Tableau des flux de trésorerie Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 77 500 salariés · PDG Richard D. Fairbank
- Cours
- 204,85 $ -1,86 %
- Capitalisation
- 126 Md $
- Valeur d'entreprise
- 127 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-20
- Prochain rapport
- 2027-01-28
Au Q2 '26, Capital One (COF) a généré 8,44 Md $ de flux de trésorerie d'exploitation, investi 553 M $ en capex et dégagé 9 Md $ de flux de trésorerie disponible. Sur les quatre derniers trimestres, le flux disponible s'élève à –.
Flux de trésorerie
| Flux de trésorerie | Tendance | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||||
| Résultat net | 1,79 Md $ | 706 M $ | 1,28 Md $ | 597 M $ | 1,78 Md $ | 1,1 Md $ | 1,4 Md $ | -4,28 Md $ | 3,19 Md $ | 2,13 Md $ | 2,17 Md $ | 3,03 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 852 M $ | 798 M $ | 806 M $ | 811 M $ | 806 M $ | 814 M $ | 812 M $ | 1,01 Md $ | 1,83 Md $ | 1,61 Md $ | 1,51 Md $ | 1,59 Md $ | |
| Rémunération en actions | 95 M $ | 141 M $ | 193 M $ | 105 M $ | 127 M $ | 144 M $ | 177 M $ | 225 M $ | 174 M $ | 200 M $ | 131 M $ | 215 M $ | |
| Impôt différé | -113 M $ | -210 M $ | 116 M $ | -469 M $ | -148 M $ | -352 M $ | 262 M $ | -2,52 Md $ | 858 M $ | -503 M $ | 244 M $ | 67 M $ | |
| Variation du BFR | 1,99 Md $ | 2,7 Md $ | -1,25 Md $ | 480 M $ | 1,02 Md $ | -1,82 Md $ | 82 M $ | -301 M $ | 753 M $ | -534 M $ | -2,76 Md $ | 2,76 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 2,51 Md $ | 2,97 Md $ | 1,86 Md $ | 4,72 Md $ | 2,88 Md $ | 2,57 Md $ | 1,93 Md $ | 11,9 Md $ | 2,35 Md $ | 4,93 Md $ | 4,72 Md $ | 790 M $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,13 Md $ | 7,1 Md $ | 3,01 Md $ | 6,24 Md $ | 6,46 Md $ | 2,45 Md $ | 4,67 Md $ | 6,07 Md $ | 9,15 Md $ | 7,83 Md $ | 6,02 Md $ | 8,44 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||||
| Investissements (capex) | -259 M $ | -261 M $ | -247 M $ | -289 M $ | -312 M $ | -356 M $ | -348 M $ | -399 M $ | -387 M $ | 1,13 Md $ | -553 M $ | 553 M $ | |
| Acquisitions | -5,5 Md $ | 8,28 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 16,5 Md $ | 0 $ | 0 $ | |
| Achats de placements | -1,39 Md $ | -3,11 Md $ | -2,73 Md $ | -4,13 Md $ | -4,82 Md $ | -5,51 Md $ | -2,84 Md $ | -3,79 Md $ | -5,96 Md $ | 12,6 Md $ | -6,74 Md $ | 6,74 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 2,38 Md $ | 2,47 Md $ | 2,4 Md $ | 2,95 Md $ | 3,56 Md $ | 3,12 Md $ | 3,07 Md $ | 15,5 Md $ | 4,38 Md $ | -13,3 Md $ | 5,86 Md $ | -5,86 Md $ | |
| Autres investissements | -310 M $ | -17,1 Md $ | 2,26 Md $ | -6,07 Md $ | -4,73 Md $ | -11,5 Md $ | 959 M $ | 5,12 Md $ | -7,98 Md $ | -24,7 Md $ | 1,46 Md $ | -17,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,07 Md $ | -9,69 Md $ | 1,68 Md $ | -7,53 Md $ | -6,3 Md $ | -14,2 Md $ | 845 M $ | 16,5 Md $ | -9,95 Md $ | -7,81 Md $ | 26 M $ | -16,5 Md $ | |
