Bilan Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 77 500 salariés · PDG Richard D. Fairbank
- Cours
- 204,85 $ -1,86 %
- Capitalisation
- 126 Md $
- Valeur d'entreprise
- 127 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-10-20
- Prochain rapport
- 2027-01-28
À la fin du Q3 '26, Capital One (COF) détenait 139 Md $ de trésorerie et placements à court terme pour 49,8 Md $ de dette, locations incluses. Total de l'actif 673 Md $, total du passif 563 Md $, capitaux propres 110 Md $.
Bilan
| Bilan | Tendance | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 43,3 Md $ | 51 Md $ | 45,4 Md $ | 49,3 Md $ | 43,2 Md $ | 48,6 Md $ | 59,1 Md $ | 55,3 Md $ | 57,4 Md $ | 76,5 Md $ | 54,7 Md $ | 48,9 Md $ | |
| Placements à court terme | 79,1 Md $ | 2,76 Md $ | 4,81 Md $ | 4,19 Md $ | 3,85 Md $ | 4,31 Md $ | 4,04 Md $ | 3,76 Md $ | 4,27 Md $ | 92,3 Md $ | 2,03 Md $ | 89,8 Md $ | |
| Créances clients | 2,48 Md $ | 2,51 Md $ | 2,49 Md $ | 2,58 Md $ | 2,53 Md $ | 2,6 Md $ | 3,37 Md $ | 3,46 Md $ | 3,49 Md $ | 3,46 Md $ | 3,43 Md $ | 3,53 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 Md $ | 2,76 Md $ | 1,17 Md $ | 1,08 Md $ | |
| Actifs courants | 125 Md $ | 56,3 Md $ | 52,7 Md $ | 56,1 Md $ | 49,6 Md $ | 55,5 Md $ | 66,5 Md $ | 62,5 Md $ | 69,9 Md $ | 175 Md $ | 61,3 Md $ | 143 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 4,38 Md $ | 4,37 Md $ | 4,4 Md $ | 4,44 Md $ | 4,51 Md $ | 4,58 Md $ | 5,69 Md $ | 5,58 Md $ | 5,6 Md $ | 5,73 Md $ | 6,24 Md $ | 6,16 Md $ | |
| Placements à long terme | 321 Md $ | 377 Md $ | 377 Md $ | 383 Md $ | 391 Md $ | 388 Md $ | 507 Md $ | 515 Md $ | 518 Md $ | 424 Md $ | 525 Md $ | 440 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 28,3 Md $ | 28,9 Md $ | 28,5 Md $ | 28,5 Md $ | 31,9 Md $ | 31,9 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,2 Md $ | 17 Md $ | 16,6 Md $ | 16,1 Md $ | 16,1 Md $ | 15,6 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 12,8 Md $ | 28,9 Md $ | 31,1 Md $ | 27,7 Md $ | 30,1 Md $ | 30 Md $ | 33,4 Md $ | 33,2 Md $ | 30,7 Md $ | 33,2 Md $ | 33,1 Md $ | 36,2 Md $ | |
| Actifs non courants | 354 Md $ | 425 Md $ | 427 Md $ | 430 Md $ | 441 Md $ | 438 Md $ | 592 Md $ | 599 Md $ | 599 Md $ | 508 Md $ | 612 Md $ | 530 Md $ | |
| Total de l'actif | 478 Md $ | 482 Md $ | 480 Md $ | 486 Md $ | 490 Md $ | 494 Md $ | 659 Md $ | 662 Md $ | 669 Md $ | 683 Md $ | 674 Md $ | 673 Md $ | |
| Passif | |||||||||||||
| Dettes fournisseurs | 649 M $ | 762 M $ | 668 M $ | 705 M $ | 666 M $ | 646 M $ | 888 M $ | 826 M $ | 844 M $ | 827 M $ | 816 M $ | 782 M $ | |
| Dette à court terme | 538 M $ | 568 M $ | 715 M $ | 520 M $ | 562 M $ | 573 M $ | 742 M $ | 616 M $ | 1,09 Md $ | 626 M $ | 694 M $ | 612 M $ | |
| Autres passifs courants | 348 Md $ | 351 Md $ | 351 Md $ | 354 Md $ | 363 Md $ | 367 Md $ | 468 Md $ | 469 Md $ | 476 Md $ | 489 Md $ | 484 Md $ | 481 Md $ | |
| Passifs courants | 350 Md $ | 352 Md $ | 353 Md $ | 355 Md $ | 364 Md $ | 369 Md $ | 470 Md $ | 470 Md $ | 478 Md $ | 491 Md $ | 486 Md $ | 482 Md $ | |
