 61,2 Md $ | 63,3 Md $ | 65,4 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -1 Md $ | -297 M $ | -341 M $ | -319 M $ | 209 M $ | -120 M $ | 59 M $ | 272 M $ | 416 M $ | 406 M $ | 201 M $ | 188 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 74,3 Md $ | 76,5 Md $ | 74 Md $ | 74,9 Md $ | 74,9 Md $ | 75,6 Md $ | 76,9 Md $ | 77,4 Md $ | 72,9 Md $ | 75,2 Md $ | 77,5 Md $ | 79,7 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 80,1 Md $ | 79,4 Md $ | 81,8 Md $ | 83,8 Md $ | 82,7 Md $ | 82,9 Md $ | 81,2 Md $ | 82,7 Md $ | 81,8 Md $ | 93,6 Md $ | 78,3 Md $ | 76,3 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 67,1 Md $ | 71,2 Md $ | 72 Md $ | 71,3 Md $ | 75,8 Md $ | 74,3 Md $ | 71,1 Md $ | 70,9 Md $ | 72,7 Md $ | 85,1 Md $ | 68,8 Md $ | 65 Md $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 3,37 Md $ | 1,7 Md $ | 4,06 Md $ | 5,68 Md $ | 7,85 Md $ | 9,41 Md $ | 12,9 Md $ | 8,2 Md $ | 8,59 Md $ | 8,51 Md $ | |
| Placements à court terme | 87 M $ | 111 M $ | 2,52 Md $ | 2,37 Md $ | 3 Md $ | 3,12 Md $ | 2,78 Md $ | 3,26 Md $ | 2,41 Md $ | 2,15 Md $ | |
| Créances clients | 12,2 Md $ | 13,2 Md $ | 17,6 Md $ | 19,6 Md $ | 21,7 Md $ | 24,4 Md $ | 27,3 Md $ | 35,2 Md $ | 36,5 Md $ | 39,8 Md $ | |
| Stocks | 14,8 Md $ | 15,3 Md $ | 16,5 Md $ | 17,5 Md $ | 18,5 Md $ | 17,8 Md $ | 19,1 Md $ | 18 Md $ | 18,1 Md $ | 19,2 Md $ | |
| Autres actifs courants | 660 M $ | 945 M $ | 4,58 Md $ | 5,11 Md $ | 5,28 Md $ | 5,29 Md $ | 3,54 Md $ | 3,15 Md $ | 3,08 Md $ | 5,03 Md $ | |
| Actifs courants | 31 Md $ | 31,2 Md $ | 45,2 Md $ | 50,3 Md $ | 56,4 Md $ | 60 Md $ | 65,6 Md $ | 67,9 Md $ | 68,6 Md $ | 74,7 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 10,2 Md $ | 10,3 Md $ | 11,3 Md $ | 32,9 Md $ | 33,3 Md $ | 32 Md $ | 30,7 Md $ | 30,4 Md $ | 28,9 Md $ | 28,1 Md $ | |
| Placements à long terme | 0 $ | 112 M $ | 15,7 Md $ | 17,3 Md $ | 20,8 Md $ | 23 Md $ | 21,1 Md $ | 23 Md $ | 28,9 Md $ | 32,9 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 38,2 Md $ | 38,5 Md $ | 78,7 Md $ | 79,7 Md $ | 79,6 Md $ | 79,1 Md $ | 78,2 Md $ | 91,3 Md $ | 91,3 Md $ | 85,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 13,5 Md $ | 13,6 Md $ | 36,5 Md $ | 33,1 Md $ | 31,1 Md $ | 29 Md $ | 24,8 Md $ | 29,2 Md $ | 27,3 Md $ | 25,5 Md $ | |
| Impôts différés actifs | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,53 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 1,49 Md $ | 1,42 Md $ | 8,93 Md $ | 9,06 Md $ | 9,51 Md $ | 9,8 Md $ | 7,85 Md $ | 7,91 Md $ | 8,1 Md $ | 6,91 Md $ | |
| Actifs non courants | 63,4 Md $ | 63,9 Md $ | 151 Md $ | 172 Md $ | 174 Md $ | 173 Md $ | 163 Md $ | 182 Md $ | 185 Md $ | 186 Md $ | |