| Financement | |||||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | -768 M $ | -673 M $ | 902 M $ | -2,46 Md $ | 171 M $ | -3,04 Md $ | -4,32 Md $ | -2,77 Md $ | -1,29 Md $ | 8,38 Md $ | 1,05 Md $ | -7,31 Md $ | |
| Rachats d'actions | -157 M $ | -158 M $ | -249 M $ | -163 M $ | -161 M $ | -161 M $ | -375 M $ | -573 M $ | -1,04 Md $ | 1,99 Md $ | -2,79 Md $ | 2,79 Md $ | |
| Dividendes | -232 M $ | -233 M $ | -235 M $ | -232 M $ | -233 M $ | -232 M $ | -234 M $ | -388 M $ | -386 M $ | 1,01 Md $ | -502 M $ | -500 M $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 2,34 Md $ | 2,16 Md $ | 2,62 Md $ | 430 M $ | 1,94 Md $ | 9,17 Md $ | 4,68 Md $ | -6,38 Md $ | 422 M $ | -7,57 Md $ | 13,3 Md $ | -3,23 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2 Md $ | 1,04 Md $ | 3,06 Md $ | -2,38 Md $ | 1,74 Md $ | 5,75 Md $ | -218 M $ | -9,92 Md $ | -2,25 Md $ | 3,54 Md $ | 11,1 Md $ | -8,44 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||||
| Variation nette de trésorerie | 3,26 Md $ | -1,55 Md $ | 7,75 Md $ | -3,67 Md $ | 1,89 Md $ | -6,05 Md $ | 5,29 Md $ | 12,6 Md $ | -3,05 Md $ | 3,57 Md $ | 17,2 Md $ | -16,5 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 6,87 Md $ | 6,84 Md $ | 2,76 Md $ | 5,95 Md $ | 6,15 Md $ | 2,09 Md $ | 4,32 Md $ | 5,67 Md $ | 8,77 Md $ | 8,97 Md $ | 5,47 Md $ | 9 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 240 M $ | 484 M $ | 47 M $ | 179 M $ | 337 M $ | 542 M $ | 3 M $ | 218 M $ | 273 M $ | -494 M $ | 184 M $ | 558 M $ | |
| Intérêts payés | 3,87 Md $ | 627 M $ | 3,11 Md $ | 3,38 Md $ | 3,35 Md $ | 3,37 Md $ | 3,21 Md $ | 3,39 Md $ | 4,22 Md $ | 4,06 Md $ | 4,01 Md $ | 3,93 Md $ | |
| Flux de trésorerie | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitation | |||||||||||
| Résultat net | 3,75 Md $ | 1,98 Md $ | 6,02 Md $ | 5,55 Md $ | 2,71 Md $ | 12,4 Md $ | 7,36 Md $ | 4,89 Md $ | 4,75 Md $ | 2,45 Md $ | |
| Dotations aux amortissements | 2,43 Md $ | 2,44 Md $ | 2,4 Md $ | 3,34 Md $ | 3,5 Md $ | 3,48 Md $ | 3,21 Md $ | 3,23 Md $ | 3,24 Md $ | 5,26 Md $ | |
| Rémunération en actions | 239 M $ | 244 M $ | 170 M $ | 239 M $ | 203 M $ | 331 M $ | 314 M $ | 513 M $ | 569 M $ | 776 M $ | |
| Impôt différé | -686 M $ | 1,43 Md $ | 714 M $ | -296 M $ | -1,63 Md $ | 605 M $ | -772 M $ | -723 M $ | -853 M $ | -1,91 Md $ | |
| Variation du BFR | -25 M $ | 371 M $ | -1,11 Md $ | 774 M $ | 2,39 Md $ | -2,57 Md $ | -2,86 Md $ | 2,33 Md $ | -1,57 Md $ | 1,28 Md $ | |