| Dette à long terme | 49,3 Md $ | 49,8 Md $ | 47,2 Md $ | 48,8 Md $ | 45 Md $ | 41,2 Md $ | 51,9 Md $ | 50,8 Md $ | 49,9 Md $ | 49,9 Md $ | 44,7 Md $ | 49,2 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 M $ | 22 M $ | 0 $ | 20 M $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 21,5 Md $ | 21,8 Md $ | 22 Md $ | 19,8 Md $ | 20,4 Md $ | 20,2 Md $ | 26,3 Md $ | 27 Md $ | 27,8 Md $ | 28,9 Md $ | 29,6 Md $ | 32 Md $ | |
| Passifs non courants | 70,8 Md $ | 71,6 Md $ | 69,2 Md $ | 68,7 Md $ | 65,4 Md $ | 61,4 Md $ | 78,3 Md $ | 77,8 Md $ | 77,7 Md $ | 78,8 Md $ | 74,3 Md $ | 81,1 Md $ | |
| Total du passif | 420 Md $ | 424 Md $ | 422 Md $ | 424 Md $ | 429 Md $ | 430 Md $ | 548 Md $ | 548 Md $ | 555 Md $ | 571 Md $ | 560 Md $ | 563 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 60,9 Md $ | 61,9 Md $ | 62,2 Md $ | 63,7 Md $ | 64,5 Md $ | 65,6 Md $ | 60,9 Md $ | 63,6 Md $ | 65,2 Md $ | 66,8 Md $ | 69,3 Md $ | 72,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -8,27 Md $ | -9,53 Md $ | -9,7 Md $ | -6,29 Md $ | -9,29 Md $ | -7,53 Md $ | -6,82 Md $ | -5,92 Md $ | -5,47 Md $ | -5,88 Md $ | -6,3 Md $ | -10 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 58,1 Md $ | 57,8 Md $ | 58 Md $ | 62,9 Md $ | 60,8 Md $ | 63,5 Md $ | 111 Md $ | 114 Md $ | 114 Md $ | 112 Md $ | 114 Md $ | 110 Md $ | |
| Dette | |||||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 49,9 Md $ | 50,4 Md $ | 48 Md $ | 49,3 Md $ | 45,6 Md $ | 41,8 Md $ | 52,7 Md $ | 51,5 Md $ | 51 Md $ | 50,5 Md $ | 45,4 Md $ | 49,8 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 6,56 Md $ | -667 M $ | 2,54 Md $ | 38 M $ | 2,32 Md $ | -6,8 Md $ | -6,44 Md $ | -3,8 Md $ | -6,43 Md $ | -26 Md $ | -9,34 Md $ | 885 M $ | |
| Bilan | Tendance | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||||
| Trésorerie et équivalents | 9,98 Md $ | 14 Md $ | 13,2 Md $ | 13,4 Md $ | 40,5 Md $ | 21,7 Md $ | 30,9 Md $ | 43,3 Md $ | 43,2 Md $ | 57,4 Md $ | |
| Placements à court terme | 40,7 Md $ | 37,7 Md $ | 46,2 Md $ | 79,2 Md $ | 100 Md $ | 95,3 Md $ | 76,9 Md $ | 79,1 Md $ | 3,85 Md $ | 4,27 Md $ | |
| Créances clients | 1,35 Md $ | 1,54 Md $ | 1,61 Md $ | 1,76 Md $ | 1,47 Md $ | 1,46 Md $ | 2,1 Md $ | 2,48 Md $ | 2,53 Md $ | 3,49 Md $ | |
| Autres actifs courants | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 Md $ | |
| Actifs courants | 52,1 Md $ | 53,2 Md $ | 61 Md $ | 94,4 Md $ | 142 Md $ | 118 Md $ | 110 Md $ | 125 Md $ | 49,6 Md $ | 69,9 Md $ | |
| Immobilisations corporelles (nettes) | 3,68 Md $ | 4,03 Md $ | 4,19 Md $ | 4,38 Md $ | 4,29 Md $ | 4,21 Md $ | 4,35 Md $ | 4,38 Md $ | 4,51 Md $ | 5,6 Md $ | |
| Placements à long terme | 272 Md $ | 284 Md $ | 284 Md $ | 266 Md $ | 254 Md $ | 272 Md $ | 299 Md $ | 306 Md $ | 391 Md $ | 518 Md $ | |
| Écart d'acquisition | 14,5 Md $ | 14,5 Md $ | 14,5 Md $ | 14,7 Md $ | 14,7 Md $ | 14,8 Md $ | 14,8 Md $ | 15,1 Md $ | 15,1 Md $ | 28,5 Md $ | |
| Immobilisations incorporelles | 0 $ | 0 $ | 528 M $ | 474 M $ | 90 M $ | 111 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,6 Md $ | |