| Total de l'actif | 94,5 Md $ | 95,1 Md $ | 196 Md $ | 222 Md $ | 231 Md $ | 233 Md $ | 228 Md $ | 250 Md $ | 253 Md $ | 261 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 7,95 Md $ | 8,86 Md $ | 8,93 Md $ | 10,5 Md $ | 11,1 Md $ | 12,5 Md $ | 14,8 Md $ | 14,9 Md $ | 15,9 Md $ | 59,4 Md $ | |
| Charges à payer | 6,94 Md $ | 6,58 Md $ | 10,7 Md $ | 12,1 Md $ | 14,2 Md $ | 17,7 Md $ | 18,7 Md $ | 22,2 Md $ | 20,8 Md $ | 22 M $ | |
| Dette à court terme | 1,92 Md $ | 4,82 Md $ | 1,99 Md $ | 3,78 Md $ | 5,44 Md $ | 4,21 Md $ | 1,78 Md $ | 2,97 Md $ | 5,74 Md $ | 5,81 Md $ | |
| Impôts à payer | 3,32 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Produits constatés d'avance | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62 M $ | |
| Autres passifs courants | 0 $ | 23 M $ | 4,88 Md $ | 4,82 Md $ | 5,83 Md $ | 5,6 Md $ | 2,82 Md $ | 2,47 Md $ | 1,18 Md $ | 23,4 Md $ | |
| Passifs courants | 26,3 Md $ | 30,6 Md $ | 44 Md $ | 53,3 Md $ | 62 Md $ | 67,8 Md $ | 69,4 Md $ | 79,2 Md $ | 84,6 Md $ | 88,7 Md $ | |
| Dette à long terme | 25,6 Md $ | 22,2 Md $ | 71,4 Md $ | 64,7 Md $ | 59,2 Md $ | 52 Md $ | 50,5 Md $ | 58,6 Md $ | 60,5 Md $ | 72,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,9 Md $ | 18,8 Md $ | 18,2 Md $ | 16,8 Md $ | 16 Md $ | 14,9 Md $ | 14,9 Md $ | |
| Impôts différés passifs | 4,21 Md $ | 3 Md $ | 7,68 Md $ | 7,29 Md $ | 6,79 Md $ | 6,27 Md $ | 4,02 Md $ | 4,31 Md $ | 3,81 Md $ | 11,4 Md $ | |
| Autres passifs non courants | 1,55 Md $ | 1,61 Md $ | 14,8 Md $ | 14,1 Md $ | 14,2 Md $ | 13,4 Md $ | 15,8 Md $ | 14,9 Md $ | 13,6 Md $ | -2,16 Md $ | |
| Passifs non courants | 31,4 Md $ | 26,8 Md $ | 93,9 Md $ | 105 Md $ | 99 Md $ | 89,8 Md $ | 87,1 Md $ | 93,9 Md $ | 92,9 Md $ | 97 Md $ | |
| Total du passif | 57,6 Md $ | 57,4 Md $ | 138 Md $ | 158 Md $ | 161 Md $ | 158 Md $ | 157 Md $ | 173 Md $ | 177 Md $ | 186 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 17 M $ | 32,1 Md $ | 45,4 Md $ | 46 Md $ | 46,5 Md $ | 47,4 Md $ | 48,2 Md $ | 49 Md $ | 18 M $ | 18 M $ | |
| Résultats non distribués | 39 Md $ | 43,6 Md $ | 40,9 Md $ | 45,1 Md $ | 49,6 Md $ | 54,9 Md $ | 56,4 Md $ | 61,6 Md $ | 62,8 Md $ | 61,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -305 M $ | -165 M $ | 102 M $ | 1,02 Md $ | 1,41 Md $ | 965 M $ | -1,26 Md $ | -297 M $ | -120 M $ | 406 M $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 36,8 Md $ | 37,7 Md $ | 58,2 Md $ | 63,9 Md $ | 69,4 Md $ | 75,1 Md $ | 71,5 Md $ | 76,5 Md $ | 75,6 Md $ | 75,2 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 27,5 Md $ | 27 Md $ | 73,4 Md $ | 89 Md $ | 85 Md $ | 76 Md $ | 70,7 Md $ | 79,4 Md $ | 82,9 Md $ | 93,6 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 24,2 Md $ | 25,3 Md $ | 69,4 Md $ | 83,3 Md $ | 77,2 Md $ | 66,6 Md $ | 57,8 Md $ | 71,2 Md $ | 74,3 Md $ | 85,1 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01