| Autres éléments sans effet de trésorerie | 6,15 Md $ | 7,71 Md $ | 4,79 Md $ | 7,04 Md $ | 9,52 Md $ | -1,92 Md $ | 6,55 Md $ | 10,3 Md $ | 12 Md $ | 19,9 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 11,9 Md $ | 14,2 Md $ | 13 Md $ | 16,6 Md $ | 16,7 Md $ | 12,3 Md $ | 13,8 Md $ | 20,6 Md $ | 18,2 Md $ | 27,7 Md $ | |
| Investissement | |||||||||||
| Investissements (capex) | -779 M $ | -1,02 Md $ | -874 M $ | -887 M $ | -710 M $ | -698 M $ | -934 M $ | -961 M $ | -1,2 Md $ | -1,58 Md $ | |
| Acquisitions | -629 M $ | -3,19 Md $ | -600 M $ | -8,39 Md $ | -7 M $ | -669 M $ | -1,18 Md $ | -2,79 Md $ | 0 $ | 16,5 Md $ | |
| Achats de placements | -17,9 Md $ | -18,3 Md $ | -33,2 Md $ | -12,5 Md $ | -43 Md $ | -27,9 Md $ | -14,9 Md $ | -10,4 Md $ | -17,2 Md $ | -18,2 Md $ | |
| Cessions / échéances de placements | 14,7 Md $ | 18 Md $ | 16,3 Md $ | 18,4 Md $ | 23,1 Md $ | 29,7 Md $ | 21,6 Md $ | 9,13 Md $ | 12 Md $ | 27,6 Md $ | |
| Autres investissements | -21 Md $ | -11 Md $ | 2,72 Md $ | -19,6 Md $ | 5,77 Md $ | -32 Md $ | -34,4 Md $ | -16,9 Md $ | -20 Md $ | -24,8 Md $ | |
| Flux de trésorerie d'investissement | -25,6 Md $ | -15,5 Md $ | -15,6 Md $ | -23 Md $ | -14,8 Md $ | -31,5 Md $ | -29,7 Md $ | -21,9 Md $ | -26,4 Md $ | -444 M $ | |
| Financement | |||||||||||
| Dette nette émise / remboursée | 1,54 Md $ | -2,78 Md $ | -1,19 Md $ | -4,19 Md $ | -16,5 Md $ | 3,55 Md $ | 8,42 Md $ | 240 M $ | -4,42 Md $ | -8,83 Md $ | |
| Rachats d'actions | -3,66 Md $ | -240 M $ | -2,28 Md $ | -2,48 Md $ | -1,77 Md $ | -9,71 Md $ | -4,95 Md $ | -718 M $ | -734 M $ | -4,6 Md $ | |
| Dividendes | -812 M $ | -780 M $ | -773 M $ | -753 M $ | -460 M $ | -1,15 Md $ | -950 M $ | -931 M $ | -932 M $ | -1,52 Md $ | |
| Autres financements (dont impôt sur actions acquises) | 17,7 Md $ | 7,28 Md $ | 6,29 Md $ | 12,7 Md $ | 42,6 Md $ | 5,74 Md $ | 22,8 Md $ | 15,5 Md $ | 14,2 Md $ | 6,43 Md $ | |
| Flux de trésorerie de financement | 15,7 Md $ | 3,22 Md $ | 1,78 Md $ | 6,62 Md $ | 25,2 Md $ | 474 M $ | 25,1 Md $ | 13,8 Md $ | 8,17 Md $ | -8,85 Md $ | |
| Synthèse | |||||||||||
| Variation nette de trésorerie | 1,95 Md $ | 1,86 Md $ | -863 M $ | 260 M $ | 27 Md $ | -18,7 Md $ | 9,2 Md $ | 12,5 Md $ | -84 M $ | 18,4 Md $ | |
| Flux de trésorerie disponible (exploitation - capex) | 11,1 Md $ | 13,2 Md $ | 12,1 Md $ | 15,8 Md $ | 16 Md $ | 11,6 Md $ | 12,9 Md $ | 19,6 Md $ | 17 Md $ | 26,1 Md $ | |
| Impôts sur le résultat payés | 2,12 Md $ | 1,19 Md $ | 407 M $ | 626 M $ | 988 M $ | 2,53 Md $ | 1,85 Md $ | 1,36 Md $ | 1,11 Md $ | 806 M $ | |
| Intérêts payés | 2,25 Md $ | 2,77 Md $ | 3,93 Md $ | 4,79 Md $ | 3,58 Md $ | 2,16 Md $ | 3,61 Md $ | 10,8 Md $ | 13,2 Md $ | 14,9 Md $ | |
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Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercicesNombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01