| Autres actifs non courants | 14,4 Md $ | 9,47 Md $ | 8,99 Md $ | 10,3 Md $ | 5,81 Md $ | 23 Md $ | 26,9 Md $ | 28,1 Md $ | 30,1 Md $ | 30,7 Md $ | |
| Actifs non courants | 305 Md $ | 312 Md $ | 312 Md $ | 296 Md $ | 279 Md $ | 314 Md $ | 345 Md $ | 354 Md $ | 441 Md $ | 599 Md $ | |
| Total de l'actif | 357 Md $ | 366 Md $ | 373 Md $ | 390 Md $ | 422 Md $ | 432 Md $ | 455 Md $ | 478 Md $ | 490 Md $ | 669 Md $ | |
| Passif | |||||||||||
| Dettes fournisseurs | 327 M $ | 413 M $ | 458 M $ | 439 M $ | 352 M $ | 281 M $ | 527 M $ | 649 M $ | 666 M $ | 844 M $ | |
| Dette à court terme | 18,2 Md $ | 9,19 Md $ | 9,4 Md $ | 7,31 Md $ | 668 M $ | 820 M $ | 883 M $ | 538 M $ | 562 M $ | 1,09 Md $ | |
| Autres passifs courants | 237 Md $ | 244 Md $ | 250 Md $ | 263 Md $ | 305 Md $ | 311 Md $ | 333 Md $ | 348 Md $ | 363 Md $ | 476 Md $ | |
| Passifs courants | 255 Md $ | 253 Md $ | 260 Md $ | 270 Md $ | 306 Md $ | 312 Md $ | 334 Md $ | 350 Md $ | 364 Md $ | 478 Md $ | |
| Dette à long terme | 42,3 Md $ | 51,1 Md $ | 49,5 Md $ | 48,3 Md $ | 39,8 Md $ | 42,2 Md $ | 47,8 Md $ | 49,3 Md $ | 45 Md $ | 49,9 Md $ | |
| Obligations locatives (non courantes) | 32 M $ | 0 $ | 0 $ | 103 M $ | 75 M $ | 53 M $ | 33 M $ | 0 $ | 0 $ | 22 M $ | |
| Produits constatés d'avance (non courants) | 0 $ | -1,21 Md $ | -1,29 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impôts différés passifs | 0 $ | 1,21 Md $ | 1,29 Md $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Autres passifs non courants | 11,9 Md $ | 12,6 Md $ | 11,7 Md $ | 13,5 Md $ | 15,1 Md $ | 17 Md $ | 20,4 Md $ | 21,5 Md $ | 20,4 Md $ | 27,8 Md $ | |
| Passifs non courants | 54,3 Md $ | 63,7 Md $ | 61,2 Md $ | 61,9 Md $ | 54,9 Md $ | 59,3 Md $ | 68,3 Md $ | 70,8 Md $ | 65,4 Md $ | 77,7 Md $ | |
| Total du passif | 310 Md $ | 317 Md $ | 321 Md $ | 332 Md $ | 361 Md $ | 371 Md $ | 403 Md $ | 420 Md $ | 429 Md $ | 555 Md $ | |
| Capitaux propres | |||||||||||
| Actions ordinaires et primes d'émission | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | 7 M $ | |
| Résultats non distribués | 29,8 Md $ | 30,7 Md $ | 35,9 Md $ | 40,3 Md $ | 40,1 Md $ | 51 Md $ | 57,2 Md $ | 60,9 Md $ | 64,5 Md $ | 65,2 Md $ | |
| Autres éléments du résultat global cumulés | -949 M $ | -926 M $ | -1,26 Md $ | 1,16 Md $ | 3,49 Md $ | 374 M $ | -9,92 Md $ | -8,27 Md $ | -9,29 Md $ | -5,47 Md $ | |
| Capitaux propres des actionnaires | 47,5 Md $ | 48,7 Md $ | 51,7 Md $ | 58 Md $ | 60,2 Md $ | 61 Md $ | 52,6 Md $ | 58,1 Md $ | 60,8 Md $ | 114 Md $ | |
| Dette | |||||||||||
| Dette totale (locations incl.) | 60,5 Md $ | 60,3 Md $ | 58,9 Md $ | 55,7 Md $ | 40,5 Md $ | 43,1 Md $ | 48,7 Md $ | 49,9 Md $ | 45,6 Md $ | 51 Md $ | |
| Dette nette (dette - trésorerie) | 50,5 Md $ | 46,2 Md $ | 45,7 Md $ | 42,3 Md $ | 30 M $ | 21,3 Md $ | 17,9 Md $ | 6,56 Md $ | 2,32 Md $ | -6,43 Md $ | |
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Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesLes autres états
Sources
États financiers, CA par segment, indicateurs, estimations : Financial Modeling Prep. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